Technische vragen actualisatie treasurybeleid D66

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: Actualisatie Treasurybeleid - Consultatie Commissie: Bestuur en Financiën Datum: 14 februari 2022 Vragen 1. In de stukken wordt een concept aanpassing voorgesteld voor artikel 14. Waarom is er niet voor gekozen om obv de modelverordening1 (art. 15) uit te gaan? Deze luidt als volgt:

Antwoorden

Artikel 15. Financieringsfunctie 1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht: a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden. 2. Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden. 3. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden. 4. Bij het verstrekken van een garantie wordt een voorziening ten laste van de begroting gevormd ter grote van het risico dat de gemeente met de garantie loopt. Als in de begroting niet is voorzien in budget voor deze voorziening dan doet het college vooraf aan de garantieverlening een voorstel aan de raad voor een begrotingswijziging.

1

https://vng.nl/brieven/model-financiele-verordening-ex-artikel-212-gemeentewet