Document · PDF

2e Tussenrapportage 2022.pdf

Gemeenteraad RK 3 november 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 5A: 2e Tussenrapportage 202223.887 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................. 3 Financiële samenvatting ............................................................................................. 3 Leeswijzer................................................................................................................... 4 Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties ......................................... 5 Deel I Financiële rapportage....................................................................................... 8 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie ....................................................... 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 11 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ................................................................ 12 Programma 4 Economische zaken ........................................................................... 14 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................... 15 Programma 6 Cultuur, sport en groen ...................................................................... 16 Programma 7 Sociaal domein ..................................................................................

18 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ........................................................... 21 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ......... 22 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................... 25 Overzicht investeringen ............................................................................................ 28 Deel II Bijlagen ......................................................................................................... 36 Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden ............................................. 37 Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september 2022 ............................... 40 Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022 ........................................... 51

2e Tussenrapportage 2022

Voorwoord Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en

geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Financiële samenvatting Incidentele baten en lasten en structureel saldo De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2022 tot en met 2026 de volgende financiële effecten:

Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2022

2022

2023

2024

2025

2026

1.321.100

603.100

826.700

970.100

1.199.500

Mutaties in de Programmabegroting 2023

6.743.900

6.463.700

7.342.700

-252.100

Begrotingssaldo na Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

1.321.100

7.347.000

7.290.400

8.312.800

947.400

Uitkomst 2e Tussenrapportage 2022

-2.026.000

-3.148.400

-2.205.000

-2.218.900

-2.102.900

-704.900

4.198.600

5.085.400

6.093.900

-1.155.500

Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2022

2e Tussenrapportage 2022

Leeswijzer Indeling De 2e Tussenrapportage 2022 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein.

De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht.

Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

Overhead Overheveling van programmabudgetten naar de BAR-organisatie die ingezet worden ter dekking van personeelskosten vallen uiteen in loonkosten en overhead. De toelichting op de overhead is dus voor een groot deel hetzelfde als op BARbijdrage. In die gevallen zal er verwezen worden naar de toelichting bij programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

2e Tussenrapportage 2022

Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties Exploitatie

Begroting 2022 na wijziging

Mutaties 2022

Begroting 2022 na mutaties 2eTR22

Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025 Mutaties 2026

1 Bestuur en (overheids)participatie Lasten

-8.104.300

-550.800

-8.655.100

-261.600

-200.900

-201.900

Baten

1.093.700

-131.200

962.500

34.700

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-7.010.600

-682.000

-7.692.600

-226.900

-200.900

-201.900

-85.900

Stortingen

-48.500

Onttrekkingen

581.200

Mutaties reserves

532.700

-6.477.900

-682.000

-7.159.900

-226.900

-200.900

-201.900

-85.900

Lasten

-3.707.900

-6.500

-3.714.400

Baten

958.500

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.749.400

-6.500

-2.755.900

Totaal 2 Veiligheid

-2.749.400

-6.500

-2.755.900

-10.109.750

-569.900

-10.679.650

-270.500

-311.000

Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie

-85.900

2 Veiligheid

3 Verkeer, vervoer en wegen Lasten Baten

1.358.300

150.000

1.508.300

-150.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.751.450

-419.900

-9.171.350

-420.500

-311.000

Stortingen

-1.016.400

-1.352.200

-2.368.600

Onttrekkingen

2.581.900

1.452.200

4.034.100

-4.700

Mutaties reserves

1.565.500

100.000

1.665.500

-4.700

Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen

-7.185.950

-319.900

-7.505.850

-425.200

-315.700

Lasten

-2.136.900

-272.000

-2.408.900

-60.000

Baten

1.387.500

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-749.400

-272.000

-1.021.400

-60.000

Onttrekkingen

150.000

4 Economische zaken

Mutaties reserves

150.000

Totaal 4 Economische zaken

-599.400

-272.000

-871.400

-60.000

Lasten

-3.761.878

-190.000

-3.951.878

-190.000

Baten

2.406.978

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.354.900

-190.000

-1.544.900

-190.000

Totaal 5 Onderwijs

-1.354.900

-190.000

-1.544.900

-190.000

5 Onderwijs

2e Tussenrapportage 2022

Exploitatie

Begroting 2022 na wijziging

Mutaties 2022

Begroting 2022 na mutaties 2eTR22

Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025 Mutaties 2026

6 Cultuur, sport en groen Lasten

-9.331.100

-725.100

-10.056.200

-367.500

Baten

15.900

183.400

199.300

-9.315.200

-541.700

-9.856.900

-367.500

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen

-367.500

-2.100

Onttrekkingen

544.900

2.100

547.000

Mutaties reserves

544.900

-8.770.300

-541.700

-9.312.000

-367.500

Lasten

-58.457.771

-6.956.400

-65.414.171

-942.100

Baten

14.844.433

2.447.000

17.291.433

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-43.613.338

-4.509.400

-48.122.738

-942.100

Stortingen

-1.000.000

Onttrekkingen

2.057.400

Mutaties reserves

1.057.400

-42.555.938

-4.509.400

-47.065.338

-942.100

Lasten

-14.886.302

-54.300

-14.940.602

-16.000

Baten

13.453.902

54.700

13.508.602

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.432.400

400

-1.432.000

-16.000

Onttrekkingen

2.205.100

Mutaties reserves

2.205.100

772.700

400

773.100

-16.000

Lasten

-16.172.900

-4.203.200

-20.376.100

-67.100

419.200

-114.200

Baten

6.490.600

4.526.800

11.017.400

-1.156.500

-533.400

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.682.300

323.600

-9.358.700

-1.223.600

-114.200

Totaal 6 Cultuur, sport en groen 7 Sociaal domein

Totaal 7 Sociaal domein 8 Gezondheid en duurzaamheid

Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Stortingen

-769.400

Onttrekkingen

2.291.200

-1.050.500

1.240.700

88.500

-1.059.400

Mutaties reserves

1.521.800

-1.050.500

471.300

88.500

-1.059.400

Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

-8.160.500

-726.900

-8.887.400

-1.135.100

-1.173.600

-1.173.600 167.000

13 Buiten programma's Lasten

-16.550.300

573.900

-15.976.400

-1.271.300

179.900

167.000

Baten

91.849.700

5.674.200

97.523.900

42.400

8.600

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

75.299.400

6.248.100

81.547.500

-1.228.900

188.500

175.600

2e Tussenrapportage 2022

Exploitatie

Begroting 2022 na wijziging

Mutaties 2022

Begroting 2022 na mutaties 2eTR22

Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025 Mutaties 2026

Onttrekkingen

3.103.300

-1.026.100

2.077.200

1.443.300

796.300

Mutaties reserves

3.103.300

-1.026.100

2.077.200

1.443.300

796.300

Totaal 13 Buiten programma's

78.402.700

5.222.000

83.624.700

214.400

984.800

971.900

Begroot resultaat

1.321.112

-2.026.000

-704.888

-3.148.400

-2.205.000

-2.218.900

-2.102.900

2e Tussenrapportage 2022

Deel I Financiële rapportage

2e Tussenrapportage 2022

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 0.1 Bestuur Bestuur Hogere toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen

-38.100

Storting in voorziening wachtgelden wethouders

-85.500

Kosten (verdiepings)onderzoek variantenanalyse

-30.000

-38.100

-30.000

VNG Bijdrage aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

-30.000

Bijdrage BAR uren Extra inhuur voor dienstverlening team KCC 1 & Webcare

-61.100

-40.700

Ontvangen budgetten overbrengen naar BAR-organisatie voor wijkteammedewerkers Toegang en Zorg&Veilig in BARorganisatie

-116.000

-115.000

-116.000

Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie

-115.700

Projectleider Asielboot

-26.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-33.400

-37.800

-17.800

Subtotaal mutaties Lasten

-535.800

-261.600

-200.900

-201.900

-85.900

Baten 0.1 Bestuur Bijdrage BAR uren Aframing dekking uren Grondexploitaties

-121.600

Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet grondposities

-34.700

Saldo diverse mutaties < € 25.000

10.100

34.700

Subtotaal mutaties Baten

-146.200

34.700

Totaal mutaties Baten en Lasten

-682.000

-226.900

-200.900

-201.900

-85.900

Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie

-682.000

-226.900

-200.900

-201.900

-85.900

Toelichting 0.1 Bestuur

half mei 80%. In de begroting zijn de bedragen vanaf 2023 opgenomen. Kosten (verdiepings)onderzoek variantenanalyse Naar aanleiding van de uitkomsten van de varianten analyse willen de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht gezamenlijk een (verdiepings)onderzoek laten uitvoeren waarbij de kosten 50-50 gedeeld worden.

Totaal mutaties Reserves

Bestuur  Hogere toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen Omdat de gemiddelde uitgaven ten laste van de voorziening wethouderspensioenen over de jaren zijn toegenomen, wordt de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening hierop aangepast.  Storting in voorziening wachtgelden wethouders Er zijn drie wethouders die aanspraak maken op een wachtgelduitkering. De duur en hoogte van de uitkeringen van de drie wethouders lopen vrijwel gelijk. De hoogte van de uitkeringen bedragen in 2022 vanaf

2e Tussenrapportage 2022



VNG  Bijdrage aan Vereniging Nederlandse Gemeenten De bijdrage aan de VNG ten aanzien van de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is in 2022 verhoogd. Hiervoor voert de VNG een breed scala aan activiteiten uit die voor gemeenten bijdragen 9

aan financiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bijdrage BAR-uren  Extra inhuur voor dienstverlening team KCC 1 & Webcare Sinds de coronapandemie en de energiecrisis is er een grote toename van (digitale) klantcontacten over onderwerpen zoals TOZO, TONK en de energietoeslag. Om de dienstverlening op peil te houden is er extra capaciteit nodig.  Ontvangen budgetten voor wijkteammedewerkers Toegang Middels de decembercirculaire ontvangen wij gelden voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams, ter compensatie van de extra uitgaven. Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst van de BAR-organisatie. Daarom hevelen we de middelen vanuit het gemeentelijk budget over naar de BAR-organisatie.  Overheveling DUVO-middelen naar BARorganisatie Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Dit jaar ontvangt de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 115.700. Conform eerdere



besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst van de BARorganisatie en worden de DUVO-middelen via de tweede tussenrapportage 2022 vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van extra inzet met drie fte. Projectleider Asielboot Met ingang van juni is er capaciteit vrijgemaakt om een projectleider te kunnen inzetten voor de nieuwe stroom vluchtelingen Asielboot Ridderkerk. Aframing dekking uren Grondexploitaties. Omdat het aantal grondexploitaties afneemt, neemt ook de dekking van uren op de BARbijdrage hiervoor af. Dit heeft een nadeel voor de gemeentebegroting tot gevolg. Dit nadeel wordt deels afbouwend gedekt uit de daarvoor bij de jaarrekening 2021 gevormde reserve Afbouw dekking Grondexploitaties (zie programma 9). Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet Grondposities Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onderbenut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor onder andere de Prunuslaan. Daarmee schuift ook de dekking van de uren door.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 2 Veiligheid Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandbestrijding Correctie regeling Vervroegd Uittreden

61.500

1.2 Openbare orde en veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Onderzoek jeugdproblematiek

-68.000

Subtotaal mutaties Lasten

-6.500

Totaal mutaties Baten en Lasten

-6.500

Totaal mutaties Reserves

Totaal mutaties Veiligheid

-6.500

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Brandbestrijding  Correctie regeling vervroegd uittreden De gemeente Ridderkerk hoeft in 2022 niets bij te dragen aan de FLO-regeling (Functioneel LeeftijdsOntslag).

Integraal Veiligheidsbeleid  Onderzoek jeugdproblematiek Uitvoering van de motie 2021-132 Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-100.000

-181.000

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Indexering bestek groot onderhoud Herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg

-100.000

Dagelijks onderhoud wegen Extra budget voor aanpakken onderhoudspunten uit weginspecties

-50.000

Aanleg glasvezelnetwerk Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk

-43.000

43.000

-32.500

32.500

Hogere kosten door marktontwikkelingen

-181.000

Kosten niet-commerciële evenementen

-25.000

Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit Naar voren halen van werkzaamheden aan wanden van zoutopslag Straatreiniging

Verkeersplan en -veiligheid Sluipverkeer Rijsoord

35.000

-35.000

Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd) Vernieling en vandalisme

-25.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-48.400

-30.000

Subtotaal mutaties Lasten

-569.900

-270.500

-311.000

Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk

150.000

-150.000

Subtotaal mutaties Baten

150.000

-150.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-419.900

-420.500

-311.000

Baten 2.1 Verkeer en vervoer Aanleg glasvezelnetwerk

Stortingen 0.10:Mutaties reserves Storting in reserve onderhoud verhardingen in verband met indexering

Storting in de afschrijvingsreserve geluidsscherm A15/A16

BN -1.241.300

Subtotaal mutaties Stortingen

-110.900

-1.352.200

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Onttrekking aan reserve onderhoud verhardingen in verband met indexering

110.900

Dekking uit reserve onderhoud verhardingen in verband met herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg

100.000

Dekking van de storting in de afschrijvingsreserve geluidsscherm A15/A16 uit de algemene reserve

1.241.300

2e Tussenrapportage 2022

BN/RB

Mutatie 2022

Saldo diverse mutaties < € 25.000 Subtotaal mutaties Onttrekkingen

1.452.200

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-4.700

Totaal mutaties Reserves

100.000

-4.700

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen

-319.900

-425.200

-315.700

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen  Indexering bestek groot onderhoud Jaarlijks is er een prijsindexering van het bestek groot onderhoud. Deze indexering wordt op 1 september vastgesteld. De verwachte prijsindexering is voor dit jaar ca. 10%, de looptijd van deze indexering is van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.  Herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg Dit jaar zijn door bouwverkeer sporen ontstaan. In de begroting is dit jaar geen rekening gehouden met deze werkzaamheden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Onderhoud verhardingen. Dagelijks onderhoud wegen  Extra budget voor aanpakken onderhoudspunten uit weginspecties In de eerste helft van dit jaar is al 80% van het onderhoudsbudget uitgegeven. Verwacht wordt dat uit de weginspecties blijkt dat er in de loop van het jaar nog een aantal onderhoudspunten aangepakt moet worden. Aanleg glasvezelnetwerk  Bijstelling verwachting aanleg glasvezelnetwerk Verwacht wordt dat de aanleg van het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber (ODF) in 2022 voor 90% wordt gerealiseerd, waardoor zowel de baten als de lasten verschuiven van 2023 naar 2022. Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit  Naar voren halen van werkzaamheden aan wanden van zoutopslag Dit zal een uitgave worden in 2022.

Wanden van de zoutopslag dienen verhoogd te worden en de voorzijde dient te worden afgedicht door middel van een roldeur. Dit in verband met regeninslag.

2e Tussenrapportage 2022

Straatreiniging  Hogere kosten door marktontwikkelingen De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW (grond-, weg- en waterbouw). Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan.  Kosten niet-commerciële evenementen Kosten voor straatreiniging en schoonmaak na niet-commerciële evenementen (Koningsdag, Pinkstermarkt, Roparun, Sinterklaas e.d.). Verkeersplan en -veiligheid  Sluipverkeer Rijsoord De voorbereiding van de werkzaamheden vinden in 2022 plaats. De werkzaamheden tegen het sluipverkeer in Rijsoord worden voor een groot deel in 2023 uitgevoerd. Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd)  Vernieling en vandalisme In de gemeente is veel schade door vernielingen en vandalisme. Als gevolg hiervan zijn veel afvalbakken en overig straatmeubilair noodgedwongen vervangen.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 



Storting in en onttrekking aan reserve Onderhoud verhardingen in verband met indexering en herstelwerkzaamheden aan wegen. Dekking uit reserve Onderhoud verhardingen in verband met herstelwerkzaamheden ontstaan door bouwverkeer Brederodestraat, Ringdijk en Noordenweg. Bij het beschikbaar stellen van het initiële krediet heeft er een storting plaatsgevonden in een afschrijvingsreserve. Vanwege hoger geraamde investeringsuitgaven voor het geluidsscherm A15/A16 moet, ter dekking hiervan, de afschrijvingsreserve ook worden opgehoogd. Voorgesteld wordt deze extra storting te dekken uit de algemene reserve.

Programma 4 Economische zaken Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen Onderzoek toekomst Rijksstraatweg 101

-50.000

Energiekosten

-35.000

Energiekosten

-25.000

Asbestsanering

-55.000

Gemeentewerf Ridderkerk P.C. Hooftstraat

3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering Bijdrage Dutch Fresh Port

-107.000

Subtotaal mutaties Lasten

-272.000

-60.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-272.000

-60.000

Totaal mutaties Economische zaken

-272.000

-60.000

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Daarbij zijn ook noodzakelijke kosten gemaakt voor energiekosten en asbestsanering. Sloop van het pand was nog niet voorzien in 2022 en deze kosten waren derhalve niet begroot.

Totaal mutaties Reserves

Overige gebouwen  Onderzoek toekomst Rijksstraatweg 101 Betreft budget om onderzoek te doen naar de toekomstige bestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101.  Energiekosten In verband met de gestegen energieprijzen zijn de kosten hoger dan begroot. Gemeentewerf Ridderkerk P.C. Hooftstraat  Energiekosten en asbestsanering De voormalige gemeentewerf aan de P.C. Hooftstraat is gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor een tijdelijke sportaccommodatie, gedurende de periode dat sporthal Drievliet wordt gerenoveerd.

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering  Bijdrage Dutch Fresh Port De deelnemende partijen in Dutch Fresh Port hebben toegezegd een financiële bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port. Hiervoor was in de begroting 2022 geen apart budget gereserveerd, om die reden wordt de bijdrage van Ridderkerk ten laste gebracht aan het budget Economische Advisering.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 5 Onderwijs Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Bijraming vervoerskosten

-190.000

Subtotaal mutaties Lasten

-190.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-190.000

Totaal mutaties Reserves

Totaal mutaties Onderwijs

-190.000

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer  Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3,5% en toename van het aantal leerlingen met circa 15% (periode november 2021 – november 2022) is de financiële prognose voor 2022 berekend.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 6 Cultuur, sport en groen Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Sportakkoord Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging

-85.400

-30.500

-67.500

SPUK Preventieakkoord Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl SPUK Leefstijlinterventies Uitgaven SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dagelijks onderhoud bomen Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte.

-69.200

Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen.

-176.600

-268.500

Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen

-25.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-2.400

-4.800

-725.100

-367.500

Openbaar groen dagelijks Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen Speelvoorzieningen dagelijks

Subtotaal mutaties Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Sportakkoord Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie sport en beweging

85.400

30.500

67.500

SPUK Preventieakkoord Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl SPUK Leefstijlinterventies Ontvangsten SPUK regeling ter stimulatie gezonde leefstijl en beweging Subtotaal mutaties Baten

183.400

Totaal mutaties Baten en Lasten

-541.700

-367.500

Stortingen 0.10:Mutaties reserves Saldo diverse mutaties < € 25.000

-2.100

Subtotaal mutaties Stortingen

-2.100

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Saldo diverse mutaties < € 25.000

2.100

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

2.100

2e Tussenrapportage 2022

BN/RB

Totaal mutaties Reserves Totaal mutaties Cultuur, sport en groen

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Sportakkoord/SPUK Preventieakkoord/SPUK Leefstijlinterventies SPUK Sportakkoord 2022 ter stimulatie voor sport en beweging en gezonde leefstijl.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dagelijks onderhoud bomen  Werkzaamheden voor luizenbestrijding en extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles in verband met bomensterfte We hebben extra inzet gepleegd op luizenbestrijding. Deze kosten zullen structureel zijn. Daarnaast hebben we te maken met veel bomensterfte door droogte. Dit heeft ook tot gevolg dat er extra werkzaamheden op het gebied van veiligheid en controles zijn uitgevoerd.  Inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen Deze schadepost betreft de inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. Het betreft hier kosten aan zowel bomen, als ook andere opruimen schadeherstelwerkzaamheden in de openbare ruimte.

2e Tussenrapportage 2022

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-541.700

-367.500

Openbaar groen dagelijks/Speelvoorzieningen dagelijks  Hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor bewateren bomen en beplanting in verband met extreme droogte en voor extra inboet door sterfte beplanting, ook dit in verband met de droogte.

Programma 7 Sociaal domein Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

BN -1.795.000

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

-516.000

6.2 Wijkteams Inzet in wijkteams Aanpassing lonen wijkteammedewerkers

-77.900

Bijraming bijzondere bijstand, onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’.

-75.000

Stijging collectieve zorgverzekering door hogere zorgkosten

-50.000

6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid

Eenmalige regeling energietoeslag minima.

BN -1.903.000

(Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022

BN -1.180.600

7.2 Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen Kosten opvang vluchtelingen

-110.000

7.3 Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Tarief Hulp bij Huishouden

-207.000

-227.000

Toename gebruik Hulp bij Huishouden

-126.000

Voorbereiding aanbesteding Wmo-vervoer

-34.000

-410.000

WMO begeleiding en overige in natura Aanpassing tarieven ambulante individuele begeleiding

-410.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Extra middelen voor gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

-211.700

Overheveling DUVO-middelen naar BAR-organisatie

115.700

Lokale jeugdhulp ZIN Aanpassing lonen zorgprofessionals en extra inzet lokale jeugdhulp.

-347.100

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-28.800

23.800

-6.956.400

-942.100

Subtotaal mutaties Lasten

2e Tussenrapportage 2022

BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Baten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Vergoeding voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

1.795.000

516.000

136.000

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas Vergoeding voor opvang van Oekraïense vluchtelingen 7.2 Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen Syrië Vergoeding opvang Syrische vluchtelingen Subtotaal mutaties Baten

2.447.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-4.509.400

-942.100

-4.509.400

-942.100

Totaal mutaties Reserves Totaal mutaties Sociaal domein

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners  Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Hiervoor wordt een SPUKvergoeding verwacht. Opvang Oekraïne locatie Wooncompas  Kosten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen De gemeente Ridderkerk heeft leegstaande woningen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen, inrichten en huurlasten. De dekking wordt gevonden in de SPUKvergoeding op basis van door het Rijk vastgestelde normbedrag. Door te belasten kosten VRR Vluchtelingen  Kosten opvang vluchtelingen Voor de nieuwe stroom van vluchtelingen in Ridderkerk worden diverse kosten gemaakt, die volledig verrekend zullen worden met de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond.

Toelichting 6.2 Wijkteams Inzet in wijkteams  Aanpassing lonen wijkteammedewerkers In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ 2e Tussenrapportage 2022

plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor opdrachtnemer relevante cao-lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van vier verschillende cao's te weten cao Jeugdzorg, cao GGZ, cao Sociaal Werk en cao Gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn alle vier de cao's aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid  Bijraming bijzondere bijstand, onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’ De uitgaven bijzondere bijstand zien we in het eerste half jaar stijgen ten opzichte van het afgelopen jaar. Vooral op het onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’ is een toename te zien is van de uitgaven. Hier moet nader onderzoek naar gedaan worden.  Stijging collectieve zorgverzekering door hogere zorgkosten De collectieve zorgverzekering heeft jaarlijks meer deelnemers met hogere zorgkosten. De vaste kosten voor de uitvoering worden ook jaarlijks hoger.  Eenmalige regeling energietoeslag minima Voor de eenmalige regeling energietoeslag minima is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor 2022. Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd waardoor nu wordt gevraagd dit bedrag volledig beschikbaar te stellen binnen het



minimabudget. Ook de uitvoeringskosten worden hieruit bekostigd. Verhoging eenmalige energietoeslag 2022 Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire wordt een verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022 geraamd.

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening  Tarief Hulp bij Huishouden Het tarief Hulp bij het Huishouden stellen we reëel en marktconform vast. Het financiële effect bedraagt structureel € 207.000. Voor 2023 en verder bedraagt dit aanvullend € 20.000.  Toename gebruik Hulp bij Huishouden Ten opzichte van het gemiddeld aantal inwoners dat in 2021 gebruik maakte van een voorziening Hulp bij Huishouden, is het gemiddeld aantal in het eerste halfjaar 2022 toegenomen met circa 10% (gemiddeld 2021: 1.511, gemiddeld 2022: 1.657).  Voorbereiding aanbesteding Doelgroepenvervoer Voor de ondersteuning en expertise bij de voorbereiding op de aanbesteding van het Doelgroepenvervoer. WMO-begeleiding en overige in natura  Aanpassing tarieven ambulante individuele begeleiding Aanpassing van in 2021 vastgestelde tarieven naar marktconforme tarieven.

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische jeugdvoorzieningen in natura  Extra middelen voor gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 van de GRJR aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg aan de GRJR voor 2022 € 8.852.462. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van afgerond € 211.700. Conform raadsbesluit wordt het ontstane tekort incidenteel bijgeraamd uit de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen).



Overheveling DUVO-middelen naar BARorganisatie Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Dit jaar ontvangt de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 115.700. Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst van de BARorganisatie en worden de DUVO-middelen via de 2e Tussenrapportage 2022 vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van extra inzet met drie fte.

Lokale jeugdhulp ZIN en lokale jeugdhulp PGB  Aanpassing lonen zorgprofessionals en extra inzet lokale jeugdhulp Het kabinet heeft vorig jaar besloten om € 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB. De stijging voor ZIN betreft € 34.600 en voor PGB is het € 6.900. In totaal gaat het om een bedrag van € 41.500. Middels de decembercirculaire heeft de gemeente Ridderkerk hiervoor een bedrag van € 98.000 ontvangen. Dit bedrag is reeds in de begroting verwerkt. Middels de 2e Tussenrapportage 2022 voeren we de kosten op. Het aantal trajecten zorg in natura (ZIN) voor lokale jeugdhulp is in het afgelopen jaar toegenomen en zorgt voor een te verwachten overschrijding op het budget van € 423.000. Dit geldt voor alle soorten van ondersteuning. Daarentegen zijn er minder PGB’s afgegeven, hetgeen resulteert in een te verwachten positief resultaat van € 110.500.

Voorgesteld wordt om het ontstane tekort voor lokale jeugdhulp incidenteel bij te ramen met een bedrag van € 312.500 en de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen) hiervoor aan te wenden.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten Saldo diverse mutaties < € 25.000

-54.300

-16.000

Subtotaal mutaties Lasten

-54.300

-16.000

Baten 7.3 Afval Hogere opbrengst oud papier en karton

46.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

8.700

Subtotaal mutaties Baten

54.700

400

-16.000

400

-16.000

Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Reserves Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting 7.3 Afval Inzameling huishoudelijk afval  Hogere opbrengst oud papier en karton De marktprijs voor het oud papier en karton is in 2022 hoger dan verwacht, dit levert een voordeel op.

2e Tussenrapportage 2022

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Koningsplein 1, gebouw C, planmatig onderhoud

251.300

-251.300

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022

BN/RB -3.287.700

4.2 Onderwijshuisvesting Huisvesting Openbaar basisonderwijs, uitvoeringskosten

100.000

-100.000

5.2 Sportaccommodaties Sporthal en binnenbad De Fakkel Sporthal en binnenbad De Fakkel, onderhoudskosten

-70.000

Zwembad Exploitatietekort Sportservice Ridderkerk

-260.500

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Doorschuiven sloopkosten en vergoeding oude clubhuis de Rowdies naar 2023

450.700

-450.700

-150.000

-96.000

Kosten ruimen graven

-46.300

-76.400

-40.000

Hogere kosten door marktontwikkelingen

-79.000

150.000

-150.000

BN/RB -1.239.100

1.156.500

533.400

-22.600

-20.200

4.800

-4.203.200

-67.100

419.200

-114.200

BN/RB

3.287.700

BN/RB

1.239.100 -1.156.500

-533.400

4.526.800 -1.156.500

-533.400

Sporthal Drievliet Huur tijdelijke vervanging sporthal Drievliet Begraafplaatsen Algemeen

8.1 Ruimtelijke ordening Gebiedsvisie Centrum-Oost Opstellen gebiedsvisie Centrum-Oost 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie Het Zand Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022 Saldo diverse mutaties < € 25.000 Subtotaal mutaties Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondexploitatie Het Zand Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022 Subtotaal mutaties Baten

2e Tussenrapportage 2022

BN/RB Totaal mutaties Baten en Lasten

Mutatie 2022

Mutatie 2023

323.600 -1.223.600

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-114.200

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Dekking van de aframing van dekking uren incl. overhead op grondexploitaties uit de reserve afbouw dekking grondexploitaties (zie progr. 1 en buiten de programma 's)

236.900

Doorschuiven dekking uit de reserve integraal accommodatieplan voor sloopkosten - en de vergoeding voor het oude clubhuis van de Rowdies van 2022 naar 2023.

-448.000

448.000

Aanpassing dekking uit reserve onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis (zie ook niet in de programma 's opgenomen baten en lasten)

-815.600

-359.500 -1.059.400 -1.059.400 -1.059.400

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-23.800

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

-1.050.500

88.500 -1.059.400 -1.059.400 -1.059.400

Totaal mutaties Reserves

-1.050.500

88.500 -1.059.400 -1.059.400 -1.059.400

Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Gebouw C, Koningsplein 1  Planmatig onderhoud Werkzaamheden die gepland stonden zullen in verband met late materiaalleveranties worden uitgevoerd in 2023.

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland/grondexploitatie Het Zand Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs  Uitvoeringskosten Vanwege vertraging van de nieuwbouw CBS De Wingerd worden in 2022 minder kosten gemaakt. Deze kosten schuiven door naar 2023.

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Sporthal en binnenbad De Fakkel  Sporthal en binnenbad De Fakkel, onderhoudskosten Zwembad de Fakkel is geconfronteerd met diverse bouwkundige- en technische gebreken. Voor herstel van deze onvoorziene technische en bouwkundige gebreken zijn kosten gemaakt, die niet waren begroot. Door deze ingrepen is de veiligheid gewaarborgd.

2e Tussenrapportage 2022

-726.900 -1.135.100 -1.173.600 -1.173.600 -1.173.600

Zwembad  Exploitatietekort Sportservice Ridderkerk Betreft geprognotiseerd exploitatietekort over 2022 van Sportservice Ridderkerk BV. Hierbij is ervan uitgegaan dat aangevraagde compensatieregelingen vanuit het Rijk worden gehonoreerd. Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk  Doorschuiven sloopkosten en vergoeding oude clubhuis de Rowdies naar 2023 De sloop van opstallen en omgeving van de Rowdies in het Oosterpark wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Dit in afwachting van besluitvorming over de toekomst van de sportparken. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toekomst hiervan. Eventuele ontwikkelingen zoals het Oosterpark worden doorgeschoven naar 2023. Ook de compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Sporthal Drievliet 

Huur tijdelijke vervanging sporthal Drievliet Huur tijdelijke voorziening ter vervanging van sporthal Drievliet gedurende de renovatie.

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen Begraafplaatsen Algemeen  Kosten ruimen graven Betreft kosten voor het ruimen van graven. Deze kosten waren geactiveerd, maar op basis van de richtlijnen in het BBV en opmerkingen van de accountant wordt het investeringskrediet omgezet in een exploitatiebudget.



Hogere kosten door marktontwikkelingen De aannemer brengt als gevolg van marktontwikkelingen hogere kosten in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat dit prijspeil ook de komende jaren hoog zal blijven. De aanbesteding is hoger uitgevallen, daarnaast is er meer werk uitbesteed en zijn er extra werkzaamheden verricht. Hierdoor is de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gegaan.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Gebiedsvisie Centrum-Oost  Opstellen gebiedsvisie Centrum-Oost In 2022 is ervoor gekozen om vanwege capaciteitsgebrek nog geen gebiedsvisie Centrum Oost op te stellen. Wel is een pilot gestart waarbij een aantal marktpartijen in het gebied direct grenzend aan het centrum een ontwikkelvisie opstellen. Dit kan als input dienen voor een later op te stellen gebiedsvisie voor heel Centrum Oost.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves  



Dekking van de aframing van dekking uren incl. overhead op grondexploitaties uit de reserve Afbouw dekking grondexploitaties. De dekking uit de reserve Integraal accommodatieplan voor sloopkosten - en de vergoeding voor het oude clubhuis van de Rowdies schuift door van 2022 naar 2023. Aanpassing dekking uit reserve Onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen is in evenwicht gebracht met de werkelijk te verwachten kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis (Zie ook Niet in de programma's opgenomen baten en lasten).

2e Tussenrapportage 2022

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Mutaties BN/RB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR Tekorten ICT budget 2022

-95.700

Toerekening rente aan grondexploitaties Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022

-61.600

16.700

12.900

Gemeentehuis, planmatig onderhoud

400.000 -1.000.000

200.000

Energiekosten

-255.000

0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 -255.000

Niet nader te specificeren baten of lasten Incidenteel voordeel met betrekking tot de koepelvrijstelling.

632.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-45.800

-33.000

Subtotaal mutaties Lasten

573.900 -1.271.300

179.900

167.000

Baten 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR Aframing dekking overhead Grondexploitaties

Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet Grondposities

-115.300 -33.800

33.800

0.5 Treasury Deelnemingen, effecten beleggingen Hoger dividend BNG

50.000

Deelnemingen Nutsbedrijven Bijstelling regulier dividend Stedin.

-139.000

0.62 OZB niet-woningen Bijstelling OZB niet-woningen door een lagere areaaluitbreiding.

-227.800

0.63 Parkeerbelasting Baten betaald (straat)parkeren Minder inkomsten betaald straatparkeren

-75.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Uitwerking meicirculaire 2022.

3.113.000

Eenmalige regeling energietoeslag minima.

1.903.000

(Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022.

1.180.600

Saldo diverse mutaties < € 25.000 Subtotaal mutaties Baten

2e Tussenrapportage 2022

18.500

8.600

5.674.200

42.400

8.600

BN/RB

Totaal mutaties Baten en Lasten

Mutatie 2022

Mutatie 2023

6.248.100 -1.228.900

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

188.500

175.600

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Aframing onttrekking aan de dekkingsreserve toekomstige investeringen

-1.000.000

Aanpassing dekking uit reserve onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis (Zie ook programma 9)

-26.100

1.443.300

796.300

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

-1.026.100

1.443.300

796.300

Totaal mutaties Reserves

-1.026.100

1.443.300

796.300

Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

5.222.000

214.400

984.800

971.900

Toelichting 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR  Tekorten ICT budget 2022 Op verschillende vlakken gaan in de tweede helft van 2022 tekorten ontstaan binnen het Team Operatie en Diensten. De kosten voor het onderhoud van software en hardware stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarnaast is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen, inclusief extra crisiswerkzaamheden buiten kantoortijden. Ook is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen onze gehele BAR-organisatie.  Aframing dekking overhead Grondexploitaties Omdat het aantal grondexploitaties afneemt, neemt ook de dekking van overhead op de BAR-bijdrage hiervoor af. Dit heeft een nadeel voor de gemeentebegroting tot gevolg. Dit nadeel wordt deels afbouwend gedekt uit de daarvoor bij de jaarrekening 2021 gevormde reserve afbouw dekking Grondexploitaties (zie ook programma 9).  Verschuiving dekking uren voorbereidingskrediet Grondposities Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onderbenut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor de onder andere de Prunuslaan. Daarmee schuift ook de dekking van de overhead door.

Toelichting 0.5 Treasury Deelnemingen, effecten beleggingen  Hoger dividend BNG Hoger ontvangen dividend BNG wegens hogere winst en hogere winstdoorbetaling over het jaar 2021.

Deelnemingen Nutsbedrijven  Bijstelling regulier dividend Stedin Bijstelling regulier dividend met € 174.000 (voorlopig) incidenteel nadelig als gevolg van lagere winst Stedin over 2021 en € 35.000 voordelig wegens ontvangen preferent dividend door onze extra kapitaalstorting in Stedin in het jaar 2021. Het reguliere dividend staat flink onderdruk wegens de forse investeringen in de energietransitie. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden hoe de financieringsvraag van Stedin met behulp van het Rijk en anderen nog niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten kan worden ingevuld en hoe een structureel dividend daar nog inpast. Het preferente dividend is gegarandeerd en structureel al opgenomen in de begroting vanaf 2023. Toerekening rente aan grondexploitaties  Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen  Bijstelling OZB niet-woningen door een lagere areaaluitbreiding Er is sprake van een lagere areaaluitbreiding van de niet-woningen dan aanvankelijk geraamd voor 2022. Vertraging in de verkoop en de bouw van de bedrijfspanden in Nieuw Reijerwaard en Cornelisland leidt tot een incidentele lagere opbrengst van de OZB-opbrengst nietwoningen.

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Baten betaald (straat)parkeren  Minder inkomsten betaald straatparkeren Er wordt een bedrag afgeraamd, omdat we halverwege het jaar 2022 nog niet eens de helft van het bedrag dat begroot is voor baten straatparkeren hebben ontvangen. 2e Tussenrapportage 2022

We hebben dus minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren. Dit is conform de trend van de laatste jaren.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering  Uitwerking meicirculaire 2022 Het voordelige bedrag van ruim € 5 miljoen wordt veroorzaakt door de positieve mutaties uit de meicirculaire 2022. Naast € 2,5 miljoen gunstiger accres over 2022 is sprake van een incidenteel voordeel op het btw-compensatiefonds van € 300.000, ontvangen we € 1,9 miljoen als compensatie voor de Energietoeslag en € 300.000 voor uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.  (Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire) verhoging eenmalige energietoeslag 2022 Vooruitlopend op extra Rijksbijdrage in de septembercirculaire wordt een verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022 geraamd.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1  In verband met de onrustige markt en de langere levertijden zijn de werkzaamheden voor een deel doorgeschoven naar 2023. Voorlopige versie van het nieuwe MJOP heeft aangegeven dat er een extra budget benodigd is om de werkzaamheden te kunnen bekostigen. Er vindt een verschuiving plaats van planmatig onderhoud, vanuit de jaren 2022, 2024, 2025 en 2026. In deze jaren zal dus minder planmatig onderhoud nodig zijn.  In verband met de gestegen energieprijzen zijn de kosten hoger dan begroot.



De in de begroting opgenomen onttrekking van € 1 miljoen uit de Dekkingsreserve incidentele en toekomstige investeringen wordt voor dit jaar niet gedaan. Deze dekkingsreserve is in 2021 ingesteld vanuit de Algemene reserve om daarmee afschrijvingslasten te dekken en daarmee de begroting vanaf 2022 structureel (voor 20 jaar) te ontlasten. Voor dit moment wordt een onttrekking niet nodig geacht. In het dekkingsplan voor de begroting 2023-2026 wordt nog wel uitgegaan van een structurele onttrekking, maar wordt bezien of en hoe een invulling met een selectie van concrete investeringen vorm kan krijgen conform de boekhoudregels. De onttrekking aan de Reserve groot onderhoud gebouwen is in evenwicht gebracht met de werkelijk te verwachten kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis. Diverse in 2022 geplande werkzaamheden zijn vanwege langere levertijden doorgeschoven naar 2023. Op basis van het concept-MJOP zal in 2023 grootschalig planmatig onderhoud aan het gemeentehuis en gebouw C uitgevoerd gaan worden. De hogere onttrekking aan de Reserve groot onderhoud gebouwen in 2023, zal worden gecompenseerd doordat in de jaren 2024, 2025 en 2026 lagere onttrekkingen noodzakelijk zullen zijn. Het definitieve MJOP zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2022 gereed zijn (Zie ook programma 9).

Niet nader te specificeren baten of lasten Betreft een incidenteel voordeel met betrekking tot de koepelvrijstelling. Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 24 maart 2022 een definitieve positieve uitspraak gedaan. Het aan ons terug te betalen bedrag aan invorderingsrente inclusief verrekening van werkelijke proceskosten is inmiddels ontvangen. Zie Raadsinformatiebrief juni 2022.

2e Tussenrapportage 2022

Overzicht investeringen Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis

-36.800

-24.800

2e TURAP Geraamde Werkelijke Restant 2022 uitgaven 2022 uitgaven 2022 geraamde uitgaven 2022

Vervangen camerasysteem in raadzaal

-25.000

1 I-pads voor raadsleden en burgerleden

-80.000

-56.000

subtotaal programma 1 bestuur en participatie

-141.800

-105.800

Mobiele Camera Unit

-56.200

-56.200 -56.200

Doorschuiven naar 2023

-24.800

-25.000

-15.100

-9.900

-24.000

-80.000

-72.900

-7.100

-24.000

-129.800

-88.000

-41.800

-56.200

subtotaal programma 2 veiligheid

-56.200

Fietshighway Lagendijk

-388.900

-8.300

-9.100

800

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg

-65.700

-27.100

VRI Industrieweg-Rotterdamseweg

-67.500

-21.400

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-85.900

Snelfietsroute F15 IJsselmonde

-2.865.700

-224.000

-487.500

263.500

Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)

224.000

-35.000

-32.600

-2.400

-430.300

-141.500

-288.800

2.568.300

224.000

Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk

-35.000

Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte

-485.000

-430.300

-35.000

2 Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan

-85.000

84.000

-1.000

-300

-700

-84.000

3 Centrum fietsenstalling, gebouw

-130.000

-128.600

128.600

-128.600

80.000

-80.000

3 Centrum fietsenstalling, installatie

-80.000

Ontwikkeling Dillenburgplein

-2.000.000

-1.990.300

Geluidsscherm Oosterpark/A15

-85.000

Doorschuiven naar 2024

-8.735.000

-7.617.600

7.095.600

4 Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark

-6.900

-543.900

508.000

5 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte

-100.000

5 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate)

-1.990.300

-522.000

-89.900

-432.100

35.100

-800

-700

-100

-100.000

100.000

-100.000

50.000

-50.000

50.000

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat

-100.000

-41.600

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate)

50.000

HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid.

-100.000

-30.500

-69.500

HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. (bate)

50.000

6 HOV Infrastructuur first en last mile 2022

-166.700

166.700

-166.700

7 Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz

-100.000

-81.200

60.000

-21.200

-300

-20.900

-60.000

Verbeteren verkeersstruc Centrum-uitvoer

-3.000.000

-2.000.000

2.000.000

2e Tussenrapportage 2022

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

2e TURAP Geraamde Werkelijke Restant 2022 uitgaven 2022 uitgaven 2022 geraamde uitgaven 2022

Doorschuiven naar 2024

Centrum deelgeb 4 Koningsplein onderzoek

-100.000

8 Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij

-50.000

50.000

-50.000

9 Barrièrewerking auto verminderen

-166.700

166.700

-166.700

10 Stadslogistiek onderzoek

50.000

-50.000

Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen

-30.000

11 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022

-626.800

100.000

Doorschuiven naar 2023

-30.000

-2.000

-28.000

600.000

-26.800

-600.000

11 Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

-50.000

50.000

-50.000

12 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022

-600.000

-599.600

599.600

-599.600 -40.000

13 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

-50.000

40.000

-10.000

14 Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg

-120.000

-147.300

30.000

-117.300

Snelheidsafwaardering Riederwerf

-38.000

Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat

-60.000

-31.100

-28.900

-60.000

Vervangen brug De Gorzen 043601

-41.900

Keerwand Donckse Bos

-127.000

-119.500

-51.800

-67.700

Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan

-50.000

-48.000

15 Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers

-500.000

500.000

-500.000

16 Uniform inrichten schoolzones

-200.000

125.000

-75.000

-11.200

-63.800

-125.000

17 Rehabilitaties wegen

-2.286.400

-981.600

-425.000

-25.000

-1.431.600

-378.900

-1.052.700

Openbare verlichting

-560.800

52.700

-613.500

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)

-100.000

-29.300

50.000

HOV Vlietlaan uitvoering

-2.000.000

-200

200

HOV Vlietlaan uitvoering, bate

1.000.000

Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats

-1.986.800

-1.924.900

-324.900

-11.400

-313.500

Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek

-100.000

-84.800

-45.200

-39.600

Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz

-100.000

-99.700

99.700

Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer

-2.000.000

-1.999.900

1.999.900

Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv.

-2.000.000

2.000.000

-200.000

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate

Stimulering Verkeersveiligheid 2022

1.600.000

18 Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)

200.000

150.000

200.000

Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan

-650.000

-600.000

400.000

-200.000

-25.800

-174.200

Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln

-950.000

-875.000

700.000

-175.000

-2.300

-172.700

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km

-145.300

19 Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)

130.700

2e Tussenrapportage 2022

50.000

-130.700

130.700

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

2e TURAP Geraamde Werkelijke Restant 2022 uitgaven 2022 uitgaven 2022 geraamde uitgaven 2022

Doorschuiven naar 2023

Verbreden fietspad Sportlaan

-50.000

Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg

-50.000

20 Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

-500.000

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-276.000

-271.600

500.000

-271.600

-6.100

-265.500

138.000

-9.300

-800

-8.500

-200.000

-1.923.300

-297.100

-1.626.200

49.500

-500

-100

-400

-500.000

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)

138.000

Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark

-698.000

-684.000

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

-100.000

-2.291.300

-1.723.300

22 Parkeermaatregelen De Fakkel

-50.000

IKC de Noord openbare ruimte

-200.000

23 Vervangen houten meerpalen

-50.000

Drainage/Suppletiegemalen

-78.000

-2.700

-75.300

Vervangen beschoeiingen 2021

-84300

-84.300

-200

-84.100

-34.801.300

-27.764.500

15.722.900

3.009.500

-9.032.100

-1.494.500

-7.537.600

-3.169.400

85.500

120.000

-120.000

21 Geluidsscherm A15

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 24 Herstel Huishoudschool

674.700

-50.000

-250.000

-235.500

-30.000

RK2021 Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)(K)

-5.200.000

RK2021 Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht(K)

-7.400.000

25 Grond tbv erfpacht Renes 2e fase

-3.075.000

26 Voorbereidingskrediet grondposities

-456.000

-410.900

subtotaal programma 4 economische zaken

-16.381.000

-13.246.400

Herbestemming voormalige huishoudschool

-100.000

Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek

-49.800

-31.000

27 Bouw Sportzaal Gemini bouw

-49.500

-3.075.000

200.000

-60.900

-33.800

-27.100

-200.000

235.500 -2.755.000

-15.765.900

-33.800

-15.732.100

-320.000

-100.000

-31.000

150.000

-100.000

-2.174.900

-1.206.700

650.000

-556.700

-304.700

-252.000

-626.400

-387.600

-100.000

-487.600

-450.800

-36.800

Bouw Sportzaal Gemini inrichting

-169.000

-163.000

-48.300

-114.700

Energiebesparende maatregelen De Fakkel

-46.500

28 Renovatie sporthal Drievliet

-5.524.400

-4.802.000

1.155.000

647.000

-3.000.000

-382.100

-2.617.900

-1.036.000

28 Renovatie sporthal Drievliet installaties

-2.397.000

-1.488.000

372.000

116.000

-1.000.000

-1.025.000

28 Renovatie sporthal Drievliet inrichting

-175.000

-145.000

36.300

108.700

-138.700

-1.473.300

-367.000

327.000

-40.000

-43.700

3.700

Gymlokaal de Noord installaties

-420.000

-130.000

130.000

Gymlokaal de Noord inrichting

-100.000

Honkbal- en softbalvelden Rowdies

-1.203.600

-1.096.300

1.079.100

-17.200

-18.000

800

Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2

-70.000

70.000

-3.075.000

27 Bouw Sportzaal Gemini installatie

Gymlokaal de Noord

Doorschuiven naar 2024

-550.000

2e Tussenrapportage 2022

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

2e TURAP Geraamde Werkelijke Restant 2022 uitgaven 2022 uitgaven 2022 geraamde uitgaven 2022

Doorschuiven naar 2023

Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6

-215.000

215.000

29 Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting

-315.000

-245.000

-70.000

-315.000

29 Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag

-29.000

-154.000

Doorschuiven naar 2024

-154.000

-125.000

-154.000

Sportpark Rijsoord veld C

-95.000

Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk

-567.900

-591.700

82.100

-509.600

-160.100

-349.500

Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte

-258.300

-99.300

-77.100

-22.200

Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark

-75.000

Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

-550.000

-300.000

-1.800

-2.400

600

Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

-680.000

-100.000

-4.800

-95.200

30 Buurtsport Driehoek Zand 2020

-30.200

30.200

-30.200

30 Skateboardbaan Vlietlaan

-31.000

-30.800

30.800

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/911/documents/32932