Document · PDF

Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2024 (RV 24-056)

Forum Stad en Samenleving 22 oktober 2024, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2024 (RV 24-056)926 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

01 oktober 2024 (datum) (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

W.B. Tse 0613138584 Bedrijfsvoering / Financiën 24.086309

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 1. Raadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2024

Voorstellen 1. De Tweede Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2024 vast te stellen. 3. Vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten Aanpakken van achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij ’t Akkertje Het toekennen van het krediet

U€

238.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Onttrekking aan de reserve parkeren • 2024 I -/- € 2.484.470 • 2025 I -/- € 2.368.970 • 2026 I -/- € 2.368.970 • 2026 I € 1.870.760 • 2027 I -/- € 1.834.470 • 2028 I -/- € 1.834.470 Toevoeging aan de reserve parkeren • 2024 U -/- € 1.920.210 • 2025 U -/- € 1.920.210 • 2026 U -/- € 1.920.210 • 2027 U -/- € 1.920.210 • 2028 U -/- € 1.920.210 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket • 2024 I -/- € 20.000 • 2025 I € 20.000 Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk • 2024 U -/- € 203.000 • 2025 U -/- € 203.000 • 2026 U -/- € 203.000 • 2027 U -/- € 203.000 • 2028 U -/- € 203.000 Toevoeging aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat • 2024 U -/- € 126.400 • 2025 U -/- € 126.400 • 2026 U -/- € 126.400 • 2027 U -/- € 126.400 Corsanr. 24.086309

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

• 2028 U -/- € 126.400 Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 • 2026 I € 1.218.800 • 2027 I € 464.940 • 2028 I € 316.260 Onttrekking aan de reserve arbeidsvoorwaarden • 2024 I € 25.000 3.

Inleiding De Tweede halfjaarrapportage 2024 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2024 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2024. De rapportage heeft anders dan de eerste halfjaarrapportage een sterk beheersmatig karakter.

Beoogd effect Met de Tweede Halfjaarrapportage 2024 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.

Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting.

Kanttekeningen De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en de uitgaven voor Jeugdzorg.

7 .

Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de Tweede halfjaarrapportage 2024 als volgt: Bedragen x € 1.000.Primitieve begroting Budgetoverhevelingen Beginstand halfjaarrapportage Reeds genomen raadsbesluiten Programmaontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Totaalstand na halfjaarrapportage 2024

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028 Saldo -1.702 -3.229 -9.932 -10.844 -11.000 -1.702 -3.229 -9.932 -10.844 -11.000 1.551 164 -861 -522 -1.019 492 -714 1.404 1.599 2.267 -443 1.757 104 -84 -251 694 531 616 717 1.077 592 -1.492 -8.669 -9.135 -8.926

Het begrotingssaldo 2024 is na de halfjaarrapportage € 592.000 positief. De saldo’s van de volgende jaren die zijn getoond, veranderen nog als gevolg van de effecten van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Daarmee samen komen de begrotingssaldo van die jaren tot een financieel beeld.

Vervolg Tijdens dezelfde raadsbehandeling van de Tweede halfjaarrapportage 2024 wordt ook de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 behandeld en maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.

Communicatie Niet van toepassing.

Corsanr. 24.086309

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

10.

Bijlagen Tweede Halfjaarrapportage 2024. Begrotingswijziging nr. 4.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 24.086309

Pagina 3 van 5

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 november 2024 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024, nr. BESLUIT: 1. De Tweede Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2024 vast te stellen. 3. Vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten Aanpakken van achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij ’t Akkertje Het toekennen van het krediet

U€

238.000

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit (vervolg)

•

2024 I

€

25.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 5 november 2024

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 24.086309

Pagina 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=71f41706-f682-420e-9294-22989709f1e5