Document · PDF

2e Tussenrapportage 2021.pdf

Gemeenteraad RK 4 november 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 4A.: 2e Tussenrapportage 202128.099 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Tussenrapportage 2021

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................ 3 Leeswijzer......................................................................................................................... 4 Financiële samenvatting .................................................................................................. 6 Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties ............................................. 7 Deel I Financiële rapportage ......................................................................................... 10 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie......................................................... 11 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................ 14 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.................................................................... 15 Programma 4 Economische zaken ............................................................................... 16 Programma 6 Cultuur, sport en groen .......................................................................... 17 Programma 7 Sociaal domein .......................................................................................

18 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid .............................................................. 23 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed .......... 25 Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten ................................................. 28 Overzicht investeringen ................................................................................................. 32 Deel II Bijlagen ............................................................................................................... 41 Bijlage 1 Verdeling personeels- en huisvestingskosten aan taakvelden .................... 42 Bijlage 2 Coronarapportage........................................................................................... 45 Bijlage 3 Openstaande raadtoezeggingen per september 2021 ................................. 47 Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021 ........................... 60

2e Tussenrapportage 2021

Voorwoord Tweemaal per jaar wordt er een tussenrapportage opgesteld. Dit is vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017. In een tussenrapportage worden afwijkingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven. Dit geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn. Dit is de tweede tussenrapportage van het jaar 2021. De opzet is gelijk aan de eerste tussenrapportage, dus met de nieuwe indeling van mutaties per programma. Dit levert een beter inzicht op het saldo per programma. Het totaal van alle mutaties wordt weergegeven in het hoofdstuk 'Financiële samenvatting'. Daarbij wordt ook het structurele begrotingsevenwicht getoond. Dit inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het immers van belang dat uw raad kan zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn. Het saldo van deze tussenrapportage laat een positief beeld zien met uitschieters op het programma Sociaal domein en Niet in de programma’s opgenomen lasten en baten.

In het programma Sociaal Domein zijn vooral corona gerelateerde onderwerpen, zoals Tozo en TONK, en jeugdhulp onderwerpen die het saldo van dit programma bepalen. Daarnaast wordt het saldo mede bepaald door een fors hogere algemene uitkering als gevolg van hogere begrote uitgaven van het Rijk en de afrekening van het BTW-compensatiefonds. Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

2e Tussenrapportage 2021

Leeswijzer Leeswijzer De 2e Tussenrapportage 2021 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de coronarapportage, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 per programma samengevoegd onder de noemer 'Diverse kleine mutaties' en worden niet apart toegelicht. De kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2021 inclusief eerdere mutaties. De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. Programma 5 Onderwijs ontbreekt in de tussenrapportage, omdat voor dit programma geen mutaties zijn. In deze tussenrapportage wordt naast de gebruikelijk vier jaar (2021-2024) ook het jaar 2025 opgenomen. Dit geeft een breder beeld van de saldi voor de komende jaren, zoals deze opgenomen zijn in de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.

Verder worden ook verschillende bedragen uit de eerste tussenrapportage van de BAR-organisatie doorbelast aan functionele posten. Met andere woorden: kosten uit de BAR-bijdrage worden toegerekend aan het juiste programma, een interne verrekening. In onderstaande tabel ziet u het totaalbeeld van deze budgettair neutrale doorbelasting. Programma 1 Bestuur en (ov erheids)participatie Toelichting

L/B

2021

752.200

Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting)

-34.100

Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage

-47.900

2022

2023

2024

0.1 Bestuur Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten 0.2 Burgerzaken

Totaal programma 1

670.200

Programma 2 Veiligheid Toelichting

L/B

2021

-118.400

2022

2023

2024

8.3 Wonen en bouwen Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen Totaal programma 2

-118.400

Programma 3 Verkeer, v ervoer en w egen Toelichting

L/B

2021

-10.200

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage betreffende toename vergunningsaanvragen Totaal programma 3

-10.200

2e Tussenrapportage 2021

Programma 7 Sociaal Domein Toelichting

L/B

2021

2022

-23.300

-313.500

-34.300

-32.200

2023

2024

Basishulp en -ondersteuning 6.2 Wijkteams Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, 3 maanden Inhuur voor urgente casuïstiek (doorbelasting) 6.3 Inkomensregelingen Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage voor uitvoering Tozo 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak (corona) Totaal programma 7

-403.300

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Toelichting

L/B

2021

2022

-20.300

2023

2024

7.4 Milieubeheer Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage, toename vergunningsaanvragen Totaal programma 8

-20.300

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Toelichting

L/B

2021

2022

SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-29.900

Inhuur tijdelijke kracht KCC1 (doorverdeling)

-11.000

Extra personeel KCC (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-20.300

Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-34.200

HR advies OMO (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-22.600

2023

2024

0.4 Overhead

Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Saldo v an de budgettair neutrale mutaties v an alle programma ´s

2e Tussenrapportage 2021

-118.000

Financiële samenvatting Incidentele baten en lasten en structureel saldo De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2025 de volgende financiële effecten:

Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2021 Mutaties in de Programmabegroting 2022

2021

2022

2023

2024

2025

-1.258.200

-66.100

-447.900

69.000

730.300

1.920.300

231.700

132.400

-233.100

Begrotingssaldo na Programmabegroting 2022 en Meerj arenraming 2023-2025 Uitkomst 2e Tussenrapportage 2021

-1.258.200 1.854.200

-216.200

201.400

497.200

2.775.800 2.636.800 2.047.500 2.180.600

2.444.500

Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021

1.517.600 4.491.000 1.831.300 2.382.000

2.941.700

Structureel begrotingssaldo Structurele saldo na 1e Tussenrapportage 2021 en na Programmabegroting 2022

2021 2022 2023 2024 -2.251.000 3.039.000 1.708.000 1.948.600

2025 2.331.900

Structurele mutaties in 2e Tussenrapportage 2021

3.216.400 2.756.800 2.047.500 2.180.600

2.444.500

965.400 5.795.800 3.755.500 4.129.200

4.776.400

Structurele Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021

2e Tussenrapportage 2021

Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties Programma

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021 (2e TR21)

Begroting 2021 na mutatie

Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21)

1 Bestuur en (ov erheids)participatie Lasten

-5.915.600

163.800

-5.751.800

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Baten

1.144.200

Begroot saldo v an lasten en baten

-4.771.400

163.800

-4.607.600

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Stortingen

-48.500

Onttrekkingen

459.700

435.700

895.400

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

411.200

435.700

846.900

Totaal 1 Bestuur en (ov erheids)participatie

-4.360.200

599.500

-3.760.700

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Lasten

-3.654.200

-259.300

-3.913.500

-20.000

Baten

1.232.400

Begroot saldo v an lasten en baten

-2.421.800

-259.300

-2.681.100

-20.000

Totaal 2 Veiligheid

-2.421.800

-259.300

-2.681.100

-20.000

Lasten

-9.079.500

-216.900

-9.296.400

-66.700

-16.700

Baten

1.451.300

50.000

1.501.300

Begroot saldo v an lasten en baten

-7.628.200

-166.900

-7.795.100

-66.700

-16.700

Stortingen

-2.061.700

Onttrekkingen

3.477.700

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

1.416.000

Totaal 3 Verkeer, v erv oer en w egen

-6.212.200

-166.900

-6.379.100

-66.700

-16.700

Lasten

-2.332.800

-10.000

-2.342.800

Baten

1.406.200

-38.000

1.368.200

Begroot saldo v an lasten en baten

-926.600

-48.000

-974.600

Onttrekkingen

160.900

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

160.900

Totaal 4 Economische zaken

-765.700

-48.000

-813.700

Lasten

-3.112.700

Baten

1.748.200

Begroot saldo v an lasten en baten

-1.364.500

Totaal 5 Onderw ijs

-1.364.500

2 Veiligheid

3 Verkeer, v ervoer en w egen

4 Economische zaken

Stortingen

5 Onderw ij s

6 Cultuur, sport en groen

2e Tussenrapportage 2021

Programma

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021 (2e TR21)

Begroting 2021 na mutatie

Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21)

Lasten

-8.718.900

-50.000

-8.768.900

Baten

25.800

Begroot saldo v an lasten en baten

-8.693.100

-50.000

-8.743.100

Stortingen

-1.200.000

Onttrekkingen

1.645.800

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

445.800

Totaal 6 Cultuur, sport en groen

-8.247.300

-50.000

-8.297.300

-54.426.200

-2.304.500

-56.730.700

-250.600

-120.900

7 Sociaal domein Lasten Baten

13.458.400

1.138.500

14.596.900

Begroot saldo v an lasten en baten

-40.967.800

-1.166.000

-42.133.800

-250.600

-120.900

Onttrekkingen

205.300

-80.700

124.600

80.700

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

205.300

-80.700

124.600

80.700

-40.762.500

-1.246.700

-42.009.200

30.100

79.100

Lasten

-15.097.900

-570.300

-15.668.200

-300.000

Baten

12.392.700

502.600

12.895.300

300.000

Begroot saldo v an lasten en baten

-2.705.200

-67.700

-2.772.900

Stortingen

-6.700.000

Onttrekkingen

9.626.600

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

2.926.600

Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid

221.400

-67.700

153.700

Lasten

-20.479.600

-18.681.500

-39.161.100

-33.300

11.700

Baten

12.609.000

18.474.400

31.083.400

-304.400

Begroot saldo v an lasten en baten

-7.870.600

-207.100

-8.077.700

-337.700

-292.700

Stortingen

-693.600

-475.000

-1.168.600

Onttrekkingen

1.770.900

434.900

2.205.800

23.800

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

1.077.300

-40.100

1.037.200

23.800

Totaal 9 Ruimtelij ke ontw ikkeling, w onen en maatschappelij k

-6.793.300

-247.200

-7.040.500

-313.900

-268.900

Lasten

-16.815.800

-16.900

-16.832.700

-544.400

-144.400

Baten

83.333.200

4.679.000

88.012.200

3.398.900

2.645.000

2.778.000

3.042.000

Begroot saldo v an lasten en baten

66.517.400

4.662.100

71.179.500

2.854.500

2.500.600

2.633.600

2.897.600

Stortingen

-29.440.100

Totaal 7 Sociaal domein 8 Gezondheid en duurzaamheid

9 Ruimtelij ke ontw ikkeling, w onen en maatschappelij k

13 Buiten programma's

2e Tussenrapportage 2021

Programma

Begroting 2021 na wijziging

Onttrekkingen

32.370.600

-400.000

31.970.600

400.000

Begroot saldo v an mutaties in reserv es

2.930.500

-400.000

2.530.500

400.000

Totaal 13 Buiten programma's

69.447.900

4.262.100

73.710.000

3.254.500

2.500.600

2.633.600

2.897.600

Begroot resultaat

-1.258.200

2.775.800

1.517.600

2.636.800

2.047.500

2.180.600

2.444.500

2e Tussenrapportage 2021

Mutatie 2021 (2e TR21)

Begroting 2021 na mutatie

Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21) (2eTR21)

Deel I Financiële rapportage

2e Tussenrapportage 2021

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

-31.500

Lasten 0.1:Bestuur

-4.860.300

Toename vergunningaanvragen ruimt. keten

-30.500

Budget voor onregelmatige diensten BOA 's

-31.500

Terugboeken Brandzaak corona inhuur BOA 's

46.000

Extra capaciteit back office Cluster Dienstverlening

-34.100

BUIG, uitvoeringskosten Tozo

-283.300

KCC Maatschappij voor T ONK/Tozo

-30.200

Doorverdeling coronamutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportage 2021 naar functionele posten

752.200

Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan

BN/RB

-25.000

Correctie raming opstellen woonzorgvisie van voorzieningen Wmo gehandicapten naar BARbijdrage (zie ook programma 7)

-55.200

0.2 Burgerzaken

-1.055.300

Backoffice Cluster Dienstverlening (Doorbelasting)

-34.100

Extra kosten ivm verkiezingen, doorbelasting uit de 1e tussenrapportage

-47.900

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-62.600

-15.700

-15.100

-15.000

-15.100

Totaal mutaties Lasten

163.800

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Totaal mutaties Baten en Lasten

163.800

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

459.700

BUIG, dekking uit AR uitvoeringskosten T ozo Dekking uit de algemene reserve Doorgeschoven budget 2020 participatiebudget bestuur ingevolge motie schaatsbaan

410.700 BN/RB

25.000

Totaal Onttrekkingen

435.700

Totaal mutaties Reserv es

435.700

Totaal mutaties Bestuur en (ov erheids)participatie

599.500

-47.200

-46.600

-46.500

-46.600

Toelichting 0.1 Bestuur Participatiebudget besturen Het budgetoverschot op participatie besturen uit de jaarrekening 2020 van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2021, om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve (programma Bestuur en (overheids)participatie/Mutaties reserves).

2e Tussenrapportage 2021

Bijdrage BAR uren  Toename vergunningaanvragen in de ruimtelijk e keten bij Verkeer en Milieu. Incidenteel nadeel van € 30.500. In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect. Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en om dit op te vangen zijn extra middelen nodig.  Het budget voor BOA 's wordt structureel met € 31.500 verhoogd voor onregelmatige diensten.  Overheveling brandzaak inhuur BOA 's van BAR-bijdrage naar gemeente (overige maatregelen). In de 1e Tussenrapportage 2021 zijn drie brandzaken van € 46.000 per gemeente opgenomen. Deze brandzaken betreffen de inhuur van BOA’s in het eerste kwartaal 2021. Het budget is overgeheveld van de gemeenten naar de BAR, waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Er is echter gebleken, dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Het is daarvoor wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te verzorgen vanuit de gemeenten. Een bijkomend gevolg is dat de brandzakenbudgetten teruggeboekt moeten worden naar de gemeenten.

 Extra personele inzet backoffice cluster Dienstverlening De Backoffice van cluster Dienstverlening heeft door toedoen van corona in de periode van 1 juli tot 30 september extra personele capaciteit nodig (gehad) bij de teams burgerlijke stand en BRP voor extra werkzaamheden rondom huwelijken en neutralisaties. Hiervoor is incidenteel extra budget binnen de BAR-organisatie nodig, die volgens de verrekenpercentages 2021 onder de gemeenten verdeeld zijn. Voor Ridderkerk betekent dat incidenteel € 34.100 aan extra kosten.  Uitvoeringsk osten Tozo De uitvoeringskosten die in de BAR-organisatie zijn genomen voor Tozo zijn in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit geeft een nadeel van € 283.300, waarvoor we in 2020 zijn gecompenseerd door het Rijk. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.  Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij Het KCC Maatschappij (programma Sociaal domein/Inkomensregeling) heeft sinds de coronaperiode verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen. Gelet op de doorlooptijd van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is via een brandzaak om extra capaciteit gedurende vier maanden gevraagd.

Voor de verdeling van de kosten over de gemeenten is als verdeelsleutel aantal het Tozouitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt, nadeel voor Ridderkerk € 30.200.  Doorbelasting coronakosten Alle corona gerelateerde kosten worden doorbelast naar de desbetreffende exploitatiebudgetten. Een totaalbeeld wordt gegeven in de Leeswijzer.  Woonzorgvisie In de 1e Tussenrapportage 2021 zijn de kosten voor het opstellen van de woonzorgvisie opgenomen in de mutaties voor programma 7 Sociaal domein. Deze raming hoort thuis in programma 1 bestuur en (overheids)participatie. Het betreft werkzaamheden die door de BAR-organisatie zijn uitgevoerd. Correctie budget opstellen woonzorgvisie van € 55.200 van voorzieningen Wmo gehandicapten (programma 7 Sociaal domein) naar BAR-bijdrage.

Toelichting 0.2 Burgerzaken Verk iezingen Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021, extra personeel in verband met verkiezingen (corona, € 47.900) Lasten Burgerlijke stand Doorbelasting extra capaciteit backoffice cluster Dienstverlening € 34.100.

2e Tussenrapportage 2021

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 1  Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de uitvoeringskosten die in de GR BAR zijn genomen voor Tozo en in rekening zijn gebracht bij de gemeenten (dekking € 410.700).  Het budgetoverschot op participatie besturen (programma Bestuur en (overheids)participaties/Bestuur) uit de rekening 2020 van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2021 om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 2 Veiligheid BN/ Begroting 2021 RB na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 1.2 Openbare orde en v eiligheid Terugboeken Brandzaken corona inhuur BOA 's

-1.129.900 BN

-46.000

Inhuur extra BOA-capaciteit

-60.000

8.3 Wonen en bouw en Doorbelasting uit de 1e tussenrappportage, cluster ROW toename omgevingsvergunningen

-149.300 BN

-118.400

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-34.900

-20.000

Totaal mutaties Lasten

-259.300

-20.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-259.300

-20.000

Totaal mutaties Veiligheid

-259.300

-20.000

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Overige maatregelen  Overheveling brandzaak inhuur Boa’s van de BAR-bijdrage naar functionele post (zie ook programma 1 Bestuur), € 46.000.  Voor handhaving van de coronamaatregelen was het noodzakelijk om twee extra BOA’s in te huren. De kosten hiermee gemoeid bedragen € 60.000 over de periode 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Bouw- en woningtoezicht/WABO-vergunningen Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021, toename omgevingsvergunningen, nadeel € 118.400.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 2.1:Verkeer en v ervoer

-7.399.000

Hoger budget voor dagelijks onderhoud wegen vanuit weginspecties

-50.000

Hoger budget voor schades aan gemeenteeigendommen

-25.000

Kosten als gevolg van 2 sinkholes achter damwand Werfkade/Ankerplaats.

-90.000

Doorschuiven uitvoeringsbudget mobiliteitsplan naar 2022

50.000

Inhuurkosten ter bestrijding van zwerfafval

-75.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-26.900

-16.700

Totaal mutaties Lasten

-216.900

-66.700

-16.700

-50.000

Baten 2.1:Verkeer en v ervoer Hogere degeneratievergoeding 2021 Totaal mutaties Baten

1.175.400 50.000 50.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-166.900

-66.700

-16.700

Totaal mutaties Verkeer, v ervoer en w egen

-166.900

-66.700

-16.700

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Voor de standaard degeneratie kosten verwachten we een meevaller van € 50.000. Dagelijk s onderhoud wegen Voor de post Onderhoud verharding verwachten we een tekort van € 50.000. Vanuit de weginspectie zijn circa 550 stuks Klein Onderhoudspunten aangegeven, waarvan 60% de prioriteit ernstig heeft mee gekregen. Deze punten moeten tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 nog worden opgelost. Voor de post Schade aan gemeente BAR eigendommen verwachten we een tekort van € 25.000, tot op heden staan er nauwelijks baten tegenover bij de post Schadevergoeding van veroorzaker verzekeraar. Civiele Kunstwerk en Voor de post Onderhoudskosten verwachten we een tekort van € 90.000. Achter de damwand aan de Werfkade/Ankerplaats zijn twee sinkholes ontstaan. De oorzaak van het ontstaan van deze sinkholes wordt op dit moment uitgezocht. De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden aanzienlijke kosten met zicht mee brengen. Er is al een factuur van € 25.000 binnen voor de afvoer van grond en het vrij graven van de damwanden. Mobiliteitsplan Deelplannen worden eerst voorbereid, daarna kan pas uitvoering plaatsvinden. Om deze reden dient het budget van € 50.000 doorgeschoven te worden naar 2022. Reiniging openbare ruimte In de coronaperiode is het gebruik van de openbare ruimte toegenomen.

We zetten extra in op het bestrijden van zwerfafval ten behoeve van incidenten, meldingen en drukbezette locaties; incidenteel nadeel € 75.000.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 4 Economische zaken BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 0.3 Beheer ov erige gebouwen en gronden Aframen groot onderhoud overige gebouwen

-1.169.800 BN

3.1 Economische ontw ikkeling Bijdrage vanuit participatie aan de samenwerking voor Dutch Freshport

100.000 -785.000

-25.000

Bijraming deelnemersbijdrage Dutch Freshport

-85.000

Totaal mutaties Lasten

-10.000

Baten 0.3 Beheer ov erige gebouwen en gronden

833.100

Derving huurinkomsten kantoor zwembad de Fakkel

-38.000

Totaal mutaties Baten

-38.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-48.000

Totaal mutaties Verkeer, v ervoer en w egen

-48.000

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen  De verwachting is dat € 55.000 wordt besteed in 2021. Wat hiervoor zal worden gerealiseerd betreft algemene planmatige werkzaamheden. We storten het restant van € 100.000 terug in bestemmingsreserve Groot Onderhoud gebouwen (programma Ruimtelijke ordening, wonen en maatschappelijk vastgoed/Mutaties reserves). Dit komt dus in de MJOP 2022-2025. Per saldo budgetneutraal.  Sinds het vertrek van Sport en Welzijn staat het kantoor bij zwembad de Fakkel nog voor 90% leeg. Dit komt overeen met een bedrag van € 38.000 aan gederfde huurinkomsten. Bij de 2e Tussenrapportage 2020 is dit voor het eerst incidenteel afgeraamd. Ook in 2021 hebben we helaas nog geen nieuwe huurder kunnen vinden. Het streven is om voor 2022 een huurder te vinden. Daarom wordt voorgesteld dit eveneens voor het jaar 2021 incidenteel af te ramen.

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering  € 25.000 van participatie Vanuit participatie (programma Sociaal domein/Arbeidsparticipatie) is een bedrag toegezegd om bij te dragen aan de samenwerking voor Dutch Freshport (DFP). Binnen DFP worden kansen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bedrag zit verwerkt in de deelnemersbijdrage van Ridderkerk aan DFP.  € 85.000 bijramen voor bijdrage DFP De totale deelnemersbijdrage voor 2021 was een bedrag van € 137.500. Een deel van de bijdrage (€ 52.500) van Ridderkerk was al verwerkt via de GR Nieuw-Reijerwaard en de bijdrage vanuit participatie. Het restant moet bijgeraamd worden.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 6 Cultuur, sport en groen BN/RB Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 5.6 Media

-1.191.000

Bibliotheek, advieskosten over de signing+creëren gemeenschappelijke identiteit

-50.000

Subtotaal mutaties Lasten

-50.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000 Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Cultuur, sport en groen

Toelichting 5.6 Media Bibliotheek Het gemeentehuis is gevestigd aan het Koningsplein 1 in Ridderkerk en huisvest naast de gemeente ook de Bibliotheek AanZet, Stichting Vluchtelingenwerk, de Muziekschool, ’t Gilde, de wijkteams en Burgerzaken. Sinds de inhuizing van de Bibliotheek AanZet in september 2020 wordt er ook ingezet op een samenwerking tussen de gemeente en de verschillende partners. Deze samenwerking is vastgelegd in het samenwerkingsplan en het beheerplan en heeft als doel om een gezamenlijke programmering te realiseren om elkaar te versterken in de maatschappelijke en culturele doelen en meer Ridderkerkers aan te trekken om deel te nemen aan de vernieuwde programmering. Daarnaast vinden en versterken ze elkaar in het optimaal gebruik van het pand, de diensten en in het beheer. Om hier ook in de uitingen daadwerkelijk invulling aan te geven is extra budget benodigd.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 7 Sociaal domein BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting

-15.923.600 BN

-1.237.200

Wet BUIG, toename uitkeringsbestand Uitvoering T ozo

-160.000 BN

-30.200

BUIG, uitvoeringskosten Tozo (Doorbelasting)

-283.300

Toevoeging TONK voor tegemoetkoming woonlasten

-141.000

6.5 Arbeidsparticipatie Overheveling naar budget Economisch advies voor bijdrage Dutch Freshport

-3.023.600 BN

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

25.000 -1.763.000

Verhoging budget voor vervoers- en woningvoorzieningen

-200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage inhuur van extra beleidscapaciteit

-34.300

Correctie raming opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage (zie programma 1)

55.200

7.2 Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.949.000

Maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders

-59.300

Tegemoetkoming accountantskosten SWS en Wv Drievliet ’t Zand

-14.000

-34.500

Werkbudget coalitie eenzaamheid Ridderkerk

-30.000

-50.000

80.700

-80.700

Doorschuiven budget pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ-Jeugd

-34.500

75.600

7.3 Maatwerk/specialistisch 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+

-10.626.600

Lager aantal dossiers schuldhulpverlening Doorbelasting uit de 1e tussenrapportage KCC/SDV brandzaak(corona)

25.000 BN

-32.200

Afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB 6.72 Maatw erkdienstverlening 18-

75.600

-9.243.300

Lokale jeugdhulp PGB, minder gebruik van PGB 's

200.000

Lokale jeugdhulp ZIN, hoger beroep op lokale jeugdhulp

-420.000

Lokale jeugdhulp ZIN, Indexering tarieven voor lokale Jeugdhulp

-52.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-72.500

-9.000

-10.000

Totaal mutaties Lasten

-2.304.500 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900

Baten

2e Tussenrapportage 2021

BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG, Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting

12.926.300 BN

1.237.200

Wet BUIG en heroriëntatie T ozo, corona, aframing inkomensoverdrachten van het rijk Inzet extra personeel uitvoering Tozo

-128.900 BN

30.200

Totaal mutaties Baten

-98.700

Totaal mutaties Baten en Lasten

-2.403.200 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Doorschuiven dekking pilot praktijkondersteuning huisarts GGZ - Jeugd uit bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein Totaal Onttrekkingen Totaal mutaties Reserv es Totaal mutaties Sociaal domein

205.300 BN

-80.700

80.700

-80.700

80.700

-80.700

80.700

-2.483.900 -169.900 -120.900 -120.900 -120.900

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk trajecten De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De taakstelling in 2021 leidt tot een bijraming van € 59.300. De dekking hiervoor bestaat uit de rijksmiddelen die hiervoor worden verstrekt middels de meicirculaire. Wijk werk Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de notitie Sociaal Beheer Ridderkerk vastgesteld. Vanuit dit kader zijn wij in 2020 gestart met de implementatie Sociaal Beheer in de drie wijkvoorzieningscentra te weten Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (hierna: SWS)), Trefpunt oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet ’t Zand). In de voorbereidingsfase van het Sociaal Beheer is een budget van € 132.000 structureel gereserveerd voor Sociaal Beheer. Wij hebben voor SWS en Wijkvereniging Drievliet ’t Zand subsidie Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk verleend in 2020 en 2021. Het invoeren van financiële kaders van de implementatie Sociaal beheer is maatwerk. Voorstel om de volgende extra kosten voor Sociaal Beheer op te nemen in meerjarige programmabegroting 2021-2024:  De SWS en Wijkvereniging Drievliet ’t Zand hadden ons verzocht hun kosten accountant 2020 en 2021 tegemoet te komen.

Voorstel om € 14.000 incidenteel bij te ramen in 2021 om deze kosten te dekken met de Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk.  De WAVO betaalt de gemeente nu geen kostendekkende huur voor de huisvesting in 't Trefpunt Oost. Wij brengen vanaf 2022 een kostendekkende huur in rekening. Voorstel om structureel € 24.000 bij te ramen en het tekort van de WAVO te dekken met de Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk. Verder hebben wij vanaf 2022 structureel € 10.500 (zijnde: 3 × 3.500) nodig om de kosten accountant van de drie wijkverenigingen te dekken.

2e Tussenrapportage 2021

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid De gemeente Ridderkerk heeft zich in 2020 aangesloten bij het landelijk Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Door dit programma kunnen wij eenzaamheid eerder signaleren en bespreekbaar maken. De Coalitie eenzaamheid Ridderkerk streeft naar een samenleving waarbij meer inwoners bijdragen aan het signaleren, het voorkomen én het tegengaan van eenzaamheid. Er worden samen met de partners plannen gemaakt en uitgevoerd voor onder andere implementatie Signaalpunt eenzaamheid Ridderkerk, eenzaamheid onder volwassenen en ouderen, eenzaamheid onder jongeren en communicatiestrategie. Voorstel is om voor de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk een werkbudget van € 30.000 voor 2021 en een werkbudget van € 50.000 voor 2022 te reserveren vanuit het gemeentefonds. Wij hebben een eenmalig bedrag van € 120.000 voor “bestrijden eenzaamheid ouderen” ontvangen via het 4e coronasteunpakket op basis van de meicirculaire 2021. Na uw besluitvorming worden deze bedragen bijgeraamd op het budget Mantelzorg en vrijwilligersbeleid ten behoeve van de Coalitie eenzaamheid Ridderkerk. Lok aal Preventief Jeugd De pilot Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd is gestart in 2020 en duurt tot eind 2021. Er is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor de pilot POH GGZ-Jeugd in 2021.

Dit bedrag is via de 1e Tussenrapportage 2020 overgeheveld naar het budget lokaal preventief jeugd 2021. Daarna hebben wij in 2021 een eenmalig subsidie van € 53.000, voor “transformatie eerste lijnzorg” gekregen. Deze subsidie moest in 2021 worden gebruikt. Wij hebben deze eenmalige subsidie gebruikt voor de pilot POH GGZ-Jeugd 2021. Hierdoor is een bedrag van € 80.700 uit gereserveerde budget Lokaal Preventief Jeugd 2021 niet uitgegeven. Dit incidentele budget is toereikend om de pilot POH GGZ-Jeugd te laten continueren in 2022.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen  Bijraming verschil tussen laatste beschikking en begroting De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2021 is gebaseerd op de gelden die vanuit het Rijk worden ontvangen. De hoogte hiervan wordt per beschikking bekend gemaakt en kan gedurende het jaar worden gewijzigd. Het verschil tussen het bedrag in de begroting begin dit jaar (€ 12.351.900) en de meest recente beschikking (€ 13.589.100) is afgerond € 1.237.200. Wij ontvangen dus meer geld. Deze verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven (instroom in de bijstand). Om die reden wordt dit bedrag budgetneutraal ingeboekt.  Toename uitk eringsbestand De doorrekening op de BUIG laat een verwacht tekort zien van € 160.000 aan het einde van het jaar. Dit als gevolg van een toename van het uitkeringsbestand. Wij zien dat de kandidaten die nieuw instromen niet gelijk doorbemiddeld kunnen worden naar werk; de afstand tot de arbeidsmarkt is hiervoor te groot. De segmenten re-integratie en sociale activering zijn oververtegenwoordigd in zowel de instroom als het totale bestand. Daarnaast heeft de tweede lockdown van begin 2021 hier ook invloed op gehad. Het was lastig om kandidaten te plaatsen op werkervaringsplekken en/of regulier werk. Hierom wordt € 160.000 bijgeraamd op het BUIG-budget.

In deze periode hebben wij veel ingezet op opleiding, omscholing, talenten, competenties en empowerment om de kandidaten zoveel mogelijk jobready te maken. Zie hiervoor ook de bijlage Bestuursrapportage Sociaal Domein.

2e Tussenrapportage 2021

Tozo Heroriëntatie  Extra inzet personeel Aan de BUIG zijn ook de Tozo-middelen toegevoegd. De gelden voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo. Deze zijn in de Wet BUIG opgenomen. Met dit budget is onder meer de extra inzet bij het KCC opgevangen. Middels een brandzaak is hier extra budget voor gevraagd. Voor de berekening van de extra inzet is gekeken naar het aantal aanvragen Tozo in 2020. Voor Ridderkerk is dit een doorbelasting van € 30.200 (programma Bestuur en (overheids)participatie/Bestuur).  Uitvoeringsk osten doorbelasting In de 1e Tussenrapportage 2021 heeft een mutatie plaatsgevonden van € 128.900 met als dekking de ontvangen rijksgelden voor Tozo 2021. Het gaat hier om de uitvoeringskosten voor het verstrekken van de Tozo-uitkeringen. Denk hierbij aan extra inzet bij de uitkeringsadministratie, de poort en inkomen. Ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2021 was nog niet besloten het budget van 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten 2021. Het voordeel in 2020 van € 410.700 van de uitgaven op de Tozo is via het jaarresultaat in de algemene reserve gestort. Dit wordt in 2021 weer onttrokken aan de algemene reserve. De verwachting is om in 2021 € 128.900 (1e Tussenrapportage 2021) + € 283.300 (doorrekening) = € 412.200 uit te geven aan de uitvoeringskosten Tozo.

Middels dit voorstel wordt de dekking voor de mutatie van de 1e Tussenrapportage 2021 gecorrigeerd: voorgesteld wordt om € 410.700 te onttrekken aan de algemene reserve, waar het uitvoeringsbudget van 2020 in gestort is. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.Kosten) Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. In de raadsinformatiebrief van 15 juni 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsregels TONK. De regeling loopt tot oktober 2021. In de meicirculaire is € 65 miljoen verdeeld over alle gemeenten. Voor Ridderkerk komt dit voor de eerste tranche neer op € 141.000.

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratieprojecten De aframing van € 25.000 betreft een incidentele overheveling naar het budget van Economische advisering (programma Economische zaken/Economische ontwikkeling) voor de bijdrage van de gemeente Ridderkerk aan Dutch Freshport.

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Voorzieningen WMO gehandicapten  Gelet op de toename van het aantal inwoners met een beschikking voor Voorzieningen WMO-gehandicapten en bijbehorende stijging in de maandelijkse kosten wordt er voor 2021 € 200.000 en 2022 en verder € 100.000 geraamd. Het betreft een bijraming voor Vervoersvoorzieningen van € 50.000 in verband met de prognose 2021. Voor Woonvoorzieningen betreft het een bijraming van € 150.000 in 2021 en € 50.000 voor de jaren erna. We houden nog geen rekening in de begroting met een in aanvraag zijnde grote woningaanpassing van circa € 50.000, omdat onduidelijk is of deze nog in 2021 gerealiseerd zal worden. Indien nodig nemen we dit mee bij de 1e Tussenrapportage 2022.  Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 BAR-organisatie, € 34.300.  Correctie budget opstellen woonzorgvisie naar BAR-bijdrage op programma 1 Bestuur en (overheids)participatie € 55.200.

2e Tussenrapportage 2021

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening  In vergelijking met 2020, is het gemiddeld aantal dossiers in behandeling in 2021 lager. Dit resulteert in minder kosten. Daarnaast blijft de verwachte toestroom ten gevolge van de coronacrisis vooralsnog uit, voordeel € 25.000.  Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 KCC/SDV brandzaak, nadeel € 32.200. WMO Huishoudelijke verzorging PGB Gelet op een afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB, wordt geadviseerd om de begroting voor 2021 voor Voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging en Wmo Begeleiding structureel af te ramen en opnieuw vast te stellen op € 280.000 (huishoudelijke hulp). WMO Begeleiding en overige PGB Gelet op een afname van het aantal inwoners met een beschikking begeleiding en huishoudelijke hulp dat kiest voor PGB, wordt geadviseerd om de begroting voor 2021 voor Voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging en Wmo Begeleiding structureel af te ramen en opnieuw vast te stellen op € 430.000 (begeleiding). Totaal structureel voordeel op Wmo van € 75.600 (Huishoudelijke verzorging PGB € 48.100 en Begeleiding en overige PGB € 27.500).

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lok ale Jeugdhulp PGB Er is weinig gebruikt gemaakt van PGB’s hetgeen heeft geresulteerd in een overschot van € 239.900. Lok ale Jeugdhulp ZIN De verwachting was dat door de coronasituatie het aantal aanmeldingen en het beroep op zorg zou toenemen. Die toename heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat als gevolg van de coronamaatregelen en de daarbij behorende beperkingen dat hulpverleningstrajecten langer nodig zullen zijn. Verder is een groter beroep gedaan op Lokale Jeugdhulp doordat er wachttijden speelden bij de regionaal gecontracteerde partijen voor specialistische GGZ. Door deze wachttijden en de noodzaak om zorg te kunnen geven wordt een beroep gedaan op Lokale Jeugdhulp. Om voorgenoemde redenen kent LJH ZIN een tekort van € 421.300. Omdat de wachttijden op SGGZ worden teruggedrongen en hierdoor minder zal worden uitgeweken naar Lokale Jeugdhulp. Conform collegebesluit (‘Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp Ridderkerk’) zullen de tarieven voor de Lokale Jeugdhulp geïndexeerd worden. In het collegevoorstel staat het voorlopig OVA-percentage van 3,24% vermeld. Dit OVA-percentage is verlaagd naar 2,01%. Na toepassing van dat percentage is de indexering LJH lager uitgevallen van € 83.500 naar € 52.000, structureel bij te ramen.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 7 Voor de pilot Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor de pilot POH GGZ-Jeugd in 2021. Een bedrag van € 80.700 is niet uitgegeven. Dit incidentele budget is toereikend om de pilot POH GGZ-Jeugd te laten continueren in 2022. Daarom schuift de onttrekking aan de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 80.700 door naar 2022.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie Mutatie 2021 2022

Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025

Lasten 7.1 Volksgezondheid Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel. (doorbelasting naar GGD Rotterdam).

-432.400 BN

7.2 Riolering Lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering

-600.000

-4.653.300 BN

7.4 Milieubeheer

100.000 -300.000 -2.653.400

Herziening verkeerstellingen, geluidsbelastingkaarten en basisemissiekaarten en Actieplan geluid

-40.000 -60.000 -15.000

Dekking opstellen/herziening Geleidsbelastingskaarten, Actieplan Geluid, Bodemkwaliteitskaarten en Actieplan Luchtkwaliteit

40.000

-50.000

60.000

15.000

8.1 Ruimtelij k ordening De raad heeft op 6 juli 2021 besloten om € 50.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van advies en onderzoek. Saldo div erse mutaties < € 25.000

-20.300

Totaal mutaties Lasten

-570.300 -300.000

0 0

Baten 7.1 Volksgezondheid Locaties vaccineren corona, doorbelasting exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel naar GGD Rotterdam.

0 BN

7.2 Riolering Door de lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering is de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering ook lager/hoger (2022). Saldo div erse mutaties < € 25.000

600.000

5.651.700 BN

-100.000 300.000

2.600

Totaal mutaties Baten

502.600 300.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-67.700

Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

-67.700

Toelichting 7.1 Volksgezondheid Locaties vaccineren Corona Betreft exploitatiekosten voor priklocatie in Sporthal De Wissel. Deze kosten werden budgetneutraal doorbelast aan GGD Rotterdam.

Toelichting 7.2 Riolering Riolering planmatig onderhoud Er wordt in 2021 € 100.000 minder toegevoegd aan de voorziening Vervanging riolering en er worden werkzaamheden doorgeschoven. Zie de toelichting bij investeringen. Dit zorgt er voor dat de onttrekking aan de voorziening Beklemde middelen riolering, ter dekking hiervan, voor hetzelfde bedrag wordt verlaagd. In 2022 wordt € 300.000 aan de voorziening toegevoegd, omdat het project Bolnes doorschuift naar 2022. Dit zorgt er voor dat de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering, ter dekking hiervan, voor hetzelfde bedrag wordt verhoogd. 2e Tussenrapportage 2021

Toelichting 7.4 Milieubeheer Geluid Aanpassing producten Milieu (zie toelichting Duurzame energietransactie):  € 40.000 in 2021 voor Verkeerstellingen.  € 60.000 in 2022 voor de Geluidbelastingkaarten en de Basisemissiekaarten.  € 15.000 in 2023 voor het Actieplan Geluid Duurzame energietransitie In juni 2021 is de Klimaatvisie Ridderkerk vastgesteld. De hiervoor beschikbaar gestelde gelden zijn gebaseerd op een totale raming voor alle thema's, zoals opgenomen in de Klimaatvisie. Zo zijn ook de producten voor milieu opgenomen. Milieu maakt een aantal producten met een cyclus van vijf of tien jaar, op basis van (Europese) wet - en regelgeving. Hieronder vallen de Geluidbelastingkaarten, het Actieplan Geluid en de Bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de Nota Bodembeheer (eens in de tien jaar). Het Actieplan Luchtkwaliteit is opgesteld op verzoek van de gemeenteraad en kent een looptijd van vijf jaar (tot en met 2022). Eerder werden de kosten voor het maken/herzien van deze producten separaat begroot. In het kader van de Klimaatvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma zijn de kosten meegenomen en gedekt uit de reserve Klimaatvisie. De gelden voor de producten van milieu moeten echter overgezet worden naar de budgetten van milieu.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Aanpak herinrichting Oosterpark De raad heeft op 6 juli 2021 besloten om € 50.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van advies en onderzoek.

2e Tussenrapportage 2021

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

26.600

Lasten 3.2 Fysieke bedrij fsinfrastructuur Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland

-4.041.800 BN

5.2 Sportaccommodaties

-2.844.700 -4.303.800

Bijraming compensatie SSR voor verlies zwembad Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021

-129.300 BN

-521.000

Meerwerk asbestwerkzaamheden en kosten uitgestelde sloopwerkzaamheden De Beverbol

-44.000

8.1 Ruimtelij ke ordening Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken

-1.634.100 BN

26.600

BN/RB

-50.000

8.2 Grondexploitatie (niet bedrij v enterreinen)

-4.661.600

Extra afschrijving Selderijweg Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand

12.677.100 BN

8.3 Wonen en bouw en

-2.356.600 -1.322.900

Extra inzet snoeiwerkzaamheden door aannemer

-90.000

-45.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000

4.600

-14.900

18.681.500

-33.300

11.700

-26.600

Totaal mutaties Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrij fsinfrastructuur Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland

3.913.000 BN

5.2 Sportaccommodaties Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021

2.251.400 BN

8.1 Ruimtelij ke ordening Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen

Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg

521.000 60.600

8.2 Grondexploitatie (niet bedrij v enterreinen) Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand

2.844.700

-26.600 4.773.800

2.356.600 12.915.700

Vervallen canon in verband met verkoop grond Selderijweg

-117.500 -277.800 -277.800 -277.800 -277.800

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-19.500

Totaal mutaties Baten

18.474.400 -304.400 -304.400 -304.400 -304.400

Totaal mutaties Baten en Lasten

-207.100 -337.700 -292.700 -292.700 -292.700

2e Tussenrapportage 2021

BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Stortingen 0.10:Mutaties reserves Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie

-693.600 BN/RB

-475.000

Totaal stortingen

-475.000

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

1.770.900

Vrijval bestemmingsreserve Waalvisie

BN/RB

390.000

Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijvingsreserve Waalvisie

BN/RB

85.000

Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking bijdrijge sleutelplekken

BN/RB

50.000

Aframen dekking groot onderhoud overige gebouwen

-100.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000

9.900

23.800

Totaal Onttrekkingen

434.900

23.800

Totaal mutaties Reserv es

-40.100

23.800

Totaal mutaties Ruimtelij ke ontw ikkeling, w onen en maatschappelijk v astgoed

-247.200 -313.900 -268.900 -268.900 -268.900

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur GREX Cornelisland Op 1 juli 2021 is de Meerjarenprogrnose Grondexploitaties Ridderkerk 2021 vastgesteld. Als gevolg hiervan worden aanpassingen van lasten- en batenraming opgenomen in deze tussenrapportage.

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden Voor 2021 wordt volgens de prognose van de directie Sportservice Ridderkerk (SSR) een negatief exploitatieresultaat verwacht van € 208.000. Dit resultaat wordt bijna geheel veroorzaakt door de zwembad exploitatie. Bij deze calculatie wordt uitgegaan van het stopzetten van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) regeling per 30 juni 2021. Mocht de regeling gecontinueerd worden dan zal het negatieve exploitatieresultaat worden bijgesteld. Bij de eerste tussenrapportage is een compensatie voor het verlies van het zwembad in 2020 van € 224.500 opgenomen. Uit de voorlopige jaarcijfers van SSR blijkt dat na toekenning van de SPUK IJZ het verlies € 78.700 lager is. In de tabel is daarom een bedrag opgenomen van € 129.300. Dit betreft een saldering van het jaar 2020 voordeel (€ 78.700) het eerste halfjaar van 2021 (nadeel € 208.000). Budgettair neutrale overheveling van exploitatiebijdrage van binnensportaccommodaties en sportvelden naar het zwembad € 250.300 Door de gevolgen van corona is er in het eerste halfjaar van 2021 een financieel tekort ontstaan bij zwembad de Fakkel in Ridderkerk van € 521.000. De overheid heeft besloten gemeenten met een ijshal of zwembad voor deze periode te willen compenseren met de SPUK IJZ regeling.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet het college besluiten om het tekort van het zwembad financieel te compenseren. Vervolgens kan de gemeente aanspraak maken op vergoeding vanuit de SPUK IJZ regeling. Indien de SPUK IJZ-aanvraag voor 100% wordt toegewezen, wordt het tekort daarmee opgeheven. De definitieve aanvraag wordt in september ingediend. Het bedrag kan nog enigszins veranderen, maar is per saldo budgetneutraal.

2e Tussenrapportage 2021

Binnensportaccommodaties Budgettair neutrale overheveling van exploitatiebijdrage van binnensportaccommodaties en sportvelden naar het zwembad € 244.400. Sporthal de Beverbol De bijraming van € 44.000 heeft te maken met meerwerk en asbest gerelateerde werkzaamheden en uitgestelde sloopwerkzaamheden. Dit project is inmiddels afgerond.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Recente analyse leert dat de begrote legesinkomsten geen functie hebben. De leges voor de marktinitiatieven worden de betreffende marktinitiatieven geboekt. Omdat de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren lager zijn dan begroot kan de voorgestelde begrotingswijziging van € 26.000 structureel budgetneutraal worden uitgevoerd. Waalvisie Voor de bijdragen aan de sleutelplekken Wevershoek en het Havenhoofd conform het vastgestelde raadsvoorstel uitvoering Waalvisie van 22 april 2021.

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) GRB: Erfpachtgronden Op 30 maart 2021 heeft het college besloten tot de verkoop van de gronden op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard aan ACH/NXR. De levering heeft op 1 juli 2021 plaatsgevonden. Tegenover de verkoopopbrengst moet de boekwaarde van grond worden afgeboekt. Per saldo wordt een verkoopresultaat gerealiseerd van circa € 167.000 na belastingen en verlies van canonopbrengst over het restant van 2021. Voor 2022 en verder vallen de kapitaallasten vrij, maar worden ook geen canon meer ontvangen. GREX Het Zand Op 1 juli 2021 is de Meerjarenprogrnose Grondexploitaties Ridderkerk 2021 vastgesteld. Als gevolg hiervan worden aanpassingen van lasten- en batenraming opgenomen in deze tussenrapportage.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Wijk beheer Er is extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer. De snoeiwerkzaamheden konden in verband met het waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten. Extra kosten voor 2021 € 90.000. De verwachting is dat zeker het eerste half jaar van 2022 ook tot extra kosten leidt € 45.000.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 9  Vrijval van de bestemmingsreserve Waalvisie, te storten in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel voordeel € 390.000.  Onttrekking aan de algemene reserve, te storten in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel voordeel € 85.000.  Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie, incidenteel nadeel € 475.000.  Incidentele onttrekking in 2021 aan de algemene reserve van € 50.000 ter dekking van de bijdragen aan sleutelplekken Wevershoek en het Havenhoofd.  Omdat groot onderhoud aan gebouwen in 2021 deels wordt afgeraamd (programma Economische zaken/Beheer overige gebouwen en gronden € 100.000) wordt ook de dekking hiervoor uit de reserve groot onderhoud gebouwen afgeraamd.

2e Tussenrapportage 2021

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Lasten 0.4 Ov erhead

-14.517.800

Bijraming in verband met specifiek juridische adviezen

-200.000

Prijsverhoging software door grote leveranciers

-40.700

-81.400

Stijging licentiekosten

-41.700

Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-34.200

SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap)

-29.900

0.5 Treasury

67.000

Rentevoordeel aanpassing grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en AnjerstraatBloemenstraat

54.800

0.8 Ov erige baten en lasten Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022 0.9 Vennootschapsbelasting

-910.800 BN

400.000

-400.000

-743.800

Nadeel vennootschapsbelasting als gevolg van levering van bloot eigendom van grond en opstal

-50.000

Saldo div erse mutaties < € 25.000

-75.200

-21.300

Totaal mutaties Lasten

-16.900

-544.400

-144.400

223.000

490.000

629.000

Baten 0.5 Treasury

530.000

Hoger dividend Stedin over 2020 0.61 OZB w oningen

52.900 6.045.000

Hogere OZB - opbrengst woningen 0.62 OZB niet w oningen

83.100 5.872.600

Hogere OZB - opbrengst niet woningen 0.63 Parkeerbelasting

108.000 407.200

Minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren door coronamaatregelen 0.7 Algemene uitkering en ov erige uitkeringen gemeentefonds Hogere algemene uitkering, met name door extra middelen jeugdzorg en een positieve afrekening van het BTW-compensatiefonds en 4e coronasteunpakket Hogere algemene uitkering, door het 4e coronasteunpakket

-105.000 69.876.000 1.877.000

578.000

Terugdraaien stelpost nominale ontwikkeling accressen (uit septembercirculaire 2020) Gevolgen septembercirculaire 2021 Gevolgen septembercirculaire 2021 (corona) Totaal mutaties Baten

1.520.000 2.947.900 2.155.000 2.149.000 2.413.000 565.000

228.000

4.679.000 3.398.900 2.645.000 2.778.000 3.042.000

2e Tussenrapportage 2021

BN/ RB

Begroting 2021 na w ij ziging

Totaal mutaties Baten en Lasten

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

4.662.100 2.854.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022

32.370.600 BN

-400.000

400.000

Totaal Onttrekkingen

-400.000

400.000

Totaal mutaties Reserv es

-400.000

400.000

Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

4.262.100 3.254.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600

Toelichting 0.4 Overhead Communicatie en voorlichting Doorbelasting uit 1e Tussenrapportage 2021, SDV communicatie (corona) € 29.900. Juridische zaken Er lopen verschillen zaken waarvan een of enkele onder de rechter vallen. Hiervoor wordt specifiek juridisch advies ingewonnen waarvoor naar verwachting in 2021 incidenteel € 200.000 aanvullend budget nodig is. Overhead vanuit de BAR  Informatie & Automatisering - software. Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%. Nadeel 2021 € 40.700, structureel nadeel vanaf 2022 € 81.400.  Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers). Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. De stijging kan als volgt worden verklaard: o De laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren). Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten gemoeid. o Van Microsoft zijn extra softwarepakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij).

o Een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen. Structureel nadeel € 41.700.  Doorbelasting uit de 1e Tussenrapportage 2021 cluster ROW toename omgevingsvergunningen € 34.200.

Toelichting 0.5 Treasury Deelnemingen nutsbedrijven Betreft ontvangst extra (regulier) dividend Stedin van € 52.900, wegens een hoger incidenteel jaarresultaat van Stedin over het jaar 2020. Uitstel van (niet-vitale) werkzaamheden vanwege corona en lagere energieprijzen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Het dividend is uitbetaald na invulling van de extra kapitaalbehoefte (gegarandeerd preferent dividend) voor de Lange Termijn Financiering, zoals besloten in de aandeelhoudersvergadering van juni 2021. Deze mutatie moet gezien worden als incidenteel. De toenemende investeringen in de energietransitie worden namelijk over een looptijd van veertig jaar terugontvangen, waardoor het toekomstige resultaat en daarmee het structurele (reguliere) dividend onder druk blijven staan.

2e Tussenrapportage 2021

Toerek enen rente overig De verplichte doorbelasting van rente aan de grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Anjerstraat-Bloemenstraat heeft een voordelig resultaat van € 54.800 op het taakveld treasury tot gevolg.

Toelichting 0.61 OZB woningen OZB Woningen De totale definitieve WOZ-waarde van woningen voor het begrotingsjaar 2021 blijken hoger te zijn dan bij de begroting is berekend. Dit brengt incidenteel een extra OZB-opbrengst van € 49.400. Daarnaast zijn er over voorgaande jaren alsnog aanslagen opgelegd en is daarmee nagekomen baten van in totaal € 33.700 gerealiseerd. Incidenteel extra OZB-opbrengst woningen van € 83.100.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB Niet Woningen De definitieve totale WOZ-waarde van niet-woningen is uiteindelijk nog wat hoger uitgevallen dan waarvan bij de begroting is uitgegaan. Dit brengt incidenteel een extra opbrengst van € 70.000 met zich mee. Daarnaast zijn er over de voorgaande jaren aanslagen opgelegd, die hebben geleid tot totale nagekomen baten van € 38.000.

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Baten betaald (straat)parkeren In verband met het coronavirus en de lockdown hebben we minder inkomsten vanuit het betaald straat parkeren.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Het verwachte incidentele voordeel van € 2.455.000 in 2021 wordt met name veroorzaakt door extra incidentele middelen voor Jeugdzorg (€ 1.009.000), een positieve afrekening BTW-compensatiefonds (€ 235.000) en het 4e coronasteunpakket 2021 (€ 578.000). In de Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds 2021 van 22 juni 2021 is dit toegelicht. Daarnaast wordt vanaf het jaar 2022 een vorig jaar opgenomen stelpost voor de nominale ontwikkeling van de accressen (uit de septembercirculaire 2020) teruggedraaid, omdat de meerjarige accressen in de meicirculaire 2021 inmiddels weer zijn geactualiseerd. Dit betreft voordelen van € 223.000 in 2022, € 490.000 in 2023 en € 629.000 structureel vanaf 2024. De septembercirculaire 2021 pakt meerjarig fors voordelig uit, ieder jaar met (ruim meer dan) € 2 miljoen. Dit komt met name door hogere begrote uitgaven van het Rijk volgens de Miljoenennota (trap-op-trap-af-systematiek of wel accresontwikkeling). Hoewel hier sprake is van een fors voordeel bevestigd dit ook dat de grote fluctuaties in gemeentebegrotingen als zodanig ongewenst zijn: de begrotingsrealiteit is teveel afhankelijk van deze periodieke en sterk fluctuerende bijstellingen. Gemeenten leggen daar terecht de vinger bij. Voor 2021 en 2022 is tevens sprake van incidentele meevallers.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/821/documents/30055