22-012 Raadsvoorstel 1e hjr 2022 en kadernota 2023

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s) Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

17 mei 2022 (datum) (nummer) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid

A. de Hek / T. den Hartog (070) 326 18 55 Bedrijfsvoering / Financiën 22.034696

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 1e Halfjaarrapportage 2022.

2.

Voorstel 1. De 1e Halfjaarrapportage 2022 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2022 vast te stellen. 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • Verkennend ontwerp Geestbrugweg e.o. Het verhogen van het krediet U € 37.500 • Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornburg Het verhogen van het krediet U € 130.610 Het verhogen van het krediet I € 130.610 • Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Verhogen van het krediet U € 526.500 • Indexatie meerkosten ENG Steenvoordeschool Verhogen van het krediet U € 15.400 • Haalbaarheidsonderzoek nieuwe school Plaspoelpolder Verhogen van het krediet U € 25.000 • Meerkosten bouw sportzaal in plaats van gymnastieklokaal Verhogen van het krediet U € 1.000.000 • Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding De Melodie Verhogen van het krediet U € 25.000 • Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie De Akker/GSR Verhogen van het krediet U € 25.000 • Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren Verhogen van het krediet U € 16.140 • Investering station Rijswijk Verhogen van het krediet U € 663.000 • Vervanging bomen Verhogen van het krediet U € 600.000 • Vervanging voertuig Verhogen van het krediet U € 50.000 • Basis op orde Het verhogen van het krediet U € 249.000 • Uitvoering visie 2022 Het verhogen van het krediet U € 240.000 • Wettelijke verplichtingen Het verhogen van het krediet U € 35.000

4. De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • •

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk

Corsanr. 22.034696

I€ U€

10.000 90.000 Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

• • • • •

3.

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 190.600 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I€ 93.350 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad I € 1.245.560 Onttrekking aan de reserve Cultuur I€ 97.000 Toevoeging aan de voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties U € 268.860

Inleiding De 1e Halfjaarrapportage 2022 bestaat uit de Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023. In de Voorjaarsnota wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2022 en de financiële vertaling daarvan. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het nog te vormen nieuwe college en de nieuwe raad, is de rapportage beleidsarm. Over ondermijning en klimaatadaptatie zijn reeds afspraken gemaakt. Daarom zijn deze twee onderwerpen wel opgenomen. Deze Kadernota is de opmaat richting de begroting 2023 die in november ter besluitvorming voorligt bij de raad. Hierin wordt de context geschetst waarin de begroting tot stand komt. Daarnaast worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 uitgewerkt. De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

4.

Beoogd effect Met de 1e Halfjaarrapportage 2022 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

5.

Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting.

6.

Kanttekeningen De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de inflatie. Daarnaast zijn er onzekerheden over mogelijke compensaties van het Rijk voor de taken die door de gemeente worden uitgevoerd, zoals Jeugdzorg.

7.

Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e Halfjaarrapportage 2022 als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Beginstand meerjarenbegroting 20222026 3.603 1.626 1.033 1.317 1.317 Stelpost kadernota 2021 -1.000 -1.000 -1.000 Beginstand voor de voorjaarsnota 3.603 1.626 33 317 317 Programmaontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Verwerking uitgangspunten Kadernota Totaalstand na voorjaarsnota 2022

Corsanr. 22.034696

-4.993 4.887 -1.118 90 -2.000 469

-2.165 3.386 -2.003 -540 -2.000 -1.696

-2.165 5.309 -1.993 -540 -2.000 -1.356

-2.015 6.282 -1.993 -540 -2.000 51

-2.015 2.426 -1.993 -540 -2.000 -3.805

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel (vervolg)

8.

Vervolg In het najaar volgt de 2e Halfjaarrapportage 2022 en de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

9.

Communicatie Niet van toepassing.

10.

Bijlagen 1e Halfjaarrapportage 2022. Begrotingswijziging nr. 2.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 22.034696

Pagina 3 van 5

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2022 Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022 nr.

BESLUIT: Voorstel 1.

• •

• • • • • • • • • • • • •

De 1e Halfjaarrapportage 2022 vast te stellen.

2.

De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

3.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: Verkennend ontwerp Geestbrugweg e.o. Het verhogen van het krediet U € 37.500 Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornburg Het verhogen van het krediet U € 130.610 Het verhogen van het krediet I € 130.610 Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Verhogen van het krediet U € 526.500 Indexatie meerkosten ENG Steenvoordeschool Verhogen van het krediet U € 15.400 Haalbaarheidsonderzoek nieuwe school Plaspoelpolder Verhogen van het krediet U € 25.000 Meerkosten bouw sportzaal in plaats van gymnastieklokaal Verhogen van het krediet U € 1.000.000 Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding De Melodie Verhogen van het krediet U € 25.000 Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie De Akker/GSR Verhogen van het krediet U € 25.000 Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren Verhogen van het krediet U € 16.140 Investering station Rijswijk Verhogen van het krediet U € 663.000 Vervanging bomen Verhogen van het krediet U € 600.000 Vervanging voertuig Verhogen van het krediet U € 50.000 Basis op orde Het verhogen van het krediet U € 249.000 Uitvoering visie 2022 Het verhogen van het krediet U € 240.000 Wettelijke verplichtingen Het verhogen van het krediet U € 35.000

Corsanr. 22.034696

Pagina 4 van 5

Raadsbesluit (vervolg)

4.

• • • • • • •

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I€ 10.000 Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk U € 90.000 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 190.600 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I€ 93.350 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad I € 1.245.560 Onttrekking aan de reserve Cultuur I€ 97.000 Toevoeging aan de voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties U € 268.860

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 22.034696

Pagina 5 van 5