Financiële stand van zaken gemeente Rheden - update risico's 18 januari 2024
Tekst van het document
Update financiële risico’s
Financiële commissie 18 januari 2024
1
Aanleiding • Onze financiële situatie maakt dat we scherp aan de wind moeten zeilen. De begroting 2024 sluit maar staat op onderdelen ‘onder spanning’. Er is sprake van financiële risico’s. • Voor meer structurele oplossingen is het traject naar een solide kadernota 2025 gestart. • Ondertussen is het belangrijk samen een vinger aan de pols te houden en de ontwikkeling van de financiële risico’s nauwlettend in de gaten te houden. Afspraak: elke 2 maanden in de financiële commissie een update.
.. We gebruiken 18 januari ook om de vorm te bespreken 2
Invulling afspraak Afspraak: elke 2 maanden in de financiële commissie een update. Uitgangspunten • De basis zijn de risico’s zoals benoemd in de programmabegroting aangevuld met aandachtspunt uit “bijlage 11”, waarbij ontwikkelingen mondeling worden toegelicht. • Het gaat dan om: • Risico’s die groter of kleiner zijn geworden; • Nieuwe risico’s
• Ruimte voor tussentijds dialoog, bovenop de verantwoording in de eerste -, tweede bestuursrapportage en jaarstukken.
3
Risico’s Nr
Risico
Kans
Financieel gevolg
Ontwikkeling
1a
Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven
50%
1.500.000
-
1b
Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds
75%
1.000.000
-
2
Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.
25%
1.000.000
-
3
Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.
75%
1.000.000
-
4
Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk
50%
500.000
-
5
Beheer openbare ruimte en vastgoed: mogelijke meerlasten als gevolg van prijsstijgingen bouwmaterialen en grondstoffen en door vertraging agv stikstofproblematiek .
75%
500.000
-
6
Standaard risico met betrekking tot de Participatiewet (…)
25%
500.000
-
7
Kosten voor klimaatopgave
50%
300.000
-
8
Kosten van personele inzet. Door nieuwe, vaak meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. Dit i.c.m. krapte op arbeidsmarkt.
75%
250.000
-
9
Implementatie Omgevingswet
75%
250.000
-
10
Minima- en armoedebeleid: hogere kosten agv economische ontwikkelingen
50%
200.000
-
11
Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.
50%
200.000
q
Basis is programmabegroting 2024-2027, par. B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (p. 83) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (p=toename, - =geen ontwikkeling, q=afname)
4
Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027 Nr
Risico
Kans
Financieel gevolg
Ontwikkeling
1 e/f
Kans op besparing Jeugd en WMO niet haalbaar
ntb
1.500.000
-
1h
BUIG - inkomsten
ntb
1.500.000
-
1n
Beschermd wonen – Secundaire kosten (incidenteel)
ntb
1.296.000
-
1s
Indexering zorgkosten
ntb
450.000
-
1t
Reserve Hervormingsagenda jeugdstelsel (incidenteel)
ntb
817.000
-
2e
Inzet reserve wegen (dekking kap.lst.)
ntb
521.000
-
3f
Energielasten (incidenteel)
ntb
2x 800.000
-
3g
Ontwikkeling rentelasten
ntb
Ca 400.000
-
3h
Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen
ntb
300.000
-
.. Reflectie: Prettige afstemmingsvorm? Basis is bijlage 11 Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027(p. 171) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (p=toename, - =geen ontwikkeling, q=afname)
5