Bijlage Financieel overzicht nieuwbouwprojecten IKC de Noord.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiele overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiele gevolgen nieuwbouwprojecten IKC de Noord voor de meerjarenbegroting 2021-2025 A. HUIDIGE begroting 2021 INVESTERINGEN DE NOORD
De Noord basisschool/kindercentrum De Noord basisschool/kindercentrum buitenruimte
Totaalbedragen begroot
2021
5.300.000
496.000
Uitgavenplanning 2022 2023 2.402.000
2.000.000
Totaalbedrag investeringen
7.550.000
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.200.000) Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten
0
Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)
7.550.000
920.000
656.000
-5.600
920.000
3.322.000
(Kapitaal)lasten 2022 2023 -31.500
2024
2025
-176.000
-176.000
Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen in in in in in bovenstaand bovenstaand bovenstaand bovenstaan bovenstaand
250.000 160.000
2021
2.402.000
250.000
Gymlokaal de Noord
2024
-2.200
-15.200
-78.000
-78.000
1.300
9.000
47.700
47.700
47.700
1.000
-206.300
-206.300
3.572.000
0
1.300
1.200
Uitgavenplanning 2022 2023
2024
2021
(Kapitaal)lasten 2022 2023
B. NIEUW begroting 2021 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel) INVESTERINGEN DE NOORD
Totaalbedragen begroot
2021
Nieuwbouw basisschool De Noord (12 groepen)
4.250.000
200.000
1.000.000
3.050.000
-2.600
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Noord
1.200.000
50.000
300.000
850.000
-700
Openbare ruimte IKC de Noord Gymlokaal de Noord / bouw
200.000 1.400.000
Gymlokaal de Noord / installaties
400.000
Gymlokaal de Noord / inrichting
100.000
Totaalbedrag investeringen
7.550.000
Huurkosten tijdelijke huisvesting basisschool De Noord (12 groepen)
600.000
Afboeken restant boekwaarde
138.700
Sloopkosten oude school de Noord
120.000
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.200.000) Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)
2024
2025
-15.600
-161.500
-160.100
-4.600
-45.600
-45.200
-12.600
-12.500
-5.200
-53.200
-52.700
-1.700
-31.800
-31.500
-11.300
-11.200
3.900
45.600
45.200
-323.200
-270.400
-268.000
200.000 80.000
320.000
1.000.000
130.000
270.000
-1.000
100.000 300.000
300.000
-300.000
-300.000
-138.700 120.000
-120.000
858.700 8.408.700
330.000
2.170.000
5.770.000
0
0
-563.000
C. Financiele gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel) Totaal extra benodigde investerings- en exploitatiebedragen (NADELIG) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2021 (voordelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2022 (voordelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2023 (nadelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2024 (nihil)
-858.700 326.000 1.152.000 -2.198.000 0 2021
Totale financiele gevolgen Meerjarenbegroting 2021-2025 (-/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)
(Kapitaal)lasten 2022 2023
2024
2025
1.300
-561.800
-322.200
-64.100
-61.700
voordeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
2022
2023
2024
2025
D. Dekkingsvoorstel + uiteindelijke financiele gevolgen voorliggend raadsvoorstel 2021 1. Onttrekking sloopkosten oude school de Noord uit de BESTEMMINGSRESERVE AIAP
120.000
2. Onttrekking restant boekwaarde oude school de Noord uit de BESTEMMINGSRESERVE AIAP
138.700
3. Onttrekking huurkosten tijdelijke huisvesting basisschool de Noord (12 groepen) uit de ALGEMENE RESERVE Ongedekte structurele financiele gevolgen; Te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021 + Begroting 2022
300.000
300.000
Nagenoeg Nagenoeg nihil nihil
-22.200
-64.100
-61.700
nadeel
nadeel
nadeel