Voorstel 1e Tussenrapportage 2023.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023

College van burgemeester en wethouders 9 mei 2023

Zaaknummer 777679

Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 22 juni 2023

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 29 juni 2023

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Als vast onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft uw raad de 1e Tussenrapportage 2023 aan. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting. Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen en een overzicht met mutaties op investeringen. De financiële gevolgen uit de Jaarstukken 2022 zijn opgenomen in deze tussenrapportage als doorgeschoven prestaties en structurele gevolgen. Beoogd effect Een rapportage over de financiële voortgang van de begroting voor het jaar 2023 en verder. Relatie met beleidskaders Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 2.1 Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van uw raad. Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2023 is als volgt: 11 mei 2023

Digitale toezending van de 1e Tussenrapportage 2023

16 mei 2023

Toezending van papieren versie van de 1e Tussenrapportage 2023

17 mei 2023

Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2023 in de werkgroep KAS

22 mei 2023

Indienen van schriftelijke vragen door de raadsfracties

9 juni 2023

Verzenden van de antwoorden op de schriftelijke vragen naar de raadsfracties

22 juni 2023

Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2023 in de commissie Samen leven en Samen wonen

29 juni 2023

Besluitvorming op de 1e Tussenrapportage 2023 door uw raad

Evaluatie/monitoring Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2023 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende P&C-producten. Financiën 2023 1.937.447 5.409.600 7.347.047

2024 2.823.397 4.467.000 7.290.397

2025 2026 5.397.697 -1.435.203 2.915.100 2.382.600 8.312.797 947.397

Saldo van lasten en baten vóór reserves Stortingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Begrotingswijzigingen: 1e wijziging 2023 (gevolgen 2e turap 2022) Saldo Collegeprogramma Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2023

-3.148.400 -2.205.000 -2.218.900 -2.102.900 -5.018.500 -5.156.800 -5.156.800 -5.156.800 -819.853 -71.403 937.097 -6.312.303

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-5.428.147

2/4

624.053

82.453

2.103.653

Stortingen en onttrekkingen aan reserves Uitkomst 1e tussenrapportage 2023

3.328.300 -2.099.847

278.500 902.553

Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

-2.919.700

831.150

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 1e Tussenrapportage 2023.pdf

3/4

227.000 309.453

227.000 2.330.653

1.246.550 -3.981.650

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023

Gemeenteraad: 29 juni 2023

Zaaknummer: 777679

Commissie samen leven en samen wonen rk 22 juni 2023 De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 mei 2023,

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.

4/4