Financiële stand van zaken gemeente Rheden - update risico's 14 maart 2024

Update financiële risico’s

Financiële commissie 14 maart 2024

1

Ontwikkeling risico’s Nr

Risico

Kans1

Financieel gevolg

Ontwikkeling

1a

Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven

50%

1.500.000

-

1b

Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds

75%

1.000.000

-

2

Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.

25%

1.000.000

-

3

Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.

75%

1.000.000 3.000.000

p

4

Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk

50%

500.000

-

5

Beheer openbare ruimte en vastgoed: mogelijke meerlasten als gevolg van prijsstijgingen bouwmaterialen en grondstoffen en door vertraging agv stikstofproblematiek .

75%

500.000

-

6

Standaard risico met betrekking tot de Participatiewet (…)

25%

500.000

-

7

Kosten voor klimaatopgave

50%

300.000

-

8

Kosten van personele inzet. Door nieuwe, vaak meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. Dit i.c.m. krapte op arbeidsmarkt.

75%

250.000 1.500.000

p

9

Implementatie Omgevingswet

75%

250.000

-

10

Minima- en armoedebeleid: hogere kosten agv economische ontwikkelingen

50%

200.000

-

11

Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.

50%

200.000

-

1: Kans dat het risico optreedt (25%, 50% of 75%)

Basis is programmabegroting 2024-2027, par. B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (p. 83) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (p=toename, - =geen ontwikkeling, q=afname)

4

Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027 Nr

Risico

Kans1

Financieel gevolg

Ontwikkeling

1 e/f

Kans op besparing Jeugd en WMO niet haalbaar

Ntb

1.500.000

p

1h

BUIG - inkomsten

25%

1.500.000

q

1n

Beschermd wonen – Secundaire kosten (incidenteel)

25%

1.296.000

q

1s

Indexering zorgkosten

100%

450.000

p

1t

Reserve Hervormingsagenda jeugdstelsel (incidenteel)

ntb

817.000

-

2e

Inzet reserve wegen (dekking kap.lst.)

ntb

521.000

-

3f

Energielasten (incidenteel)

ntb

2x 800.000

-

3g

Ontwikkeling rentelasten

ntb

Ca 400.000

-

3h

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

ntb

300.000

p

1: Kans op risico dat de besparing niet gerealiseerd kan worden (25%, 50% of 75%) * Het “ravijnjaar” vanaf 2026 is verwerkt in de programmabegroting en daarom niet in de lijst van risico’s opgenomen.

Basis is bijlage 11 Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027(p. 171) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (p=toename, - =geen ontwikkeling, q=afname)

5