Financiële gevolgen RV de Driemaster.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiële overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiele gevolgen nieuwbouwproject De Driemaster voor de meerjarenbegroting 2022 - 2026
A. HUIDIGE begroting INVESTERINGEN DE DRIEMASTER
Basisschool de Driemaster Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster
Totaalbedragen begroot
Uitgavenplanning 2022
2023
1.937.500
625.000
1.118.700
800.000
200.000
600.000
(Kapitaal)lasten 2024
2025
2022
2023
2024
2025
2026
-2.600
-31.100
-73.600
-73.000
-72.400
-30.400
-30.100
-29.900
30.400
30.100
29.900
-73.600
-73.000
-72.400
Geraamde kostendekkende huurink. kinderopvang de Driemaster Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)
2.737.500
825.000
1.718.700
0
0
-2.600
-31.100
B. NIEUWE begroting (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel) INVESTERINGEN DE DRIEMASTER
Nieuwbouw basisschool de Driemaster (waarvan reeds € 193.800 in 2020 is uitgegeven voor de bouwvoorbereiding) Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster
Totaalbedragen begroot
Uitgavenplanning 2022
2023
2.840.000
2.646.200
(Kapitaal)lasten 2024
2025
2022
2023
2024
2025
2026
-2.100
-2.100
-102.200
-101.500
-100.700
880.000
880.000
-31.700
-31.400
-31.200
Aanpassingen openbaar terrein
200.000
200.000
-12.200
-12.100
-12.000
Totaalbedrag investeringen
3.920.000 30.600
31.200
31.800
-115.500
-113.800
-112.100
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 880.000) Totaalbedrag exploitatiekosten/opbrengsten Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)
0 3.920.000
0
3.726.200
Totale financiële gevolgen, te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022 en begroting 2023
0
0
-2.100
-2.100
2022
2023
2024
2025
2026
500
29.000
-41.900
-40.800
-39.700
voordeel
voordeel
nadeel
nadeel
nadeel