Financieel meerjarenoverzicht - Collectorveld

MEERJARENOVERZICHT COLLECTORVELD RHEDEN SCENARIO 1 (VOLLEDIG) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel Collectorveld Januari 2026

KOSTEN COLLECTORVELD Kunsgrasveld Fundering en toplaag kunstgrasveld

€

Collectorsysteem Collectoren onder toplaag Warmtepompcentrale WKO Stroomverdeelinrichting en aansluiting Regeltechniek Bouwkundige aanpassingen Onvoorzien (15%) TOTAAL

€ € € € € € € €

COLLECTORSYSTEEM

Bedragen x €1.000

Jaar

Financierings behoefte

Aflossing

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Investering 2026 € 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Dekking per direct

2.020 €

500 Dekking uit krediet vervanging kunstgrasvelden

575 565 365 80 90 80 265 2.020

Rente

Jaarlijkse kapitaallasten

1,93%

Besparing exploitatie Openluchtbad

Sporthal

Warmte-opbrengst woningen

Jaarlijkse opbrengsten

Financieel saldo

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Per jaar

362 1.658 1.575 1.492 1.409 1.326 1.244 1.161 1.078 995 912 829 746 663 580 497 415 332 249 166 83

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

32 30 29 27 26 24 22 21 19 18 16 14 13 11 10 8 6 5 3 2

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

115 113 112 110 109 107 105 104 102 101 99 97 96 94 93 91 89 88 86 85

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

€ € € € € €

4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 7 7 7 7 7 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

115 106 105 103 102 100 98 1 -1 -2 -4 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -15 -17 -18