2022-02-18 RIB Facet Ridderkerk 2022 - begroting.pdf

Begroting Overzicht van baten en lasten

Overzichtstabel baten: 1 2 3 4 5 6 7 8 8a

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk project de Klinker/west Bijdrage Gemeente Ridderkerk project DVS Bijdrage ketenpartners Inkomsten uit verhuur Inkomsten uitverhuur project de Klinker/west Activiteitsopbrengsten Inkomsten bar activiteitenopbrengsten project Totaal

Overzichtstabel lasten: 9 10 11 12 13 14 14a 15 16 17 18

Personeelskosten Personeelskosten project DVS Huisvestingskosten Huisvestingskosten project de Klinker/west Activiteitskosten huur Activiteitskosten Activiteitskosten project het Busje Activiteitskosten project DVS Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 4.305.727 € € 40.980 € 95.000 € € 115.500 € 106.000 € 9.075 € 4.672.282

€ 4.422.148 -€ 60.246 €0 €0 €0 €0 € 40.980 €0 € 115.000 €0 €0 €0 € 114.000 €0 € 131.000 €0 € 4.823.128 -€ 60.246

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 3.401.117 €

297.409

€ € €

134.400 445.800 9.075

€ 42.000 € 60.000 € 282.480 € 4.672.281

Afwijking

Afwijking

€ 3.454.186 -€ 33.092 €0 €0 € 406.130 -€ 1.150 €0 €0 € 130.400 €0 € 442.070 €0 €0 €0 € 52.000 €0 € 69.897 €0 € 268.445 -€ 26.004 € 4.823.128 -€ 60.246

€ 4.420.075

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd: 1.

2.

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Sociaal beheer Brede School Totaal

€ 906.098 € 471.222 € 1.960.475 € 385.975 € 499.880 € 82.076 € 4.305.727

Bijdrage Gemeente Ridderkerk project de Klinker/west

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

€ 1.056.444 -€ 8.082 € 398.658 -€ 3.032 € 2.036.406 -€ 16.277 € 357.344 -€ 3.331 € 573.296 -€ 29.526 € 4.422.148 -€ 60.247

Bijdrage Gemeente Ridderkerk project DVS

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Bijdrage Ketenpartners

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Buurtbemiddeling Albrandswaard Wooncompas buurtbemiddeling Totaal

€ € €

15.730 25.250 40.980

€0 €0

Afwijking €0 €0

Project DVS Totaal

4.

Afwijking €0 €0

Project de Klinker/west Totaal

3.

Afwijking

€ 15.730 € 25.250 € 40.980

€0 €0

Afwijking €0 €0 €0

5.

6.

Inkomsten uit verhuur

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 60.000 € 20.000 € 20.000 € 15.000

€0 €0 €0 €0

€ 115.000

€0

WVC Bolnes De Loods Wijkcentrum West De Klinker Sociaal beheer Totaal

€ €

Inkomsten uit verhuur project de Klinker

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

95.000 95.000

8.

Activiteisopbrengsten/deelnemersbijdrage

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Brede school Totaal

€

80.500

€

20.500

€ €

14.500 115.500

Inkomsten bar

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Wijkaccommodatie Bolnes Wijkcentrum West/klinker de Loods sociaal beheer Totaal

Afwijking €0 €0

Project de Klinker Totaal

7.

Afwijking

€ €

106.000 106.000

€0 €0

Afwijking

€ 79.000 €0 € 35.000 €0

€0 €0 €0 €0

€ 114.000

€0

Afwijking

€ 65.000 € 25.000 € 41.000

€0 €0 €0

€ 131.000

€0

9.

10.

Personeelskosten

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten Totaal

€ 2.390.779 € 900.626 € 109.713 € 3.401.117

Personeelskosten project DVS

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

€ 2.515.603 -€ 35.867 € 824.555 €0 € 114.029 € 2.775 € 3.454.186 -€ 33.093

Afwijking €0 €0

Directe loonkosten uitvoerend Totaal

11.

Afwijking

Huisvestingskosten

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Huur Schoutstraat 5/1c Huur WVC Bolnes Huur de Klinker Huur de Loods Huur Wijkcentrum West Subtotaal kosten huren Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c Huisvesting overige WVC Bolnes Huisvesting overige de Klinker Huisvesting overige de Loods Huisvesting overige Wijkcentrum West Subtotaal kosten huisvesting overige Energie en water Schoutstraat 5/1c Energie en water WVC Bolnes Energie en water de Klinker Energie en water de Loods

€ € € € € € € € € € € € € € € €

92.912 18.695 34.868 146.475 15.845 24.990 17.538 58.373 15.459 9.180 19.321

€0 €0

Afwijking

€ 96.567 € 831 € 19.430 €0 € 20.787 -€ 15.590 € 36.240 -€ 177 € 30.916 € 1.170 € 203.940 -€ 13.765 € 16.468 € 223 € 25.973 € 212 € 7.500 € 3.490 € 18.228 € 24 € 19.984 -€ 1.842 € 88.153 € 2.107 € 16.067 -€ 5.178 € 9.541 € 3.929 € 0 -€ 8.560 € 20.081 -€ 60

12.

13.

14.

Energie en water Wijkcentrum West Subtotaal kosten energie Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c Schoonmaakkosten WVC Bolnes Schoonmaakkosten de Klinker Schoonmaakkosten de Loods Schoonmaakkosten Wijkcentrum West Subtotaal schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

€ € € € € € € € €

43.960 12.357 19.771 16.476 48.604 297.412

€ 10.331 € 56.021 € 12.843 € 20.549 € 7.500 € 17.124 €0 € 58.016 € 406.130

Huisvestingskosten project de Klinker

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Huur de Klinker Huisvesting overige de Klinker Energie en water de Klinker Schoonmaakkosten de Klinker Totaal huisvestingskosten

€ € € €

Activiteitskosten huur

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Huurkosten Ondersteuning Huurkosten Meedoen Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen Huurkosten Leefbaarheid Huurkosten brede School Totaal

€ € € € € €

Activiteitskosten

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Activiteitskosten Ondersteuning

€

-

55.900 9.500 62.500 6.500 134.400

147.500

€ 391 -€ 9.479 -€ 6.639 € 20.549 € 2.629 € 4.948 -€ 1.500 € 19.987 -€ 1.150

Afwijking €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0

Afwijking

€ 63.900 € 4.000 € 62.500 €0

€0 €0 €0 €0

€ 130.400

€0

€ 168.770

Afwijking €0

14a

15.

Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen Activiteitskosten Leefbaarheid Activiteitskosten Albrandswaard Brede School Project het busje Totaal

€ € € € € € €

77.500 170.000 26.500 5.800 18.500 9.075 454.875

€ 56.000 € 191.000 € 20.500 € 5.800

€0 €0 €0 €0

€0 € 442.070

€0

Activiteitskosten project DVS

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Project DVS Totaal

16.

17.

€0 €0

Barinkopen

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Sociaal beheer Totaal

€ €

Overheadkosten

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

42.000 42.000

20.000 40.000

Advieskosten Accountant Externe salarisadministratie Externe controller Totaal

18.

Afwijking

60.000

€ 52.000 € 52.000

€ 20.260 € 26.338 € 11.143 € 12.156 € 69.897

Organisatiekosten

Basis 2020 Aanvraag gemeente Begroting 2022

Afschrijvingen

€

18.109

€0 €0

Afwijking €0 €0

Afwijking €0 €0 €0 €0 €0

Afwijking

€ 18.821 -€ 10.556

Porto- en bezorgkosten Drukwerk / kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Ict en automatisering Software (o.a. DAS, ZiVVER) SWN lidmaatschap Kwaliteitstraject SWN Ziekteverzuimverzekering Lidmaatschappen (bohn, Stafleu) Verzekeringen Kosten RvT Financiele –en personele administratie Kosten betalingsverkeer +pinapparaten Kantinekosten Diverse onvoorzien Vervoerskosten Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.140 15.000 18.360 10.000 81.600 5.100 4.590 10.200 42.840 17.340 21.420 17.500 3.366 3.060 2.775 4.080 282.480

€ 7.421 € 15.590 € 19.082 € 10.393 € 84.810 € 5.301 € 4.771 € 10.601 € 44.525 €0 € 18.022 €0 € 18.188 € 3.498 € 3.180 €0 € 4.240 € 268.445

-€ 2.709 -€ 2.137 -€ 3.025 -€ 1.313 -€ 20.190 -€ 13.946 €0 € 10.601 € 44.525 -€ 1.773 € 4.157 -€ 22.263 € 461 € 89 €0 -€ 2.808 -€ 5.117 -€ 26.004

Begroting per thema

1.1

Baten Ondersteuning Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.1

Lasten Ondersteuning Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.2

Baten Meedoen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

Afwijking -€ 60.247

Basis 2020 € 906.098 € 80.500 € 986.598 Basis 2020 € 682.815 € 31.626 € 55.900 € 147.500 € 12.046 € 56.711 € 986.598

Basis 2020

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 1.056.444 € 79.000 € 1.135.444 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 788.945 € 37.345 € 63.900 € 168.770 € 15.801 € 60.684 € 1.135.444

Aanvraag gemeente Begroting 2022

Afwijking -€ 8.082 €0 -€ 8.082 Afwijking € 627 -€ 2.831 €0 €0 €0 -€ 5.878 -€ 8.082

Afwijking

€ 471.222

€ 398.658

-€ 3.032

€ 471.222

€ 398.658

-€ 3.032

1.2 Lasten Meedoen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur

Basis 2020 € 334.976 € 15.515 € 9.500

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 295.957 € 14.009 € 4.000

Afwijking € 235 -€ 1.062 €0

Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.3

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.3

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.4

Baten Leefbaarheid Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Ketenpartners Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.4

Lasten Leefbaarheid Personeelskosten

€ 77.500 € 5.909 € 27.821 € 471.222

Basis 2020 € 1.960.475 € 20.500 € 1.980.975 Basis 2020 € 1.586.774 € 73.495 € 62.500 € 170.000 € 27.993 € 131.790 € 2.052.551

Basis 2020 € 385.975 € 40.980 € 426.955 Basis 2020 € 344.072

€ 56.000 € 5.927 € 22.764 € 398.658

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 2.036.406 € 35.000 € 2.071.406 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 1.588.689 € 75.201 € 62.500 € 191.000 € 31.817 € 122.198 € 2.071.406

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 357.344 € 40.980 €0 € 398.324 Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 325.116

€0 €0 -€ 2.205 -€ 3.032

Afwijking -€ 16.276 €0 -€ 16.276 Afwijking € 1.263 -€ 5.702 €0 €0 €0 -€ 11.837 -€ 16.276

Afwijking -€ 3.331 €0 -€ 3.331 Afwijking € 258

Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.1

Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes

€ 15.936 €0 € 32.300 € 6.070 € 28.577 € 426.955

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.1

Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes

Baten Wijkcentrum West

Basis 2020

Lasten Wijkcentrum West

Aanvraag gemeente Begroting 2022

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 134.643 € 75.493 € 20.000 € 3.056 € 11.736 € 244.927

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.2

€ 26.300 € 6.511 € 25.007 € 398.324

€ 119.927 € 60.000 € 65.000 € 244.927

Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.2

€ 15.390

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 173.407 € 20.000 € 25.000 € 218.407

Basis 2020

Aanvraag gemeente Begroting 2022

-€ 1.167 €0 €0 €0 -€ 2.422 -€ 3.331

Afwijking € 5.740 €0 €0 € 5.740 Afwijking -€ 17.813 € 24.689 €0 €0 -€ 1.137 € 5.740 Afwijking -€ 20.717 €0 €0 -€ 20.717 Afwijking

€ 132.583 € 61.231 € 10.000 € 3.014 € 11.577 € 218.407

Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.3

Baten de Klinker

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.3

Lasten de Klinker

€ 20.787 € 15.000 €0 € 35.787 Basis 2020

Baten de Fuik

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

1.5.4

Lasten de Fuik

Baten Slikkerveer

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 105.757 € 105.757

Basis 2020

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 96.411 € 1.931 € 7.416 € 105.757

Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.5

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 35.787 €0 € 35.787

Huisvestingskosten Inkopen bar Totaal lasten

1.5.4

Aanvraag gemeente Begroting 2022

Basis 2020

Aanvraag gemeente Begroting 2022

-€ 17.814 -€ 1.781 €0 €0 -€ 1.121 -€ 20.717 Afwijking -€ 18.031 €0 -€ 18.031 Afwijking -€ 18.031 -€ 18.031 Afwijking -€ 642

Afwijking € 77 €0 -€ 718 -€ 642 Afwijking

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten verhuur Totaal baten

1.5.5

Lasten Slikkerveer

€ 34.219 €0 € 34.219 Basis 2020

€ 31.195 € 625 € 2.399 € 34.219

Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.6

Baten WAVO

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

1.5.6

Lasten WAVO

Baten de Loods

Basis 2020

Lasten de Loods

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 60.646 € 1.215 € 4.665 € 66.526

Basis 2020

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.7

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 66.526 € 66.526

Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.7

Aanvraag gemeente Begroting 2022

Aanvraag gemeente Begroting 2022 € 52.673 € 20.000 € 41.000 € 113.673

Basis 2020

Aanvraag gemeente Begroting 2022

-€ 208 -€ 208 Afwijking € 25 €0 -€ 232 -€ 208 Afwijking -€ 404

Afwijking € 48 €0 -€ 452 -€ 404 Afwijking € 4.735 €0 €0 € 4.735 Afwijking

€ 91.673 € 22.000 € 113.673

Huisvestingskosten Barinkopen Totaal lasten

1.5.8

Lasten sociaal beheer Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Basis 2020 € 452.480 € 160.837 €0 €0 € 42.000 € 3.752 € 37.581 € 696.650

Aanvraag gemeente Begroting 2022

€ 4.735 €0 € 4.735 -€ 60.247 Afwijking