Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 RegioAN (21.20)
Tekst van het document
21.20
Raadsvoorstel portefeuillehouder
begrotingsprogramma
Burgemeester
5 Bestuur & Veiligheid
draagt bij aan Global Goal(s)
b en w-vergadering
agendapunt
bijlage(n) ter inzage
20 april 2021
4
3
rol raad
soort document
Zienswijze
Raadsvoorstel en -besluit
voorbereidende vergadering
agendapunt
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
11 mei 2021 raadsvergadering
agendapunt
25 mei 2021 onderwerp
Jaarrekening 2020 Regio AN. INHOUD VOORSTEL Aan uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen en de voorgestelde resultaatbestemming. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling, en artikel 34 van de WGR, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 van de Regio AN. 2 Wat is de aanleiding? Op 3 maart 2021 zijn in het bestuurlijk overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan de voorlopige jaarstukken 2020 vastgesteld. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Gemeenschappelijke regeling van het Gemeenschappelijk Orgaan. Wgr. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 4 Wat willen wij bereiken? Met het geven van uw zienswijze wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het Gemeenschappelijk Orgaan stelt de jaarrekening vast in haar vergadering van 23 juni 2021. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Deze jaarrekening is de laatste jaarrekening van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region. Het GO is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan waarmee deze jaarrekening tevens de liquidatierekening is. De voorlopige jaarrekening 2020, zoals deze door het bestuur op 3 maart jl. is vastgesteld, sluit met een overschot van € 109.697,00.
De uitgaven komen nagenoeg overeen met de begroting. Meest opvallende afwijking zijn de kosten van de PFOsecretarissen. Deze zijn in de begroting te hoog ingeschat omdat bij het opstellen van de begroting een rekenmethodiek is toegepast die niet juist bleek te zijn. De kosten voor Bureau Brussel en de overige kosten (w.o. Regiodag en communicatie) zijn lager uitgevallen, wat mede te wijten is aan de pandemie. Vanuit eerdere jaren was een bedrag van € 41.194,00 niet besteed. Dat maakt dat op 31 december 2020 een positief saldo resteert van € 1 50.892,00. pagina
1
ons kenmerk
21.20V
21.20
Het bestuur van de Regio AN stelt voor van dit resultaat een bedrag van € 62.365,00 in te zetten voor: - kosten voortzetting 4 PFO-secretarissen eerste kwartaal 2021. Zoals door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking gemeld is het eerste kwartaal van 2021 een overgangsperiode. In die overgangsperiode is het werk van de 4 PFO’s doorgegaan; een bedrag van € 42.000,00; - reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheergemeente worden gemaakt; een bedrag van € 7.500,00; - finale financiële afronding van 2 projecten PFO-Economie. Het betreft de MKB-deal en het project kosten onderzoek ‘Bruisende Binnensteden Krachtige Kernen’; een bedrag van € 12.865,00. Het bestuur stelt voor het restant ad € 88.527,00 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Dit gaat op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2019. In de jaarstukken wordt tevens verantwoording afgelegd van de werkzaamheden van de Economic Board. Het jaarverslag 2020, met de jaarrekening 2020, is gepubliceerd op de website van de Economic Board. The Economic Board heeft laten weten over het jaar 2020 een bedrag groot € 211.525,00 overgehouden te hebben van de ontvangen inwonerbijdrage van de 18 gemeenten. Het bestuur stelt dan ook voor een bedrag groot € 70.908,00, zijnde niet bestede gemeentelijke inwonerbijdragen, terug te geven aan de 18 deelnemende gemeenten.
Dit bedrag is het verschil tussen het verwachte overschot, zoals vermeld in de in september 2020 door The Economie Board aangeboden begroting 2021 en het werkelijk gerealiseerde overschot over 2020. Het bestuur van het GO is van mening dat een bedrag van € 140.617,00 voldoende buffer vormt om de bedrijf continuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe vijfjaarsperiode. De administratie van de regio wordt verzorgd door de gemeente Arnhem. Accountantscontrole wordt uitgevoerd conform de daartoe strekkende regels van de gemeente Arnhem. 6 Wat zijn de financiële consequenties? De verdeling van het restantsaldo ad € 88.527,00 van de Regio AN betekent voor de gemeente Rheden een eenmalige bijdrage van € 5.300,00 in 2021. De verdeling van het restantsaldo van de Economic Board leidt eveneens tot een eenmalige bijdrage in 2021 van € 4.200,00. Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Restant budget nog beschikbaar
Structureel/ incidenteel
incidenteel
2020
2021
2022
€ 9.500,00
7 Wat zijn de risico’s? Niet van toepassing. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Niet van toepassing. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het bestuurlijk overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan zal geïnformeerd worden over uw zienswijzen ten aanzien van de Jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming.
pagina
2
ons kenmerk
21.20V
2023
21.20
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. De Steeg, 20 april 2021 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.
pagina
3
ons kenmerk
21.20V