Bijlage 1 Kosten en dekking gebiedsontwikkeling

Bijlage: Kostenraming en dekking gebiedsontwikkeling Het project Stadshaven Rhenen bestaat uit kosten voor aanpassing van de haven en voor de integrale gebiedsontwikkeling. De kosten voor aanpassing van de haven komen voor rekening van de initiatiefnemers. De gemeente draagt bij in deze kosten met de zogenaamde bruidsschat van € 225.000. De kosten voor de integrale gebiedsontwikkeling zijn voor rekening van de gemeente. Er is een globale kostenraming gemaakt voor drie scenario’s. In onderstaande tabel worden de kosten van de scenario’s weergegeven en worden mogelijke dekkingsmiddelen vermeld Verleiden Investering Nog nader te onderzoeken Onvoorzien totale project Subsidie Structureel Kapitaallasten investering lagere onderhoudslasten hogere toeristenbelasting Incidenteel advies en onderzoekskosten Projectleiding gemeente

915.000 + p.m. 100.000 -/- p.m. 1.015.000

Reguleren 50 parkeervakken 1.450.000 + p.m. 100.000 -/- p.m. 1.550.000

Reguleren Camperveld 1.290.000 + p.m. 100.000 -/- p.m. 1.390.000

41.140 -9.000 -4.000 28.140

62.830 -9.000 -4.000 49.830

56.340 -9.000 -4.000 43.340

60.000 110.000 170.000

60.000 110.000 170.000

60.000 110.000 170.000

In de presentatie van 23 april zijn de verschillen tussen de drie scenario’s op hoofdlijnen weergegeven. Zoals aangegeven gaat het in dit stadium om een globale kostenraming waar een relatief groot bedrag voor onvoorzien in de investering is opgenomen. Daarnaast is een aantal kostenposten zoals verlichting, borden, bewegwijzering, ontwerp & engineering, directievoering, kabels en leidingen nog niet opgenomen in de raming (nog nader te onderzoeken). Naast de post onvoorzien in de raming voor de uit te voeren maatregelen is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor onvoorzien totale project. We gaan onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Gedacht kan worden aan de provinciale subsidieregelingen Kwaliteitsimpuls natuur en landschap, Biodiversiteit: leefgebieden bedreigde soorten en Natuurlijke uiterwaarden. Verder is de verwachting dat er meer subsidieregelingen komen in het kader van gevolgen stikstofreductie verminderen. Het is nog niet mogelijk om een raming te maken van mogelijke subsidies. In relatie tot de investeringsbedragen moeten we hier echter geen hoge verwachtingen van hebben. De investeringen vertalen zich in structurele kapitaallasten. Er is beperkt dekking te vinden. De in de begroting geraamde onderhoudslasten voor de haven kunnen worden verlaagd met € 9.000. De overnachtingen van passanten in de haven en op de camperplaatsen leveren toeristenbelasting op.

Op basis van het ondernemersplan van de haven en de daarin opgenomen scenario’s berekenen we de opbrengst toeristenbelasting op circa € 4.000. Naast de investeringskosten zullen we ook nog een aantal onderzoeken moeten uitvoeren. Daarnaast ramen we ook een bedrag voor projectleiding.

Er zijn geen middelen beschikbaar binnen de begroting of het bestuursprogramma. Voor de incidentele kosten betekent dit dat de algemene reserve moet worden aangesproken. De structurele kosten leiden tot een verlaging van de begrotingsruimte c.q. verhoging van een begrotingstekort. In het laatste geval kan dit betekenen dat op andere budgetten moet worden bezuinigd of inkomsten moeten worden verhoogd. Hierbij kan worden gedacht aan verhoging van de toeristenbelasting of de OZB. De investeringen betekenen ook een verhoging van de schuldquote met circa 2%.