Document · PDF

2022-12-23 RIB PenC docs Facet - Halfjaarcijfers 2022.pdf

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 2 februari 2023, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 11: Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven1.745 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële kwarap per product 1.1

1.2

1.3

Ondersteuning baten

€

243.110

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € €

Ondersteuning lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € € €

Meedoen baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € €

Meedoen lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € € €

Opgroeien en Ontwikkelen baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Activiteitsopbrengsten brede school Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € € €

Opgroeien en Ontwikkelen lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Activiteitskosten brede school Activiteitskosten huur Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € € € €

528.222 63.306 591.528 591.528

340.130 20.356 35.486 21.285 38.665 9.604 465.526 465.526

177.344 2.429 179.773 179.773

118.103 7.636 6.718 125 14.531 3.603 150.716 150.716

1.018.203 4.353 51.595 1.074.151 1.074.151

763.340 40.987 47.098 19.972 11.525 77.978 19.338 980.238 980.238

528.222 39.500 567.722 10.461 578.183

394.473 18.672 84.385 31.950 30.342 7.901 567.722 10.461 578.183

199.329 199.329 3.512 202.841

147.979 7.005 28.000 2.000 11.382 2.964 199.329 3.512 202.841

1.018.203 10.250 7.250 1.035.703 20.163 1.055.866

794.345 37.601 86.250 9.250 31.250 61.099 15.909 1.035.703 20.163 1.055.866

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € - € 1.056.444 € 23.806 € 79.000 € 23.806 € 1.135.444 € -10.461 € 20.921 € 13.346 € 1.156.365 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 54.343 € 788.945 € -1.684 € 37.344 € 48.899 € 168.770 € 10.665 € 63.900 € -8.323 € 60.684 € -1.704 € 15.801 € 102.196 € 1.135.444 € -10.461 € 20.921 € 91.736 € 1.156.365 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € -21.985 € 398.658 € 2.429 € € -19.556 € 398.658 € -3.512 € 7.024 € -23.068 € 405.682 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 29.876 € 295.957 € -632 € 14.009 € 21.282 € 56.000 € 1.875 € 4.000 € -3.149 € 22.764 € -640 € 5.927 € 48.613 € 398.658 € -3.512 € 7.024 € 45.102 € 405.682 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € - € 2.036.406 € -5.897 € 20.500 € 44.345 € 14.500 € 38.448 € 2.071.406 € -20.163 € 40.326 € 18.285 € 2.111.732 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 31.005 € 1.588.689 € -3.386 € 75.202 € 39.152 € 172.500 € -10.722 € 18.500 € 19.725 € 62.500 € -16.879 € 122.198 € -3.430 € 31.817 € 55.465 € 2.071.406 € -20.163 € 40.325 € 35.303 € 2.111.731

1.4

1.5

1.6

Leefbaarheid baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Ketenpartner Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € €

Leefbaarheid lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Activiteitskosten Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € €

Wijkvoorziening centrum Bolnes baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten bar Inkomsten verhuur Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € € €

Wijkvoorziening centrum Bolnes lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Inkopen bar Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € €

Wijkvoorziening centrum Slikkerveer baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € €

Wijkvoorziening centrum Slikkerveer lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € €

178.672 20.490 199.162 199.162

167.696 8.388 3.894 15.964 3.958 199.900 199.900

59.964 15.971 24.590 100.526 100.526

69.457 31.422 5.111 7.492 1.857 115.339 115.339

17.110 17.110 17.110

16.186 1.531 382 18.099 18.099

178.672 20.490 199.162 3.539 202.701

162.558 7.695 13.150 12.504 3.256 199.162 3.539 202.701

59.964 32.500 30.000 122.464 1.804 124.267

67.322 37.747 10.000 5.868 1.528 122.464 1.804 124.268

17.110 17.110 377 17.487

15.598 1.200 313 17.110 377 17.487

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € - € 357.344 € - € 40.980 € - € 398.324 € -3.539 € 7.077 € -3.539 € 405.401 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € -5.138 € 325.116 € -693 € 15.390 € 9.256 € 26.300 € -3.461 € 25.007 € -703 € 6.511 € -738 € 398.324 € -3.539 € 7.077 € -4.277 € 405.401 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € € 119.927 € -16.529 € 65.000 € -5.410 € 60.000 € -21.938 € 244.927 € -1.804 € 3.607 € -23.741 € 248.534 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € -2.136 € 134.643 € 6.325 € 75.493 € 4.889 € 20.000 € -1.624 € 11.736 € -329 € 3.056 € 7.125 € 244.927 € -1.804 € 3.607 € 5.322 € 248.534 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € € 34.219 € € 34.219 € -378 € 754 € -378 € 34.973 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € -589 € 31.195 € -332 € 2.399 € -70 € 625 € -990 € 34.219 € 378 € 754 € -612 € 34.973

1.7

33.263 33.263 734 33.997

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € € 66.526 € € 66.526 € -734 € 1.467 € -734 € 67.993

Realisatie t/m Q2-2022 € 22.948 € 2.978 € 738 € 26.664 € € 26.664

Budget t/m Q22022 € 30.323 € 2.333 € 608 € 33.262 € 734 € 33.997

Verschil t/m Q2Jaarbudget 2022 2022 / budget € 7.375 € 60.646 € -646 € 4.665 € -131 € 1.215 € 6.598 € 66.526 € 734 € 1.467 € 7.332 € 67.993

Wijkvoorziening centrum De Fuik baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € €

Wijkvoorziening centrum De Fuik lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € €

Wijkaccommodatie de Loods baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten bar Inkomsten verhuur Totaal baten

€ € € €

Wijkaccommodatie de Loods lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Huisvesting Inkopen bar Totaal lasten

€ € €

WAVO baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € €

WAVO lasten Personeel Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

1.8

1.9

33.263 33.263 33.263

52.879 52.879 52.879

21.336 4.734 1.172 27.242 27.242

26.337 8.443 4.165 38.945

52.879 52.879 1.166 54.045

48.206 3.708 966 52.879 1.166 54.045

26.337 20.500 10.000 56.837

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 26.870 € 96.411 € -1.026 € 7.416 € -207 € 1.931 € 25.637 € 105.757 € 1.166 € 2.332 € 26.803 € 108.089 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € € 52.673 € -12.057 € 41.000 € -5.835 € 20.000 € -17.892 € 113.673

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 45.837 € 1.197 € 91.673 11.000 € 5.221 € 22.000 56.837 € 6.418 € 113.673

Budget t/m Q22022

44.640 € 5.779 € 50.419 €

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 1 € 105.757 € 1 € 105.757 € -1.166 € 2.332 € -1.166 € 108.089

1.10

1.11

Wijkaccommodatie de Klinker baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Opbrengst verhuur Opbrengst bar Totaal baten

€ € € €

Wijkaccommodatie de Klinker lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Huisvesting Inkopen bar Totaal lasten

€ € €

Wijkvoorziening West baten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Opbrengst verhuur Opbrengst bar Totaal baten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal baten

€ € € € € €

Wijkvoorziening West lasten

Realisatie t/m Q2-2022

Budget t/m Q22022

Personeel Huisvesting Inkopen bar Organisatie Overhead Totaal lasten Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021 Totaal lasten

€ € € € € € € €

10.394 11.770 514 22.678

68.705 31.800 1.128 7.490 1.833 110.956 110.956

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 17.894 € -10.483 € 35.787 - € - € 17.894 € -10.483 € 35.787

Budget t/m Q22022

28.376 € - € 28.376 €

86.704 13.992 5.876 106.572 106.572

10.394 7.500 17.894

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € € 20.787 € 4.270 € 15.000 € 514 € € 4.784 € 35.787

86.704 10.000 12.500 109.204 1.596 110.800

66.293 30.616 5.000 5.789 1.507 109.204 1.596 110.800

Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € 1 € 173.407 € 3.992 € 20.000 € -6.624 € 25.000 € -2.632 € 218.407 € -1.596 € 3.192 € -4.228 € 221.599 Verschil t/m Q22022 / budget Jaarbudget 2022 2022 € -2.413 € 132.585 € -1.185 € 61.231 € 3.872 € 10.000 € -1.702 € 11.577 € -326 € 3.014 € -1.753 € 218.407 € 1.596 € 3.192 € -157 € 221.599

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/997/documents/33813