2022-08-16 RIB Renovatie en verduurzaming sporthal Drievliet - tabel financieel overzicht.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Financiële gevolgen aanpassingen "Renovatie sporthal Drievliet" voor de meerjarenbegroting 2022-2026 A. HUIDIGE BEGROTING Afschrijvings termijn
Totaalbedragen begroot
2021
2022
2023
75306074 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (bouwkundig)
40
5.100.000
298.000
3.647.000
1.155.000
75306076 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (installaties)
15
1.488.000
1.116.000
75306077 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (inrichting)
10
145.000
Subotaal investeringen en kapitaallasten (HUIDIG)
6.733.000
uitgavenplanning
298.000
kapitaallasten 2024
2022
2023
2024
2025
2026
4.400
183.600
182.200
180.800
179.400
372.000
115.600
114.500
113.400
112.300
108.700
36.300
16.100
15.900
15.800
15.600
4.871.700
1.563.300
312.600
310.000
307.300
0
4.400
315.300
2024
2022
2023
2024
2025
2026
4.400
36.300
197.600
196.100
194.600
11.000
186.100
184.400
182.600
19.400
19.200
19.000
403.100
399.700
396.200
-15.000
-35.000
-35.000
-35.000
128.300
368.100
364.700
361.200
B. NIEUWE BEGROTING COLLEGEVOORSTEL 16-8-2022 Afschrijvings termijn
Totaalbedragen begroot
75306074 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (bouwkundig)
40
5.489.000
75306076 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (installaties)
15
2.397.000
75306077 RK2021 Renovatie sporthal Drievliet (inrichting)
10
175.000
Subtotaal investeringen en kapitaallasten (NIEUW)
8.061.000
uitgavenplanning
kapitaallasten
2021
2022
2023
298.000
3.000.000
2.191.000
1.000.000
1.397.000
175.000
298.000
4.000.000
3.763.000
Exploitatielasten:
uitgavenplanning
Tijdelijke huisvesting sporthal
150.000
0
96.000
4.400
150.000
Besparing op energiekosten, lagere exploitatiesubsidie Sportservice Ridderkerk BV
Totaal investeringen en exploitatie (NIEUW)
8.061.000
Extra investeringskredieten
1.328.000
298.000
4.150.000
3.859.000
0
154.400
47.300
96.000
C. FINANCIELE GEVOLGEN VOOR DE MEERJARENBEGROTING 2022-2026
Saldo kapitaallasten/exploitatielasten
2022
2023
2024
2025
2026
150.000
-187.000
55.500
54.700
53.900
nadeel
voordeel
nadeel
nadeel
nadeel