Beantw. Technische vraag VVD cie 23 mei - aantrekken 8 miljoen V2

Antwoord op vraag langlopende leningen tijdens commissie Bestuur en Financien 23 mei 2022 

In december 2021 zouden we een tekort van € 2,9 miljoen hebben (zie Treasuryverslag langlopende geldlening 09 december '21) en moesten daarom lang- danwel kortgeld aantrekken. In verband met de lage rentestand en het te verwachten financieringstekort hebben we gekozen voor een langlopende lening.



Er zijn gedurende het jaar verschillende onzekerheden waardoor de financieringsbehoefte kan veranderen. In dit geval zijn waren het: o de onzekerheid rond het MFC Rhenen (in december was nog niet zeker of het MFC Rhenen door zou gaan in verband met de lopende aanbesteding. Hierdoor zou de financieringsbehoefte niet of later in de tijd kunnen komen te liggen) o inzichten vanuit de jaarstukken ten opzichte van de begroting 2022-2025 (zijn alle investeringen bijvoorbeeld doorgegaan en welk jaarrekening resultaat is er behaald) o de ontwikkeling in de eigen financieringsmiddelen (hoe is het verloop van de reserves bijvoorbeeld geweest)



In december was er sprake van een lage rentestand en de verwachting was ook dat deze laag zou blijven de komende tijd ondanks de oplopende inflatie. Van een oorlog in Oekraïne was op dat moment nog geen sprake.



Voor een spreiding van de financiering hebben we eerst € 8 miljoen aangetrokken. Dit om de korte en middellange termijn behoefte te voorzien. Niet alle uitgaven worden begin 2022 gedaan waardoor we ook niet alle financiering begin 2022 nodig hadden. Hierdoor zouden we onnodig langlopende leningen hebben waarvoor we rente betalen. Wel hadden we achteraf gezien op dat moment een forward lening (uitgestelde storting) aan kunnen trekken zodat er zekerheid zou zijn over een deel van het te financieren bedrag.

Nog een verduidelijking over de benodigde bedragen:  In de commissie bestuur en financiën van 23 mei 2022 werd gesproken over een financieringstekort in 2022 van € 14,5 miljoen (pagina 155 uit begroting 2022-2025). Deze wordt niet geheel door langlopende leningen gefinancierd maar ook € 4,1 miljoen door het aantrekken van kort geld en € 1,4 miljoen negatief door het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Hierdoor was er nog een behoefte van € 11,8 miljoen (€ 14,5 – € 4,1 + € 1,4) in 2022 (grafiek op pagina 184 uit begroting 2022-2025).