13102021 Ontwikkeling financieel meerjarig perspectief (fin cie 13okt21).pptx

Ontwikkeling financieel meerjarig perspectief 2021-2025

Presentatie tbv Financiële commissie 13 oktober

Huidig begrotingsjaar 2021 (excl. septembercirculaire)

Verloop begrotingssaldo 2021 (van primaire begroting t/m herfstrapportage)

2

Financieel perspectief 2022-2025 (excl. septembercirculaire) Kadernota 2022 (x € 1.000) Verwacht meerjaren perspectief

2022

2023

2024

2025

162

-508

-970

-1.375

Geactualiseerd perspectief Programmabegroting 2022: Meerjarig perspectief Omschrijving Saldo kadernota 2022

(x € 1.000) B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

162

-508

-970

-1.375

Effect algemene uitkering

3.371

2.309

2.119

1.889

Autonome ontwikkelingen

-636

-598

-581

-69

Overige ontwikkelingen

-1.263

-411

-411

-411

Begrotingssaldi

1.634

792

157

34

Sprake van positieve begrotingssaldi in alle jaarschijven Ten opzichte van KN2022 is de raming Algemene uitkering op 1 post aangepast, namelijk de extra rijksbijdrage tbv hervormingsagenda jeugdstelsel. Voorzichtig geraamd: in 2022 90% en 2023 t/m 2025 75% van te verwachten middelen (conform afspraak rijk-provincie). Overige mutaties: zie toelichting Programmabegroting 2022 (pag. 9 – 11).

3

Septembercirculaire gemeentefonds Financiële effecten 2021 t/m 2025:

Doorkijk meerjarig perspectief (x € 1.000)

Saldi conform Programmabegroting 2022 Netto effect septembercirculaire Geactualiseerde saldi:

2022 1.634 2.316 3.950

2023 792 1.442 2.234 4

2024 157 1.438 1.595

2025 34 1.601 1.635

Septembercirculaire gemeentefonds Positief effect op de begrotingsjaren 2021 t/m 2025. Voordelige bijstelling vooral als gevolg van: - Schrappen opschalingskorting (voordeel in 2022) - Positieve accresontwikkeling (in alle jaarschijven) (gevolg van loon- en prijsontwikkeling, uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EUafdrachten) Herverdeling gemeentefonds is nog niet definitief. Kan leiden tot lagere algemene uitkering (2024 -/- € 218K en 2025 -/- € 870K). Effecten van septembercirculaire worden toegelicht in een aanvullende memo bij de Programmabegroting 2022 (te verzenden uiterlijk vr 21 okt). Voordelige effecten te verwerken via begrotingswijziging in eerstvolgende (Zomer)rapportage 2022.

5

Weerstandsvermogen Mate waarin we in staat zijn om gevolgen van risico’s op te vangen. Dit weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de weerstandsratio: betreft verhouding tussen het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit Weerstandratio

Begroting 2022

Totale weerstandscapaciteit

€ 11.259.753

Risicoprofiel

€ 6.020.000

Weerstandsratio:

1,9

Ten opzichte van laatste actualisatie (jaarrekening 2020) op een gelijk niveau gebleven van 1,9. Zie nadere toelichting in PB2022 (pag. 74-82).

6