Bijlage inspreeknota STUR Memo Ondernemingsplan 2023

Van : Stichting Uiterwaarden Rhenen Datum : 03-04-2023 Betreft : Begroting mbt laatste ontwikkeling 31 havenplaatsen / 15 Camperplaatsen

Inleiding: De STUR heeft de afgelopen jaren met veel plezier kritisch meegedacht over de ontwikkeling van de passantenhaven en het mooie omliggende uiterwaardengebied. De STUR is enthousiast over de plannen, maar heeft ook zorgen over de impact van de plannen op onze leefbaarheid, natuur en milieu. Daarnaast plaatsen wij ook vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van de huidige plannen: wij voorzien dat er een flink tekort op de exploitatie gaat ontstaan. In deze notitie lichten we onze gedachten daarover toe en doen we een voorstel voor een alternatief plan dat volgens ons wel haalbaar is en bovendien goed past bij deze prachtige plek. Om onze zorgen te verduidelijken hebben we een berekening gemaakt voor de laatste versie van het plan voor de passantenhaven, met 10 vaste ligplaatsen, 21 passantenplaatsen en 15 camperplaatsen. Het ondernemingsplan van de initiatiefgroep van 21-01-2022 hebben we als basis genomen voor de inschatting van wat de nieuwe versie zou gaan kosten en opleveren. We beschikken niet over alle relevante financiële informatie, maar hebben ons best gedaan om de informatie die we hebben zo goed mogelijk te gebruiken en denken dat we daarmee een heel eind in de goede richting komen. In dit stuk plaatsen we de belangrijkste elementen van het ondernemingsplan van 21-01-2022 naast de nieuwe getallen zoals berekend door de STUR.

Kolom a) Ondernemingsplan Initiatiefgroep 21-01-2022: AANTAL PASSANTEN VOLGENS DE INITIATIEF GROEP:

HS 8 weken gem. 51 voorbijgaande pleziervaartuigen LS 18 weken gem. 22,5 voorbijgaande pleziervaartuigen

Kolom b) Aanname STUR 03-04-2023:

Uitgaande van de getallen van de initiatief groep en van de nieuwe plannen (31/15)het volgende: Voor de havenpassanten: Uitgaande van 8 weken HoogSeizoen (HS) en 18 weken LaagSeizoen (LS) waarbij er 1 op de 3 voorbijtrekkende schepen een overnachting maakt in Rhenen. HS=> 56 dagen : 51 /3 = 17 passanten. Maakt 952 overnachtingen Prijs € 15,= /nacht LS=> 126 dagen: 22,5 /3 = 7,5 passanten. Maakt 945 overnachtingen Prijs € 10,= / nacht. Totaal 1897 overnachtingen Opbrengst: € 23730,= Voor de camperplaatsen 15 stuks: HS 80% bezettingsgraad Prijs € 18,= / overnachting LS 30% bezettingsgraad Prijs € 10,= / overnachting Totaal 1239 overnachtingen Opbrengst: € 17766,= Tot.: € 41496,=

Totalisering van Inkomsten per jaar door Initiatiefgroep:

Minder optimistische benadering 1 op de 5 voorbij trekkende schepen maakt een overnachting in Rhenen. Dit houdt in: HS => 56 dagen 10,2 passanten is 571 overnachtingen à € 15,= En : LS => 126 dagen 4,5 passanten is 567 overnachtingen à € 10,= Totaal 1138 overnachtingen Opbrengst : € 14235,= Camperplaatsen 15 stuks. HS 80% bezettingsgraad Prijs € 18,= / overnachting LS 30% bezettingsgraad Prijs € 10,= / overnachting Totaal 1239 overnachtingen Opbrengst : € 17766,= Tot.: € 32001,=

Totalisering van Inkomsten per jaar door STUR:

INKOMSTEN : Variant Initiatief-groep (1:3) Opbrengst: Variant 2023 (1:5) Opbrengst:

€ 43151,=

Havengelden passanten: Havengelden vst ligplaatsen: Camperplaatsen gelden: Diensten aan derden : Totaal:

€ 14235,= € 5900,= € 17766,= € 5250,= € 43151,=

€52646,=

€ 23730,= € 5900,= € 17766,= € 5250,= € 52646,=

Detail berekening Elektra aansluiting gebaseerd op 3x50Amp. Aansluiting en getallen van Stedin: Aansluitkosten: € 1350,= Kabel leg werk meer dan 10 meter: € 40000,= *) Aansluitkosten Camperplaatsen: € 25000,= Aansluitkosten Steigers: € 10000,= Totaal Investering E: € 76350,= Jaarlijkse vastrecht kst: € 2850,= Energie kWh-Kst: € 17000,= (basis ca 34000kWh) Totaal Jaarlijks kst € 19850,= *) Zware aansluiting E moet vermoedelijk vanaf de N 225 aangelegd worden.

Investeringscijfers gebaseerd op uitgebreide haven van 49 plaatsen en 10 camperplaatsen

Investeringscijfers op basis van nieuw plan haven van 31 plaatsen en 15 camperplaatsen.

INVESTERING 2023: Detail ontwerp € 80000,= Steigers 31 boten: € 300000,= Aanleg nuts voorziening: € 76350,= Havengebouw: € 100000,= Afvalwater afgifte: € 10000,= Uitgraven en aanleg haven: € 38000,= (walvoorziening) Camperplaatsen € 60000,= Onvoorzien: € 35650,= Totaal Investering: € 700000,= MIDDELEN 2023: Bijdrage Gemeente “bruidsschat”

Totaal Investering:

€ 225000,= € 475000,=

Exploitatie cijfers gebaseerd op uitgebreide haven van 49 plaatsen en 10 camperplaatsen :

Exploitatie cijfers op basis van nieuw plan haven van 31 plaatsen en 15 camperplaatsen : EXPLOITATIE 2023: Afschrijving steigers: Onderhoud: Water en Elektra: Verzekeringen: Beveiligingen: Online Pin betalingen: Schoonmaken regulier: Schoonmaken na hoogwater: Vrijwilligers: Erfpacht: Ophalen bedrijfsafval: Onvoorzien:

€ 24000,= € 6000,= € 19850,= € 1000,= € 3000,= € 1000,= € 7000,= € 10000,= € 10000,= € 5000,= € 2500,= € 3150,= Totaal jaarlijkse kosten: € 92500,=

Résume: Kosten Investering: Kosten financiering ? :

€ 475000,= € 47500,= / jaar (?)

Kosten per jaar :

€ 92500,= / jaar

Opbrengsten per jaar bij 1:3 of 1:5 : € 43151,=

€ 52646,=

Negatief per jaar zonder Inv.kst.: -€ 49349,=

-€ 39854,=

DOELGROEP: Passanten. Passanten vinden Horeca en Middenstand matig belangrijk. Supermarkt: 32% Restaurant Snackbar: 27% Bar Café 18% Winkel met bootmateriaal: 15% Fietsverhuur: 11%

Conclusie: 1) Met de gemaakte aannames blijkt dat een sluitende begroting niet mogelijk is. Voor een sluitende begroting, zonder rente en aflossing van het geïnvesteerde vermogen mee te rekenen: in de 1:5 benadering zullen er daarvoor ca 2750 extra camper- of passantenovernachtingen nodig zijn, dwz 115% meer overnachtingen; in de 1:3 benadering ca 2215 extra overnachtingen, dwz 70% meer overnachtingen. 2) Het verschil in benadering in de hoeveelheid passanten, t.w. 1:5 of 1:3, maakt geen doorslaggevend verschil voor het exploitatietekort. 3) De bijdrage van vaste ligplaatsen aan de exploitatie is gering. 4) De te verwachten exploitatietekorten zullen vermoedelijk op de gemeente Rhenen worden verhaald. 5) De huidige plannen zijn voor een kleine doelgroep geschikt. 6) De doelgroep heeft weinig behoefte aan horeca en middenstand. 7) Technisch argument: de vaste ligplaatsen vereisen vermoedelijk een zwaardere steiger i.v.m. hoogwater, sterke stromingen en de krachten die op de steiger komen agv mogelijk zwaardere boten. 8) Technisch argument: de verdiepte camperplaatsen zullen na hoogwater een flinke schoonmaakbeurt nodig hebben om weer geëxploiteerd te kunnen worden. De elektravoorzieningen icm hoogwater zullen ook de nodige moeilijkheden veroorzaken die herstelkosten met zich mee brengen. Voor dit alles dient men ca €10000,= extra te reserveren.

9) Technisch argument: de ervaring met golfbrekende steigers in de gemeente Hasselt zijn zeer negatief. Hoge stroming geeft daar afbraak van plaatmateriaal en drijvers. De stroming in de Nederrijn kan ook aanzienlijk zijn ( voorjaar 2023 gemeten: 8000 m3/sec. => ca. 2 zwembaden per seconde).

Voorstel: De gemeente zou de projectgroep een opdracht moeten geven om ook een passantenhaven uit te werken die in eigen beheer van de gemeente blijft. Hierbij kan gedacht worden aan het investeren van de “bruidsschat” van € 225000,= in een kleine passantenhaven die voldoet aan de minimale eisen zonder de noodzaak voor camperplaatsen (STUR plan C). Dit zou kunnen resulteren in een drijvende steiger die bij hoog water niet verwijderd zou hoeven worden. Tevens een watertappunt en een afstortpunt voor afvalwater. Douche- en wasvoorzieningen kunnen mogelijk uitgevoerd worden in combinatie met openbare toiletten. Mogelijk zou “Moeke” er toe te bewegen zijn in het hoogseizoen 1 of 2 (mobiele) badkamers te verhuren. Tevens zou de gemeente bij het aanleveren van een ondernemingsplan ook een gevoeligheidsanalyse kunnen vereisen, waarbij investeringen en exploitatie bekeken worden tegen afwijkingen van aannames.