250317 Eindrapportage Management samenvatting definitief

FINANCIËLE RAPPORTAGE – MANAGEMENT SAMENVATTING GEMEENTEHUIS RHEDEN

OPDRACHTGEVER

:

GEMEENTE RHEDEN Hoofdstraat 3 6994 AB De Steeg

CONTACTPERSOON

:

J. HINGSTMAN Projectleider Nieuw Gemeentehuis

PROJECTCONTROL

:

RYSE Hondiuslaan 46 3528 AB Utrecht 088 0215330

CONTACTPERSONEN

:

MACHTELD SANDERS m.sanders@ryse.nl ROBERT WEIJERS r.weijers@ryse.nl

PLAATS EN DATUM STATUS REFERENTIE

: : :

UTRECHT, 17 MAART 2025 DEFINITIEF K21108.003

OPGESTELD DOOR GECONTROLEERD DOOR

: :

MACHTELD SANDERS ROBERT WEIJERS

Deze management samenvatting geeft een overzicht van de financiële eindrapportage van het project Nieuw Gemeentehuis, opgesteld door RYSE. De rapportage weerspiegelt de stand van zaken op 28 januari 2025. Op maandelijkse basis is de financiële stand van zaken gerapporteerd aan de stuurgroep. Daarnaast zijn de financiële gegevens elk kwartaal gedeeld met de Raad in de vorm van een factsheet. In juni 2022 heeft gemeente Rheden aan RYSE (toen nog abcnova) gevraagd om de budgetbewaking van het project Nieuw Gemeentehuis te verzorgen. De opdracht omvatte het bijhouden van het budget in een financieel overzicht, en het accorderen van binnengekomen facturen in het eigen systeem van de gemeente “Unit4Financials”. Het budget is in de looptijd van het project één keer verhoogd. De budgetbewaking is na deze verhoging opgestart. Er wordt gerapporteerd over het vastgestelde budget na september 2022. Het project is nog niet ten einde. Er zijn reserveringen gemaakt voor de afronding van het terrein en kleine aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie na oplevering. Deze kosten zijn gereserveerd in de rapportage. Het totaal beschikbaar gestelde budget voor het project was € 30.753.861. Rekening houdende met stand van zaken op rapportagedatum, gemaakte reserveringen en de bekende nog te maken kosten, komen de totale bestedingen uit op een bedrag van € 29.821.050.

Dit resulteert in een restbudget van € 932.811. Er zijn enkele voorname afwijkingen tussen budget en daadwerkelijke uitgaven geidentificeerd. Het betreft kosten voor: Tijdelijke huisvesting, Projectbegeleiding opdrachtgever en advieskosten, advieskosten RYSE en Arcadis, en vaste inrichting. Dit document vormt de decharge van het project richting de gemeente. RYSE draagt het financiële beheer van het project over aan de gemeente, waarbij de teamleider Vastgoed & Facilitair de budgethouder wordt voor de afronding.

Categorie Bouwkosten Bouwkundige werken Electrotechnische installaties Werktuigkundige installatie Inventaris & AV Vaste inrichtingen Prijsstijging/indexering tijdens realisatie

Terrein Algemene kosten Honoraria Verzekeringen Algemene kosten (Verzekering, AK, opleverschoonmaak) Projectbegeleiding opdrachtgever Kostprijs BTW realisatie Onvoorzien

Totale investeringskosten Sloopkosten Incidentele Kosten Leges Algemene kosten exploitatie Tijdelijke huisvesting Financieringskosten Kosprijs BTW IL

Totaal incidentele lasten Totaal

Krediet

Totale kosten

Restant budget

€ 19.824.495

€ 19.925.318

€ -100.823

€ 11.061.230 € 2.433.450 € 3.634.483 € 500.000 € 674.032 € 1.521.300

€ 12.129.440 € 2.867.672 € 4.044.125 € 37.905 € 846.176 €-

€ -1.068.210 € -434.222 € -409.642 € 462.095 € -172.144 € 1.521.300

€ 1.750.000 € 4.977.754

€ 1.904.909 € 3.753.467

€ -154.909 € 1.224.286

€ 2.400.000 €0 € 312.553 € 700.000 € 160.000 € 1.405.200

€ 2.832.108 € 67.541 € 133.045 € 419.352 € 301.421 €0

€ -432.108 € -67.541 € 179.508 € 280.648 € -141.421 € 1.405.200

€ 26.552.248 € 1.868.850 € 2.332.763

€ 25.583.694 € 1.809.375 € 2.427.981

€ 968.554 € 59.475 € -95.218

€ 170.000 € 186.944 € 1.102.000 € 848.819 € 25.000

€ 233.599 € 81.526 € 1.185.856 € 848.819 € 78.181

€ -63.599 € 105.418 € -83.856 €0 € -53.181

€ 4.201.613 € 30.753.861

€ 4.237.356 € 29.821.050

€ -35.743 € 932.811

Locatie Utrecht

Locatie Assen

Hondiuslaan 46 3528 AB Utrecht 088 – 0 215 330

Vaart N.Z. 50 9401 GN Assen 088 – 0 215 340