Document · PDF

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - Begroting 2022-2025.pdf

Commissie Samen leven RK 29 september 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7: Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven13.411 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

21.000

Overige bedrijfsvoering Totaal saldo ( ecl. Bijdragen gemeenten)

4.941.200

-156.400

382.400

5.167.200

75.350.800

-1.032.400

382.400

90.800

-74.791.600

Huisvestingskosten

Bezuinigingen 2022 -2024 In deze begroting zijn de volgende bezuinigingen verwerkt: 2022: € 1.032.400 2023: € 1.507.400 2024 en verder: € 1.736.400 Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het overzicht met groene bezuinigingsvoorstellen in de bijlagen. Voor één van de voorstellen is in 2023 een investering nodig van € 92.000 om de bezuiniging te kunnen effectueren. Deze investering is verwerkt in de meerjarenraming in deze begroting. Budgetverhogingen 2022 Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten: I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei. Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie, cao, werkgeverspremies en periodieken. Voor deze budgetverhogingen is de principe-afspraak gemaakt dat onze GR BAR compensatie krijgt van de gemeenten. II. Nieuwe wettelijke taken. Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid. Ze brengen een hogere gemeentelijke bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten. Voor nieuwe wettelijke taken geldt het uitgangspunt dat die altijd via de gemeentelijke P&Ccyclus dienen te lopen en niet met de budgetverhogingen in de begroting van onze GR BAR (dit onderdeel) worden meegenomen.

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening. Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de dienstverlening om aan de ambitie van een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen. De budgetverhogingen in deze begroting vallen onder de onderdelen I en III. Het betreft autonome ontwikkelingen en ze zijn nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging: I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 1. Inflatie 2. Periodieken

116.400 266.000 382.400

Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd. II. Nieuwe taken Nieuwe taken gaan eerst via de gemeentelijke P&C-cyclus alvorens ze worden opgenomen in de BAR-begroting. III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening 3. Digitaal vergaderen 4. Uitbreiding Arbo-budget 5. Dashboard Dienstverlening

memorie

35.000 30.000 25.800 90.800

Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd. Totaal budgetverhogingen I, II en III

473.200

Toelichting budgetverhogingen 2022 1. Cao, inflatie en kleine posten € 125.000, structureel a. De laatste cao gemeenten 2019-2020 had een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en is inmiddels geëindigd. Op dit moment - eind maart 2021 - zijn VNG en vakbonden in onderhandeling over een nieuwe cao. De financiële consequenties van de nieuwe cao worden verwerkt in het eerstvolgende P&C-document dat wordt opgesteld na het verbindend worden van de cao. b. In het Centraal Economisch Plan 2021 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 1,4% voor het jaar 2022, dat gaat om een bedrag van € 116.400. c. Bij dit onderdeel worden ook altijd de kleinere budgetverhogingen opgenomen. Bedragen van € 25.000 en minder. Dit jaar zijn die kleine posten er niet. 2. Periodieken 2022 € 266.000, structureel Bij goed functioneren ontvangen medewerkers binnen de salarisschaal meestal jaarlijks een salarisverhoging door in de volgende trede van hun schaal te worden ingedeeld. Deze salarisverhoging wordt ook wel periodiek genoemd. Als de laatste trede van de schaal is bereikt worden in principe geen periodieken meer toegekend en blijft het salaris gelijk. Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft in 2022 een kostenstijging van € 266.000 tot gevolg.

Tot nu toe werden de periodieken altijd geraamd in de 1e tussenrapportage van het betreffende dienstjaar, maar op verzoek van de gemeenten wordt het met ingang van 2022 opgenomen in de primitieve begroting. Voor de periodieken zijn bestaande afspraken dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd. 3. Digitaal vergaderen € 35.000, incidenteel Vanuit de crisissituatie is een hoge vraag gekomen naar het digitaal vergaderen en samenwerken. Deze faciliteit is in maart-april 2020 met spoed beschikbaar gemaakt. Hiervoor wordt per maand een licentie per gebruiker betaald. De verwachting is dat na de crisissituatie de hybride vergaderingen voor het merendeel zullen worden gecontinueerd als werkstandaard. Voor 2022 wordt dat incidenteel gedekt via deze budgetverhoging. De structurele effecten vanaf 2023 worden betrokken bij het Project duurzaam werken 3.0, waarbij we ons toekomstige werkconcept beschrijven, inclusief een kostenraming. 4. Uitbreiding Arbo-budget € 30.000, structureel Door schaarste op de markt (Arboartsen) zijn wij genoodzaakt geweest een duurder contract aan te gaan. Hierdoor is het Arbo-budget op dit moment niet toereikend. Het budget is ook nodig voor 2021, dit zal worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2021. 5.

Dashboard Dienstverlening € 25.800, structureel Het Dashboard Dienstverlening geeft doorlopend inzicht in wat inwoners vinden van onze dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de website. Er wordt een start gemaakt met sturen en verbeteren op basis van kwalitatieve data. De kosten betreffen licentiekosten dashboard en kosten voor functioneel applicatiebeheer (personeelskosten). Het budget is ook nodig voor 2021, dit zal worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2021. Het dashboard dienstverlening past in een bredere ontwikkeling ten aanzien van data gedreven werken en sturen. We zijn op een breder terrein bezig met het ontwikkelen van deze manier van werken, inclusief het inrichten van een strategisch dashboard. We gaan nu concreet aan de slag met het dashboard dienstverlening en ontwikkelen van daaruit verder.

Overzicht van baten en lasten Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden in dit overzicht de baten en lasten per programma weergegeven. Onze GR BAR heeft echter maar één programma: Bedrijfsvoering. Wel zijn de baten en de lasten gerubriceerd naar enkele kostensoorten.

Salariskosten (incl. inhuurkosten) Opleidingen Overige personeelslasten Huisvestingskosten ICT Wagenpark inkl.gereedschap/machines Vennootschapsbelasting Overige bedrijfsvoering Totaal lasten

jaarrekening 2020 66.357.000 725.000 1.184.700 87.500 2.867.000 773.500 13.900 5.500.000 77.508.600

begroting 2021 na wijz. 65.399.300 884.300 1.331.600 79.400 2.667.200 1.280.900 6.500 5.482.900 77.132.100

begroting 2022 64.228.000 891.100 1.361.600 79.000 2.784.900 1.315.000 21.000 5.694.900 76.375.500

begroting 2023 64.045.000 891.100 1.361.600 78.600 2.655.900 1.365.100 21.000 5.595.200 76.013.500

begroting 2024 63.774.000 891.100 1.361.600 78.600 2.716.900 1.365.800 21.000 5.428.500 75.637.500

begroting 2025 63.699.000 891.100 1.361.600 78.600 2.716.900 1.365.800 21.000 5.428.500 75.562.500

Baten Salariskosten (incl. inhuurkosten) Opleidingen Overige personeelslasten Huisvestingskosten ICT Wagenpark inkl.gereedschap/machines Vennootschapsbelasting Overige bedrijfsvoering Corona verrekening

-1.093.200 -7.100 -73.500 -584.300 -303.000

-982.700 -73.500 -277.700 -

-982.700 -73.500 -527.700 -

-982.700 -73.500 -277.700 -

Bijdragen deelnemende gemeenten: - Barendrecht - Albrandswaard - Ridderkerk Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Reserve mutaties GEREALISEERD RESULTAAT

-29.074.300 -15.493.200 -30.880.000 -77.508.600 -

-29.522.900 -15.417.100 -30.858.200 -77.132.100 -

-29.030.100 -15.257.900 -30.503.600 -76.375.500 -

-29.143.900 -15.171.100 -30.364.600 -76.013.500 -

-29.012.900 -15.063.500 -30.227.200 -75.637.500 -

-29.012.900 -14.988.500 -30.227.200 -75.562.500 -

jaarrekening 2020 65.263.800

begroting 2021 na wijz.

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

64.416.600

63.245.300

63.062.300

62.791.300

62.716.300

725.000

884.300

891.100

1.177.600

1.331.600

1.361.600

Lasten

Saldo Salariskosten (incl. inhuurkosten) Opleidingen Overige personeelslasten Huisvestingskosten

87.500

79.400

79.000

78.600

2.793.500

2.593.700

2.711.400

2.582.400

2.643.400

Wagenpark inkl.gereedschap/machines

773.500

1.280.900

1.315.000

1.365.100

1.365.800

Vennootschapsbelasting

13.900

6.500

21.000

Overige bedrijfsvoering

4.915.700

5.205.200

5.167.200

5.317.500

5.150.800

Corona verrekening Gesaldeerde bedragen (excl. bijdragen

-303.000

75.447.500

75.798.200

74.791.600

74.679.600

74.303.600

74.228.600

- Barendrecht

-29.074.300

-29.522.900

-29.030.100

-29.143.900

-29.012.900

- Albrandswaard

-15.493.200

-15.417.100

-15.257.900

-15.171.100

-15.063.500

-14.988.500

- Ridderkerk

-30.880.000

-30.858.200

-30.503.600

-30.364.600

-30.227.200

TOTAAL BIJDRAGEN Totaal saldo van baten en lasten Reserve mutaties GEREALISEERD RESULTAAT

-75.447.500

-75.798.200

-74.791.600

-74.679.600

-74.303.600

-74.228.600

ICT

gemeenten)

Bijdragen deelnemende gemeenten:

3.2

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De volgende kaders gelden als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting: Ontwikkeling personele kosten De afgesloten cao’s worden gevolgd. De GR BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd voor de cao, gestegen werkgeverspremies, gestegen kosten dienstreizen en periodieken. Ontwikkeling overige kosten bedrijfsvoering * Voor het te hanteren inflatiepercentage voor 2022 wordt gebruik gemaakt van prognoses van het Centraal Planbureau. De GR BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd voor de inflatie. * Voor de meerjarenraming (2023-2025) worden constante prijzen gehanteerd. Risico's De risico’s van de GR BAR worden opgenomen in de individuele risicoprofielen van de gemeenten. Verrekenen * Bij de jaarrekening:  het standaardpakket wordt volgens de afgesproken procentuele verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget in rekening gebracht.  het maatwerkpakket wordt separaat aan de betreffende gemeente in rekening gebracht. * Bij aanvullende diensten: De GR BAR bespreekt dit vooraf met het desbetreffende college. Wettelijke nieuwe taken Het uitgangspunt is dat de GR BAR financieel wordt gecompenseerd door de gemeenten voor nieuwe taken die volgen uit nieuwe en gewijzigde wetgeving. Investeringen bedrijfsvoering * In de begroting wordt jaarlijks een meerjarig investeringsschema opgenomen.

* De meerjarige dekking van de nieuwe kapitaallasten vindt in principe plaats binnen de vrijval van de bestaande kapitaallasten. 15% opslag voor overhead bij formatie-uitbreiding Bij een uitbreiding van de formatie wordt een gemiddeld percentage van 15% voor overhead in rekening gebracht bij de gemeenten. - Opleidingskosten Het jaarlijkse opleidingsbudget is gefixeerd op 1,5% van de begrote loonkosten. Autorisatieniveau Het niveau van autorisatie van de begroting van de GR BAR ligt op het niveau van de totaalbedragen van de baten en lasten. Financieel toezicht door Provincie Uitgangspunt is repressief toezicht.

Verrekensystematiek In de Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking zijn afspraken gemaakt over de wijze van verrekenen tussen de drie gemeenten. De verrekensystematiek moet ervoor zorgen dat onze GR BAR niet ongelimiteerd kan worden gevraagd aanvullende diensten te verlenen zonder dat daar financiële consequenties aan verbonden zijn. Immers, als een willekeurige gemeente zonder meerkosten aanvullende diensten kan vragen aan onze GR BAR, dan kan dit leiden tot een ongewenste onevenredigheid in de uitbreiding van de diensten voor de ene gemeente, terwijl de kosten over de deelnemende gemeenten worden gespreid. Om dit te voorkomen wordt onderscheid gemaakt in het standaardpakket en maatwerk. In deze begroting worden de huidige afspraken over standaard en maatwerk gecontinueerd.

Het standaardpakket wordt volgens een verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en de maatwerkpakketten worden separaat aan de betreffende gemeente in rekening gebracht. Om het maatwerk te kunnen toerekenen, is het tijdschrijven ingevoerd. Medewerkers houden hiermee bij voor welke gemeente ze werkzaamheden hebben uitgevoerd. Voor de teams van Maatschappij worden geen uren van het maatwerk bijgehouden, maar worden de aantallen cliënten als verrekensleutel gebruikt. Dit omdat het werk niet in uren is toe te rekenen aan één gemeente, er worden bijvoorbeeld meerdere cliënten afkomstig uit alle drie de gemeenten per uur gesproken. De percentages van de verdeelsleutel voor het standaard pakket worden jaarlijks op 1 januari geactualiseerd om te zorgen dat ze blijven aansluiten op de begrotingswijzigingen die ieder jaar worden opgesteld. De laatste keer is dit gebeurd op 1 januari 2021. Toen zijn de percentages berekend op: - Barendrecht: 38,95% - Albrandswaard: 20,34% - Ridderkerk: 40,71% Op 1 januari 2022 zullen de percentages opnieuw geactualiseerd worden waarbij rekening zal worden gehouden met de begrotingswijzigingen die er in 2021 zijn geweest. Maar op dit moment gelden de percentages per 1 januari 2021 ook voor deze begroting 2022.

Voor nieuwe taken geldt dat voor alle werkzaamheden die gezamenlijk worden uitgevoerd (standaard GR BAR) de afgesproken verdeelsleutel wordt aangehouden, tenzij in concrete situaties een afwijkende verdeelsleutel gerechtvaardigd is. Voorschot afrekening maatwerk gemeente Barendrecht Sinds de oprichting van onze GR BAR krijgt de gemeente Barendrecht ieder jaar geld terug bij de jaarlijkse afrekening van het maatwerk. Die afrekening vindt plaats in de jaarrekening van de GR BAR. Op verzoek van Barendrecht is in deze begroting al op voorhand rekening gehouden met een terug te ontvangen bedrag door Barendrecht van € 250.000. Bij de verrekening na afloop van het jaar 2022 zal rekening worden gehouden met dit door Barendrecht vooraf al ontvangen bedrag. Deze mutatie heeft alleen betrekking op de bijdrage van Barendrecht aan de GR BAR. Het heeft geen invloed op de bijdragen van Albrandswaard en Ridderkerk of andere posten in de BAR-begroting.

3.3

Overzicht incidentele baten en lasten

Structurele lasten dienen gedekt te worden door structurele baten wil er sprake zijn van een structureel evenwicht. Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht is inzicht nodig in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daarom is voorgeschreven dat in de begroting een overzicht van de incidentele baten en lasten wordt opgenomen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft geen scherpe definitie voor wat incidenteel en structureel is. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat dat bij het beoordelen of baten en lasten incidenteel of structureel zijn gekeken moet worden naar de aard van de begrotingspost, ofwel naar de soort of de eigenschap van de post.

Structurele baten en lasten zijn periodiek opgenomen in de jaarlijkse begroting, voor onbepaalde tijd en er is (nog) geen einddatum bekend. - Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken, (meerjarige) projecten en subsidies die een tijdelijk karakter, c.q. een eindig doel hebben. In de Toelichting op het BBV is incidenteel omschreven als: baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar of minder voordoen. Dit kan als hulpmiddel worden gebruikt. Maar het hierboven geschetste criterium van soort of eigenschap van een begrotingspost gaat altijd boven dit hulpmiddel. In deze begroting is één incidentele last opgenomen en dat betreft: - € 35.000 in 2022 voor Digitaal vergaderen. Toelichting bij deze incidentele last Vanuit de coronacrisissituatie ontstond een hoge vraag naar het digitaal vergaderen en samenwerken. Deze faciliteit is in maart-april 2020 beschikbaar gemaakt. De verwachting is dat na de crisissituatie de hybride vergaderingen voor het merendeel zullen worden gecontinueerd als werkstandaard. Voor 2022 wordt dit vooralsnog als een incidentele budgetverhoging opgenomen. De structurele effecten vanaf 2023 worden betrokken bij het Project duurzaam werken 3.0, waarbij ons toekomstige werkconcept wordt beschreven en waar een kostenraming bij zal zijn opgenomen.

Tegenover deze incidentele last staan incidentele baten in de vorm van hogere gemeentelijke bijdragen.

3.4

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2022 zijn er geen reserves aanwezig.

3.5

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Deze geprognosticeerde balans is een verplicht onderdeel en geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. De indeling is hetzelfde als de balans in de rekening, maar niet zo gedetailleerd. Activa Omschrijving

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Vaste activa * Materiële activa - economisch nut * Materiële activa - maatschappelijk nut

6.430.500 6.357.400 6.020.000 5.618.600 4.921.100 6.430.500 6.357.400 6.020.000 5.618.600 4.921.100 0 0 0 0 0

Totaal activa

6.430.500 6.357.400 6.020.000 5.618.600 4.921.100

Passiva Omschrijving

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Vaste passiva * Reserves (eigen vermogen) * Voorzieningen * Langlopende schulden

352.300 n.v.t. 268.500 83.800

309.200 n.v.t. 268.500 40.700

285.800 n.v.t. 268.500 17.300

279.400 n.v.t. 268.500 10.900

272.800 n.v.t. 268.500 4.300

Vlottende passiva * Kortlopende schulden

6.078.200 6.048.200 5.734.200 5.339.200 4.648.300 6.078.200 6.048.200 5.734.200 5.339.200 4.648.300

Totaal Passiva

6.430.500 6.357.400 6.020.000 5.618.600 4.921.100

3.6

EMU-saldo

Het presenteren van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel van de begroting. Het EMU-saldo is ingevoerd door de Europese Unie om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden te kunnen maken. Het is het vorderingensaldo op transactiebasis. Is het saldo positief dan is er sprake van een vorderingenoverschot. Is het saldo negatief, dan spreekt men van een vorderingentekort. Het tekort mag niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Deze 3% geldt voor de Nederlandse overheid in haar geheel (Rijk en decentrale overheden). Om de afzonderlijke provincies en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks individuele EMUreferentiewaarden. Dit betreft geen norm maar geeft een indicatie van het aandeel van een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. In het geval van de GR BAR dus Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De GR BAR heeft als boekhoudstelsel (net als gemeenten) het stelsel van baten lasten. Om tot het EMU-saldo te komen is de volgende berekening nodig: Omschrijving 2021 2022 2023 2024

2025

Exploitatiesaldo voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Bij: afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.658.700

1.753.200

1.732.300

1.651.400

1.587.500

-1.627.500

-1.680.000

-1.395.000

-1.250.000

-890.000

31.200

73.200

337.300

401.400

697.500

Af: investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd EMU-saldo

Bijlagen

Bijlage Investeringen Investeringsplan 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Totaal Voorbereiding en beheer

85.000 85.000

50.000 50.000

Totaal Automatisering

780.000 780.000

490.000 490.000

390.000 390.000

Totaal Informatie management

500.000 500.000

80.000

30.000

25.000 100.000 60.000 50.000 315.000

50.000 200.000

25.000 160.000 25.000 100.000

75.000 355.000

310.000

Totaal Generaal 1.680.000 1.395.000 1.250.000

890.000

Materieel begraafplaatsen

Diverse hardware

Diverse software

Audio visuele middelen Vervanging bureaus Vervangen bureaustoelen Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde kantooromgeving) Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants Totaal Facilitair

Bijlage Taakvelden Dit is een verplichte bijlage bij de begroting. De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar deze Bijlage Taakvelden gaan en in kosten van overhead die naar het hierna volgende Overzicht Overhead gaan. Taakvelden zijn 53 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven zorggebieden die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten. De cijfers zijn indicatief. De verdeling is bewust eenvoudig gehouden. Totalen per taakveld begroting 2022 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 Totalen

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belasting overig Alg. Uitk. en ov. Uitk. Gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer, wegen en water Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleidende participatie Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding naar werk Maatwerk-voorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Ruimtelijke ordening Grondexploitatie Wonen en bouwen

Debet 68.900 2.273.400 1.770.600 38.597.500 135.700 236.100 117.300 16.400 287.400 5.200 129.800 2.411.000 3.735.600 39.800 44.200 44.200 75.100 337.500 272.400 152.300 43.700 25.500 523.700 28.800 38.800 779.500 27.900 25.500 131.200 35.400 4.066.900 56.700 3.528.600 61.700 291.900 4.884.800 64.400 46.500 52.300 300 700 16.700 1.517.200 1.409.300 508.300 1.226.200 2.716.200 832.900 2.683.500 76.375.500

Credit -4.500 -300 -918.200 -500 -200 -400 -800 -34.700 -28.500 -32.900 -1.300 -547.900 -400 -2.800 -8.000 -1.500 -1.000 -1.583.900

Bijdrage gemeenten Albrandswaard Ridderkerk 26.800 14.000 28.100 883.700 461.500 923.700 689.500 360.100 720.700 14.695.600 7.772.500 15.211.200 52.900 27.600 55.200 16.800 8.400 210.400 117.100 6.400 3.300 6.700 111.800 58.400 116.800 2.000 1.100 2.100 50.600 26.400 52.800 938.800 490.200 981.200 1.441.500 752.800 1.506.600 15.500 8.100 16.200 17.200 9.000 18.000 17.200 9.000 18.000 29.300 15.200 30.600 131.500 68.600 137.400 106.100 55.400 110.900 59.300 31.000 62.000 17.000 8.900 17.800 9.900 5.200 10.400 204.000 106.500 213.200 11.200 5.900 11.700 15.100 7.900 15.800 303.600 158.600 317.300 10.900 5.600 11.400 9.900 5.200 10.400 51.100 26.700 53.400 13.800 7.200 14.400 1.573.000 821.400 1.644.000 22.100 11.500 23.100 1.374.400 717.700 1.436.500 24.000 12.600 25.100 100.900 52.700 105.400 1.902.600 993.600 1.988.600 25.100 13.100 26.200 18.100 9.500 18.900 20.400 10.600 21.300 100 100 100 300 100 300 6.500 3.400 6.800 590.400 308.300 617.200 335.500 175.200 350.700 197.800 103.300 206.800 476.500 248.800 498.100 1.054.800 550.800 1.102.600 323.800 169.100 338.500 1.044.800 545.800 1.091.900 29.030.100 15.257.900 30.503.600

Barendrecht

Bijlage Overzicht Overhead Dit is een verplichte bijlage bij de begroting. De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar de Bijlage Taakvelden gaan (zie de bijlage hiervoor) en in kosten van overhead die naar dit Overzicht Overhead gaan. Overhead is gedefinieerd als: de kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft de hiërarchisch leidinggevenden, financiën, control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteuning. De cijfers zijn indicatief. Er is bewust voor gekozen de verdeling eenvoudig te houden. Overhead Salariskosten, opleidingen en overige personeelslasten Gemeentewerf Barendrecht, Londen 15 Personele benodigdheden Kantoorbenodigdheden ICT benodigdheden Vennootsschapsbelasting Stelposten

Lasten Baten 32.081.200 - 64.400 72.900 1.238.700 2.014.400 - 40.700 2.710.800 - 73.500 21.000 458.500 - 739.600

Totaal overhead

38.597.500

- 918.200

hoog hoog

laag laag

middel hoog

laag laag

€

11.400 € €

11.400 € 100.000 €

11.400 DB 100.000 DB

hoog hoog

laag laag

op act

p in to pac

rea kti sch e

mi ng itv o be slu

Be dra

g2 02 4

g2 02 3

g2 02 2 Be dra

tel

be st u ur

hoog hoog

Digitalisering fin. administratie Contract Centric aanpassen

5 6

Financien I&A Juridische Zaken & Inkoop OMO

OMO

Verzekeringspremie werkmaterieel Anders organiseren werkzaamheden Hulpkostenplaats personele benodigdheden

€

25.000 €

25.000 DB

hoog

laag

9 10 11 12

Uitvoering Uitvoering Facilitair Facilitair

Efficienter organiseren inspecties speelplan Formatie (service en administratie) Formatie Kantoorbenodigdheden

€ € € €

52.000 33.000 35.000 20.000

€ € € €

52.000 DB 33.000 DB 35.000 DB 20.000 DB

hoog middel hoog hoog

hoog hoog hoog hoog

laag laag laag laag

OLR Energietransitie verrekening regionaal werk Ruimtelijke Ontwikkeling Automatiseren facturatieproces projecten Ruimtelijke Ontwikkeling Wet kwaliteitsborging Ruimtelijke Deregulering kleine bouwactiviteiten Ontwikkeling (dakkapel) Veiligheid Opleidingsbudget crisisbeheersing Vastgoed Formatie Vastgoed Voorbereiding en Beheer Efficiency taakstelling team OAS Voorbereiding en Beheer Efficiency taakstelling team WKL Thema: P&C cyclus P&C cyclus optimaliseren Thema: Inhuur Inhuur omzetten in vast personeel Thema: Duurzaam Minder op kantoor werken én interne werken 3.0 reiskosten verminderen SUBTOTAAL GROENE VOORSTELLEN BEDRIJFSVOERING

€

109.000 €

109.000 DB

hoog

laag

€

30.000 €

30.000 DB

middel

hoog

laag

€

40.000 DB

middel

hoog

laag

middel

laag

€ € €

20.000 € 20.000 € 92.000 €

20.000 DB 20.000 DB 92.000 DB

middel

laag

hoog

middel

laag

hoog

€

35.000 €

35.000 DB

hoog

laag

€ €

30.000 € € 300.000 €

30.000 € 100.000 € 300.000 €

30.000 DB 200.000 DB 300.000 DB

hoog hoog hoog

laag laag laag

laag middel middel

laag laag laag

€ €

100.000 € 200.000 € 957.400 € 1.407.400 €

200.000 DB 1.547.400

hoog

laag

ors

tie / im p

45.000 DB 150.000 DB

pa we c t op rk d o ruk rgan isa

45.000 € 150.000 €

clu s

ter

ers Im

45.000 € €

wo n

ve r w ha achte alb aar polit i he id eke

€

lisa t pra

Bijlage groene bezuinigingsvoorstellen

3 4

14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

€ € € €

Dienstverlening

KCC norm 30 seconden loslaten

€

39.000 gemeente hoog

laag

middel

laag

Dienstverlening

Inzetten op online dienstverlening

€

50.000 gemeente middel

hoog

laag

€

89.000

8 21

SUBTOTAAL GROENE VOORSTELLEN EXTERNE DIENSTVERLENING €

Strategie Formatieruimte niet invullen € Ruimtelijke Ontwikkeling Formatie planeconomie € SUBTOTAAL GROENE VOORSTELLEN ONDERSTEUNING BESTUUR €

50.000 €

50.000 gemeente hoog

hoog

laag

25.000 € 75.000 €

50.000 € 100.000 €

50.000 gemeente hoog 100.000

middel

laag

hoog

TOTAAL GROENE VOORSTELLEN

€

€ 1.032.400 € 1.507.400 €

1.736.400

Im pa or g c t op an we isati rkd e/ ruk

im p

€ 26.500 € 40.500 € 16.000 €

24.000 externe dienstverlening 26.500 bedrijfsvoering 40.500 externe dienstverlening 16.000 externe dienstverlening

gemeente gemeente gemeente gemeente

laag middel hoog hoog

laag laag laag laag

middel laag middel middel

laag middel middel laag

€ €

40.900 € 123.900 €

41.700 € 124.700 €

42.600 ondersteuning bestuur 149.600

gemeente

middel

laag

hoog

middel

€ €

75.000 € 32.400 €

75.000 ondersteuning bestuur gemeente 32.400 externe dienstverlening gemeente

hoog hoog

laag laag

laag hoog

hoog middel

hoog laag

I&A Uitvoering Ruimtelijke Ontwikkeling Voorbereiding en Beheer

act

wo n p in to pac

kti sch e

mi ng itv o

ie v oo teg or Ca

g2 02 4 Be dra

g2 02 3 Be dra

g2 02 2 Be dra

tel ors KCC vrijdagmiddag sluiten Onderzoek en Statistiek Klachten coordinator niet invullen Zomerrooster Frontoffice Coördinatie WOB, OOV en mandatenadvisering TOTAAL ORANJE VOORSTELLEN

rea

el 32

Dienstverlening Concern Control Dienstverlening Dienstverlening Juridische Zaken & Inkoop

be st u ur

ve r w ha achte alb aar polit i he id eke

26.500 € 40.500 € 16.000 €

rst 30 31

ter 29

clu s

nr 25 26 27 28

ers

pra

€ € €

lisa t be slu

Bijlage oranje en rode bezuinigingsvoorstellen

Vacature informatieveiligheid niet invullen Formatie (toezicht) Geen inhuur op piekmomenten (vergunning)

€

25.000 €

30.000 €

30.000 externe dienstverlening gemeente

hoog

laag

hoog

middel

laag

Formatie beleid TOTAAL RODE VOORSTELLEN

€ €

94.000 € 119.000 €

94.000 € 231.400 €

94.000 ondersteuning bestuur 231.400

hoog

laag

middel

hoog

gemeente

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/828/documents/29887