2022-12-23 RIB PenC docs Facet - Begroting 2023.pdf

Begroting Overzicht van baten en lasten €

Overzichtstabel baten: 1 2 3 4 5

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage ketenpartners Inkomsten uit verhuur Activiteitsopbrengsten Inkomsten bar Totaal

Begroting 2023 € € € € € €

Overzichtstabel lasten: 6 7 8 9 10 11 12

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal

0 €

4.490.850 47.160 115.000 114.150 131.000 4.898.160

Begroting 2022 € € € € € €

Begroting 2023 € € € € € € € €

3.571.962 372.892 119.900 435.816 52.000 69.897 275.693 4.898.160

-

4.422.148 40.980 115.000 114.000 131.000 4.823.128

Begroting 2022 € € € € € € € €

3.454.186 406.130 130.400 442.070 52.000 69.897 268.445 4.823.128

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd: 1. Bijdrage Gemeente Ridderkerk Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Sociaal beheer Totaal

Begroting 2023 € € € € € €

2. Bijdrage Ketenpartners Buurtbemiddeling Albrandswaard Wooncompas buurtbemiddeling Totaal

965.162 449.226 2.118.209 416.596 541.656 4.490.850

Begroting 2022 € € € € € €

Begroting 2023 € € €

21.910 € 25.250 € 47.160 €

1.056.444 398.658 2.036.406 357.344 573.296 4.422.148

Begroting 2022 15.730 25.250 40.980

3. Inkomsten uit verhuur WVC Bolnes De Loods Wijkcentrum West De Klinker Totaal

Begroting 2023 € € € € €

4. Activiteitsopbrengsten Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Totaal

€ € € € €

78.650 500 35.000 114.150

€ € € €

65.000 25.000 41.000 131.000

€ € € € €

2.569.976 884.878 117.108 3.571.962

79.000 35.000 114.000

Begroting 2022 € € € €

Begroting 2023 € € € €

60.000 20.000 20.000 15.000 115.000

Begroting 2022

Begroting 2023

6. Personeelskosten Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten Totaal

€ € € € €

Begroting 2023

5. Inkomsten bar Wijkaccommodatie Bolnes Wijkcentrum West/klinker de Loods Totaal

60.000 20.000 20.000 15.000 115.000

Begroting 2022

65.000 25.000 41.000 131.000

Begroting 2022 € € € €

2.515.603 824.555 114.029 3.454.187

7. Huisvestingskosten Huur Schoutstraat 5/1c Huur WVC Bolnes Huur de Klinker Huur de Loods Huur Wijkcentrum West Subtotaal kosten huren Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c Huisvesting overige WVC Bolnes Huisvesting overige de Klinker Huisvesting overige de Loods Huisvesting overige Wijkcentrum West Subtotaal kosten huisvesting overige Energie en water Schoutstraat 5/1c Energie en water WVC Bolnes Energie en water de Klinker Energie en water de Loods Energie en water Wijkcentrum West Subtotaal kosten energie Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c Schoonmaakkosten WVC Bolnes Schoonmaakkosten de Klinker Schoonmaakkosten de Loods Schoonmaakkosten Wijkcentrum West Subtotaal schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

Begroting 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8. Activiteitskosten huur Huurkosten Ondersteuning Huurkosten Meedoen Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen Huurkosten Leefbaarheid Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2023 € € € € €

9. Activiteitskosten Activiteitskosten Ondersteuning Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen Activiteitskosten Leefbaarheid Activiteitskosten Albrandswaard Totaal

99.174 20.955 21.348 37.218 31.751 210.446 16.913 16.674 18.720 20.524 72.831 16.501 20.623 10.611 47.735 13.190 16.104 12.586 41.880 372.892

Begroting 2022

54.900 2.500 62.500 119.900

Begroting 2022 € € € € €

Begroting 2023 € € € € € €

167.516 51.000 191.000 20.500 5.800 435.816

96.567 19.430 20.787 36.240 30.916 203.940 16.468 25.973 7.500 18.228 19.984 88.153 16.067 9.541 20.081 10.331 56.020 12.843 20.549 7.500 17.124 58.016 406.129

63.900 4.000 62.500 130.400

Begroting 2022 € € € € € €

168.770 56.000 191.000 20.500 5.800 442.070

10. Barinkopen Sociaal beheer Totaal

Begroting 2023 € €

11. Overheadkosten

52.000 € 52.000 €

Begroting 2023

Advieskosten Accountant Externe salarisadministratie Externe controller Totaal

20.260 26.338 11.143 12.156 69.897

Begroting 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

33.500 5.000 15.150 18.150 14.150 98.387 4.250 4.385 7.242 2.595 11.500 23.197 17.087 2.300 2.500 1.350 14.950 275.693

52.000 52.000

Begroting 2022

20.260 26.338 11.143 12.156 69.897

12. Organisatiekosten Afschrijvingen Porto- en bezorgkosten Drukwerk / kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Ict en automatisering Software (o.a. DAS, ZiVVER) SWN lidmaatschap Kwaliteitstraject SWN Lidmaatschappen (bohn, Stafleu) Verzekeringen Kosten RvT Financiele –en personele administratie Kosten betalingsverkeer +pinapparaten Kantinekosten Ziekteverzuim Diverse onvoorzien Vervoerskosten Totaal

Begroting 2022

Begroting 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18.821 7.421 15.590 19.082 10.393 84.810 5.301 4.771 10.601 18.022 23.197 18.188 3.498 3.180 21.330 4.240 268.445