2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - begroting.pdf

Begroting 2021

Vastgesteld: Raad van toezicht vergadering 21 september 2020

Voorwoord Voor u ligt de begroting van Facet voor het jaar 2021. Anders dan in voorgaande jaren is het geen begroting met grote inhoudelijke koerswijzigingen. Dat is voor Facet een goede ontwikkeling. We hebben in 2019 namelijk met de gemeente afgesproken een mooie nieuwe richting in te gaan. Deze richting is vastgelegd in een nieuwe meerjarenopdracht waarmee de gemeente het welzijn een prominente rol gaf in de transformatie van het sociaal domein, met daarin een investering in een aantal mooie nieuwe innovatieve projecten. Door Covid-19 is 2020 anders gelopen dan verwacht. We hebben stappen gezet om de nieuwe opdracht vorm te geven maar in de praktijk ging de aandacht uit naar andere zaken. We hebben de middelen die we als welzijnsorganisatie hebben zo goed mogelijk ingezet om de ontstane gedwongen sociale afstand tussen mensen te overbruggen. We hebben daarin geïmproviseerd en dat zal naar verwachting in 2021 ook nog nodig zijn. Net als in 2020 zullen we dit altijd doen met de meest kwetsbare doelgroepen die we bedienen voor ogen. We hebben in deze crisistijd nauw samenwerkt met de gemeente om gezamenlijk te zorgen dat in crisistijd de juiste steun op de juiste plaats terecht kwam.

Doordat de gemeente Ridderkerk vasthoudt aan de in 2019 gegeven opdracht, krijgen we volgend jaar de kans om verder te gaan met het opzetten van de ingezette lijn en de nieuwe producten verder uit te bouwen. We zijn blij met dit vertrouwen. Het vraagt een lange adem om de preventieve effecten die we voor ogen hadden te bereiken. Met de inhoudelijke opdracht die we voor dit jaar hebben meegekregen krijgen we alsnog de kans om hier de juiste stappen in te zetten.

1. Ontwikkelingen die de begroting 2021 beïnvloed hebben In 2020 zijn er drie soorten ontwikkelingen geweest die effect gehad hebben op de begroting: -

Ontwikkelingen in de inhoudelijke opdracht Organisatie ontwikkelingen Ontwikkelingen door toepassing van de afgesproken financiële systematiek

Onderstaand worden deze ontwikkelingen toegelicht. 1.1. Ontwikkelingen vanuit de inhoudelijke opdracht in 2021 Het inhoudelijke kader voor de begroting is de set van productafspraken die vorig jaar in december in de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Vanuit de gemeente hebben we de bevestiging gekregen dat de in 2020 gestarte nieuwe opdrachten (waarmee werd ingezet op de transformatie in het sociaal domein) worden doorgezet. In overleg met de gemeente is afgesproken dat we in de begroting voor 2021 niet voorsorteren op een aangepaste programmering in verband met Covid-19. De toekomst is daarvoor nog te ongewis. We gaan uit van de reguliere dienstverlening die we normaal gesproken in een jaar hebben. Mocht door Covid-19 in 2021 een deel van de programmering niet uit te voeren zijn, dan zullen we improviseren, net zoals we in 2020 hebben gedaan. Het uitgangspunt van Facet is daarbij voortdurend: hoe kunnen we de meest kwetsbare doelgroepen blijven bereiken. Ten opzichte van de gemaakte afspraken is er een aantal inhoudelijke wijzigingen. Deze zitten in de producten: Opgroeien en Ontwikkelen, Sociaal Beheer en Ondersteuning.

1.1.1. Inhoudelijke wijziging in opgroeien en ontwikkelen In het product Opgroeien en Ontwikkelen is een voorgenomen bezuiniging van de gemeente verwerkt. Deze bezuiniging gaat over de coördinatie op de Brede School. Per 2021 hebben we € 15.000,- minder bijdrage op de loonkosten van de Brede School coördinator. In de praktijk zal dit gevolgen hebben voor het aantal contracturen van de coördinator. In 2020 is er een vacature voor de functie uitgezet; deze is in 2020 op interim basis ingevuld. Dit hebben we gedaan omdat er momenteel een traject loopt om de opdracht van de Brede School en daarmee ook de invulling van de functie te herijken. Op het moment dat we de functie gaan invullen zal de nieuwe opdracht in balans zijn met het nieuwe budgettaire kader. Een tweede wijzing gaat over het onderzoek naar zelfbeheer. De gemeente heeft in 2020 Facet de opdracht gegeven om te onderzoeken of in de wijk Bolnes voldoende eigen kracht aanwezig is voor het vormen van een vrijwilligersorganisatie die een rol kan gaan spelen in het beheer van het wijkcentrum Bolnes. Om dit te onderzoeken heeft de gemeente in 2020 budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek in de wijk (eerste fase) en daarna als de uitkomsten positief zijn, de eventuele begeleiding van zo’n vrijwilligersclub naar een organisatie (tweede fase). Beide fases zouden doorlopen worden in het jaar 2020.

Door Covid- 19 is de eerste fase, het onderzoek vertraagd. De tweede fase zal daardoor uitgevoerd worden in 2021. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het overhevelen van het budget naar 2021.

1.1.2. Inhoudelijke wijziging in sociaal beheer Binnen de opdracht sociaal beheer is er sprake van een aantal verschuivingen. In 2020 hebben we naast de grote opdracht van sociaal beheer, twee aparte opdrachten gehad. De grote opdracht hield in het vormgeven van sociaal beheer in wijkcentrum Bolnes. Daarnaast ondersteunen we binnen die opdracht de vrijwilligersorganisaties in Drievliet (de Fuik) en in Slikkerveer (WVC Slikkerveer). De ondersteuning is praktisch door de verhuur te faciliteren met een verhuursysteem maar ook meer tactisch door op vraag ondersteuning te bieden. Dat kan zijn in advies (via de accounthouder) en met het inzetten van ondersteunende uren beheer. In 2020 is de wijkvereniging in Slikkerveer (SWS) het beheer grotendeels met vrijwilligers gaan vormgeven. Tegelijkertijd kwam er vanuit de WAVO (trefpunt Oost) een nieuwe vraag voor ondersteuning. De uren beheer die vrijgekomen zijn uit Slikkerveer worden nu ingezet voor de WAVO. Financieel gezien is dit een budgetneutrale wijziging. Een tweede wijziging is dat in de begroting 2021 de opdracht is uitgebreid met een extra wijkcentrum, namelijk Wijkcentrum West. In 2020 hebben we het beheer al uitgevoerd. We kregen hier een aparte opdracht voor. In 2021 is de exploitatie van wijkcentrum West opgenomen in de opdracht sociaal beheer.

Daarnaast hadden we nog een tweede wijkcentrum via een aparte opdracht in beheer, namelijk de Klinker. Deze opdracht is verlengd voor 2021. In 2021 onderzoeken we of het centrum zelfstandig kan functioneren (dus ook via zelfbeheer).

1.1.3. Inhoudelijke wijziging in de opdracht Ondersteuning In 2020 is met de gemeente afgesproken om de uitvoering van de Formulierenbrigade onder te brengen in de opdracht Ondersteuning in plaats van de opdracht Meedoen. Reden daarvoor is dat we de wijze van uitvoering veranderd hebben. We werken niet langer met brigadiers die aangeleverd worden door de gemeente vanuit het uitkeringsbestand. De ervaring leerde namelijk dat we structureel te weinig brigadiers aangeleverd kregen, met als gevolg dat steeds vaker spreekuren uitvielen. Besloten is om de formulierenbrigade met vrijwilligers vorm te geven. Dat maakt dat de uitvoering gelijk wordt aan andere service -en gemaksdiensten die binnen het product Ondersteuning zijn opgenomen. Het financiële gevolg van de nieuwe opzet is dat de uren coördinatie zijn teruggebracht van 20 uur naar 8 uur per week.

1.2. Wijzigingen vanuit organisatieontwikkelingen Naast deze inhoudelijke wijziging zijn er organisatieontwikkelingen die een weerslag hebben op de begroting.

1.2.1. Bezuinigingen op de administratieve organisatie De eerste ontwikkeling heeft te maken met de beginsituatie van de stichting. Bij aanvang van Facet hebben we administratief ondersteunend personeel overgenomen van de voorlopende stichting Sport en Welzijn. De overgenomen administratieve formatie was meer dan nodig was gezien de

grootte van Facet. Dit is echter bewust gedaan om werkgelegenheid voor al het personeel te garanderen. Eind 2019 is een vacature ontstaan op de afdeling. Bij de invulling hebben we kritisch gekeken hoe we het vrijgekomen pakket zo efficiënt mogelijk kunnen opvangen. Er is voor gekozen om de vrijgekomen uren niet meer in te vullen maar om de salarisadministratie en een deel van de controletaken extern in te kopen. Aanpalend aan deze ontwikkeling zien we dat onze administratieve organisatie stevig staat. We kunnen daardoor de accountantskosten terugbrengen. In het begin van de stichting hebben we voor de controle van de accountant extra kosten begroot voor meerwerk. Dit omdat er meer controle en aanvullend advies nodig waren voor de inrichting. Dit bedrag kan teruggebracht worden naar alleen de kosten die nodig zijn voor de controle. Deze twee administratieve ontwikkelingen leveren rond de € 60.000 aan lagere structurele kosten op.

1.2.2. Bezuiniging op de post ziekteverzuimverzekering Een tweede ontwikkeling zit in de organisatiekosten en gaat over de ziekteverzuimverzekering. Bij het opstellen van begroting van 2020 was een bedrag opgenomen waarmee Facet een verzekering kon aangaan voor ziekteverzuim. Hiervoor was een offerte aangevraagd. De verzekering werd aan Facet voorgesteld voor een premie van € 42.840,-. Deze verzekering kon niet afgesloten worden omdat de arbodienst van Facet op dat moment nog niet voldeed aan de eisen van certificering van de verzekering. Dit traject liep en is later succesvol afgerond. Het was echter te laat om nog in te kunnen gaan op het voor Facet voordelige aanbod van de verzekeraar. In 2020 is navraag gedaan naar een nieuwe kostprijs voor een offerte. Deze valt veel hoger uit omdat gerekend is met de aanzienlijke hogere ziekteverzuimcijfers van 2019 en de risico’s door Covid-19. Een nieuwe verzekering wordt door verzekeraars geoffreerd op meer dan € 90.000,-,- per jaar. Om deze hoge structurele kosten niet te hoeven maken is een aanvullende bestemmingsreserve personeel ingesteld. Dit heeft een aantal grote voordelen. -

Het bespaart structureel op de bijdrage die Facet aanvraagt bij de gemeente. Als we volgens de afgesproken systematiek de realistische kosten in de begroting opnemen dan vragen we een hogere bijdrage van de gemeente aan voor de nieuwe ziekteverzuimverzekering. Deze stijgt van €42.840 naar meer dan € 90.000,-. Dit bedrag zijn we sowieso kwijt aan de verzekeraar. Als we werken met een personeelsbestemmingsreserve en de afspraak maken dat de gemeente op basis van benutting aanvult op de reserve, hoeven we deze structurele verhoging niet door te rekenen in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente vergoedt de daadwerkelijke benutting, die is tot nu toe is het bedrag dat we uitgeven aan ziektevervanging altijd lager geweest dan het geoffreerde bedrag.

-

Door te werken met een personeelsbestemmingsreserve, bespaart de gemeente in 2021 op de bijdrage die Facet aanvraagt bij de gemeente. Gezien het verloop van het huidige boekjaar 2020 is de verwachting is dat we de personeelsbestemmingsreserve kunnen vullen vanuit het positieve jaarrekeningresultaat 2020. Dat houdt in dat de benodigde bijdrage voor het komende jaar niet aangevraagd hoeft te worden. Dit is zichtbaar in het totaal van de gemeentelijke bijdrage die gevraagd wordt in deze begroting, deze komt mede hierdoor lager uit dan vorig jaar.

-

Door te werken met een personeelsbestemmingsreserve kunnen we meer gericht ziektevervanging regelen. De ziekteverzuimverzekering keert uit na een afgesproken aantal dagen (in dit geval 30 werkdagen). Pas na dat aantal dagen kunnen we personeel vervangen. Door te werken met een personeelsbestemmingsreserve kunnen we er voor kiezen om vitale posities in de organisatie eerder te vervangen.

Om tot de juiste omvang te komen is uitgegaan van een bestemmingsreserve van 4% van de totale personeelskosten. De omvang van de reserve wordt in dat geval € 138.727,-. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om het middellange en lange ziekteverzuim op te vangen. Met de vergoeding die we specifiek voor het ziekteverzuim aanvragen, wordt de reserve jaarlijks aangevuld tot het afgesproken bedrag.

1.2.3. Budget voor mogelijke aanpassing aan de organisatie Een derde organisatie ontwikkeling die effect heeft op de voorliggende begroting gaat over het traject van strategieontwikkeling dat Facet in 2020 heeft ingezet. Dit strategietraject was nodig omdat Facet in een nieuwe fase van het bestaan is gekomen. De beginfase van Facet was vooral intern gericht. We hebben de organisatie opgezet en zijn vooral bezig geweest met het oplossen van allerlei zaken waar we tegenaan liepen. Vanuit de behoefte om meer de aansluiting te vinden op ontwikkelingen Ridderkerk breed zullen we in 2020 onze meerjarenvisie formuleren. We ondervragen hiertoe de stakeholders en ketenpartners van de stichting. Onderdeel van deze visie is een evaluatie of we gezien de opgaves die we hebben optimaal georganiseerd zijn. Deze vraag is actueel en dringend omdat het jaar 2020 zich tot nu toe kenmerkte door veel uitval door werkdruk in de leidinggevende laag. We anticiperen op structurele maatregelen door hierop een budget te begroten.

1.3. Ontwikkelingen door toepassing van de afgesproken systematiek 1.3.1. Indexering Met de gemeente Ridderkerk is contractueel vastgelegd hoe omgegaan wordt met de indexering van de prijzen. In het contract zijn de begrotingsposten opslag personeelskosten, huisvestingslasten en organisatiekosten benoemd als de posten waar indexering op van toepassing is. Deze worden jaarlijks aangepast op basis van de stijging of daling van het consumentenprijsindexcijfer van het voorgaande jaar. In de begroting is deze indexering toegepast. 1.3.2. CAO effecten Aan de kostenkant zijn de personeelskosten de grootste kostenpost van Facet. Een bepalende factor daarin zijn de loonontwikkelingen die volgen uit de afspraken die zijn vastgelegd in de CAO Sociaal Werk. Met de gemeente is afgesproken om deze loonontwikkeling realistisch te verwerken in de begroting. Dat houdt in dat wij de loonontwikkeling begroten naar de meest actuele cao afspraken. Als in een begrotingsjaar een nieuwe cao wordt afgesloten en dit leidt tot een hogere loonontwikkeling dan begroot, dan factureren wij dit apart aan de gemeente.

In 2021 zullen er nieuwe cao afspraken gemaakt worden want de huidige cao sociaal werk loopt tot en met juni 2021. De personeelskosten zijn voor het hele jaar 2021 begroot volgens de huidige cao. Mocht er sprake zijn van een salarisstijging vanaf juli 2021, dan zal de stijging ten opzichte van de huidige cao afspraken apart gefactureerd worden. 1.3.3. Personeelskosten In de achterliggende begroting zijn de personeelskosten realistisch begroot. Dat houdt in dat ons personeel naar daadwerkelijke uren en daadwerkelijke inschaling in de begroting is gezet. Bij natuurlijk verloop door pensionering houden we in de begroting rekening met vervanging na de pensioneringsdatum. De stelregel die we toepassen is dat we de helft van de schaal rekenen voor de vrijkomende vacatureruimte. Op basis van de FTE dat werkzaam is in een product worden de algemene kosten (ondersteunde personeelskosten, overhead, huisvesting en organisatiekosten) omgeslagen.

2. Toelichting op de begroting per post 2.1. Overzichtstabel baten en lasten Overzichtstabel baten: 1 2 3 4 5 6 7 8

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk project de Klinker Bijdrage ketenpartners Inkomsten uit verhuur Inkomsten uit verhuur project de Klinker Activiteitsopbrengsten Activiteitsopbrengsten incidentele opdrachten Barinkomsten Totaal

Jaarbudget 2021 € € € € € € € € €

4.356.895 45.957 40.980 115.000 15.000 115.500 131.000 4.820.333

Jaarbudget 2020 € € € € € € € € €

4.401.726 20.000 40.980 95.000 15.000 115.500 9.075 106.000 4.803.281

Toelichting In het totaaloverzicht is te zien dat de totale baten, met € 17.052,- licht stijgen ten opzichte van de begroting van 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van twee wijkcentra (Wijkcentrum West en De Klinker) aan de begroting. Het beheer in deze centra werd in 2020 al uitgevoerd maar de opdrachtverlening is apart van de productafspraken van 2019 verleend en na het opstellen van de begroting van 2020. Aangezien de Klinker een aparte opdracht is worden de begrote opbrengsten en kosten op verzoek van de gemeente apart in beeld gebracht. Overzichtstabel lasten: 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Personeelskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten project de Klinker Activiteitskosten huur Activiteitskosten Activiteitskosten incidentele opdrachten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal

Jaarbudget 2021 € € € € € € € € € €

3.468.184 357.368 60.957 125.400 425.340 52.000 69.000 262.083 4.820.333

Jaarbudget 2020 € € € € € € € € € €

3.457.117 337.409 35.000 134.400 445.800 9.075 42.000 60.000 282.480 4.803.281

Toelichting De stijging aan de kostenkant wordt ook voor een deel veroorzaakt door het toevoegen van het beheer van het Wijkcentrum West en de Klinker aan de begroting. Deze stijging is met name te zien bij de huisvestingskosten en de huisvestingskosten voor project de Klinker. De huisvestingskosten stijgen daarnaast omdat we als gevolg van Covid-19 extra schoonmaakkosten begroten voor de kantoren, De Loods en de wijkcentra. De grootste kostenpost, personeelskosten, blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. De lichte stijging ontstaat doordat wij voorsorteren op de besluitvorming uit het strategietraject in het najaar van 2020.

2.2. Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Sociaal beheer

€ € € € €

1.000.629 405.653 2.055.046 388.145 507.422

€ € € € €

906.098 471.222 2.042.551 385.975 595.880

Totaal

€

4.356.895 €

4.401.726

Toelichting Met de gemeentelijke bijdrage van € 4.356.895,- realiseren we de uitvoering zoals deze omschreven staat in de productafspraken met toepassing van een aantal inhoudelijke wijzigingen zoals omschreven onder hoofdstuk 1. Er is sprake van een daling van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2020. Dat heeft direct te maken met de kostenbesparingen die zijn doorgevoerd. Binnen de producten is een verschuiving te zien in budget. Dit heeft vooral een administratie reden. Een deel van de uitvoering in het product meedoen is verschoven naar het product ondersteuning. Het gaat hier om de uitvoering van de Formulierenbrigade. Door de nieuwe opzet als vrijwilligersdienst past dit beter in het product Ondersteuning waar de andere service en gemaksdiensten onder gebracht zijn. De lagere kosten bij het sociaal beheer hebben te maken met verloop in het personeel. Dit verloop wordt veroorzaakt door zowel natuurlijk verloop (pensionering) en uitstroom door ziekte. 2.3. Bijdrage gemeente Ridderkerk project De Klinker Bijdrage Gemeente Ridderkerk Project de Klinker

Jaarbudget 2021

Jaarbudget 2020

Project de Klinker

€

45.957 €

20.000

Totaal

€

45.957 €

20.000

Toelichting De gemeentelijke bijdrage voor het gebouw de Klinker is nieuw in deze begroting omdat deze apart van de besluitvorming over het sociaal beheer aan Facet is toegewezen. Met de gemeente is afgesproken om De Klinker apart van de opdracht sociaal beheer in de begroting op te nemen. Het opgenomen bedrag is hoger dan het bedrag dat in de overeengekomen overeenkomst staat. Dat komt doordat in 2019 gerekend is met niet realistische bedragen in de begroting. Na een halfjaar uitvoering blijkt dat de kosten hoger zijn dan begroot en de opbrengsten lager.

2.4. Bijdrage Ketenpartners

Bijdrage Ketenpartners Buurtbemiddeling Albrandswaard Wooncompas buurtbemiddeling Totaal

Jaarbudget 2021 € € €

15.730 € 25.250 € 40.980 €

Jaarbudget 2020 15.730 25.250 40.980

Toelichting Deze post is net als voorgaand jaar niet veranderd in de begroting ten opzichte van 2020. Dit zijn de bijdragen die woningcorporaties Wooncompas en Havensteder en de gemeente Albrandswaard leveren voor het aanbieden van buurtbemiddeling.

2.5. Inkomsten uit verhuur Inkomsten uit verhuur Sociaal beheer Totaal

Jaarbudget 2021 € €

115.000 € 115.000 €

Jaarbudget 2020 95.000 95.000

Toelichting De inkomsten uit verhuur laten ten opzichte van 2020 een lichte stijging zien. Dit heeft te maken met de toevoeging van de wijkcentrum West aan de opdracht sociaal beheer. De begrote verhuur in de accommodaties is gebaseerd op verhuur in 2019. Vanwege COVID-19 is 2020 geen meetbaar jaar.

2.6. Inkomsten uit verhuur project de Klinker Inkomsten uit verhuur project de Klinker Project de Klinker Totaal

Jaarbudget 2021 € €

15.000 € 15.000 €

Jaarbudget 2020 15.000 15.000

Voor wat betreft de inkomsten uit verhuur voor het project de Klinker hebben wij alleen het eerste kwartaal van 2020 als ijkpunt. Op basis van deze informatie zijn de inkomsten uit verhuur op €15.000,- begroot. Het grootste deel van de begrote huurinkomsten komt van vaste huurders.

2.7. Activiteitsopbrengsten Activiteitsopbrengsten Ondersteuning Opgroeien & Ontwikkelen Totaal

Jaarbudget 2021 € € €

Jaarbudget 2020

80.500 € 35.000 € 115.500 €

80.500 35.000 115.500

Toelichting In deze post zit geen ontwikkeling. Het programma blijft grotendeels gelijk. De activiteitsopbrengsten zijn in feite de deelnemersbijdrage, deze ontwikkelt in de praktijk mee met de kostprijs van de activiteiten. Met de deelnemersbijdrage wordt de activiteit kostendekkend gemaakt.

2.8. Inkomsten uit incidentele opdrachten Het Busje inkomsten uit incidentele opdrachten Project het busje Totaal

Jaarbudget 2021 € €

Jaarbudget 2020 - € - €

9.075 9.075

Toelichting Dit project stopt in 2020 en komt dus niet terug in de nieuwe begroting.

2.9. Inkomsten Baropbrengsten inkomsten uit baropbrengsten Sociaal beheer Totaal

Jaarbudget 2021 € €

Jaarbudget 2020

131.000 € 131.000 €

106.000 106.000

Toelichting De hogere baropbrengsten komen door het opnemen van de exploitatie van Wijkcentrum West in de begroting.

2.10. Personeelskosten Personeelskosten Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten Totaal

Jaarbudget 2021 € € € €

2.512.963 840.401 114.821 3.468.184

Jaarbudget 2020 € € € €

2.446.778 900.626 109.713 3.457.117

Toelichting Het totaal van de personeelskosten laat een kleine stijging (€ 11.067,-) zien in 2021 ten opzichte van 2020. Dit is zoals toegelicht in hoofdstuk 1 gerekend buiten de cao afspraken die in 2021 afgesloten zullen worden. Binnen de personeelskosten zijn twee ontwikkelingen te zien. Allereerst de stijging in de uitvoerende loonkosten. Binnen deze post is het in hoofdstuk 1 genoemde bedrag opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe strategie. Aan de andere kant is bij de ondersteunende directe loonkosten de bezuiniging te zien die we hebben gerealiseerd door vrijgekomen administratieve capaciteit efficiënt in te vullen. 2.11 Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huur Schoutstraat 5/1c Huur WVC Bolnes Huur de Loods Huur Wijkcentrum West Subtotaal kosten huren Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c Huisvesting overige WVC Bolnes Huisvesting overige de Loods Huisvesting overige Wijkcentrum West Subtotaal kosten huisvesting overige Energie en water Schoutstraat 5/1c Energie en water WVC Bolnes Energie en water de Loods Energie en water Wijkcentrum West Subtotaal kosten energie Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c Schoonmaakkosten WVC Bolnes Schoonmaakkosten de Loods Schoonmaakkosten Wijkcentrum West Subtotaal schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

Jaarbudget 2021

Jaarbudget 2020

€ € € € €

94.507 19.181 35.949 29.364 179.001

€ € € € €

92.912 18.695 34.868 30.000 176.475

€ € € € € € € € € € € € € € € €

16.036 25.430 17.970 21.546 80.983 20.972 5.540 19.883 9.813 56.208 13.725 13.725 13.725 41.175 357.368

€ € € € € € € € € € € € € € € €

15.842 24.990 17.538 4.000 62.370 15.459 9.180 19.321 5.000 48.960 12.357 19.771 16.476 1.000 49.604 337.409

Toelichting De huisvestingskosten zijn ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Dit komt doordat de huurprijzen zijn gestegen door de indexatie die wij doorgerekend krijgen vanuit de woningcorporatie en de gemeente. Ditzelfde geldt voor het bedrag wat we hebben moeten begroten voor de nutsvoorzieningen. De overige huisvestingskosten stijgen. We stellen het bedrag dat we voor onderhoud begroten hoger bij op basis van de ervaring van de afgelopen jaren.

2.12. Huisvestingskosten De Klinker Huisvestingskosten project de Klinker Huur de Klinker Huisvesting overige de Klinker Energie en water de Klinker Schoonmaakkosten de Klinker Totaal huisvestingskosten

Jaarbudget 2021 € € € € €

35.910 9.747 8.438 6.863 60.957

Jaarbudget 2020 € € € € €

20.000 5.000 5.000 5.000 35.000

Toelichting De huisvestigingskosten van de Klinker zijn realistisch opgenomen in de begroting. Dat is ook de reden van de stijging van de kosten ten opzichte van 2020. In 2020 zijn wij erachter gekomen dat huisvestingskosten in de praktijk hoger zijn dan aangenomen.

2.13.Activiteitskosten huur Activiteitskosten huur Huurkosten Ondersteuning Huurkosten Meedoen Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen Totaal

Jaarbudget 2021 € € € €

58.900 4.000 62.500 125.400

Jaarbudget 2020 € € € €

55.900 9.500 69.000 134.400

Toelichting De activiteitskosten dalen ten opzichte van 2020. Dit heeft te maken me het feit dat een deel van de activiteitskosten is weggevallen door een andere invulling van activiteiten waaronder de Formulierenbrigade. 2.14. Activiteitskosten Activiteitskosten

Jaarbudget 2021

Jaarbudget 2020

Activiteitskosten Ondersteuning

€

152.540 €

147.500

Activiteitskosten Meedoen

€

62.000 €

77.500

€ € € €

188.500 16.500 5.800 425.340

188.500 32.300 445.800

Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen Activiteitskosten Leefbaarheid Activiteitskosten Albrandswaard Totaal

€ € € €

Toelichting De activiteitskosten in 2021 dalen iets ten opzichte van 2020. Dat heeft vooral te maken met het wegvallen van budget dat we in 2020 eenmalig kregen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zelfbeheer in het wijkcentrum Bolnes. Deze zal in 2020 uitgevoerd worden en hoeft niet opgenomen worden in het nieuwe jaar.

2.15.Activiteitskosten incidentele opdrachten Activiteitskosten incidentele opdrachten Project 't het busje Totaal

Jaarbudget 2021 € €

-

Jaarbudget 2020 € €

9.075 9.075

Toelichting Deze incidentele opdracht is per 31-12-2020 gestopt en krijgt geen vervolg in 2021. 2.16.Barinkopen Barinkopen Sociaal beheer Totaal

Jaarbudget 2021 € €

Jaarbudget 2020

52.000 € 52.000 €

42.000 42.000

Toelichting De toename van de barinkopen heeft te maken met de extra locatie wijkcentrum West. 2.17.Overhead Overheadkosten Advieskosten Accountant Externe salarisadministratie Externe controller Totaal

Jaarbudget 2021 20.000 26.000 11.000 12.000 69.000

Jaarbudget 2020 20.000 40.000 60.000

Toelichting De stijging van de overheadkosten komt door de wijze waarop we de vrijgekomen administratieve formatie hebben ingevuld (zie uitleg in hoofdstuk 1). De besparing van kosten van deze oplossing is terug te zien bij de ondersteunende personeelskosten. Bij de overhead zijn de extra kosten te zien.

2.18 Organisatiekosten Organisatiekosten Afschrijvingen Porto- en bezorgkosten Drukwerk / kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Ict en automatisering Software (o.a. DAS, ZiVVER) SWN lidmaatschap Organisatieontwikkeling Verzekeringen Kosten RvT Financiele –en personele administratie Kosten betalingsverkeer +pinapparaten Kantinekosten Diverse onvoorzien Vervoerskosten Ziekteverzuimverzekering Totaal

Jaarbudget 2021 € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.755 10.000 17.500 18.837 10.260 83.722 15.000 4.709 10.465 13.687 21.977 17.500 3.454 3.140 2.841 9.237 262.083

Jaarbudget 2020 € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18.109 7.140 15.000 18.360 10.000 81.600 5.100 4.590 10.200 17.340 21.420 17.500 3.366 3.060 2.775 4.080 42.840 282.480

Toelichting De organisatiekosten zijn lager dan in 2020. Dat komt vooral door het wegvallen van de kosten voor de ziekteverzuimverzekering. Er is bij de organisatiekosten een stijging te zien bij de softwarekosten. Dit heeft te maken met een aantal nieuwe programma’s die in gebruik zijn genomen zoals Teams om vanuit huis te kunnen overleggen en wij e-mailen via een beveiligde route. De licentiekosten hiervan hebben wij opgenomen in de begroting van 2021.

3. Baten en lasten per thema Baten Ondersteuning Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

Jaarbudget 2021 € € €

Lasten Ondersteuning Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € € € € €

€ €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

405.653 € 405.653 €

297.021 14.277 4.000 62.000 5.909 22.445 405.653

471.222 471.222

Jaarbudget 2020 € € € € € € €

Jaarbudget 2021 € € €

682.816 31.623 55.900 147.500 12.046 56.711 986.598

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

760.529 36.558 58.900 152.540 15.131 57.472 1.081.129

906.098 80.500 986.598

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 20201

Lasten Meedoen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.000.629 € 80.500 € 1.081.129 €

Jaarbudget 2021

Baten Meedoen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

Jaarbudget 2020

2.055.046 € 35.000 € 2.090.046 €

334.976 15.515 9.500 77.500 5.909 27.821 471.222

Jaarbudget 2020 2.042.551 35.000 2.077.551

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Jaarbudget 2021 € € € € € € €

Baten Leefbaarheid Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Ketenpartners Totaal baten

€ € €

€ € € € € €

€ € € €

111.630 60.000 65.000 236.630

€ € € € € €

139.442 63.877 20.000 2.774 10.537 236.630

344.072 15.937 32.300 6.070 28.577 426.955

Jaarbudget 2020 € € € €

Jaarbudget 2021 € € € € € €

385.975 40.980 426.955 Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

388.145 € 40.980 € 429.125 €

355.762 17.101 22.300 7.078 26.884 429.125

1.586.773 73.495 69.000 188.500 27.993 131.790 2.077.551

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

€ € € € € € €

Jaarbudget 2021

Lasten Leefbaarheid Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.608.216 77.305 62.500 188.500 31.996 121.529 2.090.046

Jaarbudget 2020

202.511 60.000 65.000 327.511

Jaarbudget 2020 € € € € € €

212.857 72.636 20.000 3.763 18.256 327.511

Baten Wijkcentrum West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

Jaarbudget 2021 € € € €

Lasten Wijkcentrum West Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € € € €

€ € € €

€ € €

33.527 35.000 41.000 109.527

€ € €

€ € € €

87.527 € 22.000 € 109.527 €

45.957 € 15.000 € 60.957 € Jaarbudget 2021

€ €

56.000 40.000 96.000

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Lasten Project de Klinker Huisvestingskosten Totaal lasten

€ € € € € €

Jaarbudget 2021

Baten Project de Klinker Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Totaal baten

128.684 60.723 10.000 2.560 9.724 211.692

96.000 96.000 Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Lasten de Loods Huisvestingskosten Barinkopen Totaal lasten

€ € € €

Jaarbudget 2021

Baten de Loods Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

166.692 20.000 25.000 211.692

Jaarbudget 2020

60.957 € 60.957 €

34.202 35.000 41.000 110.202

Jaarbudget 2020 88.202 22.000 110.202

Jaarbudget 2020 20.000 15.000 35.000 Jaarbudget 2020 35.000 35.000

Baten de Fuik Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

Jaarbudget 2021 € €

Lasten de Fuik Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € €

€ €

€ € € €

31.348 € 31.348 €

28.617 569 2.162 31.348

€ €

145.166 145.166

Jaarbudget 2020 € € € €

130.963 2.546 11.657 145.166

Jaarbudget 2020

61.457 € 61.457 €

Jaarbudget 2021 € € € €

108.660 1.673 7.668 118.001

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Lasten WAVO Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € €

Jaarbudget 2021

Baten WAVO Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

93.811 1.866 7.089 102.766

118.001 118.001

Jaarbudget 2020

Jaarbudget 2021

Lasten Slikkerveer Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

102.766 € 102.766 €

Jaarbudget 2021

Baten Slikkerveer Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

Jaarbudget 2020

56.101 1.116 4.239 61.457

-

Jaarbudget 2020 € € € €

-