Restant kredieten 2024-2025 en voorgenomen investeringen
Tekst van het document
Onderstaand geven wij een overzicht van de restantkredieten 2024 die zijn overgebracht naar 2025. Dit overzicht is opgenomen in de jaarrekening 2024 (pagina 155). Dit betreft uiteraard de stand per 1 januari 2025. Bestedingen van deze investeringen in 2025 zijn hier nog niet in verwerkt. H 4.3.3 | TOELICHTING OP DE BALANS
Jaarstukken 2024
Investeringsoverzicht 2024 Restant op
Nieuw krediet
Realisatie
Restant per
1-1-2024
2024
2024
31-12-2024
Verleend Activa nr.
krediet
A03044
930
Bruto Naam/omschrijving investering
Afgesloten
Bruto
Bruto inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
Bruto inv.
Maatsteeg 20
0
0
930
0
930
0
0
Verkrijging gronden en terreinen
0
0
930
0
930
0
0
37
0
0
0
0
0
37
10.865
0
1.872
0
9.422
0
Over-
krediet
Restant
hevelen?
2024
naar 2025
nee
0
nvt
0
0
ja
0
37
3.315
ja
0
3.315
A03036
1.684
Brandweerkazerne Elst
A03040
17.877
Nieuwbouw MFG Rhenen
A03044
745
Maatssteeg 20
0
0
745
0
745
0
0
nee
0
nvt
A03046
300
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
0
0
300
0
0
0
300
ja
0
300
A03045
2.364
Aankoop 15 flexwoningen
0
0
2.544
-180
1.044
-180
1.500
ja
0
1.500
A03042
720
Huisvestingsconcept + GGD
270
0
0
0
14
0
256
nee
256
nvt
11.172
0
5.460
-180
11.225
-180
5.407
256
5.151
Gebouwen A04907
690
Aanleg kunstgras Candia (hoofdveld)
0
0
690
0
688
-92
94
ja
0
94
A04056
1.155
Stadshaven
0
0
1.155
0
0
0
1.155
ja
0
1.155
A08043
22
Speelplaats Kastanjeln
0
0
22
0
13
0
9
ja
0
9
A08044
22
Speelplaats De Horst
0
0
22
0
15
0
7
ja
0
7
A08041
22
Speelplaats Achterberg
22
0
0
0
9
0
13
ja
0
13
Grond, weg en waterbouw (economisch)
22
0
1.889
0
725
-92
1.278
0
1.278
A04524
25
VK Zwarteweg riolering 2e fase
15
0
0
0
0
0
15
nee
15
nvt
A04532
637
VK Herinrichting Achterbergsestraatweg
578
0
0
0
477
0
101
ja
0
101
A04547
210
Riolering Stichtserand Galgenberg
118
0
0
0
2
0
117
ja/nee
97
20
A04548
685
Riolering paralelweg Cuneraweg
657
-29
0
0
674
-89
43
ja
0
43
A04549
30
Riolering Autoweg Remmerden
19
0
0
0
1
0
18
ja
0
18
A04550
360
Relinen Riolering Beukenlaan
293
0
0
0
215
0
79
ja
0
79
A04551
50
Riool Oude Dijksestraat
27
0
0
0
15
0
12
nee
12
nvt
A04553
55
Drukrioolgemaal
20
0
35
0
0
0
55
ja
0
55
H 4.3.3 | TOELICHTING OP DE BALANS
Jaarstukken 2024
Investeringsoverzicht 2024 - vervolg Restant op
Nieuw krediet
Realisatie
Restant per
Over-
Afgesloten
Restant
1-1-2024
2024
2024
31-12-2024
hevelen?
krediet
naar 2025
Verleend Activa nr.
krediet
A04554
125
A04038
Bruto Naam/omschrijving investering
2024
Bruto
Bruto inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
Paardenveld VK
8
0
0
0
8
0
675
Nieuwe Veenendaalseweg
0
0
675
0
400
0
A04053
25
Kolken Franseweg
0
0
25
0
16
A04556
260
Bruine Engseweg
0
0
260
0
A04562
60
Herinr. Larikslaan VK
0
0
60
A04563
30
Renov. rioolgemaal Cunerawg 2e poort
0
0
A04557
100
Centrumplan Elst
100
A04564
60
Herinrichting Emmalaan
A04525
50
Bruto inv.
ja
0
275
ja
0
275
0
9
nee
9
nvt
8
0
252
ja
0
252
0
36
0
24
ja
0
24
30
0
2
0
28
ja
0
28
0
0
0
0
100
ja
0
100
0
0
60
0
0
0
60
ja
0
60
Project Zwarteweg fase 3 (en 4)
50
0
0
0
0
0
50
ja
0
50
Riool en afval (met heffing)
1.885
-29
1.145
0
1.854
-89
1.236
132
1.104
320
0
0
0
0
0
320
ja
0
320
886
-42
-154
ja
0
-154
0
1.930
ja
0
1.930
A03040
330
Openbare ruimte nieuwbouw MFG Rhenen
A04038
755
Nieuwe Veenendaalseweg
7
-73
825
-70
A04031
1.930
Aanpass Kruising A'bergsestrweg N233
0
0
1.930
0
A04054
32
Aanpass. fietspaaltjes fietssluizen
0
0
32
0
27
0
4
ja
0
4
A04055
22
Ombouw groen Vreewijk
0
0
22
0
3
0
19
ja
0
19
A08010
230
Openbare Verlichting
0
0
230
0
227
0
3
nee
3
nvt
A04041
52
Verkeer Kwintelooijen
47
0
0
0
0
0
47
ja
0
47
A04048
144
Herinrichting Kerkewijk
144
0
0
0
59
0
85
ja
0
85
A04049
100
Loswal
81
0
0
0
-19
0
100
nee
100
nvt
A08011
100
Verduurzaming nostaligische verlichting
85
0
0
0
68
0
17
ja
0
17
A08012
28
Armaturen nostaligische verlichting
6
0
0
0
6
0
A04548
235
Paralelweg Cuneraweg
199
0
35
0
236
0
-2
ja
0
-2
A04050
22
Bomenvervanging Binnenveld
22
0
0
0
23
0
-1
nee
-1
nvt
A04556
165
Bruine Engseweg
22
0
109
0
30
0
102
ja
0
102
A04560
75
Herinr.kruissing Dr Stegemanhof
64
0
0
0
1
0
64
ja
0
64
nee
nvt
H 4.3.3 | TOELICHTING OP DE BALANS
Jaarstukken 2024
Investeringsoverzicht 2024 - vervolg Restant op
Nieuw krediet
Realisatie
Restant per
1-1-2024
2024
2024
31-12-2024
Verleend Activa nr.
krediet
Bruto Naam/omschrijving investering
Afgesloten
Bruto
Bruto inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
inv.
Bijdrage
Bruto inv.
Over-
krediet
Restant
hevelen?
2024
naar 2025
A04557
510
Centrumplan Elst
506
0
0
0
37
0
469
ja
0
469
A04561
65
Herinr.Plantanenlaan
62
0
0
0
55
0
7
ja
0
7
A04532
120
Herinrichting Achterbergsestraatweg
104
0
0
0
63
0
40
ja
0
40
A04057
1.640
0
0
1.640
0
0
0
1.640
ja
0
1.640
A08016
17
Containers Brengstation
-26
0
17
0
0
0
-9
nee
-9
nvt
Grond, weg en waterbouw (maatschapp.)
1.644
-73
4.840
-70
1.701
-42
4.682
93
4.589
Omliggend gebied Stadshaven
A06018
264
Zijlader DAF
0
0
264
0
261
0
4
nee
4
nvt
A06019
54
Zoeller-belading (combi)
0
0
54
0
39
0
15
nee
15
nvt
Vervoersmiddelen
0
0
318
0
300
0
18
18
0
nvt
0
0
0
0
0
0
0
Inventaris
0
0
0
0
0
0
0
139
0
160
0
46
0
139
ja
0
139
A03042
185
Huisvestingsconcept + GGD
A06010
129
Grafdelfmachine incl.werktuigen(P34)
0
0
0
0
0
0
2
nee
2
nvt
A08025
12
Netwerk, opslag & clients
0
0
129
0
127
0
2
ja
0
2
A08027
52
Vervanging meubilair
11
0
12
0
10
0
11
ja
0
11
Overige materiele vaste activa
150
0
0
0
0
0
153
2
152
Telefooncentrale KCC
0
0
69
0
78
0
-9
-9
nvt
Verkrijging machines, app, install
0
0
69
0
78
0
-9
-9
0
14.873
-102
14.792
-250
16.950
-403
12.766
492
12.274
A08045
69
Totaal
nee
Overige voorgenomen investeringen (exclusief riolering en wegen) Netto investeringen Onderstaand overzicht betreft de overige voorgenomen investeringen die zijn opgenomen in de begroting 2025-2028 (zie ook pagina 188 begroting 2025 en de link naar het meerjarig overzicht). De investeringen voor riolering en wegen zijn voor de Perspectiefnota geactualiseerd en hier weggelaten omdat hier al een afzonderlijk overzicht op projectniveau aan de raad is verstrekt. De overige investeringen zijn voor de Perspectiefnota beperkt geactualiseerd (bijvoorbeeld verwerken investeringen op basis raadsbesluit optimalisatiescenario afvalinzameling). Voor de begroting 20262029 zullen alle investeringen worden geactualiseerd op jaar van investering en prijspeil. We merken nog op dat bij de ombuigingen een voorstel is opgenomen om het totale investeringsvolume met € 2,4 miljoen te verlagen vanwege jaarlijkse onderuitputting van de voorgenomen investeringen. Naam/omschrijving Sneeuwploegen (s1-14) Programma gravenadministratie (BPA4all) Pasjessysteem Remmerden Ombouw speelplaatsen 2025/uitv. Speelbeleidsplan Ombouw openbaar groen 2025 Jaarlijkse vervanging lichtmasten Jaarlijkse vervanging armaturen Jaarlijkse vervanging meubilair Groenbeheersysteem Containerbakken (5x) (1-2b) Containerbakken (3x) (1-2a) Afvalbeleidsplan: versnipperaar voor snoeihout (maatregel 10) Uitbreiding eben h.
school (z1-14) Zoutstrooier incl. containerafzetsysteem Stratos (p-36) Nimos MUG (ECO-trac 30) borstelmachine (p-35b) Onkruidborstel nimos 305 (p-35a) NIMOS 305 Uitbr. groepsr. eben h. school Vervanging switches en restant backup storage (was voorheen aanschaf clients) Kunstgrasveld Korfbal Candia toplaag (p-3) Nimos maaier 205 (p-26) Piaggio Porter (kiepbaar-groengas) (p-25) Piaggio Porter (kiepbaar-groengas) Vervanging monitorarmen, toetsenborden, muis, dockings. (1-3b) (was 1-7a) Zoeller-belading (1-3) Revisie Huisvuilauto Mercedes-Benz Economic (2e) (1-2c) 1 st. containerbakken 1,75 hoog met klep Wifi vervanging en AV vergaderruimten (voorheen netwerk, opslag & clients) Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (1-23) Wegdekreiniger (1-21) Citroen Jumper (1-18) Shovel VENIERI 463F plus (1-14) Daf gladheid aanpassen (1-13) Mercedes Sprinter incl. kraantje (groen-gas) (1-11) Volkswagen Crafter dubbele cabine incl. kraantje (+BPM) Stelselgemalen Achterberg Sneeuwploegen (s1-2) Ombouw speelplaatsen 2026/uitv.
Speelbeleidsplan Ombouw openbaar groen 2026 Jaarlijkse vervanging lichtmasten Jaarlijkse vervanging armaturen Vervanging laptops Vervanging mobiele telefoons Digitalisering P&C cyclus (PPN2021 motie) Couverteermachine Jaarlijkse vervanging meubilair Verkiezingen (Stemhokken, stembussen en materiaal) (W-7) Watertank Jako combi (6.000 liter) (w1) Armklepelmaaier Kassasysteem (1-9) Asbestcontainer ICT investeringen nog niet gelabeld (voorheen databaseservers) Vervangen koeling en UPS (voorheen computerruimte UPS) (1-20) Mercedes Benz Antos 2836 + Haakarm+ Kraan 78-BNL-3 (1-2) Vrachtauto incl. afzetsysteem + kraan (2) Bechippen containers Aanschaf luiercontainers Aanpassen afvalbrengstation W-12P Hydrolische unit perscontainer W12 Perscontainer t.b.v. ondergronds afval Husmann SPB163EN Ombouw speelplaatsen 2027/uitv. Speelbeleidsplan Ombouw openbaar groen 2027 Jaarlijkse vervanging lichtmasten Aanschaf papierkliko's Jaarlijkse vervanging meubilair Nieuwe website (PPN2021 motie) Sociale Kaart (1-24) MAN incl. kraantje (+BPM) Ombouw speelplaatsen 2028/uitv. Speelbeleidsplan Ombouw openbaar groen 2028 Jaarlijkse vervanging lichtmasten Hefbrug (g-20) Afvalbeleidsplan: software voor maximeren van het aantal stortingen restafval in ondergrondse containers (maatregel 5) Aanschaf papierkliko's Rhenen&A'berg (z1-2) Zoutstrooier Stratos
2025 11.592 15.400 55.000 22.000 22.000 113.000 122.000 27.500 46.046 30.000 36.000 20.000 176.000 34.287 11.335 15.836 82.286 204.323 60.000 310.000 72.347 23.558 23.558 30.000 36.272 34.287 13.739 50.000 330.000 330.000 15.815 35.054 50.000 11.607 76.444 66.023
2026
2027
2028
96.635 11.592 22.000 22.000 44.000 178.000 200.000 150.000 66.000 9.350 27.500 10.000 21.467 23.614 22.454 15.377 29.861 50.537 193.310 34.287 162.000 20.000 220.000 6.857 34.287 22.000 22.000 44.000 56.159 27.500 52.250 29.150 76.444 22.000 22.000 44.000 45.322 27.500 141.996 35.830
2029
Naam/omschrijving Jaarlijkse vervanging meubilair Kunstgrasveld Elst (toplaag) Vervanging tractor (1-22); oude 1-4 Ombouw speelplaatsen 2029/uitv. Speelbeleidsplan Ombouw openbaar groen 2029 Jaarlijkse vervanging lichtmasten Jaarlijkse vervanging armaturen (z1-22) Zoutstrooier (hoort bij 1-4 Tractor) Stratos Jaarlijkse vervanging meubilair Verkiezingen (Stemhokken) Inventaris Museumkwartier - Oude Raadhuis Geluidsapparatuur raadszaal Klantgeleidingssysteem G-Bos (1-26) Nissan met veegvuilopbouw (electrisch) (1-25) VW Caddy (1-1) Veegmachine RAVO 540 EURO 3
2025
2.613.309 Investeringen Perspectiefnota 2026-2029 Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting Ericaschool voorbereidingskrediet Ericaschool uitvoeringskrediet Uitbreiding i.v.m. woningbouwplanning voorbereidingskrediet Uitbreiding i.v.m. woningbouwplanning uitvoeringskrediet Eben-Haëzerschool voorbereidingskrediet Eben-Haëzerschool uitvoeringskrediet Pantarijn voorbereidingskosten
2026
1.629.985
2027
370.647
2028 27.500 343.200
709.348
2029
111.433 22.000 22.000 33.000 66.000 34.287 27.500 20.281 81.507 90.575 24.750 55.067 24.417 228.580 841.397
528.480 6.077.520 36.000 414.000 492.192
-
528.480
6.077.520
528.192
5.660.208 482.400 6.556.608