21 064 Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021.pdf

Raadsvoorstel Datum besluit B&W raad. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s) Redacteur Doorkiesnummer

5 oktober 2021 9 november 2021 4 J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid

R. Rossel (070) 326 12 11

Domein / Team Corsanummer

21.084608

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 2e halfjaarrapportage 2021

2.

Voorstel 1. de 2e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen; 2. de wijziging no.4 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • • • • • • • • • • • • • •

Archeologische kosten (Sportpark Elsenburg) Het verhogen van het krediet U € 255.000 Uitbreiding vergunningen parkeersysteem Het verhogen van het krediet U € 17.000 Herstel asfaltwegen 2021 Verhogen van het krediet U € 428.120 Vervangen beschoeiingen 2021 Verlagen van het krediet U € 33.000 Herstellen (duiker)bruggen 2021 Verhogen van het krediet U € 346.250 Vervanging hekwerken 2021 Verhogen van het krediet U € 2.590 Vervangen pollers voor camerasysteem Verhogen van het krediet U € 120.000 Vervanging armaturen 2021 Verlagen van het krediet U € 21.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2021 Verhogen van het krediet U € 31.000 Vervanging lichtmasten 2021 Verhogen van het krediet U € 3.000 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (20jr) Verlagen van het krediet U € 63.680 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (40jr) Verlagen van het krediet U € 38.320 Verkennend ontwerp geestbrugweg lange termijn Het verhogen van het krediet U € 150.000 Voorbereidingskrediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet U € 100.000

4. de volgende onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: •

Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat I € 6.771.480

Corsanr. 21.084608

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

• • • • •

Onttrekking aan de reserve parkeren Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad Onttrekking aan de reserve Sociaal domein Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket Onttrekking aan de reserve baggeren

I€ 40.000 I € 160.000 I € 500.000 I € 1.370.000 I € 308.830

3.

Inleiding De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2021 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De rapportage heeft, anders dan de 1e halfjaarrapportage, een sterk beheersmatig karakter.

4.

Beoogd effect Met de 2e halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.

5.

Argumenten In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college tweemaal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

6.

Kanttekeningen n.v.t.

7.

Financiën In de 2e halfjaarrapportage 2021 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.

8.

Communicatie n.v.t.

9.

Bijlagen - 2e halfjaarrapportage 2021 - Begrotingswijziging no.2

burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr. drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 20.077396

Pagina 2 van 4

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 9 november 2021 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 oktober 2021, nr. 21 064

BESLUIT: 1. de 2e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen; 2. de wijziging no.4 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen: • • • • • • • • • • • • • •

Archeologische kosten (Sportpark Elsenburg) Het verhogen van het krediet U € 255.000 Uitbreiding vergunningen parkeersysteem Het verhogen van het krediet U € 17.000 Herstel asfaltwegen 2021 Verhogen van het krediet U € 428.120 Vervangen beschoeiingen 2021 Verlagen van het krediet U € 33.000 Herstellen (duiker)bruggen 2021 Verhogen van het krediet U € 346.250 Vervanging hekwerken 2021 Verhogen van het krediet U € 2.590 Vervangen pollers voor camerasysteem Verhogen van het krediet U € 120.000 Vervanging armaturen 2021 Verlagen van het krediet U € 21.000 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2021 Verhogen van het krediet U € 31.000 Vervanging lichtmasten 2021 Verhogen van het krediet U € 3.000 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (20jr) Verlagen van het krediet U € 63.680 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (40jr) Verlagen van het krediet U € 38.320 Verkennend ontwerp geestbrugweg lange termijn Het verhogen van het krediet U € 150.000 Voorbereidingskrediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet U € 100.000

4. de volgende onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • • • • • •

Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat I € 6.771.480 Onttrekking aan de reserve parkeren I€ 40.000 Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad I € 160.000 Onttrekking aan de reserve Sociaal domein I € 500.000 Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 1.370.000 Onttrekking aan de reserve baggeren I € 308.830 Corsanr. 21.084608

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit (vervolg)

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 november 2021

de gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter (wnd),

J.A. Massaar, bpa

mr. drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 20.077396

Pagina 4 van 4