23 043 Raadsvoorstel 1e hjr 2023 en kadernota 2024.docx

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

16 mei 2023 (datum) (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

R. Rossel (070) 326 12 11 Bedrijfsvoering / Financiën 23.040738

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 1e Halfjaarrapportage 2023.

2.

Voorstel 1. 2. 3.

• • • • • • • • •

• • • • • •

De 1e Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2023 vast te stellen. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

Audiovisuele middelen Verhogen van het krediet Kronenburgh Verhogen van het krediet Steenvoordeschool Verhogen van het krediet J.H. Snijdersschool Verhogen van het krediet Haalbaarheidsonderzoek De Piramide Verhogen van het krediet Uitbreiding Dienstvoertuigen Inspectie Openbaar Gebied Verhogen van het krediet Inrichting van het Hof van Sion Verhogen van het krediet Herstellen van (duiker) bruggen Verhogen van het krediet Fietspaden in asfalt Verlagen van het krediet Vervangen gasvoorziening Verhogen van het krediet Herstel asfaltwegen Verhogen van het krediet Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark Verhogen van het krediet Huis van de Stad fase 2 Verhogen van het krediet Investeringskrediet schoolzones 2023 Verhogen van het krediet Aanleg riolering Havenkwartier Verhogen van het krediet

Corsanr. 23.040738

U € 200.000 U € 80.000 U € 302.500 U € 90.750 U € 25.000 U € 30.000 U € 197.250 U € 812.600 U € 291.820 I € 291.820 U € 30.030 U € 428.120 U € 1.226.000 U € 4.300.000 U € 71.000 I € 35.500 U € 1.210.000 I € 1.210.000

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

•

Fietspaden in asfalt Rembrandtkade deel 2 Verlagen van het krediet

•

Integrale herinrichting probleemstraten 2023 Verhogen van het krediet

4.

U € 289.820 I € 100.000

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3.

U € 289.820 I € 100.000

Toevoeging aan de reserve Parkeren: 2023: U € 131.900 2024: U € 251.900 2025: U € 251.900 2026: U € 251.900 2027: U € 251.900 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket: 2023: I € 186.160 2024: I € 60.000 2025: I € 10.000 Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte 2023: I € 49.500 Onttrekking aan de reserve Innovatiefonds 2023: I € 153.000 2024: I € 87.000 Onttrekking aan de reserve Woonfonds 2023: I € 185.000 Onttrekking aan de reserve Frictiekosten Huis van de Stad 2023: I € 1.095.590

Inleiding De 1e Halfjaarrapportage 2023 bestaat uit de Voorjaarsnota 2023 en de Kadernota 2024. In de Voorjaarsnota wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2023 en de financiële vertaling daarvan. De Kadernota is de opmaat richting de begroting 2024 die in november ter besluitvorming voorligt bij de raad. Hierin wordt de context geschetst waarin de begroting tot stand komt. Daarnaast worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 uitgewerkt. De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027. Begin juni wordt een raadsinformatiebrief toegestuurd met betrekking tot de Digitaliseringsagenda. In deze raadsinformatiebrief wordt een totaalbeeld geschetst qua inhoud, financiën en besluitvormingsmomenten. Op 20 juni 2023 staat een raadsinformatiesessie gepland over de Voorjaarsnota 2023, hierin wordt ook de Digitaliseringsagenda verder toegelicht. In deze informatiesessie kunnen ook technische vragen gesteld worden.

4.

Beoogd effect Met de 1e Halfjaarrapportage 2023 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

5.

Argumenten

Corsanr. . 23.040738

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting. 6.

Kanttekeningen De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de inflatie. Daarnaast is er onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Op het moment van het opstellen van de 1e halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een RIB. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

7. Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e Halfjaarrapportage 2023 als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023 Saldo 4.555 -5.285 -894 -5.272 630 -6.266

Beginstand voor de voorjaarsnota Programmaontwik k elingen Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Totaalstand na voorjaarsnota 2023

2024 Saldo 5.393 -3.540 -677 -3.628 -2.451

2025 Saldo 5.453 -2.470 -685 -3.628 -1.329

8.

Vervolg In het najaar volgt de 2e Halfjaarrapportage 2023 en de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

9.

Communicatie Niet van toepassing.

10.

Bijlagen 1e Halfjaarrapportage 2023. Begrotingswijziging nr. 2.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. . 23.040738

2026 Saldo 641 -2.212 -696 -3.628 -5.895

2027 Saldo 641 -2.237 -696 -3.628 -5.920

Pagina 3 van 5

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 4 juli 2023 Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023 nr.

BESLUIT: Voorstel 1. 2. 3. • • • • • • • • •

• • • • • •

De 1e Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: Audiovisuele middelen Verhogen van het krediet U € 200.000 Kronenburgh Verhogen van het krediet U € 80.000 Steenvoordeschool Verhogen van het krediet U € 302.500 J.H. Snijdersschool Verhogen van het krediet U € 90.750 Haalbaarheidsonderzoek De Piramide Verhogen van het krediet U € 25.000 Uitbreiding Dienstvoertuigen Inspectie Openbaar Gebied Verhogen van het krediet U € 30.000 Inrichting van het Hof van Sion Verhogen van het krediet U € 197.250 Herstellen van (duiker) bruggen Verhogen van het krediet U € 812.600 Fietspaden in asfalt Verlagen van het krediet U € 291.820 I € 291.820 Vervangen gasvoorziening Verhogen van het krediet U € 30.030 Herstel asfaltwegen Verhogen van het krediet U € 428.120 Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark Verhogen van het krediet U € 1.226.000 Huis van de Stad fase 2 Verhogen van het krediet U € 4.300.000 Investeringskrediet schoolzones 2023 Verhogen van het krediet U € 71.000 I € 35.500 Aanleg riolering Havenkwartier Verhogen van het krediet U € 1.210.000 I € 1.210.000

Corsanr. 23.040738

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit (vervolg)

•

Fietspaden in asfalt Rembrandtkade deel 2 Verlagen van het krediet

•

U € 289.820 I € 100.000

Integrale herinrichting probleemstraten 2023 Verhogen van het krediet

4.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

U € 289.820 I € 100.000

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Toevoeging aan de reserve Parkeren: 2023: U € 131.900 2024: U € 251.900 2025: U € 251.900 2026: U € 251.900 2027: U € 251.900 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket: 2023: I € 186.160 2024: I € 60.000 2025: I € 10.000 Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte 2023: I € 49.500 Onttrekking aan de reserve Innovatiefonds 2023: I € 153.000 2024: I € 87.000 Onttrekking aan de reserve Woonfonds 2023: I € 185.000 Onttrekking aan de reserve Frictiekosten Huis van de Stad 2023: I € 1.095.590

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. . 23.040738

Pagina 5 van 5