Voorstel 2e Tussenrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2022

College van burgemeester en wethouders 4 oktober 2022

Zaaknummer 544626

Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 18 oktober 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 3 november 2022

Geadviseerd besluit 1. De 2e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2022 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2022. 3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportage is een vast onderdeel van de planning en control-cyclus. Hierbij treft uw raad de 2e Tussenrapportage 2022 aan. De tussenrapportage is, conform de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 artikel 6, een afwijkingenrapportage op de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De afwijkingen kunnen beleidsmatig of financieel van aard zijn. In de Jaarstukken 2022 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid. Het is helaas niet mogelijk geweest om de septembercirculaire te verwerken in de tussenrapportage. In een separate aanbiedingsbrief is het saldo van de circulaire wel opgenomen, zodat deze een compleet beeld over 2022 geeft. Beoogd effect Het doel van een tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het de raad een sturings- en controle-instrument om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door de raad geautoriseerd. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium. Relatie met beleidskaders De tussenrapportage heeft een relatie met de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële administratie.

Argumenten 1.1 Kennisname Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025. 2.1 Bijstelling begroting Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor voldaan wordt aan het budgetrecht van uw raad. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Datum

Actie

vrijdag 7 oktober 2022

Digitale verzending aan uw raad

dinsdag 11 oktober 2022

Verzending papieren versie naar uw raad

dinsdag 18 oktober 2022

Behandeling in de commissie Samen leven en Samen wonen

donderdag 3 november 2022

Behandeling door uw raad

Evaluatie/monitoring Een vast element van ons proces is de evaluatie. Tijdens de evaluatie kijken we naar het proces en de middelen die gebruikt worden om de tussenrapportage op te stellen. De naar voren gekomen verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende planning en controldocumenten. Financiën De 2e Tussenrapportage 2022 laat voor het jaar 2022 tot en met 2026 de volgende saldi zien: 2022 2023 2024 2025 -2.026.000

-3.148.400

-2.205.000

-2.218.900

-2.102.900

Na verwerking van de tussenrapportage geeft de Programmabegroting 2022 het volgende beeld: 2/4

2026

2022 Primitieve begroting 2022

1.854.200

Structurele gevolgen van de Jaarstukken 2021 en de 2e Tussenrapportage 2021

2.636.800

1e Tussenrapportage 2022

- 3.169.900

Saldo begroting 2022 na wijziging

1.321.100

2e Tussenrapportage 2022

-2.026.000

Saldo begroting 2022 na tussenrapportage

-704.900

Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Inclusiviteitstoets N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Na het vaststellen van de 2e Tussenrapportage 2022 door uw raad wordt deze verstuurd aan de provincie Zuid-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen 1. 2e Tussenrapportage 2022

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2022

Gemeenteraad: 3 november 2022

Zaaknummer: 544626

Commissie samen leven en samen wonen rk 18 oktober 2022 De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 oktober 2022,

BESLUIT: 1. De 2e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2022 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2022.

3. De meerjarige gevolgen van de mutaties te verwerken in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

4/4