Bijlage 1 Financieel totaaloverzicht nieuwbouw Loods Gooth RTV-Ridderkerk.pdf

Bijlage 1: Financiele gevolgen nieuwbouw Jongerencentrum Loods/Gooth/RTV voor de meerjarenbegroting 2022-2026 A. HUIDIGE begroting 2021 INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongerencentrum RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth 1. Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)

Totaalbedragen begroot 4.150.000

Uitgavenplanning 90.000

4.060.000

4.150.000

90.000

0 4.060.000

2021

2022

2023

(Kapitaal)lasten 2024

2025

2022

2023

-1.000

-1.000 -253.200 -250.900 -248.600

2024

2025

2026

0

0

-1.000

-1.000 -253.200 -250.900 -248.600

2024

2025

2022

2023

B. NIEUW begroting 2022 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel) INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongerencentrum

Totaalbedragen begroot

Uitgavenplanning

RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth bouw RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth groen dak RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth installaties RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth inventaris RK2021 Jongerencentrum de Loods/ Gooth buitenterrein Totaalbedrag investeringen

4.400.000

550.000 1.500.000 2.350.000

240.000

240.000

2021

2022

2023

100.000

1.000.000

(Kapitaal)lasten

-7.200

900.000

2024

2025

2026

-26.700 -167.200 -165.800

-1.300

-9.100

-9.000

-79.700

-78.800

100.000

100.000

-11.300

-11.200

300.000

300.000

-18.900

-18.700

6.040.000

550.000 1.600.000 3.890.000

0

-7.200

-28.000 -286.200 -283.500

Bij te ramen extra huurinkomsten gemeente als gevolg van toepassen kostendekkende huurtarieven

197.000

Bij te ramen extra te verstrekken subsidie als gevolge van toepassen kostendekkende huurtarieven Begrotingssubsidie verhuiskosten en eerste inrichting RTV/ De Gooth

-187.000 -187.000 -140.500

Bij te ramen extra overige exploitatiekosten (stijging reservering groot onderhoud, eigenaarslasten, verzekeringskosten) Totaalbedrag exploitatie 2. Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)

197.000

0 6.040.000

550.000 1.600.000 3.890.000

0

0 -140.500

-12.800

-12.800

-2.800

-2.800

-7.200 -168.500 -289.000 -286.300

C. Financiele gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel) (Kapitaal)lasten 3. Uiteindelijke financiele gevolgen Meerjarenbegroting 2022-2026 (= totaalbedrag bij 1. minus totaalbedrag bij 2.) (waarbij -/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)

2022

2023

2024

2025

2026

1.000

-6.200

84.700

-38.100

-37.700

nadeel voordeel

nadeel

nadeel

voordeel

Oude locatie (2021) Partijen Huur Subsidie Loods / Hooftkwartier -34.900 34.900 De Gooth -2.300 RTV Totaal -37.200 34.900 voordeel nadeel

Nieuwe locatie (2025) Eigen budget Verschil Huur -164.500 -10.000 -2.300 -27.600 -42.100 -2.300 -234.200 -10.000 voordeel voordeel voordeel

Verschil Huur Subsidie Verschil -129.600 119.600 -10.000 -25.300 25.300 -42.100 42.100 -197.000 187.000 -10.000 voordeel nadeel voordeel