Voorstel 2e Tussenrapportage 2023.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2023

College van burgemeester en wethouders 3 oktober 2023

Zaaknummer 881883

Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten

Gemeenteraad 2 november 2023

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2023 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2023. 3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027. 4. In aanvulling op de nota Activabeleid voor het vervangen van putten voor afvalcontainers een afschrijvingstermijn van 40 jaar te hanteren.

Ridderkerk - Financiën

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportage is een vast onderdeel van de planning en control-cyclus. Hierbij treft uw raad de 2e Tussenrapportage 2023 aan. De tussenrapportage is, zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 artikel 6, een afwijkingenrapportage op de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De afwijkingen kunnen beleidsmatig of financieel van aard zijn. In de Jaarstukken 2023 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid. Het is weer mogelijk geweest om de septembercirculaire te verwerken in de tussenrapportage. Zo geeft de tussenrapportage een compleet beeld over 2023. Beoogd effect Het doel van een tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het uw raad een sturings- en controle-instrument om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door uw raad geautoriseerd. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium. Relatie met beleidskaders De tussenrapportage heeft een relatie met de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële administratie. Argumenten 1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

2.1 / 3.1 Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor voldaan wordt aan het budgetrecht van uw raad. 4.1 In de Nota Activabeleid komt geen afschrijvingstermijn voor het vervangen van putten voor. Overleg gevoerd met De portefeuillehouder Financiën en Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen Datum

Actie

Vrijdag 6 oktober 2023

Digitale verzending aan uw raad.

Dinsdag 10 oktober 2023

Verzending papieren versie naar uw raad.

Donderdag 2 november 2023

Behandeling door uw raad.

Evaluatie/monitoring Een vast element van ons proces is de evaluatie. Tijdens de evaluatie kijken we naar het proces en de middelen die gebruikt worden om de tussenrapportage op te stellen. De naar voren gekomen verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende planning en controldocumenten. Financiën Het resultaat van de 2e Tussenrapportage 2023 wordt in onderstaande tabel verwerkt op het saldo van de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. 2023 2024 2025 2026 Primitieve begroting 2023

7.347.000

7.290.400

8.312.800

947.400

Begrotingswijzigingen

-8.166.900

-7.361.800

-7.375.700

-7.259.700

Ridderkerk - Financiën

Saldo na begrotingswijzigingen

-819.900

-71.400

937.100

-6.312.300

Saldo 1e Tussenrapportage 2023

-2.099.800

902.600

309.500

2.330.700

Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

-2.919.700

831.200

1.246.600

-3.981.00

2023

2024

2025

2026

Saldo van lasten en baten vóór reserves

5.853.000

498.900

1.453.900

1.055.800

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

-2.548.800

1.068.000

0

0

Uitkomst 2e Tussenrapportage 2023

3.304.200

1.566.900

1.453.900

1.055.800

4.961.100

4.157.500

2.104.600

7.359.200

6.858.000

-821.200

Mutaties 2e Tussenrapportage 2023

Mutaties Programmabegroting 2024 Saldo begroting 2023 na 2e Tussenrapportage 2023

384.500

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Nadat uw raad de 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving heeft aangenomen, wordt deze verstuurd aan de provincie Zuid-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2e Tussenrapportage 2023 2. Aanbiedingsbrief begroting 2024.pdf

Ridderkerk - Financiën

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2023

Gemeenteraad: 2 november 2023

Zaaknummer:

:

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 oktober 2023,

BESLUIT: 1. De 2e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2023 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2023.

3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.

4. In aanvulling op de nota Activabeleid voor het vervangen van putten voor afvalcontainers een afschrijvingstermijn van 40 jaar te hanteren.

Ridderkerk - Financiën