collegevoorstel jaarrekening 2020 De Connectie

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

7 Overhead

b en w-vergadering

agendapunt

draagt bij aan Global Goal(s)

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken bijlage(n)

rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Jaarstukken 2020 De Connectie INHOUD VOORSTEL  Kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van De Connectie en de daarop afgegeven goedkeurende accountantsverklaring;  Kennisnemen van de voorgestelde dekking van het negatief resultaat van € 895.000. 1 Wat is de aanleiding? Met de aanbieding van de voorlopige jaarstukken 2020 geeft De Connectie inzicht in de realisatie van de begroting 2020. De bedrijfsvoeringsorganisatie moet de jaarstukken met daarbij de verklaring van de accountant over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening (accountantsverklaring) 2020 conform de gemeenschappelijke regeling (verder te noemen GR) vóór 15 april aanbieden aan de raad. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?  Wet gemeenschappelijke regelingen;  de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie;  BBV. 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de versterking van regionale samenwerking als verwoord in Global Goal 17. 4 Wat gaan wij ervoor doen? Het resultaat voor bestemming bedraagt € 895.000 negatief. Daarvan heeft € 275.000 betrekking op reguliere taken en budgetten. Het grootste deel van het resultaat wordt verklaard door incidenteel gemaakte kosten voor de Opgave ICT als gevolg van een aantal verschuivingen van investeringsnaar exploitatieprojecten.

De oorzaken hiervan houden verband met de keuze voor SAAS-oplossingen en de dunne scheidslijn tussen groot onderhoud voor, en investeringen in bestaande activa. Er wordt geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd ter aanvulling van het negatief resultaat. De Connectie geeft aan dat het negatieve resultaat kan worden onttrokken aan de Algemene reserve, waarmee deze laatste negatief zal worden. Het negatieve saldo van de Algemene reserve zal bij dit voorstel in de komende jaren worden aangevuld vanuit vrijgevallen kapitaalslastenbudgetten van de geplande investeringen, die ten laste van de exploitatie zijn gebracht. 5 Wat zijn de financiële consequenties? Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden.

pagina

ons kenmerk

1

CONCEPT

Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Restant budget nog beschikbaar

Structureel/ incidenteel

2019

2020

2021

6 Wat zijn de risico’s? Niet van toepassing. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Niet van toepassing. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Niet van toepassing. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing.

De Steeg,

pagina

ons kenmerk

2

CONCEPT

2022