Document · PDF

1e Tussenrapportage 2023.pdf

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 22 juni 2023, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7.: 1e Tussenrapportage 202317.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Tussenrapportage 2023

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5 Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 6 Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties ..................................................................... 7 Deel I Financiële rapportage ................................................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................. 10 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 13 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 14 Programma 4 Economische zaken .......................................................................................................

17 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 18 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 20 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 22 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 26 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 28 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 31 Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 34 Deel II Bijlagen ...................................................................................................................................... 41 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2022 ........................................................................ 42 Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2023 ................................................................... 45

1e Tussenrapportage 2023

Voorwoord In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening 2017 wordt tweemaal per jaar een tussenrapportage opgesteld. Het saldo van deze tussenrapportage wordt mede bepaald door de verhoging van de BAR-bijdrage. In deze verhoging zit onder meer de verwerking van de cao voor gemeenten en de overgang van de heffingen naar SVHW. Andere onderwerpen die het saldo bepalen zijn het project Park Maasdonck, de subsidieregeling voor energiecompensatie, de uitvoering van de energietoeslag, de opvang van Oekraïners, de aframing van de eerder opgenomen stelposten voor prijsstijgingen en de septemberen decembercirculaires 2022. De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2022 worden in 2023 gedekt uit de algemene reserve. Dit verschilt niet met voorgaande jaren.

1e Tussenrapportage 2023

Leeswijzer De 1e Tussenrapportage 2023 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de doorgeschoven prestaties en de openstaande raadstoezeggingen. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2022. De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's. Er wordt ook een voordeel door doorgeschoven investeringen gemeld. Doordat investeringen later worden gerealiseerd starten de afschrijvings- en rentelasten later en ontstaat een voordeel in de begroting. Overhead Overheveling van programmabudgetten naar de BAR-organisatie, die ingezet worden ter dekking van personeelskosten, vallen uiteen in loonkosten en overhead.

De toelichting op de overhead is dus voor een groot deel hetzelfde als op BAR-bijdrage. In die gevallen zal er verwezen worden naar de toelichting bij programma 1 Bestuur en (overheids)participatie. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

1e Tussenrapportage 2023

Financiële samenvatting Incidentele baten en lasten en structureel saldo De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2023 tot en met 2026 de volgende financiële effecten: 2023

2024

2025

2026

Saldo van lasten en baten vóór reserves

1.937.447

2.823.397

5.397.697

-1.435.203

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

5.409.600

4.467.000

2.915.100

2.382.600

Begrotingssaldo na bestemming

7.347.047

7.290.397

8.312.797

947.397

1e wijziging 2023 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2022)

-3.148.400

-2.205.000

-2.218.900

-2.102.900

Saldo Collegeprogramma

-5.018.500

-5.156.800

-819.853

-71.403

937.097

-6.312.303

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-5.428.147

624.053

82.453

2.103.653

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

3.328.300

278.500

227.000

Uitkomst 1e Tussenrapportage 2023

-2.099.847

902.553

309.453

2.330.653

Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

-2.919.700

831.150

1.246.550

-3.981.650

Begrotingswijzigingen:

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2023 Mutaties 1e Tussenrapportage 2023

1e Tussenrapportage 2023

Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties Meerjarenramingen incl. mutaties Exploitatie

Begroting 2023 na wijziging

Alle mutaties 2023

Begroting 2023 na mutaties 1eTR23

Alle mutaties Alle mutaties Alle mutaties 2024 2025 2026

Lasten

-6.395.450

-3.245.000

-9.640.450

-2.367.200

-2.267.200

Baten

1.284.600

Saldo van baten en lasten

-5.110.850

-3.245.000

-8.355.850

-2.367.200

-2.267.200

1 Bestuur en (overheids)participatie -2.267.200

Stortingen

-48.500

Onttrekkingen

185.000

1.151.200

1.336.200

Mutaties reserves

136.500

1.151.200

1.287.700

-4.974.350

-2.093.800

-7.068.150

-2.367.200

-2.267.200

-4.172.500

-101.500

-4.274.000

Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 2 Veiligheid Lasten Baten

1.216.500

Saldo van baten en lasten

-2.956.000

-101.500

-3.057.500

Onttrekkingen

1.500

45.500

47.000

Mutaties reserves

1.500

45.500

47.000

Totaal 2 Veiligheid

-2.954.500

-56.000

-3.010.500

Lasten

-10.638.900

-1.185.000

-11.823.900

-230.400

-236.900

-260.400

Baten

1.342.700

-90.000

1.252.700

12.000

18.000

25.000

Saldo van baten en lasten

-9.296.200

-1.275.000

-10.571.200

-218.400

-218.900

-235.400

Stortingen

-1.156.300

-47.300

-1.203.600

Onttrekkingen

1.983.600

482.400

2.466.000

3 Verkeer, vervoer en wegen

Mutaties reserves

827.300

435.100

1.262.400

-8.468.900

-839.900

-9.308.800

-218.400

-218.900

-235.400

Lasten

-2.258.400

-374.500

-2.632.900

-20.000

Baten

1.372.700

Saldo van baten en lasten

-885.700

-374.500

-1.260.200

-20.000

Onttrekkingen

100.000

Mutaties reserves

100.000

-885.700

-274.500

-1.160.200

-20.000

Lasten

-2.188.600

-1.838.100

-4.026.700

Baten

577.200

1.758.100

2.335.300

-1.611.400

-80.000

-1.691.400

Onttrekkingen

50.000

Mutaties reserves

50.000

Totaal 5 Onderwijs

-1.561.400

-80.000

-1.641.400

Lasten

-10.291.000

-213.900

-10.504.900

-115.700

-247.700

Baten

16.200

30.000

46.200

-10.274.800

-183.900

-10.458.700

-115.700

-247.700

-8.700

-808.500

-817.200

-5.000

Onttrekkingen

927.700

1.029.900

1.957.600

111.000

232.000

Mutaties reserves

919.000

221.400

1.140.400

106.000

227.000

-9.355.800

37.500

-9.318.300

-9.700

-20.700

Lasten

-59.242.453

-7.108.447

-66.350.900

-472.947

-300.447

Baten

14.592.800

4.940.100

19.532.900

Saldo van baten en lasten

-44.649.653

-2.168.347

-46.818.000

-472.947

-300.447

Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 4 Economische zaken

Totaal 4 Economische zaken 5 Onderwijs

Saldo van baten en lasten

6 Cultuur, sport en groen

Saldo van baten en lasten Stortingen

Totaal 6 Cultuur, sport en groen 7 Sociaal domein

1e Tussenrapportage 2023

Exploitatie

Begroting 2023 na wijziging

Alle mutaties 2023

Begroting 2023 na mutaties 1eTR23

Alle mutaties Alle mutaties Alle mutaties 2024 2025 2026

Onttrekkingen

439.000

639.000

1.078.000

172.500

Mutaties reserves

439.000

639.000

1.078.000

172.500

-44.210.653

-1.529.347

-45.740.000

-300.447

Lasten

-15.089.100

-498.100

-15.587.200

-60.100

Baten

13.628.100

Saldo van baten en lasten

-1.461.000

-498.100

-1.959.100

-60.100

Onttrekkingen

1.282.600

188.000

1.470.600

Mutaties reserves

1.282.600

188.000

1.470.600

Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid

-178.400

-310.100

-488.500

-60.100

Lasten

-15.008.000

-8.604.600

-23.612.600

-1.862.200

-416.900

Baten

3.330.900

7.092.200

10.423.100

1.871.500

426.200

Saldo van baten en lasten

-11.677.100

-1.512.400

-13.189.500

9.300

Stortingen

-1.192.400

Onttrekkingen

2.133.800

100.000

2.233.800

941.400

100.000

1.041.400

-10.735.700

-1.412.400

-12.148.100

9.300

Lasten

-21.327.900

2.688.000

-18.639.900

3.428.500

3.455.900

3.457.600

Baten

100.065.550

1.322.600 101.388.150

440.600

-268.400

1.767.600

Saldo van baten en lasten

78.737.650

4.010.600

82.748.250

3.869.100

3.187.500

5.225.200

Onttrekkingen

3.767.900

448.100

4.216.000

Totaal 7 Sociaal domein

8 Gezondheid en duurzaamheid

9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk

Mutaties reserves Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk 13 Buiten programma's

Mutaties reserves

3.767.900

448.100

4.216.000

Totaal 13 Buiten programma's

82.505.550

4.458.700

86.964.250

3.869.100

3.187.500

5.225.200

-819.853

-2.099.847

-2.919.700

902.553

309.453

2.330.653

Begroot resultaat

1e Tussenrapportage 2023

Deel I Financiële rapportage

1e Tussenrapportage 2023

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 0.1 Bestuur Bestuur Project Inrichting processen.

-100.000

Participatiebudget besturen Overboeking voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app. (zie programma 6)

-64.000

Donatie naar aanleiding van de aardbeving in Turkije/Syrië.

-47.000

Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeester.

-50.000

-16.800

BAR-bijdrage Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.

DP/BN

-117.000

Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO.

DP/BN

-61.900

Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO Doorbelasting naar programma 7 wet BUIG.

DP/BN

61.900

Project Inrichting processen.

100.000

Correctie dubbele raming programma dienstverlening.

63.700

Structurele raming uitbreiding team Openbare orde en Veiligheid.

-215.000

Structureel extra budget milieu.

-35.700

Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding. Gevolgen principeakkoord cao gemeenten.

-20.500

-30.800

-2.102.700

-2.518.000

Vervanging voor inzet projectleider DFP Werkt!

-55.800

Op peil houden van de bedrijfsvoering van de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

-68.900

Budget voor cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren.

-107.800

Inhuren van extra capaciteit voor het opstellen van het Programma Geluid en Lucht

-30.000

Aanstelling van een regisseur Uit-agenda

-45.000

-90.000

Overgang heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW

662.000

683.800

Frictie- en projectkosten.

RB/BN

-1.000.000

Diverse mutaties < € 25.000

-111.300

-44.700

Subtotaal mutaties Lasten

-3.245.000

-2.367.200

-2.267.200

-3.245.000

-2.367.200

-2.267.200

Baten Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Doorgeschoven prestatie, dekking BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.

DP/BN

117.000

Dekking voor frictie- en projectkosten.

RB/BN

1.000.000

Diverse mutaties < € 25.000 Subtotaal mutaties Onttrekkingen

34.200 1.151.200

Totaal mutaties Reserves

1.151.200

Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie

-2.093.800

-2.367.200

-2.267.200

Toelichting 0.1 Bestuur Bestuur/BAR-bijdrage  Het project Inrichting processen uit het collegeprogramma wordt doorgeschoven naar 2024. De kosten blijven gelijk. In 2024 wordt dit project niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd. Gezien de reorganisatie worden het bedrag tijdelijk gestald op het taakveld 'Bestuur'. Via de volgende tussenrapportage kan het bedrag op de juiste wijze worden geraamd. Participatiebudget besturen  Budgettair neutrale verschuiving van Wijkregie (programma 6) voor punt 88 uit het collegeprogramma 'Inzet op dorpsmarketing' en voor punt 111 uit het collegeprogramma 'Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app' € 64.000 in 2023 en € 16.800 vanaf 2024.  Donatie van (afgerond) € 1,00 per inwoner voor nodige hulp naar aanleiding van de aardbeving in Turkije en Syrië.  € 50.000 - Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeesters. BAR-bijdrage  De projecten 'Helder schrijven' en 'Inrichting processen' uit het collegeprogramma worden doorgeschoven naar 2024. In 2024 worden deze projecten niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd.  In de gemeentelijke begroting is op het programma Bestuur en (overheids)participatie de BAR-bijdrage voor de post Dienstverlening in de 2e tussenrapportage 2022 tweemaal verhoogd. Met deze mutatie van € 63.700 wordt dit gecorrigeerd.

 In 2022 is het team Openbare orde en Veiligheid voor gemeente Ridderkerk uitgebreid met 2,5 fte. Daarvoor heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld. Door de inzet van extra capaciteit kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoner.  In 2022 was er extra budget aan milieu toegekend. Dit is nodig omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek.  Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer (nadeel € 20.500) en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer (nadeel € 30.800).  De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 31 december 2022. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord.

De volgende afspraken leiden tot een financieel effect: o een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%; o een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van € 2,00 netto naar € 2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast); o daarnaast ook een bijraming van het loonkostenbudget door een geactualiseerde berekening van de periodieken. Hierin is ook de herwaardering van de managementfuncties opgenomen.

1e Tussenrapportage 2023



   



De Dutch Fresh Port (DFP) is een samenwerking tussen Rotterdam, Ridderkerk, Provincie Zuid-Holland en Barendrecht. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project DFP Werkt! Om de inzet als projectleider DFP per 2023 op te vangen, is tijdelijk vervanging nodig. De incidentele kosten van € 55.800 worden doorbelast via de bijdrage aan de BAR-organisatie. Vanwege onderbezetting is per direct vervanging nodig bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onderbezetting zorgt voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. Budget voor het inhuren van extra capaciteit voor verkeer en een projectondersteuner (onder andere opstellen van het Programma Geluid en Lucht). Conform het collegeprogramma zijn we bezig met het ontwikkelen van een uit-agenda. Hiermee brengen we voor zowel onze inwoners als bezoekers aan onze gemeente in beeld wat voor moois er allemaal in Ridderkerk te vinden en beleven is. De Uit-agenda heeft twee hoofdpijlers: een overzicht van komende activiteiten & evenementen (live-agenda) en een overzicht van wat er allemaal te doen is in Ridderkerk (sport, cultuur, ontspanning, etc).

Voorwaarde voor het slagen van de Uit-agenda is een vast gezicht en aanspreekpunt voor binnen – en vooral – buiten onze organisatie, die informatie ophaalt en aansprekende content (dorpsmarketing) blijft ontwikkelen voor de website. Hiervoor stellen we een regisseur Uitagenda aan. Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats (zie hiervoor onder 'Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten'). Frictie- en projectkosten (totaal € 1.000.000) die samenhangen met het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke organisaties. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 2 Veiligheid Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit.

DP/BN

-45.500

Inzet van Next ST3P.

-70.000

Diverse mutaties < € 25.000

14.000

Subtotaal mutaties Lasten

-101.500

Baten Subtotaal mutaties Baten

-101.500

45.500

Totaal mutaties Reserves

45.500

Totaal mutaties Veiligheid

-56.000

Totaal mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, aanpak jeugdcriminaliteit.

DP/BN

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

45.500

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Op 7 maart is een collegevoorstel goedgekeurd voor de inzet van Next ST3P voor circa zes 'probleem' jongeren en hun ouders. Next ST3P biedt deze jongeren een hulp- en/of ondersteuningstraject aan om ervoor te zorgen, dat zij hun leven op de rit krijgen.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Doorgeschoven prestatie, bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt.

DP/BN

-102.000

Structureel gevolg rekening 2022, indexering bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta.

-29.000

Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022.

238.200

-50.000

-65.000

-39.400

-18.000

-30.500

-45.000

-60.500

8.000

14.000

20.000

27.000

Verkeersplan en -veiligheid Budget voor voorbereidingskosten voor verkeersprojecten.

-50.000

Mobiliteitsplan Doorgeschoven prestatie, werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan.

DP/BN

-230.900

DP/BN

-40.000

Verkeersmaatregelen Doorgeschoven prestatie, verkeerstellingen.

Reiniging openbare ruimte Structureel gevolg rekening 2022, inhuur inzet medewerkers fietsenstalling Jan Steenstraat.

-65.000

Civiele kunstwerken Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022.

52.200

Project Park Maasdonck

-775.300

Planmatig onderhoud openbare verlichting Verhoging vaste periodieke kosten Stedin voor gebruik van het voedingsnet

-39.400

2.4 Economische havens en waterwegen Haven Ridderkerk Baggeren rondom de passantensteiger.

-50.000

Doorgeschoven prestatie, hoogwaardig openbaar vervoer.

DP/BN

-48.500

Doorgeschoven prestatie, restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609.

DP/BN

47.300

2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer

Veerdiensten De bijdrage aan exploitant Driehoeksveer. Bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Diverse mutaties < € 25.000

-29.300

-18.500

-10.500

-18.500

Subtotaal mutaties Lasten

-1.131.700

-218.400

-218.900

-235.400

Baten 2.1 Verkeer en vervoer Aanleg glasvezelnetwerk

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lagere inkomsten 2023 glasvezelnetwerk.

-143.300

Subtotaal mutaties Baten

-143.300

-1.275.000

-218.400

-218.900

-235.400

Totaal mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, storting restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609.

DP/BN

Subtotaal mutaties Stortingen

-47.300

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, dekking bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt.

DP/BN

102.000

Doorgeschoven prestatie, dekking werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan.

DP/BN

230.900

Doorgeschoven prestatie, dekking hoogwaardig openbaar vervoer.

DP/BN

48.500

Doorgeschoven prestatie, dekking verkeerstellingen.

DP/BN

40.000

50.000

Reserve baggeren haven Baggeren rondom de passantensteiger (dekking uit reserve baggeren haven) Diverse mutaties < € 25.000

11.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

482.400

Totaal mutaties Reserves

435.100

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen

-839.900

-218.400

-218.900

-235.400

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Civiele kunstwerken  Naar aanleiding van verzakkingen rond Park Maasdonck is en wordt onderzoek uitgevoerd met een monitoringsprogramma. Daarnaast is ondersteuning en advies nodig en zal een plan van aanpak worden opgesteld voor eventueel te nemen maatregelen. Verkeersplan en -veiligheid  Benodigd budget om projecten die op initiatief van het team verkeer starten voor te bereiden. Hierdoor kunnen we projecten goed voorbereiden alvorens we met een raadsvoorstel naar de raad gaan voor een kredietaanvraag voor de uitvoering van het project. Planmatig onderhoud openbare verlichting Het geraamde budget voor netwerkkosten is ontoereikend. Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is circa 49% ten opzichte van 2022. Aanleg glasvezelnetwerk  Doordat de aanleg van het glasvezelnetwerk voorspoedig verloopt zijn in 2022 al meer degeneratie inkomsten ontvangen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2023 € 143.300 lager zijn.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Haven Ridderkerk  In de baggerronde van 2022 kon het deel rondom de passantensteiger niet gebaggerd worden. Deze was bezet door de vluchtelingenboot. In september 2023 zal de boot 1 week

1e Tussenrapportage 2023

weg zijn en dan kan dit deel wel gebaggerd worden. Kosten € 50.000. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve baggeren haven.

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Veerdiensten  De bijdrage aan de exploitant van het Driehoeksveer) stijgt in 2023 met 14,3% en daarna naar verwachting jaarlijks met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een structurele verhoging is jaarlijks nodig in verband met de indexering van de exploitatiebijdrage (14,3% ten opzichte van 2022) en het feit dat de bijdrage van de provincie niet geïndexeerd wordt, waardoor de overige bijdragen extra verhoogd moeten worden.  De bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen stijgen ten opzichte van 2022 met dezelfde index als waarmee de bijdragen aan overige instellingen en personen (exploitatiebijdrage) stijgt.

Toelichting 0.10 Reserves Reserve baggeren haven Dekking van kosten voor het baggeren van het deel rondom de passantensteiger (€ 50.000).

1e Tussenrapportage 2023

Programma 4 Economische zaken Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen Doorgeschoven prestatie, onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101.

DP/BN

-50.000

3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering Subsidieregeling voor energiecompensatie.

-250.000

8.1 Ruimte en leefomgeving Uitwerking Rivieroevers Doorgeschoven prestatie, onderzoek aanleg getijdenpark project Werfkade.

DP/BN

-50.000

Diverse mutaties < € 25.000

-24.500

-20.000

Subtotaal mutaties Lasten

-374.500

-20.000

Subtotaal mutaties Baten

-374.500

-20.000

DP/BN

50.000

Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw Rijksstraatweg 101.

DP/BN

50.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

100.000

Totaal mutaties Reserves

100.000

Totaal mutaties Economische zaken

-274.500

-20.000

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering Naar aanleiding van de motie Help het MKB (10-2022) heeft het college op 20-12-2022 besloten een subsidieregeling voor energiecompensatie op te stellen en hiervoor bij deze eerste tussenrapportage 2023 een bedrag van € 250.000 bij te ramen.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 5 Onderwijs Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Incidentele bijraming van €80.000 n.a.v. NEA-index 2023 á 13,7% over de tarieven periode januari tot en met juli 2023.

-80.000

SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Aanvulling op specifieke rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

-1.515.300

-242.800

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Maatregelen onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona. Subtotaal mutaties Lasten

-1.838.100

1.758.100

-80.000

Totaal mutaties Reserves

Totaal mutaties Onderwijs

-80.000

Baten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

1.515.300

242.800

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Toekenningsbeschikking voor maatregelen onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona. Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Onttrekkingen

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Incidentele bijraming van € 80.000 naar aanleiding van NEA-index 2023 á 13,7% over de tarieven periode januari tot en met juli 2023. Bij de 2e Tussenrapportage 2023 verwerken we de gevolgen van de aanbesteding. SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een specifieke rijksuitkering en bedraagt voor 2023 afgerond € 1.999.700. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 484.400 aan uitgaven en inkomsten. Dit wordt dus verhoogd met € 1.515.300.

1e Tussenrapportage 2023

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO) De toekenningsbeschikking 2023 voor het Nationaal Programma Onderwijs is een geoormerkte rijksuitkering waarmee de gemeente, in samenwerking met het onderwijs en lokale partijen, maatregelen treft om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona in te lopen. Van januari 2023 tot en met juli 2023 wordt er (afgerond) € 242.800 ontvangen van het Rijk. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 6 Cultuur, sport en groen Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Preventieakkoord Maatregelen om burgers gezonder te maken.

-30.000

DP/BN

-30.400

Doorgeschoven prestatie, werken vanuit ecologie.

DP/BN

-85.500

Dekking Visie op ecologie.

RB/BN

59.000

RB/BN

-169.500

-170.000

-232.000

64.000

16.800

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Culturele vorming Doorgeschoven prestatie, subsidieregeling cultuur voor iedereen. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Groenvisie

Werken vanuit ecologie De gemeenteraad heeft op 26-01-2023 het rapport Werken vanuit Ecologie vastgesteld.

Wijkregie Budgettair neutrale overboeking voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app.(zie programma 1) Diverse mutaties < € 25.000

-21.500

-32.500

Subtotaal mutaties Lasten

-213.900

-115.700

-247.700

30.000

-183.900

-115.700

-247.700

Baten 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Preventieakkoord Rijksuitkering voor maatregelen om burgers gezonder te maken.

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten

30.000

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Reserve werken vanuit Ecologie Overheveling reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit Ecologie

RB/BN

-118.000

Storting uit de algemene reserve in de reserve werken vanuit Ecologie

RB/BN

-685.500

Subtotaal mutaties Stortingen

-803.500

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve groenvisie Doorgeschoven prestatie, dekking werken vanuit Ecologie.

DG/BN

85.500

Verlaging budget groenvisie tbv visie op ecologie

RB/BN

-59.000

Overheveling reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit Ecologie

RB/BN

118.000

-59.000

Algemene reserve

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Doorgeschoven prestatie, dekking subsidieregeling cultuur voor iedereen.

DP/BN

30.400

Onttrekking algemene reserve tbv visie op Ecologie

RB/BN

685.500

RB/BN

169.500

Reserve werken vanuit Ecologie Dekking lasten visie op ecologie Diverse mutaties < € 25.000

170.000

232.000

-5.000

1.024.900

106.000

227.000

Totaal mutaties Reserves

221.400

106.000

227.000

Totaal mutaties Cultuur, sport en groen

37.500

-9.700

-20.700

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering SPUK Preventieakkoord Het Nationaal Preventieakkoord is een specifieke rijksuitkering. Gemeente Ridderkerk heeft voor de uitvoering van dit akkoord in 2023 € 30.000 aan geoormerkte middelen ontvangen van het Rijk. Het doel van Het Nationaal Preventieakkoord is om burgers gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Groenvisie Verlaging budget € 59.000 per jaar in 2023 en 2024 ten behoeve dekking Visie op ecologie. Werken vanuit ecologie De gemeenteraad heeft op 26 januari 2023 het rapport Werken vanuit Ecologie vastgesteld. Wijkregie Budgettair neutrale verschuiving naar Bestuur (programma 1) voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en voor CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app € 64.000 in 2023 en € 16.800 vanaf 2024.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Reserve Werken vanuit Ecologie Overheveling van reserve Groenvisie naar reserve Werken vanuit ecologie en storting in de reserve Werken vanuit ecologie volgens raadsbesluit van 26 januari 2023. Reserve Groenvisie Lager onttrekking uit reserve Groenvisie vanwege het verschuiven van budget naar Visie op ecologie.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 7 Sociaal domein Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wmo algemene voorzieningen Doorgeschoven prestatie, innovatiebudget.

DP/BN

-167.200

-789.700

-4.150.400

Opvang Oekraïners Financiële ondersteuning Oekraïners.

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas Kosten voor inventaris, huur, beveiliging, technische ingrepen en nutsvoorzieningen.

Wmo uitvoering Bijraming voor preventie en ontwikkeling Wmo.

-50.000

-420.000

-25.000

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inzet in wijkteams Ontvangst gemeente Rotterdam inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

-67.900

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Doorgeschoven prestatie, uitvoeringskosten TOZO.

DP/BN

Structureel gevolg rekening 2022, Niet gerealiseerde daling van het uitkeringenbestand.

-61.900 -420.000

Minimabeleid Doorgeschoven prestatie, rijksregeling eenmalige energietoeslag.

DP/BN

Uitvoering individuele bijstand energietoeslag aan studenten.

-122.200 -76.000

Uitvoering van de Energietoeslag 2022.

-1.085.000

Schuldhulpverlening Doorgeschoven prestatie, pilot opkopen schulden jongeren.

DP/BN

-82.700

Huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten Leerwerkbedrijf

RB/BN

-137.500

Kosten projectleider Leerwerkbedrijf

RB/BN

-35.000

-25.000

6.5 Arbeidsparticipatie Leerwerkbedrijf Jong Vermogen

7.3 Maat- en specialistisch werk 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Structureel gevolg rekening 2022, stijging aantal cliënten en tariefontwikkeling. 6.71b Begeleiding (WMO) Wmo begeleiding

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026 400.000

400.000

115.000

-40.300

Toevoeging voedingskosten voor dagbehandeling aan kostprijs.

-34.500

Herrekening op basis van OVA-index.

-40.300

-51.500

Toevoeging voedingskosten voor dagactiviteit aan kostprijs.

-34.500

Herrekening op basis van OVA-index.

-42.400

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Wmo begeleiding en overige PGB Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.

6.72a Jeugdzorg begeleiding Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding Herrekening op basis van OVA-index.

6.72b Jeugdzorg behandeling Perceel 1 Jeugdhulp behandeling Herrekening op basis van OVA-index.

Perceel 2 Jeugdhulp behandeling

Perceel 4 Jeugdhulp behandeling Verhogen tarieven voor dyslexie. 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding

Diverse mutaties < € 25.000

-69.147

-36.647

Subtotaal mutaties Lasten

-7.108.447

-472.947

-300.447

Baten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Ontvangen Rijksbijdrage voor opvang Oekraïners.

789.700

4.150.400

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas Ontvangen bijdrage via Wooncompas voor Oekraïners. Subtotaal mutaties Baten

4.940.100

Totaal mutaties Baten en Lasten

-2.168.347

-472.947

-300.447

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve innovatiefonds sociaal domein Doorgeschoven prestatie, dekking voor innovatieprojecten.

DP/BN

167.200

DP/BN

61.900

Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeringskosten TOZO.

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Doorgeschoven prestatie, dekking rijksregeling eenmalige energietoeslag.

DP/BN

122.200

Doorgeschoven prestatie, dekking pilot opkopen schulden jongeren.

DP/BN

82.700

Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten en projectleider Leerwerkbedrijf

RB/BN

172.500

Diverse mutaties < € 25.000

32.500

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

639.000

Totaal mutaties Reserves Totaal mutaties Sociaal domein

172.500

639.000

172.500

-1.529.347

-300.447

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners/Opvang Oekraïne locatie Wooncompas De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien ontvangen ontheemden die in de gemeentelijke en particuliere opvang verblijven maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal geregistreerden en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag van € 789.700 aan leefgeld worden uitgekeerd. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal ten opzichte van de Rijksinkomsten. Ook ontvangt de gemeente voor de locaties van opvang via Wooncompas een bedrag van € 4.150.400. Deze begrotingswijziging is ook budgetneutraal. Wmo uitvoering Structurele bijraming € 50.000 voor preventie en ontwikkeling Wmo onder andere voor kosten van ondersteuning aan hospices, buurtcirkels en andere preventieve activiteiten. Dekking komt uit het budget WMO begeleiding PGB.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inzet in wijkteams De gemeente heeft in 2022 een bedrag van € 67.900 van de gemeente Rotterdam ontvangen inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De middelen zijn niet besteed, omdat deze pas aan het eind van het jaar ontvangen zijn en het opstellen van een plan van aanpak om de middelen te besteden in 2022 qua tijdspanne niet mogelijk was. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 in te zetten om de wijkteams te kunnen versterken (inzet van extra wijkteammedewerkers) om zo onder andere meer in te kunnen zetten op preventief werken.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid In de decembercirculaire 2022 is een bedrag van € 76.000 eenmalige beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de individuele bijstand energietoeslag aan studenten en er is € 1.085.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022. De uitvoering en betaling van de energietoeslag 2022 loopt door tot juli 2023. De inkomsten hiervoor komen via de decembercirculaire 2022 en zijn verantwoord bij 'Niet in de programma's opgenomen baten en lasten'.

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.5 Arbeidsparticipatie Project Jong Vermogen Jong Vermogen is een leerwerkbedrijf binnen Ridderkerk. Dit project voorziet in bemiddeling voor beschut werk, garantie-banen, jongeren die dreigen hun baan te verliezen en leerlingen van speciaal en mbo-onderwijs. Het gaat om minimaal zeventien jongeren die in hun laatste jaar bij stichting Jong Vermogen een stage/ontwikkeltraject gaan volgen. Zodat aan het einde van de opleiding er een duidelijk uitstroom profiel is. Hiermee voorkomen we instroom in de uitkering. De geraamde kosten voor twee jaar zijn € 275.000. De kosten voor een projectleider voor de realisatie van het leerwerkbedrijf in Ridderkerk zijn geraamd op € 70.000 voor twee jaar.

1e Tussenrapportage 2023

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72a Jeugdzorg begeleiding Perceel 1: Jeugdhulp begeleiding In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen. In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72b Jeugdzorg behandeling Perceel 1: Jeugdhulp behandeling Perceel 2: Jeugdhulp behandeling In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen. In de ondertekende overeenkomsten is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%. Perceel 2 Jeugdhulp behandeling In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagbehandeling toe te voegen aan de kostprijs.

De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel. Perceel 4 Jeugdhulp behandeling In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de tarieven voor dyslexie te verhogen, zowel voor diagnose als behandeling. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 51.500 structureel.

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72c Jeugdhulp dagbesteding Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagactiviteit toe te voegen aan de kostprijs. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel. Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen. In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Toelichting 0.10 Reserves Algemene reserve Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten en kosten projectleider Leerwerkbedrijf € 172.500 in 2023 en 2024.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 7.4 Milieubeheer Bodem Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerkcentrum fase1.

DP/BN

-111.000

DP/BN

-77.000

-250.000

-27.500

Gestegen kosten en gewijzigde werkwijze rattenbestrijding

-32.600

Subtotaal mutaties Lasten

-498.100

-60.100

Geluid Doorgeschoven prestatie, afronden basis geluidemissie en opstellen programma.

Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen Compensatie energierekeningen maatschappelijke organisaties.

Milieubeheer Verwerking raadsbesluit 'Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard', d.d. 26 januari 2023.

Ongediertebestrijding

Baten Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten

-498.100

-60.100

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve bodemonderzoek wooncompas Doorgeschoven prestatie, dekking bodemsanering locatie Ridderkerk-centrum fase1.

DP/BN

111.000

DP/BN

77.000

Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, dekking afronden basis geluidemissie en opstellen programma. Subtotaal mutaties Onttrekkingen

188.000

Totaal mutaties Reserves

188.000

Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

-310.100

-60.100

Toelichting 7.4 Milieubeheer Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen De gemeenteraad heeft een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het compenseren van energierekeningen van maatschappelijke organisaties.

1e Tussenrapportage 2023

Milieubeheer Verwerken raadsbesluit 'Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard', d.d. 26 januari 2023. Met het raadsbesluit is € 131.075 beschikbaar gesteld, verdeeld over vijf jaar. Door een geïndexeerde offerte van DCMR is dit iets hoger uitgevallen: € 137.500, verdeeld over vijf jaar (€ 27.500 per jaar). Ongediertebestrijding In toenemende mate worden grote hoeveelheden ratten waargenomen. Deze overlast wordt mede veroorzaakt door grotere aantallen naastplaatsingen van afval en meer zwerfafval op straat. In het openbaar gebied is bestrijding van ongedierte de verantwoordelijkheid van de gemeente, gezien haar zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Het gebruik van toxische middelen (rattengif) bij de bestrijding van ratten is verboden. Dit om doorvergiftiging naar andere dieren te minimaliseren en dierenleed voor andere dieren terug te brengen. De huidige werkwijze is gericht op het nemen van preventieve maatregelen. Als gevolg van gestegen kosten en gewijzigde werkwijze is een structureel aanvullend budget van € 32.600 nodig.

1e Tussenrapportage 2023

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Verwerking meerjarenprognose Cornelisland

-5.220.700

DP/BN

-100.000

4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten openbaar basisonderwijs Doorgeschoven prestatie, tijdelijke huisvesting de Noord.

Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs De schoolbesturen krijgen de OZB voor hun gebouwen van de gemeente vergoed.

-30.000

-27.500

5.2 Sportaccommodaties Zwembaden Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW Compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen voor Sportservice Ridderkerk 2023

-1.283.400

-188.900

-47.800

Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW

-27.700

Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022

41.200

Binnensportaccommodaties Verhoging exploitatiebijdrage SSR voor exploitatie sportzaal bij nieuwe Gemini college. Deze mutatie is budgetneutraal vanwege de kostprijsdekkende huurinkomsten. Na overleg met belastingdienst, facturering door SSR vanaf 2023 met BTW

Groene sportvelden en terreinen

Sporthal en binnenbad De Fakkel Onderzoek toekomstige ontwikkeling recreatiecentrum De Fakkel

-150.000

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondbedrijf algemeen Vanaf 2022 worden de algemene kosten grondbedrijf niet meer toegerekend aan de grondexploitatie en ten laste van de exploitatie gebracht.

-55.000

Grondexploitatie Het Zand Verwerking meerjarenprognose 2023 Het Zand

-1.513.300

-1.448.300

-90.500

-1.500

-4.500

Erfpachtsgronden Doorbelasting rentekosten aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard t.b.v. erfpacht Diverse mutaties < € 25.000

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP Subtotaal mutaties Lasten

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026 -8.604.600

-1.862.200

-416.900

188.900

Overeengekomen erfpachtscanon met ingang van 1 februari 2023.

69.000

81.000

Opbrengst erfpacht aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard

156.300

1.513.300

1.448.300

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Verwerking meerjarenprognose Cornelisland

5.220.700

4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs De huurinkomsten van kinderopvang bij IKC De Noord worden afgeraamd (€ 53.000) omdat dit gebouw nog niet is gerealiseerd.

-53.000

5.2 Sportaccommodaties Sportzaal Populierenlaan Gemini Huurinkomsten voor de sportzaal bij het Gemini College.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Erfpachtsgronden

Grondexploitatie Het Zand Verwerking meerjarenprognose 2023 Het Zand

Diverse mutaties < € 25.000

-3.000

Subtotaal mutaties Baten

7.092.200

1.871.500

426.200

Totaal mutaties Baten en Lasten

-1.512.400

9.300

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, dekking tijdelijke huisvesting de Noord.

DP/BN

100.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

100.000

Totaal mutaties Reserves

100.000

-1.412.400

9.300

Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie Cornelisland Verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs  De OZB voor de schoolgebouwen is gestegen en de gemeente vergoedt deze kosten aan de schoolbesturen.  De huurinkomsten van kinderopvang bij IKC De Noord worden afgeraamd (€ 53.000) omdat dit gebouw nog niet is gerealiseerd.

1e Tussenrapportage 2023

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden  Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.500.  Compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen voor Sportservice Ridderkerk 2023. Incidenteel € 1.283.400. Binnensportaccommodaties  Structurele verhoging van de exploitatiebijdrage aan SSR ad. € 188.900 voor de exploitatie van de sportzaal bij het nieuwe Gemini College. Deze mutatie is budgetneutraal vanwege de kostprijsdekkende huurinkomsten.  Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 47.800. Groene sportvelden en terreinen  Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.700.  In 2022 zijn investeringen doorgeschoven naar 2023. Dit levert een voordeel op in de kapitaallasten. Sporthal en binnenbad De Fakkel Onderzoeksbudget € 150.000 voor toekomstige ontwikkelingen recreatiecentrum de Fakkel, conform besluit gemeenteraad 23 maart 2023.

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Grondbedrijf algemeen Vanaf 2022 worden de algemene kosten grondbedrijf niet meer toegerekend aan de grondexploitatie en ten laste van de exploitatie gebracht. Het gaat hierbij naast de uren ten behoeve van nota grondbeleid, grondprijzenbrief ook om uren die worden gemaakt ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening, het Meerjarenprognose Grondexploitatie en de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden. Erfpachtsgronden  Jaarlijkse rentecomponent (op basis van de omslagrente van 1,1% volgens de begroting 2023) van grondaankoop Nieuw Reijerwaard.  Met ingang van 1 februari 2023 is een erfpachtovereenkomst gesloten. De overeengekomen canon bedraagt € 140.300 per jaar. In de begroting is een canon opbrengst geraamd van € 59.000.  De erfpachter betaald ons een jaarlijkse canon van € 156.300, op basis van een canonpercentage van 1,9%. Dit percentage is opgebouwd uit de renteomslag van 1,1% plus een opslag van 0,8% (volgens Algemene voorwaarden voor Erfpacht Ridderkerk 2021 artikel 3.3). Grondexploitatie Het Zand Terugdraaien van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 en verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.

1e Tussenrapportage 2023

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Mutaties BN/RB/DP

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

Lasten 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet.

DP/BN

-113.500

Structureel extra budget milieu.

-34.500

Extra middelen opleidingsbudget.

-30.900

-25.700

-71.400

-18.000

90.500

27.600

-530.900

0.5 Treasury Toerekening rente grondexploitaties Renteresultaat meerjarenprognose grondexploitaties Toerekening rente vanuit activa Doorbelasting rentekosten aankoop grond GR Nieuw Reijerwaard t.b.v. erfpacht

0.61 OZB woningen Heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW 0.64 Belastingen overig Heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW

-616.100

0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 Doorgeschoven prestatie, Gemeentehuis, brandmeldinstallatie.

DP/BN

-305.000

Stelposten Aframing meerjarige restant-stelpost indexering 2022

74.700

79.200

88.600

90.300

Aframing stelpost gevolgen prijsstijging programmabegroting 2023-2026

3.500.000

Aframing stelpost gevolgen prijsstijging investeringen 20232026

350.000

Diverse mutaties < € 25.000

-65.300

-9.700

Subtotaal mutaties Lasten

2.688.000

3.428.500

3.455.900

3.457.600

1.348.000

466.000

-243.000

1.793.000

-25.400

Baten 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Gevolgen September- en decembercirculaire 2022 Diverse kleine mutaties Subtotaal mutaties Baten

1.322.600

440.600

-268.400

1.767.600

Totaal mutaties Baten en Lasten

4.010.600

3.869.100

3.187.500

5.225.200

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Subtotaal mutaties Stortingen Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve groot onderhoud gebouwen

1e Tussenrapportage 2023

BN/RB/DP Doorgeschoven prestatie, dekking Gemeentehuis, brandmeldinstallatie.

Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026

DP/BN

305.000

DP/BN

113.500

Algemene reserve Doorgeschoven prestatie, dekking BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet. Diverse mutaties < € 25.000

29.600

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

448.100

Totaal mutaties Reserves Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

448.100

4.458.700

3.869.100

3.187.500

5.225.200

Toelichting 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR  In 2022 was er al extra budget aan milieu toegekend. Tijdens de 1e Tussenrapportage van 2022 is deze per abuis incidenteel opgevoerd in plaats van structureel. Dit wordt via deze tussenrapportage gerepareerd naar structureel budget (€ 34.500). Extra budget was toegekend omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen, er was in de huidige formatie geen ruimte om deze taken goed uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Structurele budgetoverheveling vanuit de drie gemeenten voor extra 1,7 fte voor uitvoering van milieutaken.  Totale opleidingsbudget niet toereikend. De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Vanwege de door de nieuwe cao gestegen loonkosten dienen extra middelen aan het budget te worden toegevoegd (€ 30.900 in 2023, € 25.700 vanaf 2024). Bestuursondersteuning De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met € 240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging.

Toelichting 0.5 Treasury Toerekening rente grondexploitaties  Het aframen van de oude meerjarenprognose grondexploitaties en het opramen van de nieuwe, heeft een renteresultaat tot gevolg.  Jaarlijkse rentecomponent (op basis van de omslagrente van 1,1% volgens de begroting 2023) van grondaankoop Nieuw Reijerwaard.

Toelichting 0.61 OZB woningen Wet W.O.Z. Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000, zie hiervoor programma Bestuur en (overheids)participatie) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats.

Toelichting 0.64 Belastingen overig Lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000, zie hiervoor programma Bestuur en

1e Tussenrapportage 2023

(overheids)participatie) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Betreft september- en decembercirculaire 2022 conform raadsinformatiebrief.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis  De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. Het financiële effect is een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met € 240 bruto per maand en vervolgens 2% loonsverhoging. Stelposten Aframing stelpost gevolgen prijsstijging programmabegroting 2023-2026 structureel € 3.500.000 en stelpost gevolgen prijsstijgingen investeringen 2023-2026 structureel € 350.000. Aframing meerjarige restant-stelpost indexering 2022 € 74.700 (2023), € 79.200 (2024), € 88.600 (2025) en € 90.300 (2026).

1e Tussenrapportage 2023

Overzicht investeringen Investeringen Nr. Investeringen

Totaal Investeringen 1e TURAP Geraamde beschikbaar begin 2023 2023 uitgaven gesteld 2023 krediet

Werkelijke uitgaven 2023

Restant geraamde uitgaven 2023

-24.800

Doorschuiven naar 2024

Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis

-36.800

-24.800

subtotaal programma 1 bestuur en participatie

-36.800

-24.800

Mobiele Camera Unit

-56.200

Vervanging Mobiele Camera Unit

-58.000

subtotaal programma 2 veiligheid

-114.200

VRI VlietlaanRotterdamseweg

-65.700

-27.100

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-85.900

-114.200

1 Snelfietsroute F15 Ijsselmonde

-3.309.300

Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (baten)

2.568.300

135.700

Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte

-485.000

-250.000

Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan

-85.000

-82.500

Centrum fietsenstalling, gebouw

-130.000

-127.200

Centrum fietsenstalling, installatie

-80.000

-2.000.000

-1.989.700

-9.450.000

-8.511.700

Ontwikkeling Dillenburgplein 2 Geluidsscherm Oosterpark/A15 3 Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark

-135.000

-24.800

-35.000

-135.000

-24.800 0

-10.500

-1.037.000

-35.000

-114.200

-4.200

-245.800

-82.500 -1.300

-125.900 -80.000 -1.989.700

-3.300

-1.033.700 -8.189.700 -35.000

-100.000

100.000

4 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten)

50.000

-50.000

-41.600

41.600

50.000

-50.000

-58.400

4 HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten) HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering

-500.000

-250.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (baten)

250.000

125.000

HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering

-1.900.000

5.100

HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering (baten)

950.000

4 HOV PopulierenlnVerbindingsweg voorbereid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1040/documents/34777