Financiele bijlage Raadsvoorstel COM-gebouw.pdf
Tekst van het document
Financiële gevolgen Raadvoorstel nieuwbouw Muziekschool in nieuw Jongerencentrum Ridderkerk Investeringen Opleverdatum
Uitgavenplanning Afschrijvingstermijn
2023
2024
Kapitaallasten
Omschrijving
Investerings-bedrag
2025
2023
2024
2025
Investeringsbedrag bouwkundig
€
987.000
2025
40
70.000
115.000
802.000
€
800 €
Investeringsbedrag installaties
€
423.000
2025
15
6.000
6.000
411.000
€
200
Investeringsbedrag inrichting
€
50.000
2025
10
Totaalbedragen investeringen en kapitaallasten
€
1.460.000
2026
€
121.000
1.263.000 €
-
€
1.000 €
Opmerkingen
2.000 €
35.600 €
35.300
(inclusief btw)
300 €
32.800 €
32.500
(inclusief btw)
€
5.500 €
5.500
(inclusief btw)
2.300 €
73.900 €
73.300
50.000 76.000
2027
Exploitatie baten/lasten Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Verhuiskosten muziekschool
€
30.000
Exploitatielasten nieuwbouw (verzekeringen, OZB e.d.)
€
23.700 €
Huurinkomsten van muziekschool nieuw
€
-71.100
Huurinkomsten van muziekschool oud
€
71.100 €
€
Subsidie aan muziekschool oud
€
-552.000
Subsidie aan muziekschool nieuw
€
552.000 €
€
-71.100
€
71.100 € -549.500
€
549.500 €
-71.100
Totaal exploitatiebedragen
€
-
Financiële gevolgen nieuw raadsvoorstel t.o.v. huidige begroting
€
-
€
- €
€
1.000 €
nadeel
€
€
53.700
23.700
-97.600
Inkomsten gemeentelijke begroting (Kapitaallasten bouw + exploitatielasten -97.600 + MJOP)
€
71.100 € -549.500
Lasten gemeentelijke begroting
71.100 -549.500
580.800 €
580.800
Oude subsidie plus (nieuwe huur - oude huur) plus subsidie voor nieuwe schoonmaakkosten € 2.420 plus subsidie voor nieuwe energiekosten € 2.380
€
-80.000
€
-80.000
Leegstand gebouw C na vertrek Muziekschool is nadeel voor gemeentelijke begroting
€
-51.500
€
-51.500
22.400 €
21.800
56.000 €
nadeel
23.700 €
€
549.500 €
Huurinkomsten gebouw C, uitgaande van nieuwe huur
Opmerkingen
(btw is kostenverhogend)
71.100 € -549.500
2027
nadeel
nadeel
(bedragen afgerond op honderdtallen)