Document · PDF

2e Tussenrapportage 2024.pdf

Gemeenteraad RK 7 november 2024, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 5A: 2e Tussenrapportage 202414.562 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2E TUSSENRAPPORTAGE 2024

2e Tussenrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 3 Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 4 Begroting 2024 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties ..................................................................... 4 Deel I Financiële rapportage ................................................................................................................... 5 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 2 Veiligheid .......................................................................................................................... 7 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat ........................................................................................ 8 Programma 4 Economie ........................................................................................................................

10 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 11 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 13 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 15 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 17 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................................ 19 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 21 Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 25 Deel II Bijlagen ...................................................................................................................................... 35 Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per september 2024 ......................................................... 36

2e Tussenrapportage 2024

VOORWOORD In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld.

LEESWIJZER De 2e Tussenrapportage 2024 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024. De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

2e Tussenrapportage 2024

FINANCIËLE SAMENVATTING De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2024 tot en met 2027 de volgende financiële effecten:

Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2.376.100

37.400

-7.434.100

-6.080.000

Mutaties in de Programmabegroting 2025

1.121.700

2.492.200

2.323.700

2.376.100

1.159.100

-4.941.900

-3.756.300

Saldo van baten en lasten vóór reserves

-1.436.300

-3.032.800

-790.700

106.800

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

-932.400

2.669.500

900.000

-2.368.700

-363.300

109.300

106.800

7.400

795.800

-4.832.600

-3.649.500

Begrotingssaldo na bestemming Mutaties 2e Tussenrapportage 2024

Uitkomst 2e Tussenrapportage 2024 Saldo na 2e Tussenrapportage 2024

BEGROTING 2024 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJAREN MUTATIES Exploitatie

Begroting 2024 na wijziging

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

1 Bestuur en ondersteuning

-4.397.100

-234.500

-20.900

-24.600

2 Veiligheid

-5.731.600

-120.000

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.852.000

-73.200

308.100

105.000

45.500

4 Economie

-507.200

-307.300

5 Onderwijs

-17.178.600

-141.500

-165.600

2.500

6 Sport, cultuur en recreatie

-16.985.400

-1.182.300

-95.100

-122.000

-137.000

7 Sociaal Domein

-49.927.600

-2.557.100

-364.900

8 Volksgezondheid en milieu

-2.429.000

265.400

-36.400

9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-2.246.500

-166.700

-64.200

-41.700

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

111.631.100

2.148.500

75.700

591.400

663.400

2.376.100

-2.368.700

-363.300

109.300

106.800

Begroot resultaat

2e Tussenrapportage 2024

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Mutaties BN/RB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten 0.1 Bestuur Bijdrage DBP uren Langdurig zieken 2e half jaar 2024

-157.600

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-80.600

-24.600

3.700

Totaal mutaties Lasten

-234.500

-20.900

-24.600

Saldo mutaties Baten en Lasten

-234.500

-20.900

-24.600

Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning

-234.500

-20.900

-24.600

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Toelichting 0.1 Bestuur Bijdrage DBP uren (nadeel € 157.600)  Er zijn kosten voor het tweede half jaar voor langdurig zieke medewerkers welke als erfenis uit de BAR-organisatie in De BedrijfsvoeringsPartner blijven zitten. Deze worden betaald door de drie deelnemende gemeenten.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Mutaties BN/RB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten Totaal diverse mutaties < € 100.000

-120.000

Totaal mutaties Lasten

-120.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

-120.000

Saldo mutaties Veiligheid

-120.000

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

274.600

57.000

-2.500

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Bijstelling afschrijvingslasten als gevolg van aangepaste planning

Mobiliteitsplan Aframing onderzoeks- inspectie- en uitvoeringskosten

176.600

480.000

-480.000

44.800

-41.500

23.000

268.000

-98.500

25.000

969.400

-345.400

105.000

45.500

25.000

-25.000

Totaal mutaties Baten

-179.700

Saldo mutaties Baten en Lasten

789.700

-345.400

105.000

45.500

Oeverconstructies Park Maasdonck Door te schuiven budget naar 2025 incl. reservemutaties Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer Aanleg glasvezelnetwerk Weinig animo voor abonnementen voor glasvezel

-179.700

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Vervallen dekking uitwerking mobiliteitsplan

-176.600

-480.000

480.000

36.700

50.000

-243.000

123.500

Totaal mutaties Onttrekkingen

-862.900

653.500

Saldo mutaties Reserves

-862.900

653.500

Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat

-73.200

308.100

105.000

45.500

Reserve Oeverconstructies park Maasdonck Door te schuiven budget naar 2025 incl. reservemutaties Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Bijstelling afschrijvingslasten als gevolg van een aangepaste planning van investeringen.

2e Tussenrapportage 2024

Mobiliteitsplan (voordeel € 176.600) De budgetten met betrekking tot het mobiliteitsplan zijn doorgeschoven vanuit 2023 naar 2024. In 2024 staan hiervoor geen werkzaamheden gepland. Omdat er voldoende budget over blijft, kan dit budget worden afgeraamd. Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 480.000) Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het budget schuift deels door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck hiervoor schuift door naar 2025 (zie onder 0.10 reservemutaties). Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 179.700) Delta heeft ervoor gekozen om enkele bedrijvengebieden niet aan te leggen, omdat er te weinig animo is voor abonnementen.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve (nadeel € 176.600) Door de aframing van lasten in 2024 inzake het mobiliteitsplan, vervalt tevens de geraamde onttrekking aan de algemene reserve voor de dekking van deze kosten. Reserve Oeverconstructies park Maasdonck (nadeel € 480.000) Omdat de budgetten voor oeverconstructies park Maasdonck deels doorschuiven naar 2025 (zie onder 2.1 Verkeer en vervoer), schuift ook de dekking uit de reserve Oeverconstructies Park Maasdonck hiervoor door naar 2025.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard Actualisatie grondexploitatie Nieuw Reijerwaard.

-180.000

Grondexploitatie Cornelisland Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG)

-1.168.700

-1.175.800

-127.300

-1.476.000

-1.175.800

1.168.700

1.175.800

Totaal mutaties Baten

1.168.700

1.175.800

Saldo mutaties Baten en Lasten

-307.300

Saldo mutaties Economie

-307.300

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG)

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (nadeel € 180.000) Voor de vrachtwagenparkeerplaats op Nieuw Reijerwaard is € 20.000 voor beheer en onderhoud nodig. Daarnaast wordt jaarlijks de grondexploitatie van de GR Nieuw Reijerwaard geactualiseerd (nadeel € 160.000). Het budget voor de vachtwagenparkeerplaats en de geactualiseerde fasering in de grondexploitatie hebben effect op OZB-verrekening met de GR. Dit leidt voor 2024 tot een hogere vergoeding aan de gemeenschappelijke regeling. Hiertegenover staat een lagere storting in de reserve Nieuw Reijerwaard van € 195.000 (zie hiervoor programma 9, taakveld 0.10). Grondexploitatie Cornelisland (budgettair neutraal) Bedragen komen overeen met het MPG 2024, dat door de raad op 4 juli 2024 bij behandeling van de de jaarrekening is vastgesteld.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

158.100

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs Aanpassing gebouwen en terreinen voor tijdelijke huisvesting van de Noord en de Wingerd (zie ook huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs)

-115.000

115.000

Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs Compensatie van aanpassingen op huisvestingskosten openbaar basisonderwijs door aanpassing van de raming voor huurkosten. Bijstelling afschrijvingslasten bijzonder basis onderwijs als gevolg van aangepaste planning

Huisvestingskosten Openbaar Voortgezet Onderwijs Vergoeding OZB voor het nieuwe Gemini-college en stijging OZB bestaande scholen

-111.000

19.500

-4.600

5.400

-115.000

-75.000

-206.500

-190.600

-22.500

65.000

25.000

65.000

25.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

-141.500

-165.600

2.500

Saldo mutaties Onderwijs

-141.500

-165.600

2.500

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Baten

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs (nadeel € 115.000) De kosten van de huur voor de tijdelijke huisvesting van De Noord en De Wingerd en de aanpassingen van gebouwen en terreinen die daarvoor nodig zijn overlappen elkaar. Voor de kosten van de aanpassingen wordt hier € 115.000 bijgeraamd. Dit wordt elders gecompenseerd door aanpassing van de raming voor huurkosten (nadeel € 100.000, zie ook huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs). Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs (voordeel € 115.000)  De kosten van de huur voor de tijdelijke huisvesting van De Noord en De Wingerd en de aanpassingen van gebouwen en terreinen die daarvoor nodig zijn, overlappen elkaar. De raming voor de kosten van de aanpassingen is op huisvestingskosten openbaar basisonderwijs € 115.000 bijgeraamd. Dit wordt gecompenseerd door aanpassing van de raming voor huurkosten (voordeel € 115.000). Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal.  Bijstelling afschrijvingslasten bijzonder basis onderwijs als gevolg van aangepaste planning investeringen. Huisvestingskosten Openbaar Voortgezet Onderwijs (nadeel € 111.00) De aanslagen voor de OZB die worden opgelegd aan de scholen, worden op basis van de onderwijswetgeving vergoed aan de schoolbesturen. De vergoeding van de OZB voor het nieuwe

2e Tussenrapportage 2024

Gemini-college, van € 92.000 is nog niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn door stijging van de OZB de kosten van de bestaande scholen met € 19.000 gestegen. In totaal moet daarom € 111.000 worden bijgeraamd.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-900.000

Doorschuiven sloopkosten en vergoeding clubgebouw de Rowdies naar 2025. Ook de onttrekking aan de reserve Integraal AccommodatiePlan schuift door

450.700

-450.700

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-150.500

-162.300

-116.900

-131.900

-30.100

-5.100

-629.900

-1.518.100

-1.022.000

-137.000

Lasten 5.2 Sportaccommodaties Sporthal en binnenbad de Fakkel Verlaging budget planmatig onderhoud de Fakkel

100.000

Zwembaden Negatief resultaat 2023 SSR Verwachte tekorten SSR

-100.000 BN

Groene sportvelden en terreinen

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Regeling specifieke uitkering (SPUK) stimulering Sport Correctie in 2024 van in 2023 te hoog verantwoorde baten

-829.400

Totaal mutaties Baten

-829.400

-1.459.300

-1.518.100

-1.022.000

-137.000

-448.000

448.000

Saldo mutaties Baten en Lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve Integraal AccommodatiePlan Doorschuiven dekking sloop en vergoeding clubgebouw de Rowdies

Reserve groot onderhoud sportaccommodaties Verlaging dekking planmatig onderhoud de Fakkel

-100.000

Reserve SSR Dekking verwachte tekorten SSR

900.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-75.000

75.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

277.000

1.423.000

900.000

277.000

1.423.000

900.000

-1.182.300

-95.100

-122.000

-137.000

Saldo mutaties Reserves Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Sporthal en binnenbad de Fakkel (voordeel € 100.000) Voor de Fakkel zijn nieuwbouwplannen, welke zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Tot hierover besluitvorming is, wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van schoon en veilig. Het budget voor planmatig onderhoud kan daarom incidenteel met een bedrag van € 100.000 worden afgeraamd voor dit jaar. De aanwending van de reserve Onderhoud Sportaccommodaties zal dit jaar met

2e Tussenrapportage 2024

hetzelfde bedrag worden verlaagd (zie ook taakveld 0.10 reserves). Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Zwembaden (nadeel € 1.000.000)  De jaarrekening 2023 van Sportservice Ridderkerk BV (SSR) laat een negatief resultaat zien van € 100.000. Dit tekort is veroorzaakt door sterk gestegen energielasten voor met name zwembad De Fakkel. Ook lieten de overige exploitatielasten een stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren en vielen de inkomsten tegen, vanwege matig weer in het zomerseizoen met lagere bezoekersaantallen van het buitenbad tot gevolg.  De begroting van Sportservice Ridderkerk BV voor het jaar 2024 laat een tekort zien van € 900.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de sinds 2022 sterk gestegen energielasten en overige exploitatielasten van SSR. Dit tekort wordt ook voor de jaren 2025 en 2026 verwacht. In 2023 heeft SSR een incidentele aanvullende exploitatiebijdrage ontvangen. Voor 2024 tot en met 2026 is dit niet het geval, dus dient hiervoor te worden bijgeraamd. Hiertegenover wordt de bestemmingsreserve SSR aangewend. Groene sportvelden en terreinen (voordeel € 450.700) In verband met planvorming rondom het Oosterpark wordt de sloop van het clubgebouw van de Rowdies en de daarmee samenhangende vergoeding doorgeschoven naar 2025.

Ook de geraamde dekking uit de reserve Integraal accommodatieplan schuift hiermee door (zie onder taakveld 0.10 reserves). Regeling specifieke uitkering (SPUK) stimulering Sport (nadeel € 829.400) Het nog te ontvangen bedrag en de baten voor de SPUK stimulering Sport zijn in 2023 te hoog verantwoord zoals bij de jaarstukken 2023 vastgesteld en beschreven door de accountant in het accountantsverslag. Er is een kans dat het te hoog verantwoorde bedrag in een latere fase alsnog geheel of gedeeltelijk uitgekeerd wordt door het Rijk.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Integraal Accommodatieplan (nadeel € 448.000) Als gevolg van het naar 2025 doorschuiven van sloop van het clubgebouw van de Rowdies schuift ook de geraamde dekking hiervan door. Reserve groot onderhoud sportaccommodaties (nadeel € 100.000) Het budget voor planmatig onderhoud de Fakkel kan incidenteel met een bedrag van € 100.000 worden afgeraamd voor dit jaar (zie hiervoor onder taakveld 5.2, sportaccommodaties). De dekking hiervoor uit de Reserve Onderhoud Sportaccommodaties zal dit jaar met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Reserve Sportservice Ridderkerk BV (voordeel € 900.000) De begroting van Sportservice Ridderkerk BV voor het jaar 2024 laat een tekort zien van € 900.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de sinds 2022 sterk gestegen energielasten en overige exploitatielasten van SSR. In 2023 heeft SSR een incidentele aanvullende exploitatiebijdrage ontvangen. Voor 2024 is dit niet het geval, dus dient hiervoor te worden bijgeraamd. Hiertegenover wordt de bestemmingsreserve SSR aangewend.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-175.000

Lasten 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Verlaging raming vanwege de landelijke ontwikkelingen in BN het aantal uitkeringsgerechtigden Verhoging raming n.a.v. doorrekening gebundelde uitkeringen

154.800 -1.432.300

6.71A Huishoudelijke hulp (Wmo) Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Bijraming door tariefstijging, ontwikkeling in cliëntaantallen en stijging van de gemiddelde zorgkosten per cliënt

-175.000

6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp/-zorg Jeugdhulp/-zorg Bijstelling nav bestuursrapportage GRJR

-693.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-258.600

-205.000

55.100

-2.349.400

-324.900

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang vluchtelingen Oekraïne Correctie in 2024 van in 2023 te laag verantwoorde nog te BN ontvangen baten voor de opvang van vluchtelingen

504.000

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Verlaging raming vanwege de landelijke ontwikkelingen in BN het aantal uitkeringsgerechtigden

-154.800

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-52.900

-40.000

Totaal mutaties Baten

296.300

-40.000

-2.053.100

-364.900

Saldo mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Storting in reserve opvang Oekraïners Totaal mutaties Stortingen Saldo mutaties Reserves Saldo mutaties Sociaal domein

-504.000 -504.000 -504.000

-2.557.100

-364.900

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel € 504.000) Het nog te ontvangen bedrag en de baten voor de SiSa-regeling bekostiging opvang ontheemden Oekraïne zijn in 2023 te laag verantwoord. Dit heeft impact op de nog te ontvangen bedragen in 2024.

2e Tussenrapportage 2024

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 1.432.300)  Het macrobudget voor inkomensvoorziening (BUIG) wordt bijgesteld vanwege de landelijke ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor 2024 heeft deze voorlopige bijstelling geleid tot een verlaging van de lasten en baten met € 154.800 (budgettair neutraal).  Er vindt een extra raming plaats naar aanleiding van een doorrekening van de betalingen van gebundelde uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden.

Toelichting 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 175.000) Er wordt een tekort van € 281.000 verwacht op het budget Huishoudelijk verzorging ZIN. Dit is te verklaren door tariefstijging, ontwikkeling in cliëntaantallen en een stijging van de gemiddelde zorgkosten per cliënt. € 106.000 van het tekort wordt gedekt door incidentele middelen vanuit centrumgemeente Rotterdam (Blokhuismiddelen). De overige € 175.000 dient structureel te worden bijgeraamd.

Toelichting 6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp/-zorg Jeugdhulp/-zorg (nadeel € 693.400) Naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond wordt onze begroting bijgesteld.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Huisvesting Oekraïners (nadeel € 504.000) Een reservering voor de toekomstige verhuizing van opgevangen Oekraïners naar nieuwe locaties.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-202.700

-36.400

-62.400

-257.200

-36.400

Lasten 7.2 Riolering Riolering dagelijks onderhoud Inhaalslag inspecties

-117.600

110.800

Overige gemalen Lagere energiekosten Greenchoice

7.3 Afval Inzameling huishoudelijk afval Afrekening positief resultaat 2023 N.V. BAR-Afvalbeheer

190.000

Afval de Gorzen Huur containers gemeentedepot en kosten voor gesorteerd transport naar verwerker en storten van afval

-130.200

7.4 Milieubeheer Bodem Kosten bodemsanering Blaak

-274.000

228.900

Duurzame energietransitie Overheveling tijdelijke kosten inhuur Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten 7.5:Begraafplaatsen en crematoria Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar Hogere onttrekking door hoger aantal graven en hogere onderhoudskosten per graf

155.200

Totaal diverse mutaties < € 100.000

24.200

69.200

248.600

-8.600

-36.400

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Baten

Saldo mutaties Baten en Lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve bodemonderzoek Wooncompas Dekking kosten bodemsanering Blaak

274.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

274.000

Saldo mutaties Reserves

274.000

Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu

265.400

-36.400

2e Tussenrapportage 2024

Toelichting 7.2 Riolering Riolering dagelijks onderhoud (nadeel € 117.600) De afgelopen jaren is er achterstand ontstaan bij het beoordelen van inspecties. Dit jaar is er gewerkt aan een inhaalslag en zijn er twee jaargangen van de inspecties beoordeeld. Er is aanvullend budget nodig omdat de reparaties die hieruit voortkomen nu in één jaar worden uitgevoerd. Overige gemalen (voordeel € 110.800) Aframing naar aanleiding van lagere energiekosten Greenchoice.

Toelichting 7.3 Afval Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 190.000) BAR-Afvalbeheer heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 137.000. Op basis van nacalculatie wordt dit resultaat verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Ridderkerk betekent deze nacalculatie een voordeel van € 190.000. Afval de Gorzen (nadeel € 130.200) Na de ontvlechting wordt het afval uit prullenbakken in de openbare ruimte, illegale stortingen en bijplaatsingen grof huishoudelijk afval verzameld op het gemeentedepot. Daar wordt het afval gesorteerd voor het transport naar de verwerker. Hiervoor worden containers gehuurd en worden er kosten gemaakt voor het transport en storten van het afval (nadeel € 130.200). In de begroting 2025 is rekening gehouden met deze hogere lasten.

Toelichting 7.4 Milieubeheer Bodem (nadeel € 274.000) We verwachten een factuur van Wooncompas voor de bodemsanering Blaak, afgerond € 274.000. Conform de verkoopakte uit 1994 (overdracht woningen van gemeente aan Wooncompas) zijn we gehouden om de kosten voor sanering van bodemverontreiniging op de betreffende percelen als gemeente te vergoeden. Met vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2020 is geld in de reserve Bodemonderzoek Wooncompas gestort om deze kosten op te kunnen vangen. Bij deze het voorstel om genoemd bedrag te doteren uit de reserve en toe te voegen aan budget Bodem. Duurzame energietransitie (voordeel € 228.900) Van Rijk worden bijdragen ontvangen op grond van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De regeling is bedoeld om onder andere collega’s (tijdelijk) aan te nemen en/of externe deskundigen in te huren. In dit kader is bij het team Ontwikkeling Leefomgeving openbare ruimte de capaciteit tijdelijk uitgebreid. Het budget wordt daarom verschoven om de extra loonkosten te dekken. Het betreft een budgettair neutrale wijziging (zie niet in de programma's opgenomen baten en lasten, taakveld 0.8).

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen algemeen (voordeel € 155.200) De afkoopsommen voor onderhoud graven zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. Jaarlijks wordt een bedrag uit de voorziening aangewend ter dekking van de onderhoudskosten. De berekening van deze voorziening is geactualiseerd. Door een hoger aantal graven en hogere onderhoudskosten per graf is de aanwending van de voorziening structureel hoger. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve bodemonderzoek Wooncompas (voordeel € 274.000) Dekking kosten bodemsanering Blaak uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas.

2e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving Toekomstvisie Extra kosten participatie en planMER

-225.000

Gebiedsvisie Centrum-Oost Grotendeels doorschuiven budget naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door.

200.000

-200.000

243.100

-1.234.700

-919.000

-160.900

-165.200

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-100.000

-22.500

Totaal mutaties Lasten

-800.900

-1.618.100

-165.200

-243.100

1.234.700

919.000

160.900

165.200

-36.700

-41.700

Totaal mutaties Baten

639.200

1.353.900

123.500

-41.700

Saldo mutaties Baten en Lasten

-161.700

-264.200

-41.700

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie Het Zand Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG)

Grondexploitatie Prunuslaan Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG)

Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie Het Zand Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG)

Grondexploitatie Prunuslaan Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG) Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Toevoegen reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen aan algemene reserve

-794.200

Reserve Nieuw Reijerwaard Lagere storting in reserve

195.000

Totaal mutaties Stortingen

-599.200

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

2e Tussenrapportage 2024

BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Algemene reserve Grotendeels doorschuiven budget gebiedsvisie Centrum - BN Oost naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door.

-200.000

200.000

Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen Opheffing reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Totaal mutaties Onttrekkingen

Saldo mutaties Reserves Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

794.200 594.200

200.000

-5.000

200.000

-166.700

-64.200

-41.700

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Toekomstvisie (nadeel € 225.000) Er was eerder € 50.000 geraamd, maar bij de Jaarstukken 2023 vervallen terwijl dat niet de bedoeling was. Dat zijn de kosten voor de actualisatie. Daarnaast is ook extra budget nodig voor participatie (€ 50.000) en de planMER (OER) à € 100.000 (inclusief advies commissie MER). Daarnaast nog € 25.000 aan onvoorziene kosten zoals communicatie en organisatie en meerwerk. Gebiedsvisie Centrum - Oost (voordeel € 200.000) De opdrachtverstrekking voor de visie Centrum Oost is opgeknipt in verschillende fasen. Een groot deel van het budget kan worden doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door (zie ook onder 0.10 Mutaties reserves).

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitaties Het Zand en Prunuslaan (budgettair neutraal) Bedragen komen overeen met het MPG 2024, dat door de raad op 4 juli 2024 bij behandeling van de de jaarrekening is vastgesteld.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve (nadeel € 994.200)  Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 wordt de reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve.  De opdrachtverstrekking voor de visie Centrum Oost is opgeknipt in verschillende fasen. Een groot deel van het budget kan worden doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door (zie ook onder 8.1 Ruimte en Leefomgeving). Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen en algemene reserve (voordeel € 794.200) Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 wordt de reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. Reserve Nieuw Reijerwaard (voordeel € 195.000) Lagere storting in de reserve Nieuw Reijerwaard als gevolg van geactualiseerde fasering in de grondexploitatie en omdat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is gestegen (zie ook programma 4, taakveld 3.2).

2e Tussenrapportage 2024

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Mutaties BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten 0.5 Treasury Financiering Lagere rente op langlopende leningen

700.000

Hogere rente op kasgeldleningen

-310.000

0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 Verhoging budget energiekosten Verschuiving budget planmatig onderhoud

-225.000 BN

200.000

Storting van het saldo uit de voorziening verlofsparen van BN de voormalige BAR-organisatie in de voorziening verlofsparen

-339.400

-200.000

Hulpkostenplaats personeel

Cluster Ruimte, team Vergunningverl. toezicht, handhaving Budget voor vergunningen coördinatoren, constructeur en Toezicht en handhaving in 2024

-195.000

Cluster Ruimte, team Ontwikkeling, leefomgeving en openbare ruimte Overheveling tijdelijke kosten inhuur

-228.900

Cluster Samenleving, team Communicatie en dienstverlening De (collegeprogramma)projecten Helder schrijven en Processen (1e reactie binnen 2 werkdagen) worden doorgeschoven naar 2025.

107.000

-100.000

Samenwerkingsovereenkomst Albrandswaard Verlaging uitgaven en inkomsten samenwerkingsovereenkomst Albrandswaard

2.580.000

-151.000

-193.000

-251.000

-40.600

-60.600

-40.600

21.300

-3.700

1.908.000

-537.300

-60.600

-40.600

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Heffing Vennootschapsbelasting Vpb Verwachte Vpb lasten uit grondexploitaties Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Lasten

Baten 0.5 Treasury Financiering Rentevergoeding schatkistrekening

200.000

0.62 OZB niet-woningen

2e Tussenrapportage 2024

BN/RB Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

124.000

121.000

124.000

237.000

1.672.000

1.580.000

-1.000.000

OZB Niet Woningen Hogere WOZ-waarden en te hoog ingeschatte verminderingsbedragen i.v.m. WOZ-bezwaren

240.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene Uitkering Hogere algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2024

1.525.000

Armoedebestrijding (incl. jongeren)

97.000

Afzondering Uitvoeringskosten Omgevingswet

-158.000

Hogere algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2024

844.000

Afzondering verlagen stelpost Jeugd Afzondering wettelijke zorgplicht bibliotheken

-141.000

0.8 Overige baten en lasten Samenwerkingsovereenkomst Albrandswaard Verlaging uitgaven en inkomsten samenwerkingsovereenkomst Albrandswaard

-2.580.000

Overheveling aandeel Ridderkerk in het saldo voorziening BN verlofsparen uit de voormalige BAR-organisatie

339.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-155.400

Totaal mutaties Baten

352.000

220.000

652.000

704.000

2.260.000

-317.300

591.400

663.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-62.500

Totaal mutaties Stortingen

-62.500

151.000

193.000

-200.000

200.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

-49.000

393.000

Saldo mutaties Reserves

-111.500

393.000

Saldo mutaties Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten

2.148.500

75.700

591.400

663.400

Hulpkostenplaats personeel

Saldo mutaties Baten en Lasten Stortingen

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties Dekking voor verwachte Vpb lasten uit grondexploitaties

Reserve onderhoud gebouwen Verschuiving onttrekking in verband met lagere raming groot onderhoud gemeentehuis

Toelichting 0.5 Treasury Financiering (voordeel € 590.000)  In de begroting is voor af te sluiten langlopende leningen een bedrag aan rente opgenomen. Niet alle begrote lang lopende leningen zijn ook daadwerkelijk afgesloten, waardoor er een bedrag aan rentekosten kan worden afgeraamd (voordeel € 700.000).

2e Tussenrapportage 2024

 

Om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zijn er kasgeldleningen afgesloten. Voor de rente die betaald moet worden voor deze kasgeldleningen is een te laag bedrag opgenomen in de begroting (nadeel € 310.000). Over het saldo wat op de schatkistrekening staat krijgen we een rentevergoeding. Hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting 2024 (voordeel € 200.000).

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen (voordeel € 240.000) De totale WOZ-waarden van de niet-woningen blijkt hoger te zijn dan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Dit brengt een incidentele extra OZB-opbrengst Niet-Woningen op van € 140.000. Daarnaast is nog te verwerken verminderingsbedragen in verband met WOZ-bezwaren bij de begroting voor € 100.000 te hoog ingeschat. Het voorgaande leidt tot een bijraming van de OZBopbrengst niet-woningen van in totaal € 240.000.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering (voordeel € 2.308.000) De mutaties zijn opgenomen geheel volgens de raadsinformatiebrieven over de mei- en septembercirculaire 2024 (21 juni 2024 en 1 oktober 2024).

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis (nadeel € 25.000)  Tijdens de "energiecrisis" medio 2022 is het budget van de energiekosten diverse keren incidenteel verhoogd en daarmee afgestemd op de werkelijke tarieven. Voor 2024 waren de budgetten nog niet verhoogd. Aangezien de tarieven zich nog steeds op het niveau van de afgelopen jaren bevinden, dient er budget te worden bijgeraamd (nadeel € 225.000).  In verband met beperkte capaciteit bij zowel leveranciers als bij de eigen organisatie, zal een aantal planmatige onderhoudswerkzaamheden dat voor het jaar 2024 begroot stond worden doorgeschoven naar 2025. Het betreft onder andere de inbraak- en brandmeldinstallatie. Het budget kan in 2024 voor € 200.000 worden afgeraamd. Dit heeft tot gevolg dat ook de aanwending van de Reserve Groot onderhoud gebouwen € 200.000 lager wordt en door schuift naar 2025 (zie taakveld 0.10 Mutaties reserves). Personeel (budgettair neutraal) Overheveling van het aandeel voor Ridderkerk in het saldo van de voorziening verlofsparen uit de voormalige BAR-organisatie en storting in de voorziening verlofsparen van Ridderkerk. Cluster Ruimte, team Vergunningverlening, toezicht en handhaving (nadeel € 195.000)  Vergunningen coördinatoren In het formatieplan is 3,6 fte voor het onderdeel vergunningen coördinatoren opgenomen.

Dit onderdeel is het afgelopen jaar onderbezet geweest, pas per 1 augustus is de bezetting 3 fte. In het afgelopen jaar is door de onderbezetting inhuur noodzakelijk geweest. Immers de Wet VTH stelt kwaliteitscriteria aan de betreffende functie, zowel voor wat betreft opleidingsniveau als formatie. De nieuwe werkneemster heeft nog onvoldoende opleiding en zij heeft in de eerste periode begeleiding nodig. Voor de komende maanden is er dus nog altijd extra inhuur nodig, voor zowel de begeleiding als voor de inzet op de 0,6 fte die nog niet is ingevuld. Hiervoor wordt een bedrag van € 105.000 voor inhuur (incidenteel) gevraagd middels deze tussenrapportage.  Constructeur Binnen Ridderkerk hebben we voor de functie van constructeur 1 fte. De constructeur toetst bouwplannen op constructieve veiligheid. Deze functie is noodzakelijk vanwege de wettelijke verplichtingen die de gemeente op dit vlak heeft. Er is geen interne vervanging aanwezig. Deze persoon gaat op 2 mei 2025 met pensioen, maar door gespaarde verlofuren is zijn laatste werkdag op 30 augustus 2024. Om hem per 30 augustus 2024 te kunnen vervangen is voor 2024 € 50.000 extra budget voor inhuur nodig.  Toezicht en Handhaving In het formatieplan 2024 is 2 fte aan toezichthouders opgenomen. Deze houden toezicht op c.q. handhaven de nieuwbouw en bestaande bouw.

Bij de vaststelling van deze formatie is aangenomen dat de Wet kwaliteitsborging bouw op korte termijn in zou gaan. Ondertussen is gebleken dat deze wet gefaseerd in werking treedt. Hiermee is de huidige formatie voor

2e Tussenrapportage 2024

toezicht te krap. We zien in praktijk een lagere afbouw in noodzakelijk toezicht, daarnaast stijgt de hoeveelheid complexere bouwplannen (zoals Nieuw Reijerwaard en diverse woningbouwprojecten). Bovendien speelt al geruime tijd een aantal complexe handhavingszaken, waar ook een van de toezichthouders zich fulltime mee bezig houdt. Hiermee is het takenpakket van de toezichthouders ook niet meer in balans. Om de wettelijke taken in 2024 goed te kunnen blijven uitvoeren is voor 2024 € 40.000 inhuur nodig. Cluster Ruimte, team Ontwikkeling, leefomgeving en openbare ruimte (nadeel € 228.900) Van het Rijk worden bijdragen ontvangen op grond van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De regeling is bedoeld om onder andere collega’s (tijdelijk) aan te nemen en/of externe deskundigen in te huren. In dit kader is bij het team Ontwikkeling Leefomgeving openbare ruimte de capaciteit tijdelijk uitgebreid. Het budget wordt daarom verschoven om de extra loonkosten te dekken. Het betreft een budgettair neutrale wijziging (zie programma 8, taakveld 7.4). Cluster Samenleving, team Communicatie en dienstverlening (voordeel € 107.000)  De (collegeprogramma)projecten Helder schrijven en Processen (1e reactie binnen twee werkdagen) worden doorgeschoven naar 2025 (voordeel € 107.000). De budgetten moeten daardoor ook een jaar doorschuiven.

Samenwerkingsovereenkomst Albrandswaard (budgettair neutraal) Op basis van de verwachte uitgaven en inkomsten over 2024 worden de uitgaven- en daarmee samenhangende inkomstenbudgetten budgettair neutraal afgeraamd.

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting (nadeel € 151.000) De vierjaarlijkse doorkijk van de vennootschapsbelasting bij de grondexploitaties heeft uitgewezen dat het huidige saldo ad. € 281.500 in de reserve Vpb grondexploitaties niet toereikend zal zijn. Dit aan de hand van de cijfers van de MPG 2024. De meest recente berekeningen geven aan dat er een bedrag van € 62.500 extra in de reserve gestort moet worden. Dit omdat de totale verwachte vennootschapsbelasting bij de grondexploitaties voor 2024 en 2025 bij elkaar € 344.000 bedraagt. De aanwending in 2024 is begroot op € 151.000 aan te betalen vennootschapsbelasting en in 2025 € 193.000.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties (voordeel € 151.000) Dekking uit reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties voor verwacht vennootschapsbelasting over 2024. Reserve onderhoud gebouwen (nadeel € 200.000) Verschuiving dekking uit de reserve onderhoud gebouwen in verband met verschuiving raming groot onderhoud gemeentehuis naar 2025.

2e Tussenrapportage 2024

OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

2e TURAP 2024

Geraamde uitgaven 2024

Werkelijke uitgaven 2024

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg

-65.700

-27.100

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-81.000

Snelfietsroute F15 IJsselmonde

-3.322.000

Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)

2.558.300

-438.800

-148.300

-102.100

-102.000

-100

Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan

-85.000

-40.700

-17.400

-23.300

Centrum fietsenstalling, gebouw

-130.000

-117.800

Centrum fietsenstalling, installatie

-80.000

Ontwikkeling Dillenburgplein

-2.000.000

-1.989.700

Geluidsscherm Oosterpark/A15

-9.450.000

-1.230.000

-330.000

-66.300

-263.700

2 Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark

-35.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (fase 3)

-500.000

500.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (fase 3) (baten)

312.500

-312.500

HOV de Zeeuwstr-Vondelln uitvoering (fase 2)

-1.900.000

-944.900

944.900

HOV de Zeeuwstr-Vondelln uitvoering (fase 2) (baten)

1.200.000

475.000

-475.000

0 -25.300

1 Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte

3 HOV RK Voorbereiding totaal

46.200

900.000 35.000

-1.137.700

89.200

-500.100

100.000

-310.900

-285.600

3 HOV RK Voorbereiding totaal (baten)

350.000

-150.000

-200.000

3 HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (fase1)

-4.920.000

-2.420.000

920.000

1.300.000

-200.000

3 HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (fase1) (baten)

2.640.000

1.210.000

-250.000

-960.000

HOV Vlietlaan uitvoering + vd Valk (fase 4+5)

-1.360.000

-3.859.600

3.859.600

HOV Vlietlaan uitvoering + vd Valk (fase 4+5) (baten)

1.000.000

2.430.000

-2.430.000

HOV Infrastructuur first en last mile 2024

-500.100

500.100

HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (baten)

250.000

-250.000

2e Tussenrapportage 2024

Doorschuiven naar 2026

Doorschuiven naar 2027

-35.000

Nr. Investeringen

Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

-100.000

-31.000

4 Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek

-100.000

4 Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek

-100.000

RK2020 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek

-105.100

4 Centrum deelgebied 3 Entree Joris- en Schoutstraat onderzoek

-100.000

-98.000

5 Verbeteren verkeersstructuur Centrum

-11.186.600

-6.791.600

-50.000

Onderzoek wegencategorisering 30 km/u tenzij 6 Barrièrewerking auto verminderen

-500.000

Stadslogistiek onderzoek

-50.000

Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat

-341.500

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024

-2.146.000

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (baten) Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 7 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

3.166.600

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024 -12.900

100.000

-100.000

100.000

-100.000

-4.400

4.400

98.000

2.950.000

-675.000

-62.200

-612.800

-50.000

-38.000

-12.000

-50.000

-2.146.000

-100

-2.145.900

447.500

-50.000

-39.900

341.500

-45.500

8 Aanpassen V.O.P.'s incl. zwart-wit kokers

-172.300

-453.700

45.500

9 Uniform inrichten schoolzones

-200.000

-111.000

19.000

10 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023

-1.199.600

-1.191.200

11 Rehabilitaties wegen

-5.746.500

-4.615.100

280.000

Openbare verlichting

-493.800

-347.800

-146.000

Stimulering Verkeersveiligheid 2024

-1.796.800

Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten)

1.396.800

Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan

-1.334.000

-1.214.900

Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan (baten)

236.000

253.700

Doorschuiven naar 2026

-18.100

-3.076.800

Werkelijke uitgaven 2024

-50.000

Uniform inrichten schoolzones (baten)

Geraamde uitgaven 2024 -31.000

500.000

-3.209.000

Keerwand Donckse Bos

2e TURAP 2024

-3.076.800

-124.800

-2.952.000

74.000

-126.000

-77.700

-48.300

50.000

-61.000

-27.800

-33.200

Doorschuiven naar 2027

-98.000 -2.950.000

-500.000

-45.500

-50.000

1.100.000

-91.200

-5.000

-86.200

-1.100.000

1.100.000

-3.235.100

-265.000

-2.970.100

-1.100.000

-493.800

-11.200

-482.600

-1.796.800

-8.400

-1.788.400

1.396.800

826.100

570.700

788.000

-426.900

-44.300

-382.600

-236.000

2e Tussenrapportage 2024

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan

-950.000

-860.900

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u

-144.200

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u (baten) Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen

2e TURAP 2024

Geraamde uitgaven 2024

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024

-69.900

-21.300

-48.600

-40.000

129.700

25.500

-30.000

Tijdelijke loopstrook Oosterpark

-50.000

-46.600

12 Recreatie fiets- en wandelpad De Gorzen-Jachthaven

-50.100

-50.000

13 Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven

-230.000

14 Recreatief pad oeverzone de Noord Schans

791.000

Werkelijke uitgaven 2024

-46.600

50.000

-50.000

-214.800

100.000

-114.800

-5.600

-109.200

-100.000

-130.000

-108.200

108.200

-7.100

7.100

-108.200

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

-500.000

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-276.000

-75.200

-24.000

-51.200

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)

138.000

37.600

Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark

-698.000

-683.100

-10.000

15 Parkeerplaatsen VV Rijsoord

30.000

Doorschuiven naar 2026

673.100

-50.000

50.000

-100

100

-41.200

-98.800

98.800

17 Parkeermaatregelen De Fakkel

-100

-49.900

49.900

IKC de Noord openbare ruimte

-230.600

-44.900

Vervangen meerpalen fase 3

-173.000

Drainage/Suppletiegemalen 2024

16 Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

-173.000

-120.000

18 Vervangen beschoeiingen 2023

-123.200

-93.200

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

-47.903.600

-30.880.500

9.025.900

Aankoop Baloe Marsmanstraat 1

-400.000

400.000

Totaal programma 4 Economie

-400.000

400.000

Herbestemming voormalige huishoudschool

-100.000

Herstel Huishoudschool

-50.000

Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet

-45.000

19 Renovatie de Wingerd-wijkcentrum 19 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd

2e Tussenrapportage 2024

-44.900

-16.700

-28.200

-173.000

-120.000

-19.700

-100.300

-30.000

-123.200

-2.600

-120.600

6.865.600

-14.989.000

-429.300

-14.559.700

100.000

-217.000

200.000

-17.000

-4.500

-12.500

-45.000

-1.041.000

-420.000

420.000

-875.000

-720.000

720.000

Doorschuiven naar 2027

-40.000

-6.510.300

-106.400

740.000

-860.000

-81.000

1.365.000

-735.000

-65.000

Nr. Investeringen

19 Basisschool de Wingerd

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

2e TURAP 2024

Geraamde uitgaven 2024

Werkelijke uitgaven 2024

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024

-5.855.800

-1.858.000

1.500.000

-358.000

Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster

-1.016.100

-1.001.200

1.001.200

-1.300

1.300

20 Vervangende nieuwbouw Driemaster

-734.600

-18.100

-716.500

-25.300

-1.800

-23.500

-3.429.400

-3.010.400

2.500.000

Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte

-200.000

-175.300

150.000

21 IKC De Noord basisschool

-5.486.300

-4.359.300

559.300

1.500.000

-2.300.000

-327.800

-1.972.200

-1.500.000

21 IKC De Noord kindercentrum

-1.383.100

-1.115.600

215.600

250.000

-650.000

-155.500

-494.500

-250.000

22 Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum

-2.390.000

-2.532.800

2.332.800

200.000

-200.000

1.500.000

-485.300

-4.000.000

-1.990.700

23 Nieuwbouw Gemini bouwkundig

De Regenboog

-15.058.500

-2.383.300

24 Uitbreiding Gemini College

-11.069.000

-4.419.400

Totaal programma 5 Onderwijs

-224.200

2.854.000

Doorschuiven naar 2026 -4.392.800

Doorschuiven naar 2027 -459.000

142.800

-490.700

-5.400

2.120.000

-263.300

-10.300

-253.000

1.919.400

731.000

-1.769.000

-144.800

-1.624.200

-3.400.000

-51.899.200

-24.303.000 13.073.300

4.576.800

-6.652.900

-669.500

-5.983.400

-391.000

-5.845.000

-605.000

19 Openbare ruimte rondom school de Wingerd

-240.000

200.000

-120.000

26 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig

-987.000

-167.000

57.000

-110.000

-14.800

-95.200

-57.000

-8.500

-300

-8.200

-224.800

-2.900

-221.900

Muziekschool COM-gebouw installaties 25 Bouw Sportzaal Gemini bouw 25 Bouw Sportzaal Gemini installatie Energiebesparende maatregelen De Fakkel 27 Gymlokaal de Noord

-423.000

-8.500

-1.678.000

-724.800

500.000

-598.000

-49.000

49.000

-49.000

-19.400

-1.618.600

-1.381.300

181.300

350.000

-850.000

-252.600

-597.400

-350.000

27 Gymlokaal de Noord installaties

-462.200

-418.800

118.800

150.000

-150.000

-6.600

-143.400

-150.000

Gymlokaal de Noord inrichting

-110.000

-28.200

-50.800

-5.900

-44.900

28 Renovatie sporthal Drievliet inrichting

-381.100

Honkbal- en softbalvelden Rowdies

-1.209.500

-1.061.000

Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2

-70.000

Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6

-244.700

-68.800

-32.500

-36.300

29 Sportpark Ridderkerk veld 5

-75.000

Sportpark Bolnes veld 1

-80.000

Sportpark Reijerpark veld 3

-70.000

30 Inrichting sportpark Ridderkerk buitenruimte buiten hekwerk

-494.800

-78.100

-5.000

-4.900

-100

Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark

-75.000

-74.800

31 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

-550.000

-6.400

-31.400

-13.600

-17.800

-28.200 1.010.200

75.000

73.100

-25.000

-75.000

-25.000

50.000

2e Tussenrapportage 2024

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

2e TURAP 2024

Geraamde uitgaven 2024

Werkelijke uitgaven 2024

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024

Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

-680.000

-675.000

461.000

-214.000

-10.300

-203.700

Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger

-355.000

-155.000

155.000

Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep

-50.000

-425.000

-228.800

-260.000

-141.400

-118.600

-30.200

32 Aanleg pumptrackbaan Buurtsport Driehoek Het Zand 2020

-60.000

28.800

Skateboardbaan Vlietlaan

-31.000

-30.800

Speelvoorzieningen 2024

-1.357.200

-701.300

-318.500

-382.800

Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

-12.344.300

-6.224.000

1.866.300

-3.128.000

-832.500

-2.295.500

Jongerencentrum De Loods/De Gooth

-4.815.000

-4.418.000

3.418.000

-1.000.000

-86.600

-913.400

Jongerencentrum De Loods/De Gooth Buitenruimte

-300.000

-281.500

200.000

-81.500

-23.300

-58.200

Jongerencentrum De Loods/De Gooth Inrichting

-100.000

100.000

Jongerencentrum De Loods/De Gooth Installaties

-1.000.000

-979.700

729.700

-250.000

-7.800

-242.200

Totaal programma 7 Sociaal domein

4.447.700

-6.215.000

-5.779.200

33 Ondergrondse containers 2023

-246.400

-274.700

33 Vervangen putten 2023

-114.100

33 Upgrade toegangscontrolesysteem GFT-cocons

-103.200

33 Upgrade toegangscontrole ondergrondse containers

1.229.700

-1.331.500

-117.700

-1.213.800

28.300

-246.400

-68.100

-178.300

-144.200

30.100

-114.100

-103.200

-145.200

Vervangen batterijen 2024

-110.300

Gemalen mechanisch

-345.400

-60.500

-284.900

Gemalen elektrisch

-209.800

-95.300

-114.500

Gemalen 2023, bouwkundig

-104.900

-24.200

-80.700

-1.800.000

-1.647.300

-1.147.300

-101.900

-1.045.400

Vervangen Columbarium1986 Vredehof

-52.400

-3.200

1.500

-1.700

-1.600

-100

Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

-3.231.700

-2.839.800

-188.500

-2.528.300

-351.600

-2.176.700

Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50

-197.500

-196.600

-900

Realisatie Waalvisie

-968.300

-47.100

-23.600

-23.500

Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

2e Tussenrapportage 2024

500.000

Doorschuiven naar 2026

Doorschuiven naar 2027

-123.800

-580.800

-70.000

-120.000

Nr. Investeringen

34 Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

-50.000

Voorbereidingskrediet grondposities

-338.400

-294.300

117.600

Totaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-1.554.200

-588.900

117.600

Vorkheftruck

-30.500

Shovel

-40.800

-12.000

-24.800

-49.800

-8.500

35 Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek

114.900

-291.600

-421.300

-105.300

-316.000

-30.500

-30.100

-400

-40.800

-38.800

-2.000

-8.500

-123.100

-98.300

-202.900

-192.000

-71.048.700 29.359.500 12.435.300

-29.253.900

-2.697.900

-256.200

-33.300

50.000

24.800

-71.300

Restant Doorschuiven geraamde naar 2025 uitgaven 2024

-176.700

-123.100

-123.404.200

Werkelijke uitgaven 2024

Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

50.000

Geraamde uitgaven 2024

36 Overname activa BAR-organisatie

Totaal

2e TURAP 2024

Doorschuiven naar 2026

Doorschuiven naar 2027

-50.000

-10.900

-26.556.000

-7.532.100

-6.021.400

-725.000

2e Tussenrapportage 2024

Toelichtingen 1. Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte Het project is afgerond, het restantkrediet kan daarom vervallen. 2. Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark In verband met de procedures rondom het bestemmingsplan Oosterpark zal de aankoop van de grond pas naar verwachting in 2025 worden uitgevoerd. 3. HOV RK Voorbereiding totaal/HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) De uitvoering voor HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 1e fase (PopulierenlaanBurgemeester de Zeeuwstraat) is vertraagd. De participatie, de besluitvorming (Bopa) en de Europese aanbesteding duurt bijna driekwart jaar langer dan gepland. De aanbesteding en de start van de werkzaamheden vinden plaats in het laatste kwartaal van 2024. Hierdoor vinden de meeste investeringen in 2025 plaats. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden. 4. Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek/Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek/Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek Deze projecten worden opgepakt nadat de uitvoering van de centrumring is gestart. 5. Verbeteren verkeersstructuur Centrum Naar aanleiding van het raadsbesluit van 13 juni 2024 worden alle budgetten voor de investeringen voor de centrumring als één investeringsbudget verantwoord. Daarnaast is er besloten om de tweerichtingsvariant verder uit te werken.

De opdracht tot het daarvoor benodigde onderzoek zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2024 worden uitgezet. De daadwerkelijk uitvoering zal daardoor niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. 6. Barrièrewerking auto verminderen Budget wordt gebruikt voor de realisatie van een Metropolitane Fietsroute (MFR) om zo de barrièrewerking van de auto te verminderen. Het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2025. 7. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra Het onderzoek voor het fietsparkeren start in 2025. Het krediet in 2024 moet daarom worden doorgeschoven. 8. Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers De werkzaamheden zijn afgerond. Kosten waren lager dan op voorhand bedacht. Er volgt alleen nog een factuur voor het aanpassen van de verlichting. 9. Uniform inrichten schoolzones In 2024 worden nog voorbereid en uitgevoerd CBS de Regenboog, Schaepmanschool, Maxima College en Kerstenschool. Het restant van de scholen wordt in 2025 opgepakt. 10. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 Dit project wordt in 2024 voorbereid en naar verwachting in 2025 uitgevoerd. Budget moet doorgeschoven worden naar 2025. 11. Rehabilitaties wegen De volgende drie projecten gaan in 2024 niet in uitvoering en schuiven door naar 2025: 1.

Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2 Het voorlopig ontwerp is klaar, maar er is op dit moment stagnatie omdat de plannen van Wooncompas in fase 4 nog niet voor 100% duidelijk zijn. De kans bestaat dat er door deze plannen van Wooncompas een nieuwe hoogspanningsleiding moet worden aangebracht die fase 2 doorkruist. 2. Rehabilitatie Haringvlietvliethof/Volkerakhof fase 2 Het voorlopig ontwerp is klaar, maar dit ontwerp moet nog worden afgestemd met de bewoners. Het definitieve ontwerp en de aanbesteding zullen in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond. De uitvoering vindt in 2025 plaats. 3. Rehabilitatie Donkerslootweg fietspaden Het voorlopig ontwerp is klaar. Er wordt nog gewerkt aan het definitieve ontwerp. 12. Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven Er wordt eerst uitvoering gegeven aan een fiets- en voetgangersverbinding langs het havenkanaal naar de jachthaven. Daarna wordt deze recreatieve route opgepakt. 13. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven De uitvoering van dit project zal eind 2024 en begin 2025 plaatsvinden. Daarom een deel van het budget doorgeschoven naar 2025. De vertraging is ontstaan door het nog niet gereed zijn van het definitieve ontwerp van het fietswandelpad.

2e Tussenrapportage 2024

14. Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans De uitvoeringskosten worden verwacht in 2025. Het budget ervoor schuift daarom door naar 2025. 15. Parkeerplaatsen VV Rijsoord Op korte termijn wordt hier niets gedaan. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar de aankoop van grond voor het realiseren van een extra veld. Daarna volgt nog een bestemmingsplan wijziging voordat we over kunnen gaan tot het aanleggen van eventueel extra parkeerplaatsen. Budget kan daarom voor nu worden afgeraamd. 16. Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer Dit budget vervalt gedeeltelijk. In plaats daarvan zal worden bekeken of de exploitatie van de buurtbus vanaf 2025 eventueel extra exploitatielasten met zich mee gaat brengen. Het bestuur van de stichting die met vrijwilligers de buurtbus bemand stopt namelijk eind dit jaar. Om dit op te vangen zal door de gemeente met Facet contact opgenomen worden om de ondersteuning van de buurtbus toch te kunnen continueren. Ook zal de MRDH worden benaderd om haar verantwoordelijkheid te nemen in het buurtbusvervoer. Mocht een en ander resulteren in een verhoging van de exploitatielasten dan zal daar in een raadvoorstel en/of 1e Tussenrapportage 2025 op worden teruggekomen. 17. Parkeermaatregelen De Fakkel Zwembad de Fakkel wordt gerenoveerd of krijgt nieuwbouw. Het aanpassen van de parkeerplaatsen wordt meegenomen in dat project. Dit budget kan afgeraamd worden. 18.

Vervangen beschoeiingen 2023 Op basis van een inspectie is gebleken dat er meer beschoeiing moet worden vervangen dan volgens het meerjaren vervangingsoverzicht. Daarnaast zijn de eenheidsprijzen voor het vervangen van de beschoeiing aan de Oosterparkweg hoger dan de eenheidsprijzen in de raamovereenkomst. Dit komt omdat deze watergang dieper is dan het standaardprofiel waarop de raamovereenkomst is gebaseerd. 19. Renovatie De Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC De Wingerd/CBS De Wingerd/Openbare ruimte rondom school De Wingerd Op 4 juli 2024 heeft de raad besloten een aanvullend investeringskrediet voor de nieuwbouw van IKC De Wingerd beschikbaar te stellen van € 1.281.000. Dit wordt verdeeld over de budgetten voor het schoolgebouw, de kinderopvang, het wijkcentrum en de buitenruimte. Voor CBS De Wingerd komen er daarnaast in 2026 twee kredieten bij. Ten eerste betreft dat een in de raad van 4 juli aangenomen amendement waarbij € 250.000 extra krediet beschikbaar is gesteld om het schoolgebouw op basis van de BENG-norm te realiseren. Ten tweede komt er € 142.800 krediet bij wegens een correctie van een eerder overgeheveld krediet van de dislocatie, zie ook de toelichting onder punt 22. 20. Vervangende nieuwbouw Driemaster Op basis van het raadsbesluit van 21 maart 2024, wordt het budget verhoogd met € 224.000 vanwege stedenbouwkundige eisen. 21.

IKC De Noord basisschool en kindercentrum Project is van start gegaan in mei jl. De budgetten worden conform planning grotendeels in 2025 uitgegeven. Zodoende kan er een deel van de budgetten in 2024 naar 2025 worden doorgeschoven. 22. Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum De voorbereidingen voor de vernieuwing of vervangende nieuwbouw van IKC De Klimop Centrum starten in 2025. In 2024 worden geen uitgaven verwacht. Het budget 2024 kan daarom worden doorgeschoven naar 2025. Daarnaast vindt er in 2026 een correctie van een eerder overgeheveld budget ad € 142.800 van de De Wingerd naar de Klimop centrum plaats. Per saldo is dat budgetneutraal. 23. Nieuwbouw Gemini bouwkundig Bij raadsbesluit van de 1e Tussenrapportage 2024 is besloten om de resterende kredieten van de nieuwbouw Gemini te besteden aan de verdere uitbreiding van de Gemini. Dat ging om een totaal van € 3.069.000 waarvan € 2.300.000 ten laste van Nieuwbouw Gemini bouwkundig. Er is echter nog een bedrag van € 400.000 nodig om kosten van nieuwbouw van het Gemini College af te wikkelen, waarna dit project kan worden afgerond. Hiervan is een deel voor de school (€ 180.000) en een deel voor de gymzaal (€ 220.000). Deze verschuiving is budgetneutraal. 24. Uitbreiding Gemini College Bij raadsbesluit van de 1e Tussenrapportage 2024 is tevens besloten om de resterende

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1159/documents/39059