Bijlage 2 Financieel overzicht - dekkingsvoorstel - nieuwbouw IKC De Wingerd.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiele overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiele gevolgen nieuwbouwprojecten de Wingerd voor de meerjarenbegroting 2021-2025 A. HUIDIGE begroting 2021 INVESTERINGEN DE WINGERD
Totaalbedragen begroot
2021
Basisschool de Wingerd (hoofdlocatie)
5.750.000
430.800
1.676.900
3.642.300
Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)
5.750.000
430.800
1.676.900
Uitgavenplanning 2022 2023
2024
2021
3.642.300
0
0
Uitgavenplanning 2022 2023
2024
2021
(Kapitaal)lasten 2022 2023 2024
2025
-5.600
-27.400
-172.800
-172.800
-5.600
-27.400
-172.800
-172.800
(Kapitaal)lasten 2022 2023 2024
2025
-26.000
B. NIEUW begroting 2021 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel) INVESTERINGEN DE WINGERD
Totaalbedragen begroot
2021
Nieuwbouw basisschool de Wingerd (11 groepen)
4.000.000
-152.000
-150.700
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd
1.440.000
720.000
720.000
-9.400
-54.700
De Wingerd/ Wijkcentrum (renovatie huidig gebouw)
840.000
420.000
420.000
-5.500
-31.900
Openbare ruimte rondom school
200.000
100.000
100.000
-1.300
-12.600
Totaalbedrag investeringen
6.480.000 400.000
-400.000
Aankoop Baloe
2.000.000
2.000.000
400.000
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Wingerd (behorend bij investeringsraming van € 1.440.000) Geraamde kostendekkende huurinkomsten Wijkcentrum/ WAVO (behorend bij investeringsraming van € 840.000) Subsidie WAVO (ihkv Sociaal Beheer Ridderkerk)
9.400
54.700
5.500
31.900
-50.000
Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten
400.000
Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)
6.880.000
0
2.000.000
3.240.000
1.640.000
0
0
-26.000
-553.300
-213.300
C. Financiele gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel) Totaal extra benodigde investerings- en exploitatiebedragen (NADELIG) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2021 (voordelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2022 (voordelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2023 (nadelig) Verschil in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2024 (nihil)
-1.130.000 430.800 -323.100 402.300 1.640.000 2021
Totale financiele gevolgen Meerjarenbegroting 2021-2025 (-/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)
0 nihil
(Kapitaal)lasten 2022 2023 2024
2025
5.600
1.400
-380.500
-40.500
voordeel voordeel
nadeel
nadeel
2024
2025
D. Dekkingsvoorstel + uiteindelijke financiele gevolgen voorliggend raadsvoorstel 2021
2022
2023
1. Onttrekking aankoop Baloe uit de ALGEMENE RESERVE Ongedekte structurele financiele gevolgen; Te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021 + Begroting 2022
400.000 Nagenoeg Nagenoeg Nagenoeg nihil nihil nihil
19.500
-40.500
voordeel
nadeel