Document · PDF

Financiele bijlage.pdf

Commissie Samen wonen RK 15 juni 2023, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 4: Nieuwbouw IKC De Noord en tijdelijke huisvesting De Noord en De Wingerd762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: Overzicht financiële gevolgen nieuwbouw IKC de Noord - Raadsvoorstel 29 juni 2023 Huidige begroting raadsvoorstel 25 november 2021 (geïndexeerd) INVESTERINGEN

Totaalbedragen begroot

2021

2022

2023

Nieuwbouw basisschool De Noord

4.648.200

125.300

186.000

4.336.900

3.400

Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Noord

1.224.900

23.600

27.300

1.174.000

600

Openbare ruimte IKC De Noord

Uitgavenplanning 2024 2025

2026

2027

2023

200.000

2027 163.500

44.100

43.700

43.400

43.000

12.200

12.100

12.000

11.900

53.000

52.500

52.100

51.700

420.000

32.600

32.300

32.000

31.700

Gymlokaal De Noord / inrichting

100.000

11.100

11.000

10.900

10.800

317.600

315.200

312.600

-43.400

-43.000

254.400

800

2026 164.800

1.471.100

181.900

1.397.000

166.000

Gymlokaal De Noord / installaties

8.064.200

41.100

167.300

Gymlokaal De Noord / bouwkundig

Totaal

33.000

Kapitaallasten 2024 2025

7.627.900

4.800

320.300

EXPLOITATIELASTEN

Exploitatie

Huurkosten tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

600.000

Afboeken restant boekwaarde

138.700

Sloopkosten oude school De Noord

122.600

Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.224.900) Totaal

-44.100 861.300

Totaal in huidige begroting

-43.700

861.300

-44.100

-43.700

-43.400

-43.000

866.100

276.200

273.900

271.800

269.600

Nieuwe begroting bij het raadsvoorstel van 29 juni 2023 op basis van de normbedragen per 1 april 2023 INVESTERINGEN Nieuwbouw basisschool De Noord Nieuwbouw extra ruimte passend onderwijs 80 m2 Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Noord Openbare ruimte IKC De Noord

Totaalbedragen begroot

2021

2022

2023

5.240.400

125.300

186.000

250.000 13.000

194.000

38.900

23.600

27.300

70.000

1.050.000

212.200

12.300

206.000

33.000

41.100

77.000

1.225.000

241.800

25.000

365.000

245.900 1.383.100 230.600

Gymlokaal De Noord / bouwkundig

1.617.900

Gymlokaal De Noord / installaties

462.100

Gymlokaal De Noord / inrichting

110.000

Totaal

9.290.000

Uitgavenplanning 2024 2025 3.900.000

2026

2027

779.100

2023

Kapitaallasten 2024 2025

3.400

6.200 100

2.300

8.800

8.700

600

1.300

12.900

49.800

49.400

100

200

14.000

13.900

800

1.700

15.100

58.200

57.800

300

4.300

72.100

49.100

110.000 181.900

254.400

447.300

6.746.300

1.660.100

4.800

9.700

710.000

40.000

EXPLOITATIELASTEN

83.900

2026

2027

188.600

187.200

35.900

35.600

12.200

12.100

367.500

364.700

Exploitatie

Kosten tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

750.000

Kosten tijdelijke huisvesting basisschool De Wingerd

750.000

Afboeken restant boekwaarde De Noord

114.500

Sloopkosten/verhuiskosten De Noord

153.800

175.000

215.000

Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.383.100)

360.000

-49.800

-49.400

Totaal

1.768.300

978.300

215.000

310.200

-49.400

Totaal in nieuwe begroting

1.768.300

983.100

224.700

298.900

677.700

315.300

2023

2024

2025

2026

2027

-7.180.600

6.746.300

1.660.100

-310.600

-233.700

52.300

215.000

360.000

44.100

43.700

-6.400

2024

2025

2026

2027

215.000

360.000

-266.500

-190.000

45.900

Aanvullende investeringsbedragen

Aanvullende kapitaallasten Aanvullende exploitatielasten tijdelijke huisvesting, sloop en boekwaarde oude school

Overige financiële gevolgen voor exploitatiebegroting

Totale investering was € 8.064.200 en wordt in het nieuwe voorstel € 9.290.000

Voordeel op de kapitaallasten in de jaren 2024 en 2025 vanwege uitstel oplevering. Structureel hogere kapitaallasten van € 52.000 vanaf 2026. Exploitatielasten tijdelijke huisvesting, sloopkosten en afboeken boekwaarde waren € 861.300 en worden € 1.764.100.

117.000

In 2024 en 2025 vervallen de geraamde huurinkomsten van het kindercentrum door latere oplevering. Vanaf 2026 zijn de kostprijsdekkende huurinkomsten hoger dan begroot.

2023 1. Mutatie onttrekking sloopkosten oude school de Noord uit de BESTEMMINGSRESERVE AIAP

31.200

2. Mutatie onttrekking restant boekwaarde oude school de Noord uit de BESTEMMINGSRESERVE AIAP

-24.200

3. Onttrekking kosten tijdelijke huisvesting De Noord en De Wingerd uit de ALGEMENE RESERVE

110.000

4. Aanvullend exploitatiebudget uit de ALGEMENE RESERVE

52.100

45.700

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/943/documents/35039