Financiele bijlage bij Raadsvoorstel IKC De Wingerd.pdf
Tekst van het document
Bijlage: Financiële gevolgen nieuwbouwproject IKC De Wingerd voor de meerjarenbegroting A. HUIDIGE begroting Investeringen IKC De Wingerd
Totaal begroot
Uitgavenplanning
Kapitaallasten
2021
2024
2025
2026
2027
2028
2029
288.000
358.000
3.354.000
146.400
145.300
144.200
143.100
1.440.000
1.440.000
51.400
51.000
50.600
50.200
De Wingerd/Wijkcentrum (renovatie huidig gebouw)
840.000
840.000
30.000
29.800
29.600
29.400
Openbare ruimte rondom school
200.000
200.000
12.200
12.100
12.000
11.900
240.000
238.200
236.400
234.600
2026
2027
2028
2029
Geraamde huurinkomsten Kindercentrum de Wingerd in de huidige meerjarenbegroting
-37.100
-37.100
-37.100
-37.100
Geraamde huurinkomsten wijkcentrum in de huidige meerjarenbegroting
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Totaalbedrag huurinkomsten in meerjarenbegroting
-67.100
-67.100
-67.100
-67.100
Saldo lasten in huidige meerjarenbegroting
172.900
171.100
169.300
167.500
Nieuwbouw basisschool De Wingerd (11 groepen)
4.000.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd
2026
Aankoop Baloe € 400.000,- is al afgeraamd bij 1e turap 2024 Totaalbedrag investeringen
6.480.000
Exploitatie
B. NIEUWE begroting Investeringen IKC De Wingerd
Nieuwbouw basisschool De Wingerd (13 groepen) Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd De Wingerd/Wijkcentrum (renovatie huidig gebouw)
Totaal begroot
Uitgavenplanning
Kapitaallasten
t/m 2024
2025
2026
2027
2026
2027
2028
2029
646.000
500.000
4.000.000
459.000
12.600
56.600
201.700
200.200
875.000
75.000
735.000
65.000
800
8.900
31.500
31.300
1.041.000
100.000
860.000
81.000
1.100
10.600
37.500
37.200
120.000
120.000
1.300
14.600
14.500
14.500
77.400
285.300
283.200
2026
2027
2028
2029
5.605.000
Openbare ruimte rondom school
240.000
Totaalbedrag investeringen
7.761.000
Exploitatie Afboeken boekwaarde huidige Wingerd i.v.m. volledige nieuwbouw (2e kwartaal 2026 ten laste van de exploitatie)
47.000
Extra kosten tijdelijke huisvesting i.v.m. volledige sloop/nieuwbouw i.p.v. gedeeltelijke renovatie
40.000
40.000
Geraamde kostendekkende huurinkomsten Kindercentrum de Wingerd (behorend bij investeringsraming van € 875.000)
-37.100
-31.500
-31.500
-31.500
-37.500
-37.500
-37.500
Geraamde kostendekkende huurinkomsten Wijkcentrum/Facet (behorend bij investeringsraming van € 1.041.000) Totaalbedrag exploitatie in meerjarenbegroting
49.900
-29.000
-69.000
-69.000
Saldo lasten in nieuwe meerjarenbegroting
64.400
48.400
216.300
214.200
2026
2027
2028
2029
-108.500
-122.700
47.000
46.700
voordeel
voordeel
nadeel
nadeel
Totale financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2026-2029