Definitieve jaarrekening 2022 Facet Ridderkerk.pdf

Facet

Ridderkerk Jaarrekening over 2022

1

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

lnhoudsopgave Raad van Toezicht Balans per 31 december 2022 Staat van baten en lasten over 2022 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2022 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 Resultaten per product Specificatie per productkaart WNT verantwoording Controleverklaring

Pagina 3 4 6 7 9 13 17 18 22 24

2

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Ridderkerk, d.d. 26 juni 2023

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2022 van Stichting Facet Ridderkerk op d.d 26 juni 2023. vastgesteld.

Voorzitter :

Mw. P.W. Croonenberg- Borst

Lid raad van toezicht

Dhr. W.P. Onderdelinden

Lid raad van toezicht

Mw. H. van Driel

Lid raad van toezicht

Dhr. F.R.N. van der Valk

Lid raad van toezicht

Dhr. C.C.O van den Berg

3

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA: Materiele vaste activa lnrichting en inventaris Apparatuur en ICT Vervoersmiddelen

€

31-12-2022

€

€

31-12-2021

65.273 31.010 12.615

50.620 24.995 7.819 83.434

VLOTTENDE ACTIVA: Voorraden Voorraden WVC's en Loods

108.898

1.172

2.627

1.172

2.627 Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten

13.618 44.305

56.466 35.424 57.923

Liquide middelen Banken Kassen

1.272.021 4.358

4

€

91.890

1.295.647 3.621 1.276.379

1.299.268

1.420.363

1.501.228

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods

31-12-2022

€

€

397.499 864 138.000 300.000

€

31-12-2021

435.690 864 138.000 300.000 874.554

836.363

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Nog te betalen en vooruitontvangen posten

50.105 265.257 268.638

5

€

35.866 157.487 433.321 584.000

626.674

1.420.363

1.501.228

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

BATEN 1. lnkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk la. Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk 2. lnkomsten uit verhuur 3. Activiteitsopbrengsten 4. Barinkomsten 5. Bijdrage ketenpartners Totaal LASTEN 6. Personeelskosten Ga. Personeelskosten extra 7. Huisvestingskosten 8. Activiteitskosten 9. Activiteitskosten huur 10. Barinkopen 11. Organisatiekosten 12. Overheadkosten Totaal lasten

Realisatie 2022

Begroting 2022

Verschil 2022

Realisatie 2021

€

€

€

€

4.373.021 86.700 122.217 219.086 71.942 40.980

4.422.148 86.700 115.000 114.000 131.000 40.980

-49.127 0 7.217 105.086 -59.058 0

4.386.100 33.000 78.841 68.666 14.994 40.980

4.913.946

4.909.828

4.118

4.622.581

3.362.780 86.700 448.993 486.122 73.269 26.295 315.401 115.306 4.914.866

3.454.186 86.700 406.130 442.070 130.400 52.000 268.445 69.897 4.909.828

-91.406 0 42.863 44.052 -57.131 -25.705 46.956 45.409 5.038

3.301.217 8.651 390.747 335.733 37.037 8.203 295.012 51.227 4.427.827

-920

0

-920

194.754

TOTAAL RESULTAAT

6

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

ALGEMENE TOELICHTING Toelichting statutaire naam Stichting Facet Ridderkerk is gevestigd te Ridderkerk. Het bezoekadres van Stichting Facet Ridderkerk is Schoutstraat 5, 2981 EZ RIDDERKERK. Stichting Facet Ridderkerk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 70099731. Doelstelling van de Stichting 1. De stichting heeft ten doel: het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie, een gezonde levensstijl, de talentontwikkeling, de sociale samenhang en de maatschappelijke inzet van alle inwoners van Ridderkerk, alsmede al hetgeen het vorenstaande kan bevorderen en daarmee verband houdt, alies in de ruimste zin. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de ontwikkeling, ondersteuning, coi:irdinatie en uitvoering van welzijns- en sportactiviteiten, welzijnsdiensten en projecten op het terrein van het welzijnswerk en sport. 3. In het kader van de leden 1 en 2 zal de stichting overeenkomsten met de gemeente sluiten. De stichting kan tevens overeenkomsten met derden aangaan, met dien verstande dat meer dan tachtig procent (80%) van de door de stichting te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de gemeente wordt verricht. 4. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Alqemeen De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd alsmede de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven; de jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. Materiele vaste activa Deze zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen gebaseerd op geschatte levensduur. De afschrijving is een bepaald percentage van de aanschaffingsprijs. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van de stichting. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Bij bestemmingsreserve is de beperking in de besteding aangebracht door het Bestuur.

7

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Alqemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; tekorten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Productafsproken De productafspraken zijn toegekend door de Gemeente Ridderkerk aan de hand van de begroting ingediend door de stichting. Dit is conform de overeenkomsten d.d. 2 januari 2018. Afschriivinqen De afschrijvingen worden berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Overige lasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelsbeloningen De kosten voortvloeiende uit personeelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere personeelsbeloningen worden in het jaar van uitkering ten laste van het resultaat gebracht. De kosten die voortvloeien uit pensioenregelingen zijn in principe gelijk aan de over die periode aan verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies.

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Personeel Het aantal fte in 2022 is: 48,52 (2021: 48,46). Aantal personeelsleden op 31-12-2022: 63 (2021: 63).

8

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022 MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2022 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Mutaties: lnvesteringen Desinvesteringen aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen afschrijvingen

Stand per 31 december 2022 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Afschrijvingspercentage

lnventaris

Apparatuur en ICT

Vervoersmiddelen

Totaal

€ 96.332 -31.501 64.831

€ 93.413 -61.961 31.452

€ 23.980 -11.365 12.615

€ 213.725 -104.827 108.898

4.390 -3.476 -18.601 3.476 -14.211

16.081 0 -22.538 0 -6.457

0 0 -4.796 0 -4.796

20.471 -3.476 -45.935 3.476 -25.464

97.246 -46.626 50.620 12,5 / 20%

109.494 -84.499 24.995 33,33%

23.980 -16.161 7.819 20%

230.720 -147.286 83.434

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden WVC's en Loods Voorraden WVC's en Loods Emballage

Debiteuren Debiteurenvorderingen

31-12-2022 € 2.165 462 2.627

31-12-2021 € 541 631 1.172

13.618

56.466

In de post debiteuren zijn geen oninbare vorderingen.

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Waarborgsom Waarborgsom

31-12-2022 € € 3.873 3.873

31-12-2021 € € 3.873 3.873

Nog te ontvangen bedragen Gelden onderweg

3.548

0 3.548

Vooruitbetaalde bedragen ICT Automatisering Abonnementen Verzekeringen Huur/overige huisvestingskosten Diverse vooruitbetaalde kosten

5.936 6.869 5.565 13.181 0

3.298 7.926 5.002 14.740 5.918

9

0

36.884

31.551

44.305

35.424

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

LIQUIDE MIDDELEN Rabobank 040 Rabobank 438 Rabobank 659 Rabobank 426 Rabobank 647 Rabobank 728 Rabobank 979 Rabobank spaarrek 935

31-12-2022 € € 138.936 4.574 1.853 3.327 7.845 4.126 653 1.110.707

31-12-2021 € € 41.058 571 1.917 1.557 3.422 4.424 210 1.242.488

1.272.021 Kas Schoutstraat 1 Kas Schoutstraat 5

3.433 188

4.358 0 4.358 1.276.379

10

1.295.647

3.621 1.299.268

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

EIGEN VERMOGEN 2022 €

2021 €

Resultaat 2022: Het resultaat over 2022 ad -€ 920 heeft de volgende bestemming gekregen: Ten laste / gunste van de algemene reserve Ten laste van de bestemmingsreserve Legaat mantelzorg Ten laste van de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten Ten gunste van de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten Ten gunste van het bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods Totaal resultaat 2022 / 2021 Algemene reserve Saldo per 1 januari Starting gemeente Ridderkerk Resultatenverdeling 2022 / 2021 Terug te betalen aan gemeente Ridderkerk Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg Saldo per 1 januari Resultatenverdeling 2022 / 2021 Saldo per 31 december

-38.191 0 0 37.271 0

51.478 -6.724 -37.897 37.897 150.000

-920

194.754

435.690 0 -38.191 0 397.499

342.440 198.481 51.478 -156.709 435.690

864 0 864

7.588 -6.724 864

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het ontvangen legaat naar aanleiding van de door de erflater in de nalatenschap aangegeven gewenste besteding. Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten Saldo per 1 januari In 2022 onttrokken personeelslasten Resultatenverdeling 2022 / 2021 onttrekking Resultatenverdeling 2022 / 2021 toevoeging Saldo per 31 december

138.000 -37.271 0 37.271 138.000

138.000 0 -37.897 37.897 138.000

In 2022 is € 37.271 onttrokken aan de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten wegens lasten door ziekteverzuim van personeel. Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods Saldo per 1 januari Resultatenverdeling 2022 / 2021 Saldo per 31 december

300.000 0 300.000

150.000 150.000 300.000

Door Stichting Facet Ridderkerk is het bestemmingsfonds Nieuwbouw loods gevormd ten behoeve van dE realisatie van een nieuw te bouwen loods. De gelden uit dit fonds mogen pas worden uitgegeven na toestemming van de gemeente Ridderkerk. EIGEN VERMOGEN Na de resultaatbestemming ziet het eigen vermogen van de stichting er als volgt uit: 31-12-2022 € 397.499 864 138.000 300.000 836.363

Algemene reserve Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods

11

31-12-2021 € 435.690 864 138.000 300.000 874.554

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

31-12-2022 €

31-12-2021 €

Crediteuren Crediteuren

50.105

35.866

Belastingen en (;!remies sociale verzekeringen Te betalen loonheffing Te betalen pensioenpremies

197.907 67.350

156.945 542

265.257

157.487

27.117 3.481 48.173 9.663 71.186 0 14.892 2.599 15.288 61.212 10.475 623 3.929

57.280 6.445 47.029 9.663 74.111 156.709 13.582 830 1.460 56.000 6.500 1.267 2.445

268.638

433.321

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Nog te beta I en en vooruitontvangen (;!Osten Accountants- en advieskosten Bankrente en -kosten Reservering loopbaanbudget Reservering loopbaanbudget (Vrijval) Nag uit te betalen verlofuren personeel Terug te betalen bijdragen gemeente Ridderkerk Energie/gas/water Munten in omloop lnleenkrachten Vooruitontvangen bijdragen (Brede School) Vooruitontvangen bijdragen (overige) Te betalen PAWW en FCB Overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Omschrijving Huur Schoutstraat le Ridderkerk Huur Schoutstraat 5 Ridderkerk Huur Noordstraat 255a Ridderkerk

Einddatum contract 01-01-2029 31-03-2024 31-03-2024

12

€ € €

Huurprijs per jaar 50.983 47.890 20.040

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 Overzichtstabel baten: 1. 2. 3. 4. 5. la.

€ € € € € € € €

lnkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk lnkomsten uit verhuur Activiteitsopbrengsten Barinkomsten Bijdrage ketenpartners

Subtotaal

Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk

Totaal

Overzichtstabel lasten: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ga.

Begroting 2022

Realisatie 2022 4.373.021 122.217 219.086 71.942 40.980 4.827.246 86.700 4.913.946

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

Subtotaal

Personeelskosten extra

Totaal

I Saldo resultaat

3.362.780 448.993 486.122 73.269 26.295 315.401 115.306 4.828.166 86.700 4.914.866

€ € € € € € € € € €

-9201 c

13

€ € € € € € € €

3.454.186 406.130 442.070 130.400 52.000 268.445 69.897 4.823.128 86.700 4.909.828

€ € € € € € € € € €

Realisatie 2021

-49.127 7.217 105.086 -59.058 -

€ € € € € 4.118 € - € 4.118 €

Verschil 2022

Begroting 2022

Realisatie 2022

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Activiteitskosten huur Barinkopen Organisatiekosten Overheadkosten

4.422.148 115.000 114.000 131.000 40.980 4.823.128 86.700 4.909.828

Verschil 2022

-91.406 42.863 44.052 -57.131 -25.705 46.956 45.409 5.038 5.038

4.386.100 78.841 68.666 14.994 40.980 4.589.581 33.000 4.622.581

Realisatie 2021 € € € € € € € € € €

3.301.217 390.747 335.733 37.037 8.203 295.012 51.227 4.419.176 8.651 4.427.827

-9201 c

194.754

I

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

In de volgende overzichten wordt per post aangegeven hoe de opbouw is 1.

lnkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk € € € € € € € € € € € €

Ondersteuning Meedoen Opgroeien en Ontwikkelen Leefbaarheid Wijkaccommodatie Baines Wijkaccommodatie de Fuik Wijkaccommodatie Slikkerveer Wijkaccommodatie de Loads Wijkcentrum West WAVO Wijkaccomodatie De Klinker Totaal

la.

Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk € € €

IDementie Vriendelijke Samenleving (DVS) ITotaal

lnkomsten uit verhuur € € € € €

Wijkvoorzieningen centrum Baines Wijkcentrum West Jongerencentrum De Loads De Klinker Totaal

3.

Activiteitsopbrengsten € € € € € €

Ondersteuning Meedoen Opgroeien en ontwikkelen Brede School Leefbaarheid Totaal

4.

Barinkomsten € € € € €

Wijkaccommodatie Baines Wijkcentrum West Wijkaccommodatie de Loads Wijkaccommodatie de Klinker Totaal

5.

Begroting 2022

1.056.444 349.531 2.036.406 357.344 119.927 105.757 34.219 52.673 173.407 66.526 20.787

1.056.444 398.658 2.036.406 357.344 119.927 105.757 34.219 52.673 173.407 66.526 20.787

€ € € € € € € € € € € 4.373.021 €

Realisatie 2022

I Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk

2.

Realisatie 2022

Bijdrage ketenpartners

86.700 € - € 86.700 €

€ €

ITotaal

14

Begroting 2022

86.700 € - € 86.700 €

Realisatie 2022

Begroting 2022

50.230 28.060 21.148 22.779

60.000 20.000 20.000 15.000

€ € € € 122.217 €

€ € € € 115.000 €

Realisatie 2022

Begroting 2022

130.642 2.941 43.476 38.951 3.076

79.000 20.500 14.500

€ € € € € 219.086 €

€ € € € € 114.000 €

Realisatie 2022

Begroting 2022

36.785 11.697 22.291 1.169

65.000 25.000 41.000 -

€ € € € 71.942 €

Realisatie 2022

I Ketenpartner Wooncompas / Albrandswaard

€ € € € € € € € € € € 4.422.148 €

40.980 €

40.980 €

€ € € € 131.000 €

Begroting 2022

40.980 €

40.980 €

Verschil 2022

Realisatie 2021

- € -49.127 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -49.127 €

Verschil 2022

1.000.630 405.653 2.055.047 388.145 111.630 102.766 31.348 33.527 166.692 61.457 29.205

4.386.100

Realisatie 2021 -

€ - € - €

Verschil 2022

-

33.000 33.000

Realisatie 2021

-9.770 8.060 1.148 7.779

€ € € € 7.217 €

Verschil 2022

37.564 19.310 2.233 19.734

78.841

Realisatie 2021

51.642 2.941 22.976 24.451 3.076

€ € € € € 105.086 €

Verschil 2022

56.783 125 7.399 1.359 3.000

68.666

Realisatie 2021

-28.215 -13.303 -18.709 1.169

€ € € € -59.058 €

Verschil 2022

9.718 3.643 903 730

14.994

Realisatie 2021 -

€ - €

40.980

40.980

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

6.

Personeelskosten

Realisatie 2022 € € € €

Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten

Totaal 6a.

Personeelskosten extra

€ € €

Totaal 7.

Huisvestingskosten

Subtotaal kosten huren

Energie Schoutstraat le en 5 Energie WVC Baines Energie de Loads Energie Wijkcentrum West Energie de Klinker

Subtotaal kosten energie

Schoonmaak Schoutstraat le en 5 Schoonmaak WVC Baines Schoonmaak De Loads Schoonmaak Wijkcentrum West Schoonmaak de Klinker

Subtotaal schoonmaakkosten

Overige huisvesting Schoutstraat le en 5 Overige huisvesting WVC Baines Overige huisvesting de Loads Overige huisvesting Wijkcentrum West Overige huisvesting de Klinker

Subtotaal overige huisvestingskosten panden Totaal Activiteitskosten

Totaal

Activiteitskosten huur

86.700 € -

€ 86.700 €

96.707 19.563 36.380 30.057 36.340

€ € € € € €

Totaal

15

3.454.186 €

219.047 25.282

-

32.171 8.792 9.372

75.617 20.806 12.554 11.002 6.946 7.112

58.420 26.578 24.791 18.897 16.765 8.878

95.909 448.993

€ € € € € € 486.122 € 196.147 30.219 198.418 42.951 18.387

40.051 € 536 € 32.682 €

€ € 73.269 €

Realisatie 2021

-214.082 € 98.167 € 24.509 €

-91.406 €

Verschil 2022 -

€ 86.700 €

96.568 19.430 36.240 30.916 20.787

Verschil 2022

203.941 16.067 9.541 20.081 10.331 -

56.020

12.843 20.549 17.124

-

7.500

58.016

16.468 25.973 18.228 19.984 7.500

88.153 406.130

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2022 € € € € € € 442.070 € 168.770 56.000 172.500 18.500 26.300

Begroting 2022 63.900 € 4.000 € 62.500 €

€ € 130.400 €

139 133 140 -859 15.553

15.106 9.215 -9.541 12.090 -1.539 9.372

19.597 7.963 -7.995 -6.122 6.946 -388

404

10.110 -1.182 669 -3.219 1.378 7.756

42.863

Verschil 2022

3.301.217

8.651

8.651

Realisatie 2021 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

93.376 18.908 35.423 28.835 35.385

211.927

19.329 5.544 20.555 7.839 7.151

60.418

18.134 14.276 -

2.359 12.577

47.346

11.548 14.933 14.772 19.129 10.674

71.056 390.747

Realisatie 2021

€ € € € € - € 44.052 €

27.377 -25.781 25.918 24.451 -7.913

Verschil 2022

2.344.245 846.349 110.623

Realisatie 2021 - € - € - €

86.700 €

Begroting 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Realisatie 2022

Activiteitskosten Ondersteuning Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien en Ontwikkelen Activiteitskosten Brede School Activiteitskosten Leefbaarheid

2.515.604 € 824.554 € 114.028 €

Begroting 2022

Realisatie 2022 € € € € € € €

Activiteitskosten Ondersteuning Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien en Ontwikkelen Activiteitskosten Brede School Activiteitskosten Leefbaarheid Activiteitskosten DVS

9.

3.362.780 €

Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Huur Schoutstraat le en 5 Huur WVC Baines Huur de Loads Huur Wijkcentrum West Huur de Klinker

8.

2.301.522 € 922.721 € 138.537 €

Realisatie 2022

Extra kosten CAO verhoging per ldec 2021 Directe loonkosten uitvoerend (DVS)

Verschil 2022

Begroting 2022

141.717 22.914 110.903 10.530 25.670 23.999

335.733

Realisatie 2021

-23.849 € -3.464 € -29.818 €

- € - € -57.131 €

20.539 785 15.638 75

37.037

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

10.

Barinkopen € € € € €

lnkopen bar wijkaccommodatie Baines lnkopen bar wijkcentrum West lnkopen bar wijkaccommodatie de Loads lnkopen bar wijkaccommodatie de Klinker Totaal

11.

Organisatiekosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Overheadkosten € € € € € €

16

Realisatie 2021

20.000 € 22.000 € 10.000 €

-7.612 € -10.939 € -7.154 €

26.295 €

52.000 €

-25.705 €

-

€

29.574 5.217 12.591 27.321 13.802 140.206 4.532 4.590

-

1.774 10.646 22.047 15.868 2.554 450 3.767 70 15.792

-

120 331 4.151

-

315.401

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € 115.306 € 13.976 13.137 35.248 52.946

-

€

Begroting 2022

Realisatie 2022

Externe controller Externe salarisadministratie Accountant Advieskosten Vrijval pensioenvoorziening Totaal

Verschil 2022

12.388 € 11.061 € 2.846 €

Realisatie 2022

Afschrijvingen algemeen Porto-/bezorgkosten Drukwerk-/kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden ICT & Automatisering Software (a.a. DAS, ZiVVER) Lidmaatschap sociaal werk Organisatieontwikkeling (SWN) Vakliteratuur / abonnementen Verzekeringen inventaris/algemeen Kosten Raad van Toezicht Financiele -en personele administratie Kosten betalingsverkeer bank Kosten pinapparaten Kantinekosten Diverse kosten onvoorzien Vervoerskosten Transporter Ziektezuimverzekering Coronamaatregelen Vluchtelingenwerk Bankrente en -kosten Vrijval Meeus Totaal

12.

Begroting 2022

Realisatie 2022

18.819 7.421 15.590 19.082 10.393 105.000 5.301 4.771 8.108 -

18.022 22.263 17.728 2.410 1.000 3.180

-

9.357

-

-

268.445

Verschil 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2022

€ € € € € 69.897 € 12.155 11.143 26.339 20.260

- €

5.776 1.379 795 253 8.203

Realisatie 2021

10.755 -2.204 -2.999 8.239 3.409 35.206 -769 -181 -8.108 1.774 -7.376 -216 -1.860 144 -550 587 70 6.435

-

120 331 4.151

-

46.956

Verschil 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

484

-

6.984 -8.558 295.012

Realisatie 2021

€ € € € € 45.409 € 1.821 1.994 8.909 32.686

33.237 4.937 15.137 18.143 15.115 118.823 4.527 4.384 7.242 2.595 10.391 23.728 17.087 1.929 369 2.167 1.339 14.952

11.906 10.939 13.279 35.486 -20.383 51.227

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Resultaten per product over 2022 In onderstaand overzicht zijn de resultaten per product weergegeven. In de daarop volgende overzichten zijn de specificaties per product weergegeven. Realisatie baten 2022 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

Ondersteuning Meedoen Opgroeien en Ontwikkelen Leefbaarheid Wijkvoorziening centrum Bolnes Wijkvoorziening centrum Slikkerveer WAVO Wijkvoorziening centrum De Fuik Wijkaccommodatie de Loods Wijkaccommodatie de Klinker Wijkvoorziening West Totaal

Realisatie lasten 2022

Realisatie saldo 2022

€ 1.208.006 € 1.123.386 € 359.496 € 347.018 € € € 2.159.159 € 2.191.208 € 441.790 € 408.476 € € 210.550 € 239.343 € € 34.974 € 40.819 € € 57.075 € 67.993 € € 108.089 € 60.435 € € 109.511 € 96.112 € € 61.702 € 44.735 € € 216.356 € 242.579 € € € 4.913.946 € 4.914.866 €

17

84.620 12.478 -32.049 -33.314 -28.793 -5.845 10.918 47.654 -13.399 -16.967 -26.223 -920

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Specificatie per productkaart

1.1

Realisatie 2022

Ondersteuning baten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten

1.056.444 130.641 1.187.085 20.921 1.208.006 Realisatie 2022

Ondersteuning lasten

724.259 44.562 196.147 40.051 71.379 26.067 1.102.465 20.921 1.123.386

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

1.2

Realisatie 2022

Meedoen baten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten

349.531 2.941 352.472 7.024 359.496 Realisatie 2022

Meedoen lasten

255.999 16.716 30.219 536 26.746 9.778 339.994 7.024 347.018

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

18

Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 1.056.444 79.000 1.135.444 20.921 1.156.365 Budget 2022 788.945 37.344 168.770 63.900 60.684 15.801 1.135.444 20.921 1.156.365

-

51.641 51.641

-

51.641 Versehil realisatie / budget 2022 64.686 -7.218 -27.377 23.849 -10.695 -10.266 32.979

-

32.979

Versehil realisatie / budget 2022 -49.127 398.658 2.941 -46.186 398.658 7.024 405.682 -46.186

Budget 2022

Budget 2022 295.957 14.009 56.000 4.000 22.764 5.927 398.658 7.024 405.682

Versehil realisatie / budget 2022 39.958 -2.707 25.781 3.464 -3.982 -3.851 58.663

-

58.664

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

1.3

Realisatie 2022

Opgroeien en Ontwikkelen baten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Activiteitsopbrengsten brede school Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten

2.036.406 43.476 38.951 2.118.833 40.326 2.159.159 Realisatie 2022

Opgroeien en Ontwikkelen lasten

1.591.121 89.734 198.418 42.951 32.682 143.491 52.485 2.150.882 40.326 2.191.208

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten brede school Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

1.4

Realisatie 2022

Leefbaarheid baten

357.344 3.076 40.980 401.400 7.076 408.476

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Bijdrage Ketenpartner Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten Leefbaarheid lasten

Realisatie 2022 357.842 18.363 18.387 29.381 10.741 434.714 7.076 441.790

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

1.5

Realisatie 2022

Wijkvoorziening eentrum Bolnes baten

119.927 36.785 50.230 206.943 3.607 210.550

Bijdrage Gemeente Ridderkerk lnkomsten bar lnkomsten verhuur Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten Wijkvoorziening eentrum Bolnes lasten

Realisatie 2022 147.607 56.908 12.388 13.791 5.042 235.736 3.607 239.343

Personeel Huisvesting lnkopen bar Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

19

Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 2.036.406 20.500 14.500 2.071.406 40.326 2.111.732 Budget 2022 1.588.689 75.202 172.500 18.500 62.500 122.198 31.817 2.071.406 40.326 2.111.733

-

22.976 24.451 47.427

-

47.427 Versehil realisatie / budget 2022 -2.432 -14.532 -25.918 -24.451 29.818 -21.293 -20.668 -79.476

-

-79.476 Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 357.344

-

-

3.076

40.980 398.324 7.076 405.400 Budget 2022 325.116 15.390 26.300 25.007 6.511 398.324 7.076 405.400

-

3.076

-

3.076 Versehil realisatie / budget 2022 -32.726 -2.973 7.913 -4.374 -4.230 -36.390

-

-36.390 Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 119.927 65.000 60.000 244.927 3.607 248.534 Budget 2022 134.643 75.493 20.000 11.736 3.056 244.927 3.607 248.534

-

-28.215 -9.770 -37.984

-

-37.983 Versehil realisatie / budget 2022 -12.964 18.585 7.612 -2.055 -1.986 9.192

-

9.192

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

1.6

Wijkvoorziening eentrum Slikkerveer baten

Realisatie 2022 34.219 34.219 755 34.974

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten Wijkvoorziening eentrum Slikkerveer lasten

Realisatie 2022 36.215 2.816 1.033 40.064 755 40.819

Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

1.7

WAVO baten

Realisatie 2022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten

66.526 66.526 1.467 67.993

WAVO lasten

Realisatie 2022 48.124 5.481 2.003 55.608 1.467 57.075

Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

1.8

Wijkvoorziening eentrum De Fuik baten

Realisatie 2022 105.757 105.757 2.332 108.089

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten Wijkvoorziening eentrum De Fuik lasten

Realisatie 2022 46.207 8.712 3.184 58.103 2.332 60.435

Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

20

Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 34.219 34.219 755 34.974

Budget 2022 31.195 2.399 625 34.219 755 34.974

-

Versehil realisatie / budget 2022 -5.020 -417 -408 -5.845

-

-5.845 Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 66.526 66.526 1.467 67.993 Budget 2022 60.646 4.665 1.215 66.526 1.467 67.993

-

Versehil realisatie / budget 2022 12.522 -816 -788 10.917

-

10.917 Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 105.757 105.757 2.332 108.089

Budget 2022 96.411 7.416 1.931 105.757 2.332 108.089

-

Versehil realisatie / budget 2022 50.204 -1.296 -1.253 47.655

-

47.655

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

1.9

Wijkaeeommodatie de Loods baten

Realisatie 2022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk lnkomsten bar lnkomsten verhuur Totaal baten

52.673 22.291 21.148 96.112

Wijkaeeommodatie de Loods lasten

Realisatie 2022 98.450 11.061 109.511

Huisvesting lnkopen bar Totaal lasten

1.10

Wijkaeeommodatie de Klinker baten

Realisatie 2022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk lnkomsten verhuur lnkomsten bar Totaal baten

20.787 22.779 1.169 44.735

Wijkaeeommodatie de Klinker lasten

1.11

-

35.787

-

7.779 1.169 8.948

-

-25.915

155.406 62.560 2.846 13.602 4.973 239.387 3.192 242.579

21

20.787 15.000

Versehil realisatie / budget 2022

-

Realisatie 2022

Personeel Huisvesting lnkopen bar Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal lasten

Budget 2022

35.787

173.407 28.060 11.697 213.164 3.192 216.356

Wijkvoorziening West lasten

Versehil realisatie / budget 2022 -6.777 91.673 10.939 22.000 113.673 4.162

Budget 2022

61.702

Realisatie 2022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk lnkomsten verhuur lnkomsten bar Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dee 2021 Totaal baten

-

-18.709 1.148 -17.561

61.702

-

Wijkvoorziening West baten

52.673 41.000 20.000 113.673

Versehil realisatie / budget 2022 35.787 -25.915

Realisatie 2022

Huisvesting lnkopen bar Totaal lasten

Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022

Budget 2022

Versehil realisatie / budget 2022

Budget 2022 173.407 20.000 25.000 218.407 3.192 221.599

Budget 2022 132.585 61.231 10.000 11.577 3.014 218.407 3.192 221.599

-

8.060 -13.303 -5.243

-

-5.243 Versehil realisatie / budget 2022 -22.821 -1.329 7.154 -2.025 -1.959 -20.980

-

-20.980

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

WNT-verantwoording 2022 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Stichting Facet Ridderkerk. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor Stichting Facet Ridderkerk is: € Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband.

216.000

Leidinggevende topfunctionarissen Dhr. FM van der Jagt

Naam Omvang dienstverband (in fte) in 2022 Functie Aanvang en einde functievervulling in 2022 Dienstbetrekking lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Mevr. MAJ de Mevr. SA Rollema Knegt 1 Directeur bestuurder 1/1 - 31/12 Ja 216.000 €

Bezolding Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging

€ € € € € €

110.607

-

12.336 122.943

-

122.943

Functie Aanvang en einde functievervulling in 2021 Dienstbetrekking lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

1 1 1 Directeur Directeur Directeur bestuurder bestuurder bestuurder 1/9 - 31/12 1/1 - 30/04 1/5 - 1/9 Ja Ja Ja 69.667 € 69.667 € 69.667 €

Bezolding Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging

€ € € € € €

Omvang dienstverband (in fte) in 2021

22

31.102 € € 4.422 € 35.524 € € 35.524 €

26.196 € € 3.892 € 30.088 € € 30.088 €

36.196

-

3.884 40.080

-

40.080

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Functie Duur dienstverband in 2022

Mevr PW CroonenbergBorst Voorzitter 1/1- 31/12

Mevr. HR van den Berg RVTlid 1/1- 30/9

Mevr. H. van Driel RVTlid 1/1- 31/12

Dhr. WP Onderdelinden RVTlid 1/1- 31/12

Dhr. FRN van der Valk RVTlid 1/1- 31/12

Bezoldiging lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

6.299 €

3.150 €

4.199 €

4.199 €

4.199

€

32.400 €

21.600 €

21.600 €

21.600 €

21.600

Duur dienstverband in 2021

1/1- 31/12

Bezoldiging lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

6.327 €

4.218 €

4.218 €

4.218 €

4.218

€

30.150 €

20.100 €

20.100 €

20.100 €

20.100

1/1- 31/12

23

1/1- 31/12

1/1- 31/12

1/1- 31/12

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 juni 2023