Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2026-2029

VALLEIHOPPER MEERJAREN BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029

Beheerbureau, februari 2025

Begroting Valleihopper 2026 - 2029

Pagina 1 van 16

Inhoud 1. INLEIDING

3

2. BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029 2.1. Inleiding 2.2. Toelichting begroting 2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer 2.2.2 Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer 2.2.3. Beheerbureau 2.3 Samenvatting kosten per gemeente

4 4 5 5 6 8 9

3. Bedrijfsvoering 3.1. Inleiding 3.1.1. Financiën 3.1.2. Dienstverleningsovereenkomst 3.1.3. Personele bezetting

10 10 10 10 10

4. Financiering 4.1. Algemeen 4.1.1. Kasgeldlimiet 4.1.2. Renterisicobeheer 4.1.3. Rente-risiconorm 4.1.4. Schatkistbankieren 4.1.5. Relatiebeheer 4.2. Geprognosticeerde balans

11 11 11 11 11 11 11 12

5. Weerstandsvermogen en risico-inventarisatie 5.1. Inleiding 5.1.1. Financiële kengetallen 5.1.2. Risico’s 5.1.3. Reserves 5.1.4. Onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid 5.1.5. Lokale heffingen

13 13 13 13 14 14 14

6. Bezoldiging van topfunctionarissen.

15

Begroting Valleihopper 2026 - 2029

Pagina 2 van 16

1.

INLEIDING

Het doel van deze begroting is inzicht geven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2026 en de daarop volgende jaren. Dit geldt ook voor de taken van het beheerbureau en de benodigde facilitaire middelen hiervoor vanuit de gemeente Barneveld. Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper heeft namens de regio Foodvalley gemeenten voor de uitvoering van het Vraagafhankelijk vervoer met twee vervoerders en een callcenter een contract voor vijf jaar afgesloten met daarbij de mogelijkheid tot drie (3) maal met één (1) jaar te verlengen. Deze contracten eindigen op 31 december 2029 van rechtswege. Per 1-1-2025 zijn de tarieven waarmee is ingeschreven in 2024 verhoogd met de NEA-index (1,5%). Voor deze begroting is uitgegaan van de nieuwe tarieven per 1 januari 2025. De nieuwe contracten zijn per 1 augustus 2024 geformaliseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de complete begroting van Valleihopper voor 2026 -2029. Hierin is opgenomen: Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau plus een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. De hoofdstukken 3 t/m 6 en bijlage 1 zijn door de provincie Gelderland verplichte hoofdstukken in de Meerjarenbegroting.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 3 van 16

2.

BEGROTING VALLEIHOPPER 2026-2029

2.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting 2026-2029 van Valleihopper opgenomen. De bedragen in dit hoofdstuk en in de tabellen zijn exclusief BTW. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de ritvolumes van 2024 en de tarieven van 2025. De reizigersbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2025. Voor de berekening van de kosten voor 2026-2029 is rekening gehouden met een NEAindex van 1,5% voor 2025. Dit is gebaseerd op de huidige informatie uit de branche. In de jaren daarna is rekening gehouden met een historische gemiddelde NEA-index van 3%. De Coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een sterke daling in de vervoervolumes gezorgd. In de jaren 2023 en 2024 zijn de vervoersvolumes weer stijgend. We zijn met de opstelling van de begrotingen uitgegaan van de vervoervolumes van 2024 met een verwachte jaarlijkse groei van 5%. Sinds 3 april 2022 is de provincie Gelderland gestopt met het OV-vangnet. De provincie Utrecht heeft sindsdien het OV-vangnet vervoer voor de drie Utrechtse gemeenten binnen Valleihopper overgenomen en heeft aangegeven het OV-vangnet vervoer voor de komende jaren (2025-2030) onder te brengen bij het beheerbureau van BVO Valleihopper. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. TABEL 1: BEGROTING 2026-2029 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN

2026

BEGROTING

2027

2028

2029

Valleihopper

Kosten callcenter:

€ 323.694

€ 350.074

€ 378.606

€ 409.463

Kosten vervoer:

€ 4.674.216

€ 5.055.166

€ 5.467.161

€ 5.912.733

€ 399.737

€ 411.728

€ 424.080

€ 436.803

€ 5.397.647

€ 5.816.968

€ 6.269.847

€ 6.758.999

Specifieke bijdrage gemeenten

€ 4.585.126

€ 4.947.726

€ 5.327.895

€ 5.736.983

Provincie Utrecht

€ 262.022

€ 281.228

€ 302.035

€ 324.442

Reizigersbijdrage Valleihopper

€ 550.499

€ 588.014

€ 639.917

€ 697.574

€ 5.397.647

€ 5.816.968

€ 6.269.847

€ 6.758.999

€0

€0

€0

€0

Kosten beheerbureau Totaal lasten BATEN

Totaal baten Totaal saldo baten en lasten

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 4 van 16

2.2.

Toelichting begroting

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op: -

Kosten callcenter Vervoerskosten Kosten beheerbureau

Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven. De in tabel 3 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op deze kosten is voor gemeenten verrekenbaar. (Een en ander overeenkomstig de met de Belastingdienst in 2018 gemaakte afspraken over de BTW). Voor 2026 en volgende jaren is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele in te voeren (beheers)maatregelen om volumes (tijdens de spitsuren) beter te spreiden. Deze (beheers)maatregelen zijn: - Vroegboekkorting - Spitstarief voor Wmo-vervoer en Spitsspreiding. Met ingang van 1 januari 2025 zijn de openingstijden aangepast van het callcenter en zijn voorwaarden gesteld aan het boeken van ritten voor dezelfde avond en de volgende ochtend (6-9 uur). De uitkomsten van de evaluatie zijn na het 1 e halfjaar van 2025 bekend. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Vroegboekkorting en het spitstarief. De doelgroep wordt bij dit onderzoek betrokken. De beheersmaatregelen zijn vooral gericht op verbetering van de kwaliteit maar kunnen zo mogelijk een kostenbesparing opleveren. In het 4e kwartaal neemt het Bestuur een besluit of en welke maatregelen worden ingevoerd. 2.2.1. Kosten callcenter vraagafhankelijk vervoer Bij de aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van het callcenter model.

Voor het bepalen van de kosten van het callcenter is uitgegaan van een tarief per uitgevoerde rit. Het aantal ritten is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten in 2024 met een jaarlijkse groei van 5%. De kosten van het callcenter worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten per gemeente. In de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal was een daling te zien van het aantal declarabele ritten t.o.v. 2023. In de overige gemeenten en in het OV was een gemiddelde stijging te zien van 4,5%. Het geraamde aantal declarabele ritten voor de komende jaren is in tabel 2 weergegeven.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 5 van 16

TABEL 2: BASISGEGEVENS DECLARABELE RITTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Declarabele ritten 13.906 71.212 14.468 971 8.442 3.178 36.919 13.312 11.402

Declarabele ritten 14.601 74.773 15.191 1.020 8.864 3.337 38.765 13.978 11.972

Declarabele ritten 15.331 78.511 15.951 1.071 9.307 3.504 40.703 14.676 12.571

Declarabele ritten 16.098 82.437 16.749 1.124 9.773 3.679 42.738 15.410 13.199

Declarabele ritten 16.903 86.559 17.586 1.180 10.261 3.863 44.875 16.181 13.859

Declarabele ritten 17.748 90.887 18.465 1.239 10.774 4.056 47.119 16.990 14.552

173.810

182.501

191.626

201.207

211.267

221.830

Voor de kosten in 2026 en volgende jaren is rekening gehouden met prijspeil 2025 en een NEA-indexering van 3,0% voor 2026 en de daarop volgende jaren. In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten van het callcenter weergegeven. TABEL 3: VERDELING KOSTEN CALLCENTER VAV VERVOER BEGROTING 2026-2029 Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

2026

BEGROTING

2026

2027

2028

2029

€ 25.898 € 132.621 € 26.944 € 1.808 € 15.722 € 5.919 € 68.756 € 24.792 € 21.234 € 323.694

€ 28.008 € 143.430 € 29.140 € 1.956 € 17.003 € 6.401 € 74.359 € 26.812 € 22.965 € 350.075

€ 30.291 € 155.119 € 31.515 € 2.115 € 18.389 € 6.923 € 80.420 € 28.997 € 24.837 € 378.606

€ 32.760 € 167.762 € 34.084 € 2.287 € 19.888 € 7.487 € 86.974 € 31.360 € 26.861 € 409.462

Aantal ritten 15.331 78.511 15.951 1.071 9.307 3.504 40.703 14.676 12.571 191.626

2.2.2 Kosten vervoer vraagafhankelijk vervoer Voor de begroting 2026 is het gemiddelde inschrijftarief van 2024 aangehouden en geïndexeerd met de NEA-index van 1,5% voor 2025. Het gewogen gemiddeld tarief voor 2025 is € 2,04. Voor 2026 en volgende jaren is een NEA-index van 3% aangehouden. De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer zijn voor wat betreft het aantal gereden ritten gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2024 met een jaarlijkse groei van 5%. Dat geldt ook voor het aantal declarabele reizigerskilometers. Daarbij is rekening gehouden met een vaste opstap per rit van 4 kilometer en extra kilometer toeslagen voor speciale indicaties. • Verplicht individueel vervoer: 6 kilometer • Gezinsvervoer: 6 kilometer • Kamer tot kamer vervoer: 6 kilometer • Personenauto: 2 kilometer • Taxibus: 2 kilometer • Voorin: 2 kilometer

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 6 van 16

Het geraamde aantal declarabele kilometers voor de komende jaren is in tabel 4 weergegeven. TABEL 4: BASISGEGEVENS DECLARABELE KILOMETERS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 20262029 Omschrijving REALISATIE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE PROGNOSE BASISGEGEVENS Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Declarabele kilometers 201.146 765.585 202.857 14.557 103.072 54.224 394.541 153.451 128.296

Declarabele kilometers 211.203 803.864 213.000 15.285 108.226 56.935 414.268 161.124 134.711

Declarabele kilometers 221.763 844.057 223.650 16.049 113.637 59.782 434.981 169.180 141.446

Declarabele kilometers 232.852 886.260 234.832 16.852 119.319 62.771 456.731 177.639 148.519

Declarabele kilometers 244.494 930.573 246.574 17.694 125.285 65.910 479.567 186.521 155.945

Declarabele kilometers 256.719 977.102 258.903 18.579 131.549 69.205 503.545 195.847 163.742

2.017.729

2.118.615

2.224.546

2.335.774

2.452.562

2.575.190

Het geraamde aantal kilometers vermenigvuldigd met het gemiddelde tarief leidt tot de in tabel 5 genoemde kosten per gemeente voor het vraagafhankelijke vervoer. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het inschrijftarief van 2024 en een NEA-indexering van 1,5% voor 2025 en een NEA-index van 3% voor de daarop volgende jaren. TABEL 5: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029 Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING LASTEN Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht Totaal

2026

2026

2027

BEGROTING

2028

2029

Aantal declarabele kilometers 221.763 844.057 223.650 16.049 113.637 59.782 434.981 169.180 141.446

€ 465.969 € 1.773.534 € 469.933 € 33.722 € 238.774 € 125.614 € 913.983 € 355.480 € 297.207

€ 503.946 € 1.918.077 € 508.233 € 36.471 € 258.234 € 135.851 € 988.473 € 384.452 € 321.429

€ 545.017 € 2.074.400 € 549.654 € 39.443 € 279.280 € 146.923 € 1.069.033 € 415.785 € 347.626

€ 589.436 € 2.243.463 € 594.450 € 42.658 € 302.041 € 158.898 € 1.156.159 € 449.671 € 375.957

2.224.546

€ 4.674.217

€ 5.055.165

€ 5.467.161

€ 5.912.735

Tabel 6 geeft een overzicht van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer. De Wmo klantbijdrage bedraagt voor 2025 € 1,12 opstap en € 0,20 kilometertarief. Voor 2025 en volgende jaren is rekening gehouden met het prijspeil 2022 en een indexering van 3% voor de daarop volgende jaren. De Reizigersbijdrage wordt als volgt berekend: Het aantal ritten * opstaptarief plus de reiskm’s * km-tarief (reiskm’s is het aantal declarabele km minus 4 x aantal ritten -9%BTW).

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 7 van 16

TABEL 6: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2026-2029 Omschrijving BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BATEN

2026

2026 Aantal ritten

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie

Aantal declarabele kilometers 221.763 844.057 223.650 16.049 113.637 59.782 434.981 169.180 141.446

Totaal

2.224.546

Valleihopper

2026

2027

2028

2029

15.331 78.511 15.951 1.071 9.307 3.504 40.703 14.676 12.571

€ 47.085 € 184.945 € 47.625 € 3.396 € 24.540 € 12.514 € 95.380 € 36.768 € 98.246

€ 50.030 € 197.218 € 50.621 € 3.608 € 26.126 € 13.275 € 101.717 € 39.172 € 106.247

€ 54.620 € 214.822 € 55.253 € 3.939 € 28.488 € 14.508 € 110.791 € 42.694 € 114.802

€ 59.706 € 234.527 € 60.391 € 4.307 € 31.119 € 15.868 € 120.950 € 46.625 € 124.081

191.626

€ 550.501

€ 588.014

€ 639.916

€ 697.574

2.2.3. Beheerbureau

In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de begroting 2026-2029 opgenomen. De basis is de (concept) jaarrekening 2024 Valleihopper. Voor de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van de kosten van 3% voor 2025 en de daarop volgende jaren. TABEL 7: KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2026 - 2029 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN

BEGROTING

BEGROTING

2026

2027

2028

2029

Personeel Inhuur derden Klachtaanname Huisvesting en overhead

€ 208.794 € 15.450 € 12.095 € 75.960

€ 215.058 € 15.914 € 12.458 € 78.239 €0

€ 221.510 € 16.391 € 12.832 € 80.586 €0

€ 228.155 € 16.883 € 13.217 € 83.004 €0

Applicaties data, registratie en klachtafhandeling

€ 36.516

Drukwerk Mybility Website en overige communicatie Klanttevredenheidsonderzoek Accountantskosten Vergoeding derden Kosten RC / Bankkosten

€ 10.300 € 5.129 € 6.935 € 13.261 € 12.875 € 2.318 € 103

€ 37.611 €0 € 10.609 € 5.283 € 7.143 € 13.659 € 13.261 € 2.388 € 106

€ 38.740 €0 € 10.927 € 5.441 € 7.357 € 14.069 € 13.659 € 2.459 € 109

€ 39.902 €0 € 11.255 € 5.605 € 7.578 € 14.491 € 14.069 € 2.533 € 113

€ 399.736

€ 411.728

€ 424.080

€ 436.802

Valleihopper

Totaal kosten

Sinds 1 februari 2024 wordt er gewerkt met een vaste formatie (in dienst bij de gemeente Barneveld.). Er is een post voor inhuur derden opgenomen, om eventueel externen in te kunnen huren wanneer dit nodig blijkt door onvoorziene onderbezetting of in geval er specifieke expertise noodzakelijk is dat niet kan worden geleverd door de medewerkers van het beheerbureau. In Q3 van 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de (beheers)maatregelen zoals genoemd bij 2.2. Dit onderzoek is alleen van toepassing wanneer geen duidelijke verbetering is geweest in de per 1 januari 2025 genomen beheersmaatregelen: Vroegboeken en aangepaste openingstijden callcenter.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 8 van 16

In tabel 8 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale Utrechtse bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners met peildatum 1 januari 2025. Bestuurlijk is in het overleg van 27 maart 2024 afgesproken om elke 5 jaar het inwoneraantal aan te passen. In 2026 wordt gewerkt met het inwoneraantal op 1-1-2025. TABEL 8: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU BEGROTING 2026-2029 Omschrijving BEGROTING BEGROTING LASTEN

2026

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Utrecht

Aantal inwoners* 62.592 123.532 45.361 5.753 20.235 10.343 69.440 42.579

€ € € € € € € € €

58.979 116.401 42.743 5.421 19.067 9.746 65.432 40.121 41.827

BEGROTING

BEGROTING

2027

2028

2029

€ 60.748 € 119.893 € 44.025 € 5.584 € 19.639 € 10.038 € 67.395 € 41.325 € 43.081

€ 62.571 € 123.490 € 45.346 € 5.751 € 20.228 € 10.339 € 69.416 € 42.565 € 44.374

€ 64.448 € 127.195 € 46.706 € 5.924 € 20.835 € 10.650 € 71.499 € 43.841 € 45.705

Totaal 379.835 € 399.737 € 411.728 € 424.080 € 436.803 * Bestuurlijk besluit d.d. 27-3-2024 om elke 5 jaar het inwoneraantal aan te passen. In 2026 wordt gerekend met het inwoneraantal op 1-1-2025. Deze is op dit moment nog niet bekend; inwoners 1-1-2024 genomen.

2.3

Samenvatting kosten per gemeente

Onderstaand is aangegeven wat de totale kosten per gemeenten zijn voor de begroting 20262029. TABEL 9: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2026-2029 BEGROTING BEGROTING BEGROTING 2026 Barneveld

2027

2028

BEGROTING 2029

€ 503.761

€ 542.672

€ 583.259

€ 626.938

€ 1.837.611

€ 1.984.182

€ 2.138.187

€ 2.303.893

Nijkerk

€ 491.995

€ 530.777

€ 571.262

€ 614.849

Renswoude

€ 37.555

€ 40.403

€ 43.370

€ 46.562

Rhenen

€ 249.023

€ 268.750

€ 289.409

€ 311.645

Scherpenzeel

€ 128.765

€ 139.015

€ 149.677

€ 161.167

Veenendaal

€ 952.791

€ 1.028.510

€ 1.108.078

€ 1.193.682

Wageningen

€ 383.625

€ 413.417

€ 444.653

€ 478.247

Provincie Utrecht

€ 262.022

€ 281.228

€ 302.035

€ 324.442

€ 4.847.148

€ 5.228.954

€ 5.629.930

€ 6.061.425

Ede

Totaal

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 9 van 16

3.

Bedrijfsvoering

3.1.

Inleiding

Artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht BVO Valleihopper om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering te geven. 3.1.1. Financiën De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften. 3.1.2. Dienstverleningsovereenkomst Met de gemeente Barneveld een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De gemeente Barneveld zorgt voor: • Het verschaffen van werkplekken en werkplekondersteuning voor het personeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie. • Expertise op het gebied van HRM, financiële dienstverlening, juridische advisering en inkoop, ICT, communicatie en facilitair advies. De inzet zal in hoofdzaak op afroepbasis geschieden. • De afhandeling en betaling van betaalbaar gestelde facturen van de contractpartijen waarmee de bedrijfsvoeringsorganisatie contracten heeft afgesloten of subsidie aan heeft verleend. 3.1.3. Personele bezetting Deze bedraagt 0 fte. Het personeel voor het beheerbureau wordt ingehuurd vanuit de gemeente Barneveld (3 x 24 uur). Conform de Dienstverleningsovereenkomst worden hiervoor door de gemeente Barneveld de salariskosten gefactureerd aan BVO Valleihopper.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 10 van 16

4.

Financiering

4.1.

Algemeen

Het financieringsvraagstuk van BVO Valleihopper is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bedrijfsvoering onderdelen worden afgenomen van de gemeente Barneveld en het grootste deel van de bestedingen bestaat uit kosten voor inhuur of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico’s zijn om die reden slechts beperkt. 4.1.1. Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. Met het kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. De verantwoording over de kasgeldlimiet gebeurt in de jaarrekening. 4.1.2. Renterisicobeheer Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido. • Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning. • De rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 4.1.3. Rente-risiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering.

De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De huidige stand van de langlopende schulden geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. 4.1.4. Schatkistbankieren Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening. 4.1.5. Relatiebeheer Het betalingsverkeer is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 11 van 16

4.2.

Geprognosticeerde balans Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024

2026

2027

2028

2029

X1 ACTIVA Vaste activa

0

0

0

0

0

8.585

8.843

9.108

9.381

9.662

259.548 434.093

267.334 447.115

275.355 460.529

283.615 474.346

292.124 488.575

702.226

723.292

744.992

767.342

0

0

0

0

0

422.313 279.913

434.982 288.310

448.032 296.960

461.473 305.869

475.316 315.045

Totale passiva

702.226

723.292

744.992

767.342

SALDO

0

0

0

0

Vlottende activa: - Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Liquide middelen - Overlopende activa

Totale activa

790.361

PASSIVA Vaste passiva Vlottende passiva: - Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Voorschotbedragen (overheid)

0

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

790.361

0

Pagina 12 van 16

5.

Weerstandsvermogen en risico-inventarisatie

5.1.

Inleiding

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de BVO Valleihopper in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de rekening. Het weerstandsvermogen van de BVO Valleihopper is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de BVO Valleihopper beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de regio. Conform het instellingsbesluit van BVO Valleihopper zal het weerstandsvermogen een bedrag gelijk aan 3% van de jaarlijkse exploitatielast niet te boven gaan. 5.1.1. Financiële kengetallen

De berekeningsmethode voor de financiële kengetallen is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd. Omdat Valleihopper geen eigen vermogen en geen schulden heeft is zowel de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio als de structurele exploitatieruimte 0%.

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

0% 0% 0%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale balanstotaal. 5.1.2. Risico’s 1. Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden; 5. Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Ad.1 Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid Er zijn geen risico’s voortvloeiend uit eigen beleid. Eventuele tekorten op de exploitatie worden evenredig opgevangen door de deelnemende gemeenten conform het instellingsbesluit van de BVO Valleihopper. Ad.2 Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid Geen. Ad.3 Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties Geen.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 13 van 16

Ad.4 Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden Valleihopper heeft geen eigen kantoorinboedel, maar maakt gebruik van de faciliteiten van de gemeente Barneveld. Risico’s voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden zijn afgedekt door de verzekering van de gemeente Barneveld. Ad. 5 Risico’s voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de gemeentelijke bijdragen. 5.1.3. Reserves Omdat jaarlijks het resultaat wordt verrekend onder de deelnemers, heeft BVO Valleihopper geen eigen reserves. In het instellingsbesluit van Valleihopper is het uitgangspunt opgenomen dat de deelnemers er steeds voor zorgen dat de BVO over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 5.1.4. Onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid

Niet van toepassing.

5.1.5. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 14 van 16

6.

Bezoldiging van topfunctionarissen.

Sinds 1 januari 2013 bestaat de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT is van toepassing op Valleihopper. De leden van het bestuur van Valleihopper vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van Valleihopper geen bezoldiging. Er is geen sprake van een ambtelijk eindverantwoordelijke van BVO Valleihopper die aangemerkt zou moeten worden als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 15 van 16

BIJLAGE 1: Kerngegevens deelnemende gemeenten Regio Foodvalley bestaat uit de volgende deelnemende gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Inwoneraantallen per 1-1-2024 Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen

62.592 123.532 45.361 5.753 20.235 10.343 69.440 42.579

Kerngegevens (bron: https://allecijfers.nl/gemeente) • Barneveld: is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 10 woonplaatsen, 10 wijken en 47 buurten. Gemeente Barneveld heeft een totale oppervlakte van 17.666 hectare, waarvan 17.584 hectare land en 82 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 903 adressen per km2. • Ede: is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 10 woonplaatsen, 17 wijken en 71 buurten. Gemeente Ede heeft een totale oppervlakte van 31.862 hectare, waarvan 31.815 hectare land en 48 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.632 adressen per km 2. • Nijkerk: is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 3 woonplaatsen, 6 wijken en 34 buurten. Gemeente Nijkerk heeft een totale oppervlakte van 7.204 hectare, waarvan 6.932 hectare land en 272 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.152 adressen per km 2. • Renswoude: is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 2 buurten. Gemeente Renswoude heeft een totale oppervlakte van 1.851 hectare, waarvan 1.839 hectare land en 12 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2).

De gemiddelde dichtheid van adressen is 528 adressen per km 2. • Rhenen: is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 2 woonplaatsen, 14 wijken en 30 buurten. Gemeente Rhenen heeft een totale oppervlakte van 4.376 hectare, waarvan 4.202 hectare land en 173 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 937 adressen per km 2. • Scherpenzeel: is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 3 buurten. Gemeente Scherpenzeel heeft een totale oppervlakte van 1.381 hectare, waarvan 1.379 hectare land en 3 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 940 adressen per km2. • Veenendaal: is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt 1 woonplaats, 6 wijken en 38 buurten. Gemeente Veenendaal heeft een totale oppervlakte van 1.972 hectare, waarvan 1.942 hectare land en 30 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.260 adressen per km 2. • Wageningen: is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 1 woonplaats, 12 wijken en 33 buurten. Gemeente Wageningen heeft een totale oppervlakte van 3.236 hectare, waarvan 3.042 hectare land en 194 hectare water (honderd hectare is één vierkante kilometer, 1 km2).

De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.150 adressen per km2.

Concept Ontwerpbegroting Valleihopper 2026-2029

Pagina 16 van 16