Voorstel 2e Tussenrapportage 2025.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2025

College van burgemeester en wethouders 30 september 2025

Zaaknummer 2025-069699

Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten

Gemeenteraad 6 november 2025

Openbaar

Opsteller: Ricardo Leenderts

Geadviseerd besluit 1. De 2e Tussenrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2025 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2025. 3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportage is een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus. Hierbij treft uw raad de 2e Tussenrapportage 2025 aan. De tussenrapportage is, zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 artikel 6, een afwijkingenrapportage op de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De afwijkingen kunnen beleidsmatig of financieel van aard zijn. In de Jaarstukken 2025 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid. Het is mogelijk geweest om de septembercirculaire 2025 te verwerken in deze tussenrapportage. Beoogd effect Het doel van een tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het uw raad een sturings- en controleinstrument om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door uw raad geautoriseerd. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium. Relatie met beleidskaders De tussenrapportage heeft een relatie met de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële administratie. Argumenten 1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.

2.1 / 3.1 Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor voldaan wordt aan het budgetrecht van uw raad. Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen Datum Donderdag 2 oktober 2025 Dinsdag 7 oktober 2025 Donderdag 6 november 2025

Actie Digitale verzending aan uw raad. Verzending papieren versie aan uw raad. Behandeling door uw raad.

Evaluatie/monitoring Een vast element van ons proces is de evaluatie. Tijdens de evaluatie kijken we naar het proces en de middelen die gebruikt worden om de tussenrapportage op te stellen. De naar voren gekomen verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende planning- en controldocumenten. Financiën Het resultaat van de 2e Tussenrapportage 2025 wordt in onderstaande tabellen verwerkt op het saldo van de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028. 2025 Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2025 Begrotingsmutaties Begrotingssaldo

2026

2027

2028

-398.000

-5.578.500

-4.464.500

-2.942.400

-549.600 -947.600

1.442.600 -4.135.900

1.442.600 -3.021.900

1.442.600 -1.499.800

2/4

na bestemming Mutaties 2e Tussenrapportage 2025 2025 Saldo van baten en lasten vóór reserves Stortingen in en onttrekkingen aan reserves Uitkomst 2e Tussenrapportage 2025 Saldo na 2e Tussenrapportage 2025

2026

2027

2028

5.591.300

-936.100

-700.500

-384.400

-1.474.000

100.000

0

0

4.117.300

-836.100

-700.500

-384.400

3.169.700

-4.972.000

-3.722.400

-1.884.200

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2026 2. 2e Tussenrapportage 2025

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2025

Gemeenteraad: 6 november 2025

Zaaknummer:

:

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 september 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. De 2e Tussenrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2025 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2025.

3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

4/4