Meerjarenprognose Grondexploitaties 2026
Tekst van het document
kavels -2.392.050€ 2,50% -€ ja Opbrengsten gesloten overeenkomsten -1.950.000€ 0,00% -€ nee Plankosten \ VTU 10.000€ 42.350€ 0,40 4.000€ nee Rente 892€ -12.049€ 1,60% -€ nee Kostenstijging 1.151€ 2.857€ 2,50% -€ ja Opbrengststijging -11.930€ 12,50% -€ nee Saldo eindwaarde GREX -938.052€ -1.378.451€ Totaal risicobedrag 27.000€ in % van het risicobedrag Beïnvloedbaar risicobedrag 23.000€ 85,2% Niet beïnvloedbaar risicobedrag 4.000€ 14,8% M e e r j a r e n p r o g n o s e G r o n d e x p l o i t a t i e s R i d d e r k e r k 2026 Pagina 30 Prunuslaan Stand van zaken van het plan Er is bij de jaarrekening 2024 en 2025 een tussentijdse winst van respectievelijk € 157.000 en € 70.000 genomen. Er resulteert voor het komende jaar nog een winstneming van € 181.000 waarmee de totale winst op € 408.000 uitkomt. Vorig jaar bedroeg de totale winst nog € 425.000. De afname van € 17.000 wordt veroorzaakt door het schrappen van een rioolbijdrage van € 41.000 aan de opbrengstkant en anderzijds door voordelig calculatieverschil van € 24.000 voor de kosten bouwrijpmaken.
BEREKENING RISICOANALYSE Rekengegevens Boekwaarde per 31-12-2024 -554.222€ Boekwaarde per 31-12-2025 -404.321€ Looptijd plan tot eind 2026 De looptijd in jaren is 1 Vertragingsjaren (2/5 van de jaren, max 3 jr) 0,4 Extra plankosten per jaar 40.000€ Berekening risicobedrag nog te maken nog te maken risico- risico- beïnvloed- kosten c.q. te kosten c.q. te percentage bedrag baar ontvangen ontvangen volgens para- ja/nee opbrengsten opbrengsten meters risico- GREX 2026 GREX 2025 analyse Grondverwerving -€ -€ 2,50% -€ ja Kosten van bouw- en woonrijp maken 183.864€ 248.038€ 2,50% 5.000€ ja Bijdragen te betalen 2,50% -€ ja Subsidie -€ -41.000€ 0,00% -€ nee Opbrengsten gesloten overeenkomsten 2,50% -€ nee Plankosten \ VTU 40.000€ 79.154€ 0,40 16.000€ nee Rente -4.448€ -13.812€ 1,60% -€ nee Kostenstijging 4.372€ 14.052€ 2,50% -€ ja Opbrengststijging -€ nee Saldo eindwaarde GREX -180.533€ -267.790€ Totaal risicobedrag 21.000€ in % van het risicobedrag Beïnvloedbaar risicobedrag 5.000€ 23,8% Niet beïnvloedbaar risicobedrag 16.000€ 76,2%