Meerjarenprognose Grondexploitaties 2026.pdf

€ €

€

-803.288 81.055 2026 1 0,4 10.000

Berekening risicobedrag

nog te maken kosten c.q. te ontvangen opbrengsten GREX 2026

Grondverwerving Kosten van bouw- en woonrijp maken Bijdragen te betalen Opbrengsten woningen c.q. kavels Opbrengsten gesloten overeenkomsten Plankosten \ VTU Rente Kostenstijging Opbrengststijging

€ € €

Saldo eindwaarde GREX Totaal risicobedrag

€

€ € € €

nog te maken kosten c.q. te ontvangen opbrengsten GREX 2025

- € 53.520 € 865.330 € € -1.950.000 10.000 € 892 € 1.151 € €

65.000 1.730.660 -2.392.050

-938.052 €

-1.378.451

42.350 -12.049 2.857 -11.930

risicopercentage volgens parameters risicoanalyse

risicobedrag

beïnvloedbaar ja/nee

2,50% € 2,50% € 2,50% € 2,50% € 0,00% € 0,40 € 1,60% € 2,50% € 12,50% €

1.000 22.000 4.000 -

€

27.000

€ €

in % van het risicobedrag 23.000 85,2% 4.000 14,8%

Beïnvloedbaar risicobedrag Niet beïnvloedbaar risicobedrag

ja ja ja ja nee nee nee ja nee

VAST TE STELLEN GRONDEXPLOITATIE EN RISICOANALYSE Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2026

Pagina 29

Prunuslaan Stand van zaken van het plan Er is bij de jaarrekening 2024 en 2025 een tussentijdse winst van respectievelijk € 157.000 en € 70.000 genomen. Er resulteert voor het komende jaar nog een winstneming van € 181.000 waarmee de totale winst op € 408.000 uitkomt. Vorig jaar bedroeg de totale winst nog € 425.000. De afname van € 17.000 wordt veroorzaakt door het schrappen van een rioolbijdrage van € 41.000 aan de opbrengstkant en anderzijds door voordelig calculatieverschil van € 24.000 voor de kosten bouwrijpmaken. BEREKENING RISICOANALYSE Rekengegevens Boekwaarde per 31-12-2024 Boekwaarde per 31-12-2025 Looptijd plan tot eind De looptijd in jaren is Vertragingsjaren (2/5 van de jaren, max 3 jr) Extra plankosten per jaar

€ €

€

-554.222 -404.321 2026 1 0,4 40.000

Berekening risicobedrag

nog te maken kosten c.q. te ontvangen opbrengsten GREX 2026

Grondverwerving Kosten van bouw- en woonrijp maken Bijdragen te betalen Subsidie Opbrengsten gesloten overeenkomsten Plankosten \ VTU Rente Kostenstijging Opbrengststijging

€ €

- € 183.864 €

248.038

€

- €

-41.000

€ € €

40.000 € -4.448 € 4.372 €

79.154 -13.812 14.052

Saldo eindwaarde GREX Totaal risicobedrag

€

-180.533 €

-267.790

Beïnvloedbaar risicobedrag Niet beïnvloedbaar risicobedrag

nog te maken kosten c.q. te ontvangen opbrengsten GREX 2025

risicopercentage volgens parameters risicoanalyse

risicobedrag

beïnvloedbaar ja/nee

2,50% € 2,50% € 2,50% € 0,00% € 2,50% € 0,40 € 1,60% € 2,50% € €

5.000 16.000 -

€

21.000

€ €

in % van het risicobedrag 5.000 23,8% 16.000 76,2%

Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2026

ja ja ja nee nee nee nee ja nee

Pagina 30