Bijlage 1 Financieel totaaloverzicht nieuwbouw Loods Gooth RTV-Ridderkerk.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiele gevolgen nieuwbouw Jongerencentrum Loods/Gooth/RTV voor de meerjarenbegroting 2022-2026 A. HUIDIGE begroting 2021 INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongerencentrum RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth 1. Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)
Totaalbedragen begroot 4.150.000
Uitgavenplanning 90.000
4.060.000
4.150.000
90.000
0 4.060.000
2021
2022
2023
(Kapitaal)lasten 2024
2025
2022
2023
-1.000
-1.000 -253.200 -250.900 -248.600
2024
2025
2026
0
0
-1.000
-1.000 -253.200 -250.900 -248.600
2024
2025
2022
2023
B. NIEUW begroting 2022 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel) INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongerencentrum
Totaalbedragen begroot
Uitgavenplanning
RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth bouw RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth groen dak RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth installaties RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth inventaris RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth buitenterrein Totaalbedrag investeringen
4.400.000
550.000 1.500.000 2.350.000
240.000
240.000
2021
2022
2023
100.000
1.000.000
(Kapitaal)lasten
-7.200
900.000
2024
2025
2026
-26.700 -167.200 -165.800
-1.300
-9.100
-9.000
-79.700
-78.800
100.000
100.000
-11.300
-11.200
300.000
300.000
-18.900
-18.700
6.040.000
550.000 1.600.000 3.890.000
0
-7.200
-28.000 -286.200 -283.500
Bij te ramen extra huurinkomsten gemeente als gevolg van toepassen kostendekkende huurtarieven
197.000
Bij te ramen extra te verstrekken subsidie als gevolge van toepassen kostendekkende huurtarieven Begrotingssubsidie verhuiskosten en eerste inrichting RTV/ De Gooth
-187.000 -187.000 -140.500
Bij te ramen extra overige exploitatiekosten (stijging reservering groot onderhoud, eigenaarslasten, verzekeringskosten) Totaalbedrag exploitatie 2. Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)
197.000
0 6.040.000
550.000 1.600.000 3.890.000
0
0 -140.500
-12.800
-12.800
-2.800
-2.800
-7.200 -168.500 -289.000 -286.300
C. Financiele gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel) (Kapitaal)lasten 3. Uiteindelijke financiele gevolgen Meerjarenbegroting 2022-2026 (= totaalbedrag bij 1. minus totaalbedrag bij 2.) (waarbij -/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)
2022
2023
2024
2025
2026
1.000
-6.200
84.700
-38.100
-37.700
nadeel voordeel
nadeel
nadeel
voordeel
Oude locatie (2021) Partijen Huur Subsidie Loods / Hooftkwartier -34.900 34.900 De Gooth -2.300 RTV Totaal -37.200 34.900 voordeel nadeel
Nieuwe locatie (2025) Eigen budget Verschil Huur -164.500 -10.000 -2.300 -27.600 -42.100 -2.300 -234.200 -10.000 voordeel voordeel voordeel
Verschil Huur Subsidie Verschil -129.600 119.600 -10.000 -25.300 25.300 -42.100 42.100 -197.000 187.000 -10.000 voordeel nadeel voordeel