Raadsvoorstel 1e Halfjaarrapportage 2024

Raadsvoorstel

Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

(datum) (datum) (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

W.B. Tse 0613138584 Bedrijfsvoering / Financiën 24.046347

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 1e Halfjaarrapportage 2024

2.

Voorstellen 1. De 1e Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen. 3. Akkoord gaan met de voorgestelde vrijval van de bestemmingsreserves ad. € 15.256.000 en dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. 4. Vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair kindcentrum Buitenrijck Het verhogen van het krediet project verkeersveilig inrichten Van Rijnweg Het toekennen van het krediet

U€

56.330

U€

37.110

U€

1.700.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 • 2024 I € 25.000 Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte • 2024 I € 33.000 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad • 2024 I € 4.199.000 Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) • 2024 U € 212.000 • 2025 U € 212.000 • 2026 U € 212.000 • 2027 U € 212.000 Toevoeging aan de voorziening Baggerwerken • 2024 U € 90.000 • 2025 U € 90.000 • 2026 U € 90.000 • 2027 U € 90.000 3.

Inleiding De 1e Halfjaarrapportage bestaat normaliter uit de Voorjaarsnota en de Kadernota. Omdat

Raadsvoorstel (vervolg)

het meerjarig financieel beeld minder rooskleurig is dan voorgaande jaren, is de Kadernota via een intensiever proces tot stand gekomen. Gezien de Kadernota daardoor ook uitgebreider is, wordt die via een separate rapportage aan de gemeenteraad aangeboden. In de Voorjaarsnota 2024 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2024 en de financiële vertaling daarvan. Vanaf 2024 wordt een toenemende financiële besparing vanuit het uitvoeringsprogramma kostenbeheersing jeugdhulp 24-28 geraamd. De bijlage ‘Ontwikkeling kostenbeheersing Jeugdhulp 2024-2028’ gaat nader in op de lokale maatregelen. 4.

Beoogd effect Met de 1e Halfjaarrapportage 2024 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

5.

Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting.

6.

Kanttekeningen De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en de uitgaven voor Jeugdzorg. Op het moment van het opstellen van de 1e halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een RIB. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

7 .

Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e Halfjaarrapportage 2024 als volgt: Bedragen x € 1.000.Primitieve begroting

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 1.975 -1.457

2.234 -

-6.166 -

-1.621 -

Reeds genomen raadsbesluiten

518 -121

2.234 -18

-6.166 -18

-1.621 -18

Afhandeling moties bestemmingsreserves

-123

-123

-123

-123

Maatregelen college

2.885

486

486

186

Programmaontwikkelingen

-2.352

-3.368

-1.545

-1.734

-580

-10

-136

-5.105

-1.929

-2.429

-2.429

-2.429

Paragraaf Financiering

-

-

-

-

Paragraaf RijswijkBuiten

-

-

-

-

-1.702

-3.229

-9.932

-10.844

Budgetoverhevelingen Beginstand halfjaarrapportage

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Paragraaf Bedrijfsvoering

Totaalstand na halfjaarrapportage 2024

In de Kadernota worden meerdere maatregelen voorgesteld, welke deels effect hebben op 2024. In de tabel op de volgende pagina worden de hoofdlijnen van die maatregelen getoond. Voor meer details wordt verwezen naar de Kadernota.

Raadsvoorstel (vervolg)

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting Budgetoverheveling 1e Halfjaarrapportage Subtotaal voor kadernota

1.975 -1.457 -2.220 -1.702

2.234

-6.166

-1.621

-5.463 -3.229

-3.766 -9.932

-9.223 -10.844

P.M.

-2.200 P.M.

2.200 P.M.

2.200 P.M.

1.901 1.735 3.043 697 445

1.895 2.177 3.635 357 445

2.455 2.255 3.635 -881 445

Voorjaarsnota rijk Meicirculaire Voorstel maatregelen college: Financiële maatregelen Versoberen/stoppen beleid Extra opbrengsten Herprioriteren/uitstellen Efficiency maatregelen -

1.239 267 676

Subtotaal na maatregelen

480

2.392

777

-735

Voorstel intensiveringen

-110

-1.788

-2.142

-2.422

Kader voor begroting

370

604

-1.365

-3.157

Het begrotingssaldo 2024 is na de halfjaarrapportage € 1.702.000 negatief. Indien de maatregelen in de Kadernota worden goedgekeurd, zal het begrotingssaldo 2024 uitkomen op € 370.000 positief. 8.

Vervolg In het najaar volgt de 2e Halfjaarrapportage 2024 en de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

9.

Communicatie Niet van toepassing

10.

Bijlagen 1e Halfjaarrapportage 2024. Begrotingswijziging nr. 2. Bijlage ontwikkelingen kostenbeheersing jeugdhulp 2024-2028

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 9 juli 2024 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. (datum), nr. BESLUIT: 1. De 1e Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen. 3. Akkoord gaan met de voorgestelde vrijval van de bestemmingsreserves ad. € 15.256.000 en dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. 4. Vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair kindcentrum Buitenrijck Het verhogen van het krediet project verkeersveilig inrichten Van Rijnweg Het toekennen van het krediet

U€

56.330

U€

37.110

U€

1.700.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 • 2024 I € 25.000 Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte • 2024 I € 33.000 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad • 2024 I € 3.686.640 Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) • 2024 U € 212.000 • 2025 U € 212.000 • 2026 U € 212.000 • 2027 U € 212.000 Toevoeging aan de voorziening Baggerwerken • 2024 U € 90.000 • 2025 U € 90.000 • 2026 U € 90.000 • 2027 U € 90.000 Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 juli 2024

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin