Voorstel 2e Tussenrapportage 2024 Ridderkerk.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2024
College van burgemeester en wethouders 1 oktober 2024
Zaaknummer 2024-083536
Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten
Gemeenteraad 7 november 2024
Openbaar
Opsteller: Ricardo Leenderts
Geadviseerd besluit 1. De 2e Tussenrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2024 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2024. 3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028. 4. Een reserve Toekomstige buitengewone kosten opvang Oekraïners in te stellen.
Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportage is een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus. Hierbij treft uw raad de 2e Tussenrapportage 2024 aan. De tussenrapportage is, zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 artikel 6, een afwijkingenrapportage op de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De afwijkingen kunnen beleidsmatig of financieel van aard zijn. In de Jaarstukken 2024 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid. Het is mogelijk geweest om de septembercirculaire 2024 te verwerken in deze tussenrapportage. Zo geeft de tussenrapportage een compleet beeld over 2024. Beoogd effect Het doel van een tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het uw raad een sturings en controleinstrument om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door uw raad geautoriseerd. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium. Relatie met beleidskaders De tussenrapportage heeft een relatie met de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële administratie. Argumenten 1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.
2.1 / 3.1 Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor voldaan wordt aan het budgetrecht van uw raad. 4.1 Het overschot van € 504.000 wordt gereserveerd voor toekomstige buitengewone kosten voor opvang van Oekraïners. Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen Datum
Actie
Donderdag 3 oktober 2024
Digitale verzending aan uw raad.
Dinsdag 8 oktober 2024
Verzending papieren versie aan uw raad.
Donderdag 7 november 2024
Behandeling door uw raad.
Evaluatie/monitoring Een vast element van ons proces is de evaluatie. Tijdens de evaluatie kijken we naar het proces en de middelen die gebruikt worden om de tussenrapportage op te stellen. De naar voren gekomen verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende planning- en controldocumenten. Financiën Het resultaat van de 2e Tussenrapportage 2024 wordt in onderstaande tabellen verwerkt op het saldo van de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027. 2024 2025 2026 2027 Primitieve begroting 2024
5.792.300
5.404.100
2/5
-1.877.000
-2.194.800
Begrotingswijzigingen
-68.200
55.800
-76.600
1.360.400
Saldo 1e Tussenrapportage 2024
-3.348.000
-5.422.500
-5.480.500
-5.245.600
Saldo na 1e Tussenrapportage 2024
2.376.100
37.400
-7.434.100
-6.080.000
Mutaties en saldo 2e Tussenrapportage 2024: 2024 2025
2026
2027
Saldo van baten en lasten vóór reserves
-1.436.300
-3.032.800
-790.700
106.800
Stortingen in en onttrekkingen aan reserves
-932.400
2.669.500
900.000
0
Uitkomst 2e Tussenrapportage 2024
-2.368.700
-363.300
109.300
106.800
Na het verwerken van de tussenrapportage ziet het saldo van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 er als volgt uit: 2024 2025 2026 2027 Saldo begroting 2024 na 2e Tussenrapportage 2024
7.400
-325.900
-7.324.800
-5.973.200
Nemen we ook nog de Programmabegroting 2025 in ogenschouw, dan wordt het saldo als onderstaande tabel. Deze saldi komen terug in de aanbiedingsbrief bij de begroting. 2024 2025 2026 2027 Mutaties Programmabegroting 2025 Saldo
1.121.700
2.492.200
2.323.700
795.800
-4.832.600
-3.649.500
Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,
de burgemeester,
mw. M. Kitselar
dhr. C.A. Oosterwijk 3/5
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2025 2. 2e Tussenrapportage 2024 3. Collegeprogramma 2022-2026.pdf
4/5
CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2024
Gemeenteraad: 7 november 2024
Zaaknummer:
:
De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2024,
BESLUIT: 1. De 2e Tussenrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2024 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2024.
3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.
4. Een reserve Toekomstige buitengewone kosten opvang Oekraïners in te stellen.
5/5