Document · PDF

1e Tussenrapportage 2024.pdf

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 27 juni 2024, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 8: 1e Tussenrapportage 202416.287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1E TUSSENRAPPORTAGE 2024

1e Tussenrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ............................................................................................................................. 5 Leeswijzer ............................................................................................................................. 6 Financiële samenvatting ........................................................................................................ 7 Begroting 2024 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties ..................................................... 8 Deel I Financiële rapportage ............................................................................................... 10 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ............................................................................. 11 Programma 2 Veiligheid ...................................................................................................... 12 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................... 13 Programma 4 Economie ...................................................................................................... 15 Programma 5 Onderwijs ...................................................................................................... 16 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................

17 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................. 19 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ........................................................................... 21 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................ 22 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ........................................................... 23 Overzicht investeringen ....................................................................................................... 26 Deel II Bijlagen .................................................................................................................... 34 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2023........................................................ 35 Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen tot en met raadsvergadering februari 2024 ...... 39

1e Tussenrapportage 2024

VOORWOORD In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar een tussenrapportage opgesteld. De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2023 worden in 2024 gedekt uit de algemene reserve. Dit verschilt niet met voorgaande jaren.

1e Tussenrapportage 2024

LEESWIJZER De 1e Tussenrapportage 2024 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de doorgeschoven prestaties en de openstaande raadstoezeggingen. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2023. De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

1e Tussenrapportage 2024

FINANCIËLE SAMENVATTING De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2024 tot en met 2027 de volgende financiële effecten: 2024

2025

2026

2027

Saldo van lasten en baten vóór reserves

2.127.600

2.529.800

-4.218.300

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

3.664.700

2.874.300

2.341.300

-4.065.100 1.870.300

Begrotingssaldo na bestemming

5.792.300

5.404.100

-1.877.000

-2.194.800

1e wijziging 2024 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2023)

1.566.900

1.453.900

1.055.800

2.492.800

2e wijziging 2024 Beheerplan wegen 2023-2027

-536.800

3e wijziging 2024 Groenbeheerplan 2024-2028

-295.200

-390.700

4e wijziging 2024 Inzet reserve incidentele en toekomstige investeringen ten behoeve van dekking kapitaallasten Gemini

-803.100

-470.600

-204.900

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2024

5.724.100

5.459.900

-1.953.600

-834.400

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-7.800.800

-5.702.500

-5.660.500

-5.245.600

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

4.452.800

280.000

180.000

Uitkomst 1e Tussenrapportage 2024

-3.348.000

-5.422.500

-5.480.500

-5.245.600

Saldo na 1e Tussenrapportage 2024

2.376.100

37.400

-7.434.100

-6.080.000

Begrotingswijzigingen:

Mutaties 1e Tussenrapportage 2024

1e Tussenrapportage 2024

BEGROTING 2024 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJAREN MUTATIES Exploitatie

Begroting 2024 na wijzigingen

Alle mutaties 2024

Begroting 2024 na mutaties 1eTR24

Alle mutaties 2025

Alle mutaties 2026

Alle mutaties 2027

01 Bestuur en ondersteuning Lasten

-5.497.700

-1.032.700

-6.530.400

-836.800

-864.900

Baten

963.800

-4.533.900

-1.032.700

-5.566.600

-836.800

-864.900

-683.900

Stortingen

-48.500

Mutaties reserves

-48.500

Totaal 01 Bestuur en ondersteuning

-4.582.400

-1.032.700

-5.615.100

-836.800

-864.900

-683.900

Lasten

-5.193.400

-102.100

-5.295.500

-101.400

-100.800

-100.100

Baten

35.100

206.500

241.600

206.500

Saldo van baten en lasten

-5.158.300

104.400

-5.053.900

105.100

105.700

106.400

Totaal 02 Veiligheid

-5.158.300

104.400

-5.053.900

105.100

105.700

106.400

-12.689.500

-1.705.600

-14.395.100

-408.300

-308.300

-128.300

Saldo van baten en lasten

-683.900

02 Veiligheid

03 Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Baten

1.208.700

652.300

1.861.000

172.000

142.000

Saldo van baten en lasten

-11.480.800

-1.053.300

-12.534.100

-236.300

-166.300

13.700

Stortingen

-1.754.400

-5.334.600

-7.089.000

Onttrekkingen

2.260.200

6.801.700

9.061.900

280.000

180.000

505.800

1.467.100

1.972.900

280.000

180.000

-10.975.000

413.800

-10.561.200

43.700

13.700

Lasten

-894.800

-25.000

-919.800

Baten

481.800

Saldo van baten en lasten

-413.000

-25.000

-438.000

Totaal 04 Economie

-413.000

-25.000

-438.000

-5.762.100

-1.036.700

-6.798.800

-160.000

-170.000

-120.000

Mutaties reserves Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat 04 Economie

05 Onderwijs Lasten Baten

588.600

Saldo van baten en lasten

-5.173.500

-1.036.700

-6.210.200

-160.000

-170.000

-120.000

Stortingen

-12.244.800

98.600

841.700

940.300

Onttrekkingen Mutaties reserves

-12.146.200

841.700

-11.304.500

Totaal 05 Onderwijs

-17.319.700

-195.000

-17.514.700

-160.000

-170.000

-120.000

Lasten

-16.958.000

-43.900

-17.001.900

286.500

296.000

327.300

Baten

1.960.300

-27.100

1.933.200

-27.100

-36.500

-67.800

Saldo van baten en lasten

-14.997.700

-71.000

-15.068.700

259.400

259.500

Stortingen

-4.303.900

Onttrekkingen

1.800.500

314.600

2.115.100

Mutaties reserves

-2.503.400

314.600

-2.188.800

Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie

-17.501.100

243.600

-17.257.500

259.400

259.500

Lasten

-58.158.900

-6.282.500

-64.441.400

-2.397.900

Baten

14.614.300

5.571.800

20.186.100

06 Sport, cultuur en recreatie

07 Sociaal Domein

1e Tussenrapportage 2024

Exploitatie

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo van baten en lasten

-43.544.600

Stortingen

Alle mutaties 2024

Begroting 2024 na mutaties 1eTR24

Alle mutaties 2025

Alle mutaties 2026

Alle mutaties 2027

-710.700

-44.255.300

-2.397.900

-6.215.000

418.500

761.500

1.180.000

Mutaties reserves

-5.796.500

761.500

-5.035.000

Totaal 07 Sociaal Domein

-49.341.100

50.800

-49.290.300

-2.397.900

Lasten

-19.477.300

-794.100

-20.271.400

-614.600

-441.500

-7.900

Baten

16.195.000

649.100

16.844.100

615.100

442.000

8.400

Saldo van baten en lasten

Onttrekkingen

08 Volksgezondheid en milieu

-3.282.300

-145.000

-3.427.300

500

Onttrekkingen

72.600

139.300

211.900

Mutaties reserves

72.600

139.300

211.900

-3.209.700

-5.700

-3.215.400

500

-4.743.200

-308.000

-5.051.200

-8.000

Totaal 08 Volksgezondheid en milieu 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Baten

3.134.900

Saldo van baten en lasten

-1.608.300

-308.000

-1.916.300

-8.000

Stortingen

-478.800

Onttrekkingen

413.800

275.000

688.800

Mutaties reserves

-65.000

275.000

210.000

-1.673.300

-33.000

-1.706.300

-8.000

Lasten

-29.511.500

-2.971.800

-32.483.300

-2.649.300

-2.639.900

-2.636.700

Baten

121.449.800

-551.000

120.898.800

220.800

Saldo van baten en lasten

91.938.300

-3.522.800

88.415.500

-2.428.500

-2.419.100

-2.415.900

-463.600

24.423.000

653.600

25.076.600

Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves

23.959.400

653.600

24.613.000

Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

115.897.700

-2.869.200

113.028.500

-2.428.500

-2.419.100

-2.415.900

5.724.100

-3.348.000

2.376.100

-5.422.500

-5.480.500

-5.245.600

Begroot resultaat

1e Tussenrapportage 2024

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Mutaties BN/RB/ Mutatie 2024 DP

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten 0.1 Bestuur Bestuur Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen.

107.000

7.000

-420.200

-501.600

-175.200

De BedrijfsvoeringsPartner Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling. Bijdrage huur gemeentehuis Ridderkerk.

Langdurig zieke medewerkers.

-324.500

Saldo diverse mutaties < € 100.000

-251.800

-195.200

-223.300

-42.300

32.000

28.200

Subtotaal mutaties Lasten

-1.032.700

-836.800

-864.900

-683.900

Totaal mutaties Bestuur en ondersteuning

-1.032.700

-836.800

-864.900

-683.900

Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Toelichting 0.1 Bestuur Bestuur  Het budget voor het project 'helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gestald op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie (€ 107.000). De BedrijfsvoeringsPartner  Aandeel Ridderkerk in toename loonkosten door cao-ontwikkeling (2024 € 420.200 en 2025 en verder € 501.600).  Bijdrage (€ 175.200) voor de huur van (een deel van) het gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 door de BedrijfsvoeringsPartner.  Kosten van langdurig zieke medewerkers blijven als erfenis uit de BAR-organisatie in De BedrijfsvoeringsPartner zitten. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel in 2023. Het aandeel Ridderkerk hierin is € 324.500.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Mutaties BN/RB/ Mutatie 2024 DP

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten Saldo diverse mutaties < € 100.000

-7.400

-94.700

-94.000

-93.400

-92.700

-102.100

-101.400

-100.800

-100.100

206.500

Subtotaal mutaties Baten

206.500

Totaal mutaties Baten en Lasten

104.400

105.100

105.700

106.400

Totaal mutaties Veiligheid

104.400

105.100

105.700

106.400

Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne Budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'.

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen' (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden).

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-105.000

-280.000

-180.000

-106.400

-25.000

-2.100

1.700

-1.705.600

-408.300

-308.300

-128.300

105.000

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Voordeel op afschrijvingslasten door onderuitputting op investeringen.

605.300

Extra aanpak zwerfafval Aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 2030.

-96.000

-150.000

Verkeersplan en -veiligheid Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes.

Oeverconstructies Park Maasdonck Oeverconstructies Park Maasdonck.

BN/RB

Doorgeschoven prestaties

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten

-1.030.000

-926.400

Baten 2.1 Verkeer en vervoer Extra aanpak zwerfaval Vergoeding zwerfafval.

96.000

Doorgeschoven prestaties

489.300

Saldo diverse mutaties < € 100.000

67.000

37.000

Subtotaal mutaties Baten

652.300

172.000

142.000

-1.053.300

-236.300

-166.300

13.700

Totaal mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Reserve oeverconstructies Park Maasdonck Instellen bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'.

BN/RB

-1.490.000

Storting in reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.

BN/RB

-3.355.300

Doorgeschoven prestaties

Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers

Subtotaal mutaties Stortingen

-489.300 -5.334.600

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve

Bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'.

BN/RB

1.490.000

Storting reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.

BN/RB

3.355.300

1e Tussenrapportage 2024

BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Uitvoering memo Oeverconstructies Park Maasdonck.

BN/RB

1.030.000

280.000

180.000

Doorgeschoven prestaties

Mutatie 2027

Reserve oeverconstructies Park Maasdonck

926.400

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

6.801.700

280.000

180.000

Totaal mutaties Reserves

1.467.100

280.000

180.000

413.800

43.700

13.700

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen  Betreft bij de 2e tussenrapportage 2023 en/of jaarrekening 2023 doorgeschoven investeringen (€ 605.300). Met name betreft dat de investeringen Ontwikkeling Dillenburgplein, het Centrumplan, Openbare ruimte bij sporthal Drievliet, verbeteren verkeerstructuur Centrum, diverse Rehabilitaties wegen, de aanpak Veiligheidspunten en het voet- en fietspad DonkerslootVondellaan. Extra aanpak zwerfafval  Extra inzet voor het uitvoeren van acties uit het aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 2030, waaronder het verwijderen van zwerfafval in het openbaar groen. In het Groenbeheerplan is hier rekening mee gehouden. Verkeersplan en -veiligheid  Voorbereidingskrediet Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes volgens raadsbesluit 15 februari 2024 (€ 150.000). Oeverconstructies Park Maasdonck  De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2023 budgetten beschikbaar gesteld om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren.

Toelichting 0.10 Reserves Algemene reserve  Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck' in te stellen en uit de algemene reserve € 1.490.000 te storten in deze reserve.  Op 23 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om, met betrekking tot het gebiedsfonds Rivieroevers, aan de algemene reserve te onttrekken om een storting te kunnen doen in de Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers. Reserve Oeverconstructies Park Maasdonck De budgetten om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonk'.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Lasten

Saldo diverse mutaties < € 100.000

-25.000

Subtotaal mutaties Lasten

-25.000

Totaal mutaties Economie

-25.000

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-120.000

-75.000

-40.000

-50.000

Subtotaal mutaties Lasten

-1.036.700

-160.000

-170.000

-120.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-1.036.700

-160.000

-170.000

-120.000

841.700

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Brede School impuls regeling Dekking quasi inkoop productafspraken Facet.

-120.000

Doorgeschoven prestaties

-841.700

Saldo diverse mutaties < € 100.000

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestaties

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

Totaal mutaties Reserves

841.700

Totaal mutaties Onderwijs

-195.000

-160.000

-170.000

-120.000

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Brede School impuls regeling Ter dekking van de quasi inkoop productafspraken Facet moet het verwachte structurele overschot van € 120.000 vanuit de post Sportbeleid (€ 60.000) en post Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (€ 60.000) structureel overgeheveld worden naar de post Brede School. Hier staat nu een structureel tekort.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

290.100

114.000

-243.300

Inhuurbudget wordt overgeheveld naar loonkostenbudget BN cluster Buitenruimte

133.800

Doorgeschoven prestaties

-314.600 -97.000

-81.200

73.100

82.600

113.900

-43.900

286.500

296.000

327.300

-440.800

Inkomsten uit verhuur van sportvelden aan verenigingen. BN

280.000

Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

133.700

124.300

93.000

Subtotaal mutaties Baten

-27.100

-36.500

-67.800

Totaal mutaties Baten en Lasten

-71.000

259.400

259.500

314.600

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

314.600

Totaal mutaties Reserves

314.600

Totaal mutaties Sport, cultuur en recreatie

243.600

259.400

259.500

Lasten 5.2 Sportaccommodaties Groene sportvelden en terreinen subsidies Verlaging exploitatiebijdrage SSR.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Mutatie planmatig onderhoud sportparken.

Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord Budget voor dagelijks en planmatig onderhoud aan sportvelden van verenigingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kinderboerderij

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Groene sportvelden en terreinen Vervallen huurinkomsten SSR.

Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestaties

1e Tussenrapportage 2024

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Groene sportvelden en terreinen subsidies Verlaging van de exploitatiebijdrage aan Sportservice Ridderkerk vanwege overheveling beheer en exploitatie van de sportparken naar de gemeente Ridderkerk. Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk  Mutatie (€ 114.800) planmatig onderhoud sportparken is per saldo budgetneutraal.  Vervallen huurinkomsten (€ 440.800) vanwege overheveling beheer en exploitatie van sportparken van Sportservice Ridderkerk naar gemeente Ridderkerk. Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord  Budget (€ 243.300) voor het dagelijks en planmatig onderhoud aan de sportvelden van de verenigingen. De mutatie op dit budget is budgetneutraal.  Inkomsten (€ 280.000) verhuur sportvelden aan de verenigingen. De mutatie op dit budget is budgetneutraal.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kinderboerderij De gemeente heeft per 1 januari 2024 het beheer van de kinderboerderij in eigen beheer genomen. Het budget van € 133.800 waarvoor personeel werd ingehuurd wordt daarom overgeheveld naar het loonkostenbudget van het cluster Buitenruimte. Betreft dus een budgetneutrale mutatie.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

170.500

-2.729.200

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Recht op opvang en voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

-1.705.800

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inzet in wijkteams Overheveling budget wijkteam toegang en BO Jeugd naar BN teambudget wijkteam 2.

170.500

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Verhoging macro budget 2024.

-2.098.500

Minimabeleid Verstrekkingen energietoeslag in 2024.

-300.000

6.72/6.82 Jeugdhulp/-zorg GR Jeugdhulp Rijnmond Mutatie op grond van de GRJR begroting.

Doorgeschoven prestaties

-1.800.000

-761.500 86.500

86.500

126.300

74.300

-6.282.500

-2.397.900

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op opvang en voorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding via het Rijk.

3.473.300

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG Verhoging macro budget 2024

2.098.500

Subtotaal mutaties Baten

5.571.800

Totaal mutaties Baten en Lasten

-710.700

-2.397.900

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestaties

761.500

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

761.500

Totaal mutaties Reserves

761.500

1e Tussenrapportage 2024

BN/RB/ DP Totaal mutaties Sociaal domein

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

50.800

-2.397.900

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op opvang en voorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding via het Rijk.

Toelichting 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inzet in Wijkteams  Budget van € 170.500 voor extra inzet wijkteam toegang en Backoffice Jeugd staat per abuis onterecht op Inzet wijkteams en moet structureel overgeheveld naar het teambudget wijkteam 2 Ridderkerk.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Het macrobudget voor inkomensvoorziening (BUIG) wordt in verband met de landelijke ontwikkelingen van het aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld. Voor 2024 heeft deze eerste, voorlopige, bijstelling geleid tot een verhoging van € 2.098.500 (€ 15.687.600 minus € 13.589.100). Minimabeleid Het geschatte bedrag dat nodig is voor de energietoeslag 2023 die verstrekt wordt in 2024 is € 300.000. Het restant Rijksbijdrage voor de energietoeslag uit 2023 is € 800.000 minus € 300.000 = € 500.000 restant in 2024.

Toelichting 6.72/6.82 Jeugdhulp/-zorg GR Jeugdhulp Rijnmond De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een wijziging in de begroting 2024 doorgevoerd naar aanleiding van de trend die te zien is in de stijging zorgkosten. In het kader van realistisch begroten heeft de GRJR op basis van de zorgkosten van afgelopen vier jaar een trend per opdracht berekend. Op bepaalde opdrachten is er meer begroot en bepaalde opdrachten minder. Middels de eerste tussenrapportage worden de begrote bedragen per opdracht gecorrigeerd naar de verwachtte trend vanuit de GRJR.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

SPUK-regelingen conform verleningsbeschikking van het BN rijk.

-606.700

-433.600

Doorgeschoven prestaties

-139.300 -7.900

-7.900

-794.100

-614.600

-441.500

-7.900

SPUK-regelingen conform verleningsbeschikking van het BN rijk.

606.700

433.600

Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

42.400

8.400

Subtotaal mutaties Baten

649.100

615.100

442.000

8.400

Totaal mutaties Baten en Lasten

-145.000

500

Lasten 7.1 Volksgezondheid SPUK BREED

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

-14.100 BN

Subtotaal mutaties Lasten

-34.000

Baten 7.1 Volksgezondheid SPUK BREED

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

Doorgeschoven prestaties

139.300

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

139.300

Totaal mutaties Reserves

139.300

-5.700

500

Totaal mutaties Volksgezondheid en milieu

Toelichting 7.1 Volksgezondheid SPUK BREED De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. SPUK GALA heeft conform verleningsbeschikking van het Rijk een looptijd tot en met 2025/2026. Bij verschillende onderdelen worden middelen tot en met 2026 ingezet voor de quasi inkoop producten van Facet.

1e Tussenrapportage 2024

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

-35.000

-10.000

2.000

-308.000

-8.000

-308.000

-8.000

Lasten Doorgeschoven prestaties

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten

-275.000

Baten Subtotaal mutaties Baten

Totaal mutaties Baten en Lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestaties

275.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

275.000

Totaal mutaties Reserves

275.000

Totaal mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-33.000

-8.000

1e Tussenrapportage 2024

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Mutaties BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

317.100

316.000

314.700

313.500

-174.200

-173.800

-173.200

-172.700

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen Betreft een budgetneutrale overheveling van overige gebouwen.

Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'.

0.64 Belastingen overig Lasten heffing en invordering gemeentebelasting Bijstelling deelnemersbijdrage SVHW

-167.300

0.8 Overige baten en lasten Cluster Samenleving, team Communicatie en dienstverlening Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen (Zie programma 1)

-107.000

-7.000

Overheveling budget wijkteam toegang en BO Jeugd van BN teambudget wijkteam 2.

-170.500

-1.800.300

-639.100

-523.300

-513.200

-509.300

-342.400

-290.400

-2.971.800

-2.649.300

-2.639.900

-2.636.700

-591.900

292.400

Cluster Sociaal, Wijkteam 2

Cluster Sociaal, hulpteam toeslagen 3 gemeenten Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire

474.000

Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling Doorgeschoven prestaties

-1.508.800 BN

Saldo diverse mutaties < € 100.000 Saldo diverse BN mutaties < € 100.000

Subtotaal mutaties Lasten

-653.600

Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'.

Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'. 0.5 Treasury

1e Tussenrapportage 2024

BN/RB/ DP

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

175.200

Deelnemingen nutsbedrijven Bijstelling dividend Stedin.

300.000

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Bijstelling algemene uitkering.

-542.000

0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 Huurinkomsten gemeentehuis.

175.200

-474.000

Hulpteam toeslagen 3 gemeenten Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire

Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk Bijdrage Albrandswaard loonkosten.

289.300

345.100

Subtotaal mutaties Baten

-551.000

220.800

-3.522.800

-2.428.500

-2.419.100

-2.415.900

Totaal mutaties Baten en Lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

Doorgeschoven prestaties

653.600

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

653.600

Totaal mutaties Reserves

653.600

-2.869.200

-2.428.500

-2.419.100

-2.415.900

Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen  Betreft budgetneutrale herverdeling van budgetten 'Overige gebouwen' naar budgetten diverse gemeentelijke gebouwen. Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'.

Toelichting 0.5 Treasury Deelnemingen nutsbedrijven Bijstelling van regulier en preferent dividend van Stedin wegens een hoger incidenteel jaarresultaat. Op basis van winstverwachtingen zullen we bij de begroting 2025 kijken of een deel hiervan structureel opgenomen kan worden.

Toelichting 0.64 Belastingen overig Lasten heffing en invordering gemeentebelastingen Bijstelling van de deelnemersbijdrage aan SVHW.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene Uitkering Eenmalige nadeel van € 542.000 op de algemene uitkering conform raadsinformatiebrief Decembercirculaire gemeentefonds 2023 van 19 januari 2024.

1e Tussenrapportage 2024

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1 Huurinkomsten uit de verhuur van (een deel van) het gemeentehuis, Koningsplein 1 aan De BedrijfsvoeringsPartner. Deze mutatie is per saldo budgetneutraal. Communicatie en dienstverlening  Het budget (2024 € 107.000 en 2025 en verder € 7.000) voor het project 'Helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gestald op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie. Wijkteam 2 Budget van € 170.500 voor extra inzet wijkteam toegang en Backoffice Jeugd staat per abuis onterecht op Inzet wijkteams en moet structureel overgeheveld naar teambudget wijkteam 2 Ridderkerk. Hulpteam Toeslagen drie gemeenten Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire. Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk  Toename van de loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkeling.  Bijdrage van de gemeente Albrandswaard in toename loonkosten als gevolg van de caoontwikkeling.

1e Tussenrapportage 2024

OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg

-65.700

-27.100

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-81.000

Snelfietsroute F15 IJsselmonde

-3.322.000

Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)

2.558.300

Ren sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte

-485.000

-148.300

-68.300

Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan

-85.000

-40.700

-1.900

Centrum fietsenstalling, gebouw

-130.000

-117.800

Centrum fietsenstalling, installatie 1

1e TURAP Geraamde Werkelijke 2024 uitgaven 2024 uitgaven 2024

Restant Doorschuiven Doorschuiven geraamde naar 2025 naar 2026 uitgaven 2024

-80.000 -38.800 -117.800

-80.000

Ontwikkeling Dillenburgplein

-2.000.000

-1.989.700

Geluidsscherm Oosterpark/A15

-9.450.000

-1.230.000

Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark

-35.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)

-500.000

500.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (bate)

312.500

-312.500

312.500

HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)

-1.900.000

-944.900

944.900

-944.900

HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (bate)

1.200.000

475.000

-475.000

HOV RK Voorbereiding totaal

-1.137.700

89.200

-500.100

HOV RK Voorbereiding totaal (bate)

350.000

-150.000

200.000

150.000

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)

-4.920.000

-2.420.000

920.000

-1.500.000

-3.420.000

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (bate)

2.640.000

1.210.000

-250.000

960.000

HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5)

-1.360.000

-3.859.600

3.859.600

-1.359.600

HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5) (bate)

1.000.000

2.430.000

-2.430.000

1.000.000

HOV Infrastructuur first en last mile 2024

-500.100

500.100

HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (bate)

250.000

-250.000

HOV Infrastructuur first en last mile 2025

Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek

-100.000

-31.000

Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoering

-3.000.000

Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek

-100.000

Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering

-2.200.000

Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek

-100.000

Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij

-50.000

Barrièrewerking auto verminderen

-500.000

-50.000

Stadslogistiek onderzoek

-50.000

Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat

-341.500

1e Tussenrapportage 2024

900.000

-330.000

-19.600

-35.000

-310.400

-900.000

-35.000 -500.000

725.000 -410.900

-43.500

-367.400

-166.700

1.680.000

166.700

341.500

-100.000 -38.000

-12.000

-341.500

Nr. Investeringen

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024

1e TURAP Geraamde Werkelijke 2024 uitgaven 2024 uitgaven 2024

Restant Doorschuiven Doorschuiven geraamde naar 2025 naar 2026 uitgaven 2024

-2.146.000

447.500

Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

-50.000

-39.900

Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

-50.000

-45.500

-3.209.000

-3.076.800

Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers

-246.300

-453.700

Uniform inrichten schoolzones

-200.000

-111.000

Uniform inrichten schoolzones (bate)

19.000

253.700

-45.500 -31.300

-3.045.500

-200.000

-2.400

-197.600

-111.000

-12.900

-98.100

Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023

-1.199.600

-1.191.200

Rehabilitaties wegen

-5.746.500

-4.615.100

280.000

-4.335.100

-17.700

-4.317.400

Openbare verlichting

-493.800

-347.800

-146.000

-493.800

-800

-493.000

1.417.000

-375.000

-3.700

-371.300

Openbare verlichting, bate

-1.191.200

-1.986.500

-1.792.000

-100.000

-98.000

Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer

-2.000.100

-1.999.600

Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat uitvoering

-2.000.000

Stimulering Verkeersveiligheid 2024

-1.796.800

Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (bate)

1.396.800

Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan

-1.334.000

-1.214.900

788.000

Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (bate)

236.000

-236.000

10 Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan

-950.000

-860.900

791.000

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km

-144.200

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)

129.700

11 Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen

-30.000

Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg

-50.000

Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven

-50.100

Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven

Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek

-1.191.200

-98.000 1.749.600

-250.000

-426.900

-280.000

-1.417.000

-98.000 -2.700

-247.300

-1.500.000

-249.600

-1.796.800 1.396.800 -423.700

-788.000

-69.900

-791.000

-40.000

25.500

-46.600

-50.000

-230.000

-214.800

Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans

-130.000

-108.200

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

-500.000

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-276.000

-75.200

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)

138.000

37.600

-698.000

-683.100

-10.000

Parkeerplaatsen VV Rijsoord

-50.000

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

-100.000

-98.800

Parkeermaatregelen De Fakkel

-50.000

-49.900

IKC de Noord openbare ruimte

-230.600

-44.900

12 Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark

Investeringen begin 2024

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (bate)

Keerwand Donckse Bos 4

Totaal beschikbaar gesteld krediet

-3.200

236.000

30.000

673.100

-1.900

-106.300 -500.000

-4.300

-70.900 -673.100

1e Tussenrapportage 2024

Nr. Investeringen

13 Vervangen meerpalen fase 3

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

1e TURAP Geraamde Werkelijke 2024 uitgaven 2024 uitgaven 2024

-173.000

Drainage/Suppletiegemalen 2023

-120.000

Vervangen beschoeiingen 2023

-93.200

-9.600

-83.600

-48.047.400

-30.880.500

9.025.900

-21.854.600

-261.800

-21.592.800

-8.811.600

-249.600

-400.000

400.000

-400.000

400.000

-100.000

100.000

16 Herstel Huishoudschool

-50.000

-217.000

200.000

-17.000

-2.300

-14.700

17 Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet

-45.000

18 Renovatie de Wingerd-wijkcentrum

-840.000

-420.000

420.000

18 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd

-1.440.000

-720.000

720.000

18 Basisschool de Wingerd

-3.858.000

-1.858.000

1.500.000

18 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster

-1.016.100

-1.001.200

1.001.200

18 Vervangende nieuwbouw Driemaster

-3.205.400

-3.010.400

2.500.000

-510.400

-18.100

-492.300

-2.500.000

18 Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte

-200.000

-175.300

150.000

-25.300

-200

-25.100

-150.000

19 IKC De Noord basisschool

-5.486.300

-4.359.300

559.300

-3.800.000

-5.100

-3.794.900

-559.300

19 IKC De Noord kindercentrum

-1.383.100

-1.115.600

215.600

-900.000

-800

-899.200

-215.600

20 Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie. Klimop Centrum

-2.532.800

2.332.800

-200.000

-100.000

21 De Regenboog

-4.000.000

-1.990.700

1.500.000

-490.700

-1.500.000

-17.178.500

-2.383.300

-3.800

-8.400.000

-4.419.400

1.919.400

-2.500.000

-43.500

-2.456.500

-1.919.400

-49.635.200

-24.303.000

13.073.300

-11.229.700

-73.800

-11.155.900

-10.585.500

Openbare ruimte rondom school de Wingerd

-200.000

Muziekschool COM-gebouw bouwkundig

-987.000

-167.000

-4.200

-162.800

Muziekschool COM-gebouw installaties

-423.000

-8.500

-2.178.000

-724.800

Bouw Sportzaal Gemini installatie

-647.000

-49.000

Energiebesparende maatregelen De Fakkel

-49.000

-19.400

-1.618.600

-1.381.300

181.300

-1.200.000

19 Gymlokaal de Noord installaties

-462.200

-418.800

118.800

-300.000

Gymlokaal de Noord inrichting

-110.000

23 Honkbal- en softbalvelden Rowdies

-1.209.500

-1.061.000

1.010.200

-50.800

Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2

-70.000

Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6

-244.700

-68.800

Sportpark Ridderkerk veld 5

-75.000

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat 14 Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 subtotaal programma 4 Economie 15 Herbestemming voormalige huishoudschool

Nieuwbouw Gemini bouwkundig 22 Uitbreiding Gemini College subtotaal programma 5 Onderwijs

Bouw Sportzaal Gemini bouw

19 Gymlokaal de Noord

1e Tussenrapportage 2024

-173.000

Restant Doorschuiven Doorschuiven geraamde naar 2025 naar 2026 uitgaven 2024 -173.000 -120.000

-45.000 -420.000 -720.000

-358.000

-1.500.000 -1.001.200

-2.232.800

-2.379.500 -2.232.800

-19.400 -1.300

-1.900

-1.198.700

-181.300

-300.000

-118.800

-48.900

-1.010.200

-70.000 -28.700

-40.100 -75.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

Sportpark Bolnes veld 1

-80.000

Sportpark Reijerpark veld 3

-70.000

Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk

-567.900

-78.100

Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark

-75.000

-74.800

23 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

-550.000

-6.400

532.900

23 Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

-680.000

-675.000

461.000

-214.000

-461.000

23 Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger

-355.000

-155.000

155.000

-50.000

Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep 24 Aanleg pumptrackbaan

-80.000 -70.000 -1.500

-76.600 -74.800

-228.800

-288.800

-30.200

Skateboardbaan Vlietlaan

-31.000

-30.800

Speelvoorzieningen 2024

-1.357.200

-701.300

subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

-12.450.300

-6.224.000

1.866.300

-4.357.700

-37.600

-4.320.100

-1.393.400

-4.815.000

-4.418.000

3.418.000

-1.000.000

-31.800

-968.200

-3.418.000

25 Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte

-300.000

-281.500

200.000

-81.500

-1.600

-79.900

-200.000

25 Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting

-100.000

100.000

25 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties

-1.000.000

-979.700

729.700

-250.000

-2.700

-247.300

-729.700

subtotaal programma 7 Sociaal domein

-6.215.000

-5.779.200

4.447.700

-1.331.500

-36.100

-1.295.400

-4.447.700

Ondergrondse containers 2023

-274.700

-3.100

-271.600

Vervangen putten 2023

-144.200

Vervangen batterijen 2024

-110.300

Gemalen mechanisch

-345.400

Gemalen elektrisch

-209.800

Gemalen 2023, bouwkundig

-104.900

-8.900

-96.000

26 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

-1.800.000

-1.647.300

-1.147.300

-54.800

-1.092.500

Vervangen Columbarium1986 Vredehof

-53.900

-3.200

-3.043.200

-2.839.800

Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50

-197.500

Realisatie Waalvisie

-968.300

Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie

500.000

-500.000

-3.200

-2.339.800

-66.800

-197.500

-196.600

-900

-47.100

-1.500

-45.600

-50.000

-2.273.000

-50.000

-50.000 -294.300

117.600

-176.700

117.600

-294.300

-1.554.200

-588.900

117.600

-471.300

-80.500

-390.800

28 Vorkheftruck

-30.500

28 Shovel

-40.800

subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-209.800

-338.400

27 Voorbereidingskrediet grondposities

-532.900

-100.000

-3.200 500.000

-532.900

-155.000

-330.000

subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

-60.000

Restant Doorschuiven Doorschuiven geraamde naar 2025 naar 2026 uitgaven 2024

Buurtsport Driehoek Zand 2020

25 Jongerencentrum De Loods / Gooth

1e TURAP Geraamde Werkelijke 2024 uitgaven 2024 uitgaven 2024

-500.000

-50.000

-30.500 -46.900

6.100

1e Tussenrapportage 2024

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2024

Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis

-36.800

-24.800

Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek

-49.800

-8.500

subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten

-157.900

-33.300

-71.300

-104.600

-46.900

-57.700

-121.103.200

-71.048.700

29.359.500

-41.689.200

-603.500

-41.085.700

-25.738.200

-3.015.300

Totaal

1e Tussenrapportage 2024

1e TURAP Geraamde Werkelijke 2024 uitgaven 2024 uitgaven 2024

Restant Doorschuiven Doorschuiven geraamde naar 2025 naar 2026 uitgaven 2024 -24.800 -8.500

1. Geluidsscherm Oosterpark/A15 Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Vrijwel alle projecten schuiven door naar 2025. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2024/2025 uitgevoerd. Voor 2024 is een deel van het budget gehandhaafd voor kappen bomen en aanleg bouwweg in het Oosterpark. Het overige budget schuift door naar 2025. 2. HOV Diverse projecten De projectkosten voor HOV zijn herverdeeld over de verschillende deelprojecten en over meerdere jaren. Er is uitgegaan van één totale voorbereiding voor het hele project en vijf HOV-deelprojecten (clusters) die uitgevoerd worden. Er is een bestuurlijke overeenkomst (2021) tussen de MRDH, de RET en de gemeente Ridderkerk, waarin de basis van de (subsidie) bedragen is vastgelegd. De aanpassingen van de budgetten in deze tussenrapportage zijn afgestemd met deze bestuurlijke overeenkomst en de voortgang van dit project. De budgetten die nodig zijn voor de voorbereidingen van het project zijn per jaar aangegeven conform de status van dit project. De budgetten van “first en last mile” zijn integraal opgenomen in de clusters en niet meer apart weergegeven. Het tekort in 2023 van € 89.200 in de voorbereidingskosten is gecorrigeerd.

De kredieten die nodig zijn voor de uitvoering van de diverse clusters zijn zodanig aangepast dat deze in lijn zijn met de te verwachten uitgaven in de betreffende jaren 2024 en 2025. Verder zijn de namen van de verschillende onderdelen van de projecten hernoemd met als toevoeging welk deelproject dit betreft. Door deze aanpassing krijgt elk deelproject eigen middelen, waardoor de verklaring voor de subsidie bijdrage van de MRDH duidelijk verantwoord kan worden. 3. Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Naar verwachting wordt het stille asfalt in 2024 niet aangebracht. 4. Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers Kosten vallen lager uit dan op voorhand gepland. Dit komt doordat in de eerste inventarisatie alle zebrapaden zijn meegenomen en de raad heeft besloten alleen kokers te plaatsen bij zebrapaden op 50 km per uur wegen. 5. Rehabilitaties wegen Bij het project West-Centrum fase 1 is als gevolg van werkzaamheden van nutsbedrijven is er vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. De aanplant van het groen zal hierdoor later plaatsvinden. 6.

Openbare verlichting Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in de periode 2024-2028 alle openbare verlichting versneld te voorzien van led en de jaarlijkse investering Openbare Verlichting in 2024-2028 te verhogen met € 146.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar zijn de kapitaallasten daarvan vanaf 2025 € 7.300, oplopend tot € 36.500 in 2029. Deze extra kapitaallasten worden gedekt uit de te verwachten energiebesparing. 7. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats De voorbereiding kost meer tijd door afstemming met kabel- en leidingeigenaren en onderzoek naar ondergrondse waterberging. Volgens de planning worden fase 1 en 2 dit jaar gerealiseerd. Investeringskosten raming fase 1 en 2: ca. € 350.000. Extra kosten voor de aanbesteding en overleguren voor 2024 € 375.000. Overige budget wordt doorgeschoven naar 2025. 8. Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer Het overgrote deel van het geraamde budget 2023 schuift door naar 2025/2026, omdat in 2024 eerst verschillende deelonderzoeken uitgevoerd moeten worden om toe te kunnen werken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kan in 2025 de aanbestedingsleidraad worden opgesteld voor de herinrichting van het Sint Jorisplein.

De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting is de grootste kostenpost en staat gepland voor 2025 (fase 1) en 2026 (fase 2). 9. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Het initiële ontwerp gaf als consequentie dat zeventien parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Dit was bestuurlijk niet acceptabel. Hierop is een nieuw ontwerp gemaakt en met alle betrokken partijen afgestemd. In het derde of vierde kwartaal van 2024 start de uitvoering van het project en dit schuift voor een deel ook naar 2025. De geraamde subsidie schuift als gevolg hiervan ook door.

1e Tussenrapportage 2024

10. Aanpassing Voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan In februari 2023 is het eerste ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Bij nader inzien paste het eerste ontwerp niet met de bestaande openbare inrichting. In 2024 wordt het project voorbereid en de uitvoering schuift door naar 2025. 11. Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen In de jaarrekening 2023 was reeds aangekondigd dat het investeringsbudget 2024 voor de oplaadpalen ook kon vervallen, omdat de gemeente alleen in van de standaard afwijkende gevallen nog meebetaald. Eventuele kosten/baten zullen nu op de exploitatie verantwoord worden. De verwachting is niet dat er daarbij om grote bedragen zal gaan. Mochten toch nog budgetwijzigingen nodig zijn dan zal daar in de 2e Tussenrapportage 2024 op worden teruggekomen. 12. Parkeerplaats + omgevingsvoorzieningen Oosterpark Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2025 uitgevoerd. 13. Vervangen meerpalen fase 3 Uit een inspectie in 2022 is gebleken dat alle afmeerpalen in onze recreatiehaven, die eigendom zijn van de gemeente, vervangen moeten worden. De eerste vijf afmeerpalen (fase 1) zijn met voorrang reeds in 2022 vervangen als gevolg van de slechte staat. In 2023 zijn 15 afmeerpalen vervangen (fase 2).

In 2024 moeten de laatste afmeerpalen (dukdalven) vervangen worden (fase 3). 14. Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 Oorspronkelijk was het plan om de kinderopvang in het nieuwe plan voor de bouw van IKC De Wingerd te realiseren en het pand van Baloe aan te kopen en te slopen. De kinderopvang heeft aangegeven het pand toch liever te willen behouden. Het budget voor de aankoop kan daarom afgeraamd worden. 15. Herbestemming voormalige huishoudschool Het oorspronkelijk budget was bedoeld voor planvorming maatschappelijke bestemming. Volgens het collegeprogramma krijgt het gebouw een primaire woonbestemming. Hiervoor voeren wij een marktconsultatie uit waarna het object op de markt wordt gezet. Om deze reden is dit budget niet meer nodig. 16. Herstel Huishoudschool In 2024 volgt bestuurlijke besluitvorming over de toekomstige bestemming van de voormalige huishoudschool. Van het budget dient € 17.000 behouden te blijven om het gebouw te beveiligen tegen vandalisme en in de huidige staat te houden om toekomstig herstel mogelijk te maken. Het resterende budget van € 200.000 kan worden afgeraamd. 17. Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet Dit krediet is nodig voor de uitbreiding van OBS De Reijer, dat is opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma 2024. 18.

Renovatie de Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC de Wingerd/Basisschool de Wingerd/Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster/Vervangende nieuwbouw Driemaster/Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte De bouw van IKC De Driemaster zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. Het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2025. 19. IKC De Noord basisschool/IKC De Noord kindercentrum/Gymlokaal de Noord/Gymlokaal de Noord installaties De bouw van IKC De Noord zal iets later starten dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor valt een deel van de bouw in 2025 in plaats van 2024. 20. Disloc. Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum De nieuwbouw/renovatie van De Klimop centrum zal niet eerder dan in 2026 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025 en 2026. 21. De Regenboog De nieuwbouw/renovatie van IKC De Regenboog zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025. 22. Uitbreiding Gemini College De Europese aanbesteding van dit project loopt. De gunningsfase ervan zal in het voorjaar van start gaan. De planning is dat de start van de nieuwbouw in september zal zijn en alles eind 2025 opgeleverd gaat worden.

1e Tussenrapportage 2024

23. Honkbal- en softbalvelden Rowdies/Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies/Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger De projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en de uitspraak Raad van State. De uitvoering ervan schuift daarom gedeeltelijk of geheel naar 2025 en deels 2026. 24. Aanleg pumptrackbaan Het budget is benodigd voor de ambtelijke uren en de aanleg van de Pump Track. Extra uitvoeringskrediet is benodigd om de pumptrackbaan te kunnen verlichten als sportlocatie. Het verlichten van de pumptrackbaan is destijds niet begroot en niet opgenomen in het huidige kostenbudget. Het ontbreken van een elektriciteit(kabel) in het gebied leidt tot extra kosten. Middels het extra krediet kan de pumptrackbaan verlicht worden als sportlocatie. 25. Jongerencentrum De Loods/Gooth De bouw van het COM-gebouw zal in het derde kwartaal van 2024 starten. Hierdoor vallen meer kosten van de bouw in 2025 in plaats van 2024. Een gedeelte van de budgetten (die van de inrichting helemaal) worden daarom doorgeschoven. 26. Inrichting/uitbreiding begraafplaats Vredehof De uitvoering van de werkzaamheden loopt door van 2024 naar 2025. Een budget van € 500.000 kan doorgeschoven worden naar 2025. 27. Voorbereidingskrediet grondposities Er wordt gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de locatie Amerstraat 1/Beverbol.

Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd in de nog te openen grondexploitatie verwerkt. De aframing van het krediet met € 117.600 heeft betrekking op de kosten die overgeheveld zijn naar de dit jaar geopende GREX Prunuslaan. Daarmee vervalt ook dit deel van het Voorbereidingskrediet grondposities. 28. Vorkheftruck/Shovel Om na de ontvlechting van de BAR-organisatie het huidige dienstverleningsniveau te blijven bieden is extra groot materieel nodig. Dit is overeenkomstig het besluit van de Bestuurlijke stuurgroep van 26 september 2023. Het betreft de aanschaf van een vorkheftruck en een shovel.

1e Tussenrapportage 2024

DEEL II BIJLAGEN

1e Tussenrapportage 2024

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2023 Omschrijving

Toelichting op de doorgeschoven prestatie

Lasten

Participatiebudget besturen

De in het collegeprogramma beschikbaar gestelde gelden voor de Uitagenda ad € 39.000 (CP 111) en € 25.000 (CP 88) nog niet zijn ingezet. In 2023 is dit project voorbereid en aan het eind van het jaar zijn een projectleider en web-coördinator geworven. Het project wordt in 2024 uitgevoerd.

-64.000

Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

-64.000

Planmatig onderhoud wegen

De gemeentelijke bijdrage voor geluidreducerend asfalt op de Rotterdamseweg tussen Randweg en Rijnsingel (€ 102.000) schuift door naar 2024, omdat de wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta dit jaar geen onderhoud heeft uitgevoerd.

-102.000

Verkeersplan en veiligheid

In de 1e Tussenrapportage 2023 is budget gevraagd voor het aanleggen van een plateau Roggestraat-Tarwestraat. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Om deze reden verzoeken we het budget van € 24.500 door te schuiven naar 2024. Voor het onderzoek naar het Sluipverkeer in Rijsoord was voor 2023 een budget beschikbaar van € 46.000. Hiervan is € 10.500 besteed aan de eerste fase van het onderzoek. Het restant van de werkzaamheden zal uitgevoerd worden in 2024. Daarom verzoeken we het restant budget van 35.500 euro door te schuiven naar 2024.

-60.000

€ 75.000 ontbrekende schakels fietsnetwerk moet worden doorgeschoven naar 2024

-75.000

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan bevat werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Er is een restant budget van € 334.700. Van het budget willen we het restant incidentele budget van € 176.600 doorschuiven naar 2024. Dit bedrag gaan we gebruiken voor de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan waarvan een aantal punten zijn opgenomen in het collegeprogramma.

-176.600

Parkeerbeleid

In 2023 - 2024 is de nota parkeernomen opgesteld. In 2024 wordt in het verlengde daarvan de oude module parkeren herschreven. We verzoeken daarom het incidentele budget van 50.000 euro door te schuiven naar 2024.

-50.000

Aanleg glasvezelnetwerk

Wegens vertraging in de planning van KPN en Delta zijn er in 2023 minder gebieden aangesloten. De inkomsten vallen hierdoor lager uit want de gemeente ontvangt een degeneratie vergoeding pas na aanleg. Deze inkomsten schuiven door naar 2024. De vertraging is ontstaan door capaciteitsproblemen bij de werkvoorbereiding van de aannemers. Vergunningaanvragen bleken vaak niet in orde of incompleet waardoor de realisatie uitgesteld moest worden.

Civiele kunstwerken

In de 2e Tussenrapportage 2023 is aanvullend budget aangevraagd om de fundamentele schade aan de constructie van het Ringdijk viaduct te herstellen. Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat het viaduct asbesthoudend materiaal bevat. Deze constatering heeft het herstel ernstig vertraagd. Het herstel van het viaduct staat nu gepland in het 1e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt het benodigd budget van € 75.000 door te schuiven naar 2024.

-75.000

Oeverconstructies Park Maasdonck

De monitoring is gecontinueerd. Er was een inschatting gemaakt welke kosten in 2023 al gemaakt zouden worden voor de onderzoeken en het opstellen van het gebiedsmodel. Dit blijkt lager te zijn dan ingeschat omdat er voor de verschillende processen ook aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen, waardoor opdrachten pas later worden verstrekt. De verwachting is dat in 2024 deze onderzoeken wel worden uitgevoerd en dat het overgebleven budget dan nodig is. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget door te schuiven naar 2024

-233.100

Extra aanpak zwerfafval In 2023 is een incidenteel budget € 24.500 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van extra afvalbakken voor hondenpoep. Dit is in 2023 gedeeltelijk gerealiseerd en hiervoor zijn voor een bedrag van € 18.300 kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 6.200 door te schuiven naar 2024, als het project zal worden voltooid.

-6.200

De uitgaven zijn € 101.851 lager dan begroot. Dit is te verklaren doordat de post algemene kosten grotendeels niet is benut (€ 50.000). De reden hiervan is dat er naast de uitgaven voor de buurtbus geen voorzieningen voor openbaar vervoer zijn aangelegd. Dit is naar verwachting in 2024 wel het geval. De stelpost niet in te delen lasten voor HOV € 48.500) en het bedrag voor het onderzoek naar de tweede opstapplaats Waterbus Bolnes (€ 50.000) is in 2023 niet benut. Beide posten (in totaal dus € 98.500) moeten worden doorgeschoven naar 2024. De stelpost voor HOV is bedoeld voor HOV naar Rotterdam en wordt benut voor het onderzoek naar verbeteren van HOV via de Rotterdamseweg, ter uitvoering van motie 2022-20. Dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd. Het bedrag voor het onderzoek naar de tweede Waterbushalte in Bolnes is niet in 2023 benut omdat het onderzoek pas in 2024 is gestart. Dit onderzoek loopt nu.

-98.500

Openbaar vervoer

Baten

489.300

1e Tussenrapportage 2024

Omschrijving

Toelichting op de doorgeschoven prestatie

Lasten

Haven Ridderkerk

De vluchtelingenboot zou de haven 1 week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De vluchtelingenboot is de afspraak niet nagekomen. Hierdoor was baggeren niet mogelijk en moet dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet verschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven.

-50.000

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

-926.400

De aankoop van de museumschool is pas in het 4e kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2023. In 2023 is er voor een bedrag van € 25.000 aan kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 25.000 door te schuiven naar 2024.

-25.000

Overige gebouwen

Totaal programma 4 Economische zaken

-25.000

Volwasseneneducatie

In het najaar van 2023 zijn er extra WEB-gelden vrijgegeven, waardoor een deel van de taallessen aan Oekraïners daarvan betaald zijn. Er is totaal € 29.350 aan taallessen voor Oekraïners uitgegeven in Ridderkerk in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat de € 25.000 echt weer nodig is voor taallessen aan Oekraïners. Zij willen namelijk nog een extra groep starten en van de drie groepen die nu draaien wil een deel extra les.

-25.000

Lokaal onderwijs

Het incidenteel budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma CP79 Nota Onderwijs is in 2023 niet gerealiseerd. Het incidentele budget wordt doorgeschoven naar 2024.

-50.000

Totaal programma 5 Onderwijs

-75.000

Culturele vorming

Wij zijn niet in 2023 maar in 2024 gestart met de cultuurnota. Voor deze nota was in 2023 al een incidenteel budget geraamd van € 20.000. Voor het opstellen van de nota schuiven we het budget door naar 2024.

-20.000

Groenvisie

In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024.

-130.900

Werken vanuit ecologie

De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024.

-93.700

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen

-244.600

Sportbeleid en Facet

De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 en het onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar van € 40.000 moeten worden doorgeschoven naar 2024. Deze budgetten zijn nog niet gebruikt in 2023 en zijn benodigd voor 2024.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1131/documents/37783