Bijlage 5: bestuursbesluit Ontwerpbegroting 2027-2030

BESTUURSBESLUIT Regiodag ☒ n.v.t.

Verantwoord groeien ☐ Mobiliteit ☐ Wonen ☐ Ruimtelijke economie ☐ Energie ☐ Landschap, natuur & water ☐ Toekomstbestendige landbouw

Toekomstbestendige economie ☐ Toekomstbestendige landbouw ☐ Food ☐ Innovatief MKB ☐ Human Capital

Datum Regiodag: Naam opsteller: Datum opstellen: Ambtelijke validatie:

n.v.t. Gert-Jan Limbeek Tel. Nr. 06-34621797 12-03-2026 ☐ Programmateam ☐ Regieteam ☐ Kernteam ☒ financials en intermediairs Datum Algemeen Bestuur: 10-04-2026 Besluitvorming AB ☒ Agenderen ☐ Hamerstuk ☐ Anders, namelijk … Classificatie ☒ Openbaar ☐ Intern ☐ Vertrouwelijk Communicatie ☐ Persbericht ☒ Nieuwsbrief ☐ Anders, ☐ n.v.t. namelijk … Betrokkenheid raden: ☐ Informeren Route: ☒ Via colleges naar raden ☐ Rechtstreeks naar raden ☐ Wensen en bedenkingen ☐ Zowel via colleges als ☒ Zienswijze rechtstreeks naar raden ☐ Besluit ☐ N.v.t. Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2027-2030

Toelichting:

De Ontwerpbegroting van Regio Foodvalley 2027-2030 wordt door het DB aan het AB voorgelegd ter vaststelling. Na vaststelling zendt het DB de begroting via de colleges door aan de raden, die bij het DB hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Van Kaderbrief 2027 naar Ontwerpbegroting 2027-2030 De Ontwerpbegroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2027. Daar hebben we geconstateerd dat beschikbare middelen en ambities vanaf 2027 uit elkaar dreigden te lopen. Daarop hebben wij ons ingespannen om dit tekort te dichten en een structurele dekking te organiseren met als uitgangspunt de 0-lijn. In deze Ontwerpbegroting 2027 leest u hoe wij hierin zijn geslaagd door een heldere systematiek toe te passen met als kern: structurele uitgaven dekken uit structurele middelen en incidentele uitgaven uit incidentele middelen. Door toepassing van deze systematiek op het huidige uitgavenniveau en de huidige inkomsten is er een structureel reëel evenwicht mogelijk, zoals dat ook geëist wordt door de provincie Gelderland als financieel toezichthouder van de regio. Bestemmingsreserve Incidentele baten ten behoeve van de strategische agenda Aangezien de regio te maken heeft met veel incidentele baten, wordt een bestemmingsreserve ingesteld waarin deze incidentele baten worden ingezet om de continuïteit van de uitvoering van de werkprogramma’s op basis van 1

de Strategische Agenda 2026-2030 te kunnen waarborgen. Jaarlijks wordt daartoe bij de kaderbrief en begroting van de regio bepaald welk deel uit de reserve wordt ingezet als werkbudget voor de thema’s behorend bij de twee programma’s Toekomstbestendige Economie en Verantwoorde Groei. Door het verloop van de reserve goed in beeld te houden, kan hier tijdig op worden geanticipeerd. Daarmee wordt voor de komende jaren financiële rust gecreëerd en kan de nullijn (d.w.z. geen verhoging inwonerbijdragen anders dan indexering) worden gehandhaafd. Binnen deze kaders zal in de reguliere P&C-cyclus onderzocht worden in hoeverre een plafond voor deze reserve noodzakelijk is. Geldstromen reserve Incidentele baten tbv Strategische Agenda De reserve Incidentele baten wordt gevuld met incidentele middelen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de volgende drie geldstromen: • Eenmalige restbudgetten uit vorige strategische agenda • Provinciale subsidies voor ondersteuning regionale samenwerking • Bijdrage gemeenten ter hoogte van 2,5% van uitbetaalde SPUK-gelden De derde geldstroom betreft de uitvoering van het AB-besluiten (9 juni 2023 en 7 juni 2024) waarbij is afgesproken dat gemeenten 2,5% van de SPUKgelden voor regionale samenwerking afdragen.

In de praktijk laten SPUKregelingen een dergelijke afdracht niet toe, omdat er 100% aan het doel van de subsidie moet worden verantwoord richting het Rijk. Om deze reden wordt in hoofdlijnen de volgende aanpak gehanteerd: • •

•

Afdracht van 2,5% door gemeenten is van toepassing op alle SPUK middelen die dankzij regionale samenwerking zijn verkregen *) Gemeenten die SPUK-middelen op hun rekening krijgen, ontvangen in datzelfde dienstjaar één verzamelfactuur vanuit het regiokantoor ter hoogte van 2,5% van het totaal aan ontvangen middelen (geen SPUK-middelen ontvangen, dan geen factuur: no cure no pay) De afdracht wordt gestort in reserve Incidentele baten en heeft als doel om de werkbudgetten van de strategische agenda te financieren.

*) Afdracht o.b.v. Regiodeal Foodvalley 2 is niet van toepassing, omdat hier al een budget voor uitvoering en ondersteuning apart is gezet.

Financiële consequenties: Besluit:

Bijlagen:

Vervolgproces Deze Ontwerpbegroting wordt voor zienswijze aangeboden aan de raden. Vaststelling van de Begroting 2027-2030 vindt plaats op 11 september 2026 door het Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt de Ontwerpbegroting aan Gedeputeerde Staten van Gelderland aangeboden. Zie Ontwerpbegroting 2027-2030 1. De Ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2027-2030 vast te stellen; 2. De colleges te verzoeken de Ontwerpbegroting 2027-2030 voor zienswijze aan te bieden aan de raden. 1. Ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2027-2030 2. Aanbiedingsbrief

2