Erratum NJR2024 (toegevoegd 14-10-2024)

Erratum bij Najaarsrapportage 2024

14-10-2024

Geraamd resultaat reguliere exploitatie (pag. 57) Begroting 2024 (€ x 1.000)

vastgesteld in

vastgestelde wijzigingen

wijzigingen na-

na wijzigingen na-

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

werkelijk

werkelijk

november 2023

tot najaarsrapportage

jaarsrapportage

jaarsrapportage

Programma 1 - Bedrijfsvoering

10.437 N

1.293 N

580 N

12.309 N

10.854 N

8.453 N

Programma 2 - Dienstverlening

528 N

20 N

5V

543 N

569 N

653 N

Programma 3 - Fysiek

4.207 N

1.008 N

467 N

5.681 N

4.944 N

3.017 N

Programma 4 - Sociaal maatschappelijk

21.346 N

1.311 N

649 N

23.306 N

20.948 N

19.915 N

Programma 5 - Economie & toerisme

1.286 N

247 N

45 V

1.487 N

1.185 N

1.039 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving

2.437 N

130 N

90 N

2.657 N

2.245 N

2.098 N

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen

40.337 V

1.989 V

1.591 V

43.917 V

41.300 V

38.396 V

96 V

2.020 N

145 N

2.066 N

555 V

3.221 V

Geraamd resultaat

Cijfers voor Erratum 462 N 140 N

Toelichting op de exploitatie (pag. 58) PROGRAMMA 1 - BEDRIJFSVOERING Begroting 2024 vastgesteld in november 2023

vastgestelde wijzigingen tot najaarsrapportage

wijzigingen najaarsrapportage

na wijzigingen najaarsrapportage

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

werkelijk

werkelijk

Baten

51 V

188 V

111 V

350 V

223 V

1.684 V

Lasten

10.530 N

1.669 N

734 N

12.934 N

11.093 N

10.375 N

Saldo van baten en lasten (A)

10.479 N

1.481 N

624 N

11.490 N

10.870 N

8.691 N

Onttrekking uit reserves

42 V

188 V

44 V

274 V

189 V

253 V

Toevoeging aan reserves

0N

0N

0N

0N

172 N

15 N

Mutaties reserves (B)

42 V

188 V

44 V

820 N

16 V

238 V

10.437 N

1.293 N

580 N

12.309 N

10.854 N

8.453 N

Geraamd resultaat (A+B)

Cijfers voor Erratum 470 V 1.050 N 1

Erratum bij Najaarsrapportage 2024

14-10-2024

Toelichting op de exploitatie (pag. 61) Cijfers voor Erratum

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (in € x 1.000) 2.1

Lagere lasten programma Dienstverlening: € 3.000 voordelig

2.1

Lagere lasten programma Dienstverlening: € 5.000 voordelig

Toelichting op de exploitatie (pag. 62) PROGRAMMA 3 - FYSIEK Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

werkelijk

werkelijk

vastgesteld in november 2023

vastgestelde wijzigingen tot najaarsrapportage

wijzigingen najaarsrapportage

na wijzigingen najaarsrapportage

Baten

8.376 V

626 N

128 N

7.622 V

6.908 V

6.594 V

Lasten

12.649 N

43 N

489 N

13.181 N

12.042 N

9.304 N

Saldo van baten en lasten (A)

4.273 N

669 N

617 N

5.558 N

5.133 N

2.710 N

Onttrekking uit reserves

90 V

1.059 V

251 V

1.401 V

1.789 V

307 V

Toevoeging aan reserves

24 N

1.398 N

101 N

1.524 N

1.600 N

614 N

Mutaties reserves (B)

66 V

339 N

150 V

167 N

189 V

307 N

4.207 N

1.008 N

467 N

5.681 N

4.944 N

3.017 N

Geraamd resultaat (A+B)

Cijfers voor Erratum 7.666 V 5.514 N 1.357 V

2

Erratum bij Najaarsrapportage 2024

14-10-2024

Toelichting op de exploitatie (pag. 69) Cijfers voor Erratum

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (in € x 1.000) 5.1

Lagere lasten van programma Economie & toerisme: € 62.000 voordelig

5.1

Lagere lasten programma Economie & toerisme: € 60.000 voordelig

Cijfers voor Erratum 5.2

Lagere baten van programma Economie & toerisme: €2.000 nadelig

a. Lagere baten van het deelprogramma Economische zaken:

5.2

Geen bijstelling in baten binnen deelprogramma Economische Zaken

2N

€ 2.000 nadelig

Toelichting op de exploitatie (pag. 70)

Cijfers voor Erratum

6.1

6.1

Hogere lasten programma Veiligheid & handhaving: € 70.000 nadelig

a. Hogere lasten van het deelprogramma Openbare orde en veiligheid:

10 V

Hogere lasten programma Veiligheid & handhaving: € 90.000 nadelig

a. Hogere lasten van het deelprogramma Openbare orde en veiligheid:

€ 10.000 voordelig

€ 10.000 nadelig

Personeelskosten (€ 11.000 V): De lagere personeelskosten hebben voor een bedrag van € 5.000 (N) betrekking op de kosten van inhuur personeel waarover u in augustus bent geïnformeerd. We verwijzen naar de samenvattend overzicht bij deze Najaarsrapportage. De loonkosten voor dit deelprogramma zijn op basis van de werkelijke kosten 2023 4% hoger. De hogere kosten ad € 4.000 (N) worden gedekt door aframen van een stelpost op deelprogramma 7.1. Ten slotte wordt € 20.000 (V) formatiekosten doorbelast aan de opvang oekraïners. Overige (€ 1.000 N): Diverse kleinere verschillen.

Personeelskosten (€ 11.000 V): De lagere personeelskosten hebben voor een bedrag van € 5.000 (N) betrekking op de kosten van inhuur personeel waarover u in augustus bent geïnformeerd. We verwijzen naar de samenvattend overzicht bij deze Najaarsrapportage. De loonkosten voor dit deelprogramma zijn op basis van de werkelijke kosten 2023 4% hoger. De hogere kosten ad € 4.000 (N) worden gedekt door aframen van een stelpost op deelprogramma 7.1. Ten slotte wordt € 20.000 (V) formatiekosten doorbelast aan de opvang oekraïners. Overige (€ 21.000 N): Diverse kleinere verschillen waaronder de gemeentelijke bijdrage aan de camerabewaking parkeergarage 't Rhenense hof € 11.000 (N), hogere kosten voor een capaciteitstest aan de brandwatervoorziening € 4.000 (N), indexatie van de kosten voor de noodcommunicatievoorziening € 3.000 (N) en overige verschillen € 3.000 (N).

10 N

Nieuw en toegevoegd: 6.1

Lagere baten programma Veiligheid & Handhaving: € 20.000 nadelig

a. Lagere baten deelprogramma Openbare & Veiligheid: € 20.000 nadelig

20 N

Overige (€20.000 N): diverse kleinere verschillen).

3