Financiele bijlage - bijstelling normbedrag nieuwbouw IKC De Driemaster.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Overzicht financiële gevolgen nieuwbouw IKC de Driemaster - Raadsvoorstel 29 juni 2023 Huidige begroting raadsvoorstel 24 februari 2022
INVESTERINGEN
Totaalbedragen begroot
2020
2023
Uitgavenplanning 2024
Nieuwbouw basisschool De Driemaster
2.840.000
193.800
1.323.100
1.323.100 440.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster
880.000
440.000
Openbare ruimte IKC De Driemaster
200.000
200.000
Totaal
3.920.000
193.800
1.963.100
Kapitaallasten 2025
2026
2027
1.763.100
2023
2024
2025
2026
2027
2.100
16.700
102.200
101.500
100.700
2.100
4.800
31.700
31.400
31.200
12.200
12.100
12.000
11.900
33.700
146.000
144.900
143.800
-31.700
-31.400
-31.200
EXPLOITATIE Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 880.000) Totaal Totaal in huidige begroting
0
0
-31.700
-31.400
-31.200
2.100
33.700
114.300
113.500
112.600
2023
Kapitaallasten 2024 2025
2026
2027
2.100
11.500
111.900
111.000
Nieuwe begroting bij het raadsvoorstel van 29 juni 2023 op basis van de normbedragen per 1 april 2023 INVESTERINGEN
Totaalbedragen begroot
2020
2023
Uitgavenplanning 2024 2025
Nieuwbouw basisschool De Driemaster
3.132.900
193.800
850.000
2026
2027
2.089.100
112.800
Nieuwbouw extra ruimte passend onderwijs 40 m2
136.100
40.000
96.100
400
4.900
4.900
4.800
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster
952.500
285.000
667.500
10.300
34.300
34.000
33.700
Openbare ruimte IKC De Driemaster
200.000
12.200
12.100
12.000
22.200
164.200
162.900
161.500
-10.300
-34.300
-34.000
-33.700
11.900
129.900
128.900
127.800
2025
2026
2027
Totaal
4.421.500
200.000
193.800
1.175.000
3.052.700
2.100
EXPLOITATIE Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 952.500) Totaal in nieuwe begroting
Aanvullende investeringsbedragen
Aanvullende exploitatiebudgetten uit de ALGEMENE RESERVE
2.100
Totale investering was € 3.920.000 en wordt in het nieuwe voorstel € 4.421.500
Voordeel op de kapitaallasten in 2024 vanwege uitstel oplevering. Structureel hogere kapitaallasten van € 18.200 vanaf 2025, waarvan € 3.000 wordt gecompenseerd door hogere huurinkomsten kindercentrum. Per saldo zijn de jaarlijkse structurele lasten ruim € 15.000 hoger dan in de huidige begroting.
2023
2024
-788.100
1.289.600
-21.800
15.600
15.400
15.200