Presentatie financiële stand van zaken en decembercirculaire
Tekst van het document
Financiële commissie 4 feb 2025: 5a) financiële stand van zaken Update voortgang opstellen jaarstukken 2024 • Verwerking facturen (31 januari jl.) • Diverse mutaties, bijv. personele lasten en reserves & voorzieningen (feb) • Sluiten administratie boekjaar 2024: 1 maart • Opstellen beleidsmatige verantwoording (feb/mrt) • Nog geen duiding voorlopig resultaat (8 april 1e concept in B&W) Lopend begrotingsjaar 2025 • Repressief (=regulier) toezicht provincie • Geen bijzonderheden • Financieel effect nav decembercirculaire • Financiële bijstelling volgt in 1e berap 2025 (23 mei verzending raad )
1
Financiële commissie 4 feb 2025: 5a) financiële stand van zaken Monitoring ombuigingen en risico’s • risicoprofiel uit PB 2024: geen nieuwe ontwikkelingen tov nov 2024 • monitoring ombuigingen en risico’s in PB2025 => ombuigingen 2025: € 7,11 miljoen => risicoprofiel (par. Weerstandsvermogen): € 9,6 miljoen Periodiek (4 x p/jr) voortgang monitoren op inhoud en financiën Informeren stand van zaken in vergaderingen fin cie
2
Financiële commissie 4 feb 2025: 5b) effecten van de decembercirculaire gemeentefonds 2024 Effect decembercirc: Totaal Algemene Uitkering (x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene uitkering o.b.v. deccirc. 2024
102.562
104.198
99.511
99.996
100.462
Algemene uitkering o.b.v. sepcirc. 2024
101.639
103.794
99.127
99.399
99.784
923
404
384
597
678
Totaal Algemene Uitkering (x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene uitkering o.b.v. septcirc. 2024
101.639
103.794
99.127
99.399
99.784
Algemene uitkering o.b.v. meicirc. 2024
102.338
104.206
97.861
98.002
98.191
-699
-412
1.266
1.397
1.593
Algemene Uitkering (x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Effect sept- en dec. circulaire:
224
-8
1.650
1.994
2.271
verschil
Effect sept.circ:
verschil
Totaaleffect:
3