21-075 Raadsvoorstel slotwijziging 2021.pdf

Raadsvoorstel

Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s) Redacteur Doorkiesnummer

16 november 2021 7 december 2021 13 J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid

D. Sanders (070) 326 16 43

Domein / Team Corsanummer

21.093660

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Vaststelling slotwijziging 2021

2.

Voorstel 1. de slotwijziging vast te stellen; 2. de wijziging no. 5 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • Cumulatief preferente aandelen Stedin Het verhogen van het krediet U • Participaties woonfonds Het verhogen van het krediet U • Aanschaf susbidiesoftware Het verhogen van het krediet U • Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Het verlagen van het krediet U • Aanleg en inrichting Laan van ‘t Haantje Het verhogen van het krediet U • Transformatie Wilhelminapark 2021 Het verhogen van het krediet U Het verhogen van het krediet I • Herinrichten speelplekken in de wijk 2021 Het verhogen van het krediet U • Fietsroute Romeinse route (Churchilllaan) fase 1 Het verhogen van het krediet U

4. de volgende onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: • Onttrekking aan de reserve cultuur • Storting in de reserve cultuur • Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie • Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk

3.

€ 6.771.480 €

2.900.000

€

3.200

€

12.690

€

98.100

€ €

15.000 15.000

€

25.000

€

38.444

I U

€ €

141.200 120.000

I I

-/- €6.771.480 9.200

Inleiding Deze slotwijziging geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2021, specifiek in het kader van de volgende onderwerpen: 1. Financiële effecten 2021 Corona (exclusief Sociaal Domein) 2. Participaties woonfonds en preferente aandelen Stedin; 3. Financiële verwerking van de investeringen en reserves

Corsanr. 21.093660

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel (vervolg)

Daarnaast geeft de slotwijziging een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. 4.

Beoogd effect Met de slotwijziging wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting in het kader van de volgende onderwerpen: 1. Financiële effecten 2021 Corona (exclusief Sociaal Domein) 2. Participaties woonfonds en preferente aandelen Stedin; 3. Financiële verwerking van de investeringen en reserves

5.

Argumenten In de 2e halfjaarrapportage 2021 heeft de raad vastgesteld om de verwerking van de financiële consequenties van de Coronacrisis te verwerken in de programmabegroting 2021.

6.

Kanttekeningen

7.

Financiën In de slotwijziging worden voor de verschillende programma’s geldende budgettaire kaders bijgesteld als gevolg van de Coronacrisis. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.

8.

Vervolg

9.

Communicatie n.v.t.

10.

Bijlagen - Slotwijziging 2021 - Begrotingswijziging no. 5

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.093660

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 21 december 2021 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021 nr. 21 075

BESLUIT: 1. de slotwijziging vast te stellen; 2. de wijziging no. 5 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • Cumulatief preferente aandelen Stedin Het verhogen van het krediet U • Participaties woonfonds Het verhogen van het krediet U • Aanschaf susbidiesoftware Het verhogen van het krediet U • Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Het verlagen van het krediet U • Aanleg en inrichting Laan van ‘t Haantje Het verhogen van het krediet U • Transformatie Wilhelminapark 2021 Het verhogen van het krediet U Het verhogen van het krediet I • Herinrichten speelplekken in de wijk 2021 Het verhogen van het krediet U • Fietsroute Romeinse route (Churchilllaan) fase 1 Het verhogen van het krediet U 4. de volgende onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: • Onttrekking aan de reserve cultuur • Storting in de reserve cultuur • Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie • Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk

€ 6.771.480 €

2.900.000

€

3.200

€

12.690

€

98.100

€ €

15.000 15.000

€

25.000

€

38.444

I U

€ €

141.200 120.000

I I

-/- €6.771.480 9.200

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 21 december 2021

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.093660

Pagina 3 van 3